日经ETF(159866)_最新动态

日经ETF159866ICBC CREDIT SUISSE DAHE NIKKEI 225 TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

把握信用债结构性机遇,鹏华固收"双轨"工具箱布局场内外信用债指数基金[2025-12-23]

最新动态

最新净值：1.3097 0.0053(0.41%)

累计净值：1.3097

更新时间：2025-12-22 15:00

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投资类型：股票型

日经ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：史宝珖

基金规模：8.70亿元

日经ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.41	2.42	3.62	18.88	23.13
股票型名次	2441	2269	951	1893	1791

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.40	37.66	63.18	-	30.97
股票型名次	1259	2022	370	3306	1721

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
日经ETF一周收益在同类基金中排列第 2441 位，低于同类基金平均水平
2439	平安恒生中国企业ETF	0.41	0.02	-4.23	3.21	19.32
2440	前海开源中证大农业指数增强C	0.41	0.95	0.87	10.13	10.52
2441	日经ETF	0.41	2.42	3.62	18.88	23.13
2442	信诚中证基建工程指数(LOF)A	0.41	2.50	0.58	10.52	2.09
2443	兴银研究精选股票A	0.41	9.30	7.02	35.39	30.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	5.09	29.96	21.83	83.27	82.39
4	宝盈国家安全沪港深股票C	5.09	29.90	21.77	82.82	81.43
5	红土创新新科技股票	5.46	27.23	12.63	97.61	109.95
日经ETF一周收益在同类基金中排列第 2269 位，低于同类基金平均水平
2267	华夏上证50ETF	0.53	2.42	3.92	15.46	15.93
2268	平安中证光伏产业ETF	0.97	2.42	7.46	48.13	24.60
2269	日经ETF	0.41	2.42	3.62	18.88	23.13
2270	申万菱信上证50交易型开放式指数发起式	0.52	2.42	3.80	14.95	15.07
2271	同泰沪深300量化增强C	0.62	2.42	2.73	23.89	22.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
日经ETF一周收益在同类基金中排列第 951 位，高于同类基金平均水平
949	华安创业板50指数A	2.27	9.49	3.62	65.32	54.45
950	南方大数据300A	1.02	7.15	3.62	26.79	42.38
951	日经ETF	0.41	2.42	3.62	18.88	23.13
952	博时国企改革股票A	1.25	5.99	3.61	28.69	21.61
953	广发中证100ETF	1.02	3.75	3.61	25.12	24.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	4.64	25.37	13.41	129.21	125.70
2	财通集成电路产业股票A	5.02	17.53	8.08	124.50	100.38
3	财通集成电路产业股票C	5.01	17.45	7.87	123.60	98.83
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	4.30	23.91	13.01	116.75	115.10
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	4.29	23.88	12.93	116.40	114.47
日经ETF一周收益在同类基金中排列第 1893 位，低于同类基金平均水平
1891	博时中证机器人指数发起式A	1.37	2.58	-11.09	18.93	22.92
1892	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	0.43	1.17	2.59	18.89	21.36
1893	日经ETF	0.41	2.42	3.62	18.88	23.13
1894	明亚中证1000指数增强C	0.48	3.60	-0.80	18.86	22.43
1895	建信MSCI联接C	0.91	3.33	1.30	18.85	16.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	4.64	25.37	13.41	129.21	125.70
2	融通产业趋势股票	5.21	23.72	13.08	96.26	117.20
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	4.30	23.91	13.01	116.75	115.10
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	4.29	23.88	12.93	116.40	114.47
5	红土创新新科技股票	5.46	27.23	12.63	97.61	109.95
日经ETF一周收益在同类基金中排列第 1791 位，高于同类基金平均水平
1789	鹏扬沪深300质量成长低波动指数A	0.54	4.31	3.99	21.91	23.14
1790	国泰中证钢铁ETF联接A	0.76	1.86	6.38	22.35	23.13
1791	日经ETF	0.41	2.42	3.62	18.88	23.13
1792	南方中证长江保护主题ETF联接A	0.96	3.31	0.71	23.08	23.11
1793	鹏华优选价值股票	0.30	1.56	5.67	13.76	23.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	119.00	208.70	284.80	198.95	207.68
2	融通产业趋势股票	113.88	118.10	60.83	17.70	42.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	109.19	192.51	264.47	188.14	190.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	108.55	190.73	261.20	183.85	185.24
5	东财通信A	106.25	178.15	234.70	173.04	176.23
日经ETF一年收益在同类基金中排列第 1259 位，高于同类基金平均水平
1257	华富中小企业100指数增强型	27.41	39.56	12.21	-14.40	37.54
1258	平安沪深300指数量化增强C	27.41	50.78	29.72	14.21	54.76
1259	日经ETF	27.40	37.66	63.18	-	30.97
1260	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C	27.39	65.78	40.58	-29.01	13.01
1261	富国中证沪港深500ETF联接A	27.36	54.41	38.72	-	13.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	119.00	208.70	284.80	198.95	207.68
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	109.19	192.51	264.47	188.14	190.96
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	108.55	190.73	261.20	183.85	185.24
4	东财通信A	106.25	178.15	234.70	173.04	176.23
5	东财通信C	105.75	176.75	232.19	169.65	172.16
日经ETF一年收益在同类基金中排列第 2022 位，低于同类基金平均水平
2020	华夏上证50ETF联接A	16.48	37.72	23.52	-3.57	16.39
2021	博时龙头家电ETF	11.41	37.71	30.66	-	9.52
2022	日经ETF	27.40	37.66	63.18	-	30.97
2023	南方中证新能源ETF联接C	35.36	37.63	-9.96	-	-34.35
2024	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	13.89	37.61	35.03	32.67	32.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	119.00	208.70	284.80	198.95	207.68
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	109.19	192.51	264.47	188.14	190.96
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	108.55	190.73	261.20	183.85	185.24
4	东财通信A	106.25	178.15	234.70	173.04	176.23
5	东财通信C	105.75	176.75	232.19	169.65	172.16
日经ETF一年收益在同类基金中排列第 370 位，高于同类基金平均水平
368	信澳转型创新股票A	55.14	93.98	63.36	24.16	44.90
369	广发沪港深新起点股票A	39.54	75.03	63.22	7.23	121.28
370	日经ETF	27.40	37.66	63.18	-	30.97
371	广发中证传媒ETF联接A	12.02	31.81	63.14	14.09	-3.24
372	国泰中证科创创业50ETF	61.54	95.66	63.14	-	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	119.00	208.70	284.80	198.95	207.68
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	109.19	192.51	264.47	188.14	190.96
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	108.55	190.73	261.20	183.85	185.24
4	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	1.71	-5.18	4.13	183.08	118.85
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	1.37	-5.78	3.16	177.04	115.51
日经ETF一年收益在同类基金中排列第 3306 位，低于同类基金平均水平
3304	国泰中证光伏产业ETF	24.09	16.78	-22.36	-	-38.40
3305	国泰中证畜牧养殖ETF	9.88	-1.17	-17.37	-	-35.93
3306	日经ETF	27.40	37.66	63.18	-	30.97
3307	畜牧ETF	9.73	-0.70	-16.21	-	-35.07
3308	华夏中证动漫游戏ETF	28.80	39.23	93.68	-	42.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.49	46.89	126.49	106.11	1146.16
2	兴全全球视野股票	40.94	39.88	18.27	10.99	1070.29
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.54	44.55	119.92	102.26	796.90
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.26	48.18	126.78	109.30	793.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.14	41.69	115.48	98.50	638.22
日经ETF一年收益在同类基金中排列第 1721 位，高于同类基金平均水平
1719	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C	21.14	54.12	0.00	-	31.05
1720	宝盈国家安全沪港深股票C	69.07	93.42	80.50	-	30.98
1721	日经ETF	27.40	37.66	63.18	-	30.97
1722	富国中证100ETF	23.82	48.24	29.43	-	30.84
1723	东财中证银行指数C	13.97	53.50	50.64	-	30.83

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济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

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交易日	2025-12-19	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15
单位净值(元)	1.3044	1.2919	1.3117	1.3077	1.3231
累计净值(元)	1.3044	1.2919	1.3117	1.3077	1.3231

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