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最新净值:0.7104 0.0021(0.30%)

累计净值:0.7104

更新时间:2026-07-31 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 长安优势行业混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:肖洁
基金规模:0.01亿元
    长安优势行业混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 3.05 2.97 -7.11 -13.92 -8.70
混合型名次 1004 1290 5082 6451 6509
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康龙化成 03759 10.00 158.51 5.22%
登康口腔 001328 5.00 129.55 4.27%
京新药业 002020 10.00 124.92 4.12%
卫龙美味 09985 20.00 124.90 4.11%
毛戈平 01318 2.50 112.59 3.71%
腾讯控股 00700 0.30 111.99 3.69%
首旅酒店 600258 10.00 109.20 3.60%
科达利 002850 0.50 94.65 3.12%
兴发集团 600141 2.00 93.94 3.09%
TCL科技 000100 15.00 87.30 2.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 33.57%
日常消费品 0.02 7.82%
医疗保健 0.02 7.26%
通讯业务 0.01 4.76%
科学研究和技术服务业 0.01 4.53%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 4.04%
住宿和餐饮业 0.01 3.60%
农、林、牧、渔业 0.01 2.31%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.94%
工业 0.00 1.25%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2026-06-30评级说明
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