方正富邦均衡精选混合C(016755)_最新动态

方正富邦均衡精选混合C016755FOUNDER FUBON BALANCED SELECTION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

方正富邦均衡精选混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：牛伟松

基金规模：1.79亿元

方正富邦均衡精选混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.33	1.93	1.68	-0.88	0.30
混合型名次	2901	4684	7049	6169	6259

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.20	0.00	0.00	-	-6.54
混合型名次	6586	2878	1648	7088	5112

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
方正富邦均衡精选混合C一周收益在同类基金中排列第 2901 位，高于同类基金平均水平
2899	大成优质精选混合A	0.33	4.32	11.37	3.48	0.41
2900	东海美丽中国灵活配置混合	0.33	3.09	11.86	11.42	12.84
2901	方正富邦均衡精选混合C	0.33	1.93	1.68	-0.88	0.30
2902	广发恒荣三个月持有期混合A	0.33	2.24	6.20	-0.68	-1.92
2903	国泰兴益灵活配置混合A	0.33	1.87	6.58	3.81	3.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
方正富邦均衡精选混合C一周收益在同类基金中排列第 4684 位，低于同类基金平均水平
4682	鹏华安惠混合A	0.11	1.94	3.61	-0.37	4.91
4683	易方达新收益混合C	-0.66	1.94	11.15	-3.00	1.05
4684	方正富邦均衡精选混合C	0.33	1.93	1.68	-0.88	0.30
4685	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	-0.91	1.93	14.88	10.50	11.40
4686	格林鑫悦一年持有期混合A	-0.17	1.93	7.81	-0.40	3.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
方正富邦均衡精选混合C一周收益在同类基金中排列第 7049 位，低于同类基金平均水平
7047	兴业聚惠混合A	0.15	0.97	1.69	1.84	4.96
7048	中银顺泽回报一年持有期混合C	-0.09	0.49	1.69	-0.50	1.89
7049	方正富邦均衡精选混合C	0.33	1.93	1.68	-0.88	0.30
7050	交银稳进回报六个月持有期混合A	-0.04	0.96	1.68	1.11	1.54
7051	永赢添添悦6个月持有混合A	0.15	1.31	1.68	3.21	6.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
方正富邦均衡精选混合C一周收益在同类基金中排列第 6169 位，低于同类基金平均水平
6167	长城久益混合A	0.02	0.17	0.35	-0.88	2.45
6168	东方红启阳三年持有混合A	-2.09	-1.97	6.29	-0.88	4.24
6169	方正富邦均衡精选混合C	0.33	1.93	1.68	-0.88	0.30
6170	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	-0.66	-3.21	9.16	-0.88	4.26
6171	广发睿明优质企业混合C	0.06	1.31	13.78	-0.88	5.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
方正富邦均衡精选混合C一周收益在同类基金中排列第 6259 位，低于同类基金平均水平
6257	东方民丰回报赢安混合A	-0.19	1.38	2.08	-0.74	0.31
6258	汇添富健康生活一年持有混合A	0.96	1.67	9.79	-3.93	0.31
6259	方正富邦均衡精选混合C	0.33	1.93	1.68	-0.88	0.30
6260	国泰策略价值灵活配置混合	0.05	4.49	10.54	-2.91	0.30
6261	博远双债增利混合C	0.27	4.24	4.88	-0.07	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
方正富邦均衡精选混合C一年收益在同类基金中排列第 6586 位，低于同类基金平均水平
6584	汇添富睿丰混合(LOF)C	-4.18	-8.69	-12.36	3.51	12.69
6585	富荣福鑫混合C	-4.19	-22.08	-43.77	-9.72	-10.44
6586	方正富邦均衡精选混合C	-4.20	0.00	0.00	-	-6.54
6587	国泰安益灵活配置混合A	-4.20	-7.61	-11.23	18.49	46.90
6588	融通行业景气混合C	-4.20	-31.67	-44.71	-	-31.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
方正富邦均衡精选混合C一年收益在同类基金中排列第 2878 位，高于同类基金平均水平
2876	东兴连众一年持有期混合C	1.50	0.00	0.00	-	2.03
2877	方正富邦均衡精选混合A	-3.62	0.00	0.00	-	-5.63
2878	方正富邦均衡精选混合C	-4.20	0.00	0.00	-	-6.54
2879	方正富邦远见成长混合A	1.21	0.00	0.00	-	0.00
2880	方正富邦远见成长混合C	2.06	0.00	0.00	-	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
方正富邦均衡精选混合C一年收益在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平
1646	东证融汇成长优选C	21.96	24.84	0.00	-	16.05
1647	方正富邦均衡精选混合A	-3.62	0.00	0.00	-	-5.63
1648	方正富邦均衡精选混合C	-4.20	0.00	0.00	-	-6.54
1649	方正富邦泰利12个月持有期混合A	0.98	-2.12	0.00	-	-2.97
1650	方正富邦泰利12个月持有期混合C	0.57	-2.89	0.00	-	-4.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
方正富邦均衡精选混合C一年收益在同类基金中排列第 7088 位，低于同类基金平均水平
7086	博时精选混合C	-0.74	-19.13	0.00	-	-23.39
7087	方正富邦均衡精选混合A	-3.62	0.00	0.00	-	-5.63
7088	方正富邦均衡精选混合C	-4.20	0.00	0.00	-	-6.54
7089	中加医疗创新混合发起式A	-7.51	0.00	0.00	-	-15.80
7090	中加医疗创新混合发起式C	-8.03	0.00	0.00	-	-16.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
方正富邦均衡精选混合C一年收益在同类基金中排列第 5112 位，低于同类基金平均水平
5110	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	15.68	-3.24	0.00	-	-6.52
5111	财通资管健康产业混合C	-6.15	-9.73	0.00	-	-6.53
5112	方正富邦均衡精选混合C	-4.20	0.00	0.00	-	-6.54
5113	国投瑞银远见成长混合A	8.50	3.57	-1.25	-	-6.54
5114	汇安润阳三年持有期混合C	12.29	-7.01	0.00	-	-6.55

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华泰证券	601688	6.50	80.53	3.78%
贵州茅台	600519	0.05	73.37	3.45%
格力电器	000651	1.50	58.83	2.76%
中国移动	600941	0.50	53.75	2.52%
海油发展	600968	12.67	52.20	2.45%
松原股份	300893	1.50	42.85	2.01%
长川科技	300604	1.50	40.76	1.91%
常熟汽饰	603035	2.91	36.90	1.73%
中鼎股份	000887	3.00	36.72	1.72%
兴业银行	601166	2.00	35.24	1.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	19.01%
金融业	0.02	9.67%
采矿业	0.01	5.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.74%
材料	0.00	1.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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方正富邦均衡精选混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：方正富邦基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司...

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标题：方正富邦基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

18、方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金（LOF） 19、方正富邦添利纯债债券型证券投资基金 20、方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金（LOF）...

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06-29方正富邦基金管理有限公司关于公司董事变更的公告
06-14关于方正富邦基金管理有限公司系统升级维护的通知
05-24方正富邦均衡精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-24方正富邦均衡精选混合型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	0.934	0.931	0.931	0.929	0.930
累计净值(元)	0.934	0.931	0.931	0.929	0.930

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