易方达瑞享混合E(001438)_最新动态

易方达瑞享混合E001438YIFANGDA RIHENG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND E

首批三只港股央企红利主题基金成立合计募集资金达34亿元[2024-06-28]

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最新净值：2.051 -0.030(-1.44%)

累计净值：2.051

更新时间：2024-06-27 15:00

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投资类型：混合型

易方达瑞享混合E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：武阳

基金规模：2.98亿元

易方达瑞享混合E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.68	-6.65	-0.58	-7.03	-9.09
混合型名次	3565	6102	4538	5810	5640

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-23.24	-18.48	5.61	103.67	105.10
混合型名次	6346	4092	387	94	650

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
易方达瑞享混合E一周收益在同类基金中排列第 3565 位，高于同类基金平均水平
3563	兴业兴睿两年持有期混合A	-1.68	-2.60	-0.27	-1.90	-3.93
3564	兴业兴睿两年持有期混合C	-1.68	-2.63	-0.38	-2.13	-4.15
3565	易方达瑞享灵活配置混合E	-1.68	-6.65	-0.58	-7.03	-9.09
3566	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	-1.68	-3.71	-1.13	-3.37	-5.59
3567	中海医药健康产业精选灵活配置混合C	-1.68	-6.11	-7.59	-18.93	-20.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	鹏华高端装备一年持有期混合A	3.03	11.39	6.06	5.41	-
3	鹏华高端装备一年持有期混合C	3.03	11.34	5.90	5.08	-
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	东吴移动互联A	-2.64	10.45	12.01	22.50	18.84
易方达瑞享混合E一周收益在同类基金中排列第 6102 位，低于同类基金平均水平
6100	富国天旭均衡混合C	-2.88	-6.65	1.03	-0.06	-0.97
6101	前海开源新兴产业混合A	-3.66	-6.65	-4.43	-18.68	-22.17
6102	易方达瑞享灵活配置混合E	-1.68	-6.65	-0.58	-7.03	-9.09
6103	圆信永丰致优C	-1.45	-6.65	-2.84	-5.76	-7.66
6104	北信瑞丰丰利混合	-0.75	-6.66	-2.65	-6.56	-8.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	鑫元价值精选A	-2.03	0.38	17.77	3.22	-0.29
4	鑫元价值精选C	-2.03	0.35	17.41	2.77	-0.73
5	诺安利鑫灵活配置混合A	-1.71	-4.64	16.77	10.28	7.55
易方达瑞享混合E一周收益在同类基金中排列第 4538 位，低于同类基金平均水平
4536	前海联合新思路混合C	-0.05	-3.72	-0.58	3.93	1.70
4537	天弘裕利C	-0.31	-3.69	-0.58	-7.42	-8.34
4538	易方达瑞享灵活配置混合E	-1.68	-6.65	-0.58	-7.03	-9.09
4539	银华通利灵活配置混合A	-0.05	-1.13	-0.58	0.95	0.96
4540	中信建投精选混合A	-2.52	-6.84	-0.58	-2.01	-5.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	大摩数字经济混合A	-5.98	4.41	7.97	31.55	26.56
5	大摩数字经济混合C	-5.98	4.36	7.81	31.16	26.21
易方达瑞享混合E一周收益在同类基金中排列第 5810 位，低于同类基金平均水平
5808	浦银安盛价值精选混合C	-2.89	-0.94	-2.25	-7.03	-9.97
5809	申万菱信新经济混合	-2.78	-0.82	1.94	-7.03	-9.74
5810	易方达瑞享灵活配置混合E	-1.68	-6.65	-0.58	-7.03	-9.09
5811	鑫元鑫动力混合C	-2.56	-6.75	-2.30	-7.03	-10.92
5812	富国碳中和混合A	-3.02	-3.60	-0.80	-7.04	-9.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-1.11	4.68	8.54	30.58	29.08
4	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-1.12	4.68	8.45	30.31	28.81
5	永赢股息优选A	-0.18	1.57	10.14	27.93	27.87
易方达瑞享混合E一周收益在同类基金中排列第 5640 位，低于同类基金平均水平
5638	景顺长城新兴成长混合A	-0.40	-9.84	-8.62	-6.08	-9.09
5639	平安研究精选混合A	-4.29	-4.11	-5.01	-6.58	-9.09
5640	易方达瑞享灵活配置混合E	-1.68	-6.65	-0.58	-7.03	-9.09
5641	银华心兴三年持有期混合A	-2.80	-5.35	-2.51	-6.13	-9.09
5642	山西证券品质生活混合A	-0.60	-6.23	-3.46	-6.85	-9.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	53.24	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	45.53	37.39	8.75	21.54	10.60
5	建信新兴市场混合(QDII)C	44.53	0.00	0.00	-	36.61
易方达瑞享混合E一年收益在同类基金中排列第 6346 位，低于同类基金平均水平
6344	德邦乐享生活混合C	-23.23	-28.30	-30.46	38.92	40.06
6345	平安成长龙头1年持有混合A	-23.24	-31.12	0.00	-	-41.51
6346	易方达瑞享灵活配置混合E	-23.24	-18.48	5.61	103.67	105.10
6347	华富匠心领航18个月持有期混合A	-23.25	0.00	0.00	-	-22.12
6348	泰信优质生活混合	-23.25	-38.85	-50.50	2.02	23.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	33.76	71.85	47.60	71.78	151.66
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	33.37	70.61	0.00	-	41.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	38.85	66.91	17.13	120.70	252.68
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	38.27	65.58	0.00	-	64.03
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.98	64.87	0.00	-	63.17
易方达瑞享混合E一年收益在同类基金中排列第 4092 位，低于同类基金平均水平
4090	易方达核心智造混合	-1.85	-18.47	0.00	-	-17.20
4091	东方红睿玺三年定开混合A	-16.19	-18.48	-39.47	13.46	10.68
4092	易方达瑞享灵活配置混合E	-23.24	-18.48	5.61	103.67	105.10
4093	前海开源民裕进取	-0.90	-18.49	-24.27	-	-25.00
4094	融通逆向策略灵活配置混合C	-11.76	-18.49	-25.51	-	6.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	38.92	36.08	94.26	120.57	158.11
2	万家新利	39.53	36.23	92.33	100.97	188.30
3	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
4	万家精选混合A	41.02	35.49	77.52	81.27	360.40
5	华泰柏瑞富利混合A	1.48	13.95	54.92	125.58	101.56
易方达瑞享混合E一年收益在同类基金中排列第 387 位，高于同类基金平均水平
385	安信稳健回报6个月混合A	0.04	2.91	5.65	-	7.96
386	东方红安鑫甄选一年持有混合	1.76	3.53	5.61	-	15.24
387	易方达瑞享灵活配置混合E	-23.24	-18.48	5.61	103.67	105.10
388	广发鑫和混合A	5.35	3.84	5.60	27.05	37.73
389	易方达磐泰一年持有期混合C	4.52	4.06	5.59	-	13.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-6.63	5.09	28.84	229.87	796.60
3	大成新锐产业混合A	3.01	-11.54	10.35	223.98	630.42
4	东吴移动互联C	0.68	26.55	48.07	223.88	181.91
5	东吴移动互联A	0.88	27.04	48.95	223.15	187.28
易方达瑞享混合E一年收益在同类基金中排列第 94 位，高于同类基金平均水平
92	华安逆向策略混合A	-13.57	-25.91	-17.02	103.91	670.68
93	国富深化价值混合A	-4.12	-18.25	-18.17	103.78	245.54
94	易方达瑞享灵活配置混合E	-23.24	-18.48	5.61	103.67	105.10
95	工银新能源汽车混合A	-22.69	-47.84	-34.87	103.47	115.27
96	金鹰红利价值混合A	-11.25	13.79	51.47	103.32	429.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.01	-30.10	-35.06	7.70	2589.35
2	嘉实增长混合	-20.17	-24.78	-40.06	24.90	1822.39
3	宏利周期混合	-4.89	-22.56	6.53	161.76	1561.57
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.54	-22.92	-35.30	7.58	1558.67
5	富国天惠成长混合(LOF)	-10.73	-22.39	-35.62	25.09	1361.15
易方达瑞享混合E一年收益在同类基金中排列第 650 位，高于同类基金平均水平
648	信诚幸福消费混合	-16.44	-24.49	-34.36	10.64	105.79
649	银河美丽混合A	-19.14	-33.59	-55.72	-9.37	105.25
650	易方达瑞享灵活配置混合E	-23.24	-18.48	5.61	103.67	105.10
651	中银收益混合H	-29.38	-27.38	-21.75	57.26	104.89
652	华夏消费升级混合C	-12.00	-20.85	-35.76	25.21	104.60

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
春秋航空	601021	142.30	7874.88	9.80%
中国国航	601111	1069.82	7809.65	9.72%
南方航空	600029	1388.48	7761.60	9.66%
中国东航	600115	2078.89	7567.16	9.42%
吉祥航空	603885	601.48	7308.01	9.10%
德赛西威	002920	35.54	4425.43	5.51%
科博达	603786	69.27	4266.34	5.31%
宝信软件	600845	101.84	3865.01	4.81%
百润股份	002568	213.98	3813.20	4.75%
浙能电力	600023	549.49	3665.10	4.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	4.22	52.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.59	19.79%
制造业	1.35	16.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.39	4.81%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20
单位净值(元)	2.081	2.059	2.066	2.086	2.078
累计净值(元)	2.081	2.059	2.066	2.086	2.078

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