银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A(005119)_最新动态

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A005119YINHUA WISDOM HAS THE INTRINSIC VALUE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：混合型

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：方建

基金规模：1.68亿元

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	5.24	43.61	36.86	88.79	69.86
混合型名次	157	20	317	77	102

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	156.75	218.88	116.79	123.84	335.34
混合型名次	297	211	453	156	475

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	9.21	45.17	43.58	72.01	72.76
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 157 位，高于同类基金平均水平
155	华富永鑫灵活配置混合C	5.25	-4.40	-16.36	17.32	8.47
156	东方人工智能主题混合A	5.24	54.62	41.35	109.97	82.76
157	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.24	43.61	36.86	88.79	69.86
158	东方人工智能主题混合C	5.23	54.56	41.22	109.57	82.47
159	兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A	5.23	19.50	39.37	60.38	45.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	5.24	54.62	41.35	109.97	82.76
2	东方人工智能主题混合C	5.23	54.56	41.22	109.57	82.47
3	东方惠新灵活配置混合A	6.37	52.97	46.72	103.55	87.92
4	东方惠新灵活配置混合C	6.37	52.93	46.62	103.24	87.69
5	银华集成电路混合A	5.41	49.43	40.24	102.97	80.14
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 20 位，高于同类基金平均水平
18	工银主题策略混合C	5.57	44.28	41.06	94.27	72.31
19	宏利中小盘混合	4.25	43.87	36.84	81.50	65.49
20	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.24	43.61	36.86	88.79	69.86
21	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	5.23	43.54	36.66	88.22	69.45
22	汇添富竞争优势灵活配置混合	2.24	43.21	29.16	84.50	64.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.06	33.48	72.11	108.77	89.44
2	财通科技创新混合A	1.10	19.71	70.95	87.05	81.34
3	财通科技创新混合C	1.09	19.64	70.64	86.35	80.80
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.56	32.21	69.58	103.33	85.25
5	财通匠心优选一年持有期混合A	5.63	31.55	69.36	102.57	85.58
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 317 位，高于同类基金平均水平
315	融通通鑫灵活配置混合	3.78	37.85	36.98	39.12	38.52
316	中邮科技创新精选混合A	1.12	33.46	36.96	57.47	54.36
317	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.24	43.61	36.86	88.79	69.86
318	中邮科技创新精选混合C	1.11	33.43	36.85	57.23	54.17
319	宏利中小盘混合	4.25	43.87	36.84	81.50	65.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	2.57	19.36	69.27	141.85	92.41
2	广发远见智选混合A	-5.46	0.54	31.22	115.42	94.38
3	广发远见智选混合C	-5.46	0.49	31.06	114.91	94.02
4	华泰柏瑞质量成长A	2.83	15.73	50.61	113.24	85.43
5	华泰柏瑞质量成长C	2.82	15.70	50.47	112.71	85.05
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 77 位，高于同类基金平均水平
75	鹏华核心优势混合C	0.05	20.45	43.57	89.05	64.03
76	诺德周期策略混合	5.15	22.84	49.97	88.88	66.64
77	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.24	43.61	36.86	88.79	69.86
78	交银启明混合C	5.13	25.82	45.87	88.74	72.78
79	华夏低碳经济一年持有混合A	1.46	24.38	27.67	88.54	71.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-5.46	0.54	31.22	115.42	94.38
2	广发远见智选混合C	-5.46	0.49	31.06	114.91	94.02
3	华商均衡成长混合A	2.81	19.39	57.77	112.39	93.26
4	华商均衡成长混合C	2.81	19.32	57.54	111.78	92.81
5	前海开源沪港深乐享生活	2.57	19.36	69.27	141.85	92.41
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 102 位，高于同类基金平均水平
100	金鹰产业智选一年持有混合A	4.00	38.86	37.29	75.95	70.21
101	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	2.32	20.14	45.82	77.44	70.05
102	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.24	43.61	36.86	88.79	69.86
103	金鹰产业智选一年持有混合C	3.98	38.77	37.06	75.40	69.77
104	交银数据产业灵活配置混合A	3.81	36.06	43.51	82.80	69.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	398.92	485.75	264.08	266.48	557.68
2	财通福鑫定开混合发起	383.23	334.86	309.54	250.96	771.46
3	信澳业绩驱动混合A	379.64	478.41	307.97	-	202.51
4	信澳业绩驱动混合C	376.77	471.59	300.73	-	195.74
5	财通成长优选混合	366.56	328.02	293.87	260.95	625.50
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 297 位，高于同类基金平均水平
295	广发远见智选混合A	156.82	173.82	109.70	-	92.69
296	工银战略新兴产业混合C	156.78	187.61	151.49	74.14	373.27
297	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	156.75	218.88	116.79	123.84	335.34
298	鹏扬数字经济先锋混合C	156.59	237.44	172.95	-	59.24
299	国联安新科技混合	156.54	187.89	124.53	95.22	283.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	398.92	485.75	264.08	266.48	557.68
2	信澳业绩驱动混合A	379.64	478.41	307.97	-	202.51
3	信澳业绩驱动混合C	376.77	471.59	300.73	-	195.74
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	349.96	449.57	377.33	361.14	613.12
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	349.52	448.48	375.94	358.83	601.94
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 211 位，高于同类基金平均水平
209	长城久祥混合A	204.30	220.91	151.43	42.00	162.84
210	博时回报混合	168.13	219.28	164.04	120.12	754.88
211	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	156.75	218.88	116.79	123.84	335.34
212	广发成长领航一年持有混合A	80.45	218.53	160.94	-	189.86
213	永赢科技驱动A	182.49	218.49	170.23	132.02	228.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	278.66	420.55	398.09	408.15	637.33
2	景顺长城稳健回报混合C类	278.04	418.33	394.27	402.28	599.95
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	349.96	449.57	377.33	361.14	613.12
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	349.52	448.48	375.94	358.83	601.94
5	宝盈转型动力混合A	297.24	347.17	375.46	342.36	323.78
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 453 位，高于同类基金平均水平
451	宏利高研发6个月持有混合A	95.11	124.07	116.95	140.40	126.82
452	长城中小盘混合A	152.34	180.30	116.79	53.94	429.80
453	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	156.75	218.88	116.79	123.84	335.34
454	万家社会责任18个月定期开放混合C	127.57	142.05	116.60	144.44	504.69
455	汇添富策略增长灵活配置混合	166.53	167.43	116.07	-	154.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	278.66	420.55	398.09	408.15	637.33
2	景顺长城稳健回报混合C类	278.04	418.33	394.27	402.28	599.95
3	易方达瑞享灵活配置混合I	310.78	343.41	271.31	391.09	1087.45
4	易方达瑞享灵活配置混合E	309.96	341.77	269.10	386.28	860.41
5	东吴新趋势价值线混合	166.15	232.22	251.86	381.47	375.11
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 156 位，高于同类基金平均水平
154	东吴嘉禾优势精选混合A	161.10	227.52	225.79	125.05	1017.76
155	华商盛世成长混合	67.02	73.81	73.41	124.86	1336.11
156	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	156.75	218.88	116.79	123.84	335.34
157	万家和谐增长混合A	121.25	131.83	113.75	123.66	859.79
158	大成成长进取混合C	140.61	202.08	161.81	123.09	161.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	282.08	322.58	311.25	314.36	5433.98
2	华夏大盘精选混合A/B	71.15	89.75	62.62	23.98	5150.54
3	富国天瑞强势混合	121.74	142.79	115.04	79.96	3435.08
4	嘉实增长混合	44.79	45.89	23.82	-7.73	2828.14
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.25	75.05	49.59	9.89	2756.02
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 475 位，高于同类基金平均水平
473	招商中小盘混合	50.10	58.97	36.51	14.85	338.60
474	工银新焦点灵活配置混合A	110.40	159.64	123.13	67.86	338.56
475	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	156.75	218.88	116.79	123.84	335.34
476	汇安丰泽混合A	70.16	56.82	27.49	-5.52	334.87
477	银华盛利混合发起式A	112.83	130.03	74.13	63.25	334.27

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
拓荆科技	688072	4.90	1812.59	8.73%
华海清科	688120	9.86	1715.88	8.26%
北方华创	002371	3.76	1680.72	8.09%
中微公司	688012	5.31	1626.05	7.83%
芯源微	688037	9.10	1524.80	7.34%
中科飞测	688361	9.98	1504.03	7.24%
精测电子	300567	8.79	1104.90	5.32%
江淮汽车	600418	23.38	1080.16	5.20%
寒武纪	688256	0.98	965.70	4.65%
华虹公司	688347	6.91	731.76	3.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.69	81.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	5.42%
信息技术	0.10	4.94%
医疗保健	0.04	2.06%
消费者非必需品	0.01	0.65%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	4.3956	4.1367	4.0819	4.2730	3.9913
累计净值(元)	4.3956	4.1367	4.0819	4.2730	3.9913

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