银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A(005119)_最新动态

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A005119YINHUA WISDOM HAS THE INTRINSIC VALUE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

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累计净值：3.6185

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：方建

基金规模：3.15亿元

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	12.86	-20.99	-26.93	3.85	41.19
混合型名次	42	6755	6908	399	32

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	47.17	97.86	133.54	43.36	261.85
混合型名次	54	113	85	207	410

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 42 位，高于同类基金平均水平
40	富国新趋势灵活配置混合A	12.96	1.38	-1.98	-12.43	-7.42
41	富国新趋势灵活配置混合C	12.94	1.32	-2.10	-12.65	-7.81
42	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	12.86	-20.99	-26.93	3.85	41.19
43	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	12.84	-21.04	-27.04	3.54	40.47
44	国泰君安领航成长一年持有混合发起A	12.70	-5.02	-9.28	-14.07	24.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 6755 位，低于同类基金平均水平
6753	湘财成长优选一年持有期混合A	1.78	-20.97	-27.05	-24.81	-12.38
6754	九泰天富改革混合A	0.44	-20.98	-28.05	-23.81	-4.81
6755	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	12.86	-20.99	-26.93	3.85	41.19
6756	九泰天富改革混合C	0.35	-21.02	-28.11	-23.90	-4.98
6757	湘财成长优选一年持有期混合C	1.77	-21.02	-27.14	-25.00	-12.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 6908 位，低于同类基金平均水平
6906	富国天瑞强势混合	1.20	-23.53	-26.93	-25.74	-9.21
6907	浦银安盛景气优选混合A	-1.54	-21.40	-26.93	-31.30	-28.36
6908	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	12.86	-20.99	-26.93	3.85	41.19
6909	东方阿尔法精选混合A	8.75	-14.00	-26.94	-37.12	-32.03
6910	富安达新兴成长混合A	2.83	-16.35	-26.94	-36.05	-28.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 399 位，高于同类基金平均水平
397	鹏华兴鹏一年持有期混合C	0.18	0.45	2.74	3.90	2.46
398	国投瑞银安泰混合C	0.00	-0.23	-0.19	3.87	3.90
399	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	12.86	-20.99	-26.93	3.85	41.19
400	中融消费精选混合A	-1.60	-5.04	-7.58	3.85	23.48
401	财通资管均衡臻选混合C	6.25	6.33	6.05	3.84	6.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 32 位，高于同类基金平均水平
30	银华集成电路混合A	16.36	-23.05	-29.06	1.41	41.49
31	银华集成电路混合C	16.36	-23.07	-29.10	1.31	41.25
32	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	12.86	-20.99	-26.93	3.85	41.19
33	大摩优悦安和混合C	4.82	-4.43	9.42	29.84	41.16
34	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	12.84	-21.04	-27.04	3.54	40.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 54 位，高于同类基金平均水平
52	中信建投价值增长A	47.47	5.63	-11.52	-37.16	-38.54
53	国泰民益C	47.45	121.35	133.29	131.05	232.70
54	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	47.17	97.86	133.54	43.36	261.85
55	华商新动力混合C	46.86	103.87	132.27	-	102.96
56	银华集成电路混合A	46.65	108.96	133.88	-	120.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 113 位，高于同类基金平均水平
111	易方达科讯混合	-4.49	97.89	141.65	68.96	386.09
112	东财时代优选混合发起式A	39.98	97.88	50.45	-	50.45
113	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	47.17	97.86	133.54	43.36	261.85
114	财通价值动量混合	6.38	97.32	161.23	74.38	1030.93
115	新华优选分红混合	20.82	97.16	101.88	36.45	1420.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 85 位，高于同类基金平均水平
83	银华集成电路混合A	46.65	108.96	133.88	-	120.81
84	华富数字经济混合C	51.46	150.38	133.77	-	119.53
85	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	47.17	97.86	133.54	43.36	261.85
86	易方达产业升级混合C	21.72	95.05	133.44	-	67.14
87	国泰民益C	47.45	121.35	133.29	131.05	232.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 207 位，高于同类基金平均水平
205	景顺长城智能生活混合	-5.17	84.63	103.23	43.64	240.11
206	中泰兴诚价值一年持有混合A	12.96	26.08	30.96	43.46	58.92
207	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	47.17	97.86	133.54	43.36	261.85
208	汇添富科技创新混合A	-7.37	70.18	87.42	43.20	241.53
209	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	-13.00	-4.07	17.74	43.11	57.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 410 位，高于同类基金平均水平
408	南方信息创新混合A	41.16	103.74	128.78	57.50	265.72
409	华泰柏瑞量化增强混合A	-6.87	13.53	27.96	5.19	262.95
410	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	47.17	97.86	133.54	43.36	261.85
411	摩根新兴动力混合H	-21.94	36.35	58.51	-11.50	261.25
412	交银成长30混合	-0.24	15.73	20.72	-7.31	260.26

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	5.22	3215.36	8.00%
华海清科	688120	13.42	3052.88	7.60%
拓荆科技	688072	4.76	3045.44	7.58%
中科飞测	688361	8.59	2997.11	7.46%
中微公司	688012	9.14	2912.85	7.25%
芯源微	688037	8.05	2634.52	6.55%
长鑫科技	688825	34.23	1789.12	4.45%
精测电子	300567	9.25	1702.28	4.24%
燕东微	688172	32.29	1369.87	3.41%
华虹宏力	01347	13.00	1176.21	2.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.42	85.09%
信息技术	0.21	5.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	3.31%
房地产业	0.00	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	3.6877	3.5731	3.1327	3.3243	3.2063
累计净值(元)	3.6877	3.5731	3.1327	3.3243	3.2063

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