银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A(005119)_最新动态

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A005119YINHUA WISDOM HAS THE INTRINSIC VALUE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

国产算力产业链闭环逻辑正在展开，关注科创芯片ETF易方达等产品投资价值[2026-05-07]

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最新净值：3.4843 0.0882(2.60%)

累计净值：3.4843

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：混合型

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：方建

基金规模：1.68亿元

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.60	30.05	17.77	41.71	35.95
混合型名次	1567	274	1049	297	340

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	96.85	136.56	63.89	104.92	248.43
混合型名次	555	364	1091	211	650

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.61	21.92	4.70	21.44	22.53
4	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
5	广发安宏回报混合E	9.46	19.14	13.00	16.27	15.84
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 1567 位，高于同类基金平均水平
1565	信澳远见价值混合A	2.60	6.86	3.59	20.12	14.76
1566	兴全社会责任混合	2.60	18.52	15.28	15.85	17.69
1567	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	2.60	30.05	17.77	41.71	35.95
1568	招商企业优选混合C	2.60	18.54	22.28	27.14	30.52
1569	招商资管智远成长灵活配置混合C	2.60	9.77	8.67	14.61	12.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	1.67	43.24	38.13	56.53	55.26
2	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	1.67	43.24	38.13	56.53	55.26
3	华夏移动互联混合(QDII)(人民币)	1.63	42.02	36.07	51.58	51.58
4	东方阿尔法精选混合A	8.36	40.61	24.94	7.89	8.11
5	东方阿尔法精选混合C	8.36	40.55	24.79	7.63	7.92
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 274 位，高于同类基金平均水平
272	富国产业升级混合C	1.70	30.08	27.33	27.07	22.64
273	红土创新新兴产业混合	2.05	30.06	46.22	63.43	58.35
274	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	2.60	30.05	17.77	41.71	35.95
275	嘉合睿金混合A	2.89	30.04	38.79	35.16	35.02
276	华商价值精选混合	4.80	30.03	27.57	24.54	27.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	3.30	33.85	64.03	64.70	55.05
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	3.30	33.78	63.83	64.30	54.80
3	长安宏观策略混合A	3.22	32.88	62.95	63.82	53.26
4	长安宏观策略混合C	3.19	32.81	62.72	63.39	52.96
5	泰信发展主题混合	1.36	37.42	62.02	81.08	57.08
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 1049 位，高于同类基金平均水平
1047	南方专精特新混合A	2.70	19.88	17.78	34.25	29.29
1048	汇添富优选回报灵活配置混合C	1.39	21.40	17.77	10.17	8.70
1049	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	2.60	30.05	17.77	41.71	35.95
1050	民生加银策略精选混合A	1.80	14.75	17.76	12.60	14.03
1051	中欧产业前瞻混合A	2.31	20.96	17.76	19.65	16.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	2.20	37.60	59.37	111.59	65.04
2	广发远见智选混合A	6.02	25.37	53.10	98.29	100.97
3	广发远见智选混合C	6.01	25.32	52.92	97.83	100.65
4	华商均衡成长混合A	3.09	23.67	53.53	88.49	66.69
5	华商均衡成长混合C	3.08	23.61	53.31	87.95	66.36
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 297 位，高于同类基金平均水平
295	华夏成长先锋一年持有混合A	5.20	32.60	32.84	41.76	40.05
296	工银战略新兴产业混合A	1.30	24.58	37.09	41.75	39.32
297	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	2.60	30.05	17.77	41.71	35.95
298	富国时代精选混合C	2.36	23.36	34.20	41.68	34.91
299	诺安益鑫灵活配置混合C	1.38	19.19	18.84	41.68	33.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	6.02	25.37	53.10	98.29	100.97
2	广发远见智选混合C	6.01	25.32	52.92	97.83	100.65
3	金信量化精选	3.03	27.60	39.85	85.61	74.93
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	华商均衡成长混合A	3.09	23.67	53.53	88.49	66.69
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 340 位，高于同类基金平均水平
338	招商远见成长混合A	2.18	21.85	31.55	32.57	35.96
339	易方达核心智造混合	2.92	21.06	24.70	40.12	35.95
340	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	2.60	30.05	17.77	41.71	35.95
341	安信成长精选混合C	3.46	36.30	40.98	34.06	35.89
342	国金新兴价值混合C	4.07	35.44	34.73	36.08	35.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	310.98	385.65	245.20	-	163.56
2	前海开源沪港深乐享生活	310.78	384.14	181.98	245.98	464.12
3	信澳业绩驱动混合C	308.53	379.96	239.09	-	157.74
4	华泰柏瑞质量成长A	296.50	274.20	158.38	92.81	190.08
5	华泰柏瑞质量成长C	294.79	271.53	155.51	89.17	54.88
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 555 位，高于同类基金平均水平
553	华夏科技创新混合A	96.86	99.92	52.76	8.09	145.66
554	交银科锐科技创新混合C	96.85	105.90	75.54	-	48.33
555	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	96.85	136.56	63.89	104.92	248.43
556	万家战略发展产业混合C	96.65	74.40	62.60	58.86	57.48
557	达诚价值先锋灵活配置C	96.61	83.06	79.29	-	14.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	310.98	385.65	245.20	-	163.56
2	前海开源沪港深乐享生活	310.78	384.14	181.98	245.98	464.12
3	信澳业绩驱动混合C	308.53	379.96	239.09	-	157.74
4	华商均衡成长混合A	275.04	341.76	241.91	228.14	228.27
5	华商均衡成长混合C	272.82	336.55	235.86	218.49	218.46
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 364 位，高于同类基金平均水平
362	长盛新兴成长	77.07	136.75	108.49	124.87	280.70
363	华商核心引力混合C	90.61	136.67	73.38	-	59.16
364	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	96.85	136.56	63.89	104.92	248.43
365	易方达积极成长混合	111.38	136.24	85.32	98.12	1661.76
366	易方达高端制造混合发起式	150.86	135.76	131.23	156.50	293.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	238.53	259.50	332.06	299.27	264.53
2	宝盈转型动力混合C	236.88	255.94	325.83	-	310.66
3	景顺长城稳健回报混合A类	212.03	319.55	322.22	335.85	524.58
4	景顺长城稳健回报混合C类	211.32	318.18	319.09	331.03	493.04
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	181.88	253.48	290.55	-	237.24
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 1091 位，高于同类基金平均水平
1089	万家量化睿选A	85.42	92.96	64.01	66.35	117.83
1090	广发盛泽一年持有期混合A	63.24	97.96	63.97	-	63.26
1091	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	96.85	136.56	63.89	104.92	248.43
1092	博时ESG量化选股混合A	23.65	63.85	63.78	-	62.67
1093	申万菱信多策略灵活配置混合C	25.98	107.12	63.77	73.67	166.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	146.45	185.99	242.79	397.66	343.02
2	东吴移动互联A	140.85	166.83	208.12	385.34	637.67
3	东吴移动互联C	140.37	165.75	206.26	380.55	621.16
4	易方达瑞享灵活配置混合I	271.14	295.54	209.75	376.93	956.87
5	易方达瑞享灵活配置混合E	270.42	293.96	207.96	372.31	754.89
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 211 位，高于同类基金平均水平
209	大成睿景灵活配置混合C	76.04	63.90	69.29	105.13	240.10
210	安信成长精选混合C	136.75	175.02	152.57	105.07	101.07
211	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	96.85	136.56	63.89	104.92	248.43
212	诺安进取回报混合	66.07	85.55	76.00	104.14	117.72
213	华安聚嘉精选混合A	48.62	43.30	49.04	104.03	105.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	57.88	71.05	45.08	19.01	4776.74
2	宏利成长混合	226.23	257.01	246.31	304.75	4718.60
3	富国天瑞强势混合	85.09	107.35	90.04	65.99	3034.61
4	嘉实增长混合	37.74	38.42	17.85	-3.60	2736.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	66.39	58.26	38.01	4.75	2593.20
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 650 位，高于同类基金平均水平
648	诺德灵活配置混合	34.29	28.80	23.17	1.31	249.50
649	东方创新科技混合	89.19	132.97	66.69	71.67	249.11
650	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	96.85	136.56	63.89	104.92	248.43
651	华商大盘量化精选混合	26.43	15.66	5.30	8.84	248.16
652	宏利复兴混合C	201.04	288.90	204.19	-	247.95

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
拓荆科技	688072	4.90	1812.59	8.73%
华海清科	688120	9.86	1715.88	8.26%
北方华创	002371	3.76	1680.72	8.09%
中微公司	688012	5.31	1626.05	7.83%
芯源微	688037	9.10	1524.80	7.34%
中科飞测	688361	9.98	1504.03	7.24%
精测电子	300567	8.79	1104.90	5.32%
江淮汽车	600418	23.38	1080.16	5.20%
寒武纪	688256	0.98	965.70	4.65%
华虹公司	688347	6.91	731.76	3.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.69	81.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	5.42%
信息技术	0.10	4.94%
医疗保健	0.04	2.06%
消费者非必需品	0.01	0.65%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	3.3961	3.2222	3.2260	3.2593	3.0314
累计净值(元)	3.3961	3.2222	3.2260	3.2593	3.0314

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