银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A(005119)_最新动态

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A005119YINHUA WISDOM HAS THE INTRINSIC VALUE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

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累计净值：4.2333

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：混合型

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：方建

基金规模：3.19亿元

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.11	-6.81	-23.57	41.86	65.18
混合型名次	4816	4967	6565	20	13

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	75.51	163.40	168.44	74.79	323.33
混合型名次	43	86	106	150	373

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 4816 位，低于同类基金平均水平
4814	民生加银质量领先混合A	-3.11	-7.92	-13.34	-14.36	-9.06
4815	鹏华品牌传承混合	-3.11	-6.50	-19.66	-15.36	-1.45
4816	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	-3.11	-6.81	-23.57	41.86	65.18
4817	东兴兴晟混合A	-3.12	-3.50	5.03	5.57	10.16
4818	光大保德信风格轮动混合C	-3.12	-4.50	-6.80	-5.62	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 4967 位，低于同类基金平均水平
4965	华商甄选回报混合C	-4.37	-6.81	-4.88	-6.09	9.21
4966	诺安益鑫灵活配置混合C	-1.97	-6.81	-12.18	3.05	26.89
4967	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	-3.11	-6.81	-23.57	41.86	65.18
4968	淳厚欣享A	-4.31	-6.82	-20.32	-5.05	11.27
4969	富国周期优势混合A	-2.57	-6.82	-4.29	-17.89	-9.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 6565 位，低于同类基金平均水平
6563	国联安优势混合	-4.40	-12.64	-23.56	-17.84	-8.98
6564	汇添富高质量成长精选2年持有混合	-4.06	-9.57	-23.56	-14.13	-12.55
6565	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	-3.11	-6.81	-23.57	41.86	65.18
6566	博时移动互联主题混合A	-4.89	-10.61	-23.58	-7.14	-4.46
6567	易方达科融混合	-6.41	-14.51	-23.59	-2.16	10.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 20 位，高于同类基金平均水平
18	国泰优势行业混合C	-2.27	-5.43	-27.33	41.94	42.68
19	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	-0.83	-5.89	-6.59	41.92	50.81
20	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	-3.11	-6.81	-23.57	41.86	65.18
21	国泰成长价值混合A	-2.26	-5.42	-27.35	41.57	42.98
22	华夏磐晟混合(LOF)	-3.72	-6.79	-17.44	41.50	59.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 13 位，高于同类基金平均水平
11	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	-4.73	-2.30	-4.66	19.00	66.51
12	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
13	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	-3.11	-6.81	-23.57	41.86	65.18
14	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	-3.12	-6.85	-23.68	41.43	64.40
15	易方达积极成长混合	-2.44	-7.27	-16.47	33.50	64.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 43 位，高于同类基金平均水平
41	华夏先进制造龙头混合C	75.63	163.97	186.73	-	150.80
42	广发新兴成长混合A	75.61	111.21	100.08	34.10	113.09
43	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	75.51	163.40	168.44	74.79	323.33
44	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
45	易方达先锋成长混合C	75.07	218.56	200.95	211.12	211.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 86 位，高于同类基金平均水平
84	华夏先进制造龙头混合C	75.63	163.97	186.73	-	150.80
85	工银主题策略混合A	84.09	163.79	143.04	45.33	678.70
86	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	75.51	163.40	168.44	74.79	323.33
87	国泰君安创新成长混合发起C	34.63	163.33	161.53	-	87.23
88	财通智慧成长混合C	53.18	163.10	237.66	94.23	195.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 106 位，高于同类基金平均水平
104	富国创新科技混合C	58.97	172.02	168.59	56.70	44.92
105	宏利中小盘混合	66.01	149.70	168.59	53.14	109.50
106	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	75.51	163.40	168.44	74.79	323.33
107	华泰柏瑞质量成长C	76.60	184.10	167.97	39.02	28.75
108	鹏扬数字经济先锋混合A	52.39	141.25	167.44	42.72	42.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 150 位，高于同类基金平均水平
148	博时回报混合	34.26	137.57	135.38	75.05	592.38
149	华安科技动力混合A	32.44	91.73	135.12	75.00	1175.07
150	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	75.51	163.40	168.44	74.79	323.33
151	华商乐享互联混合A	30.16	92.36	70.57	73.92	262.97
152	华商龙头优势混合	56.49	143.34	156.37	73.06	108.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 373 位，高于同类基金平均水平
371	前海开源多元策略混合A	19.68	63.21	97.64	82.41	325.54
372	华商主题精选混合	-0.89	29.13	37.38	7.66	323.35
373	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	75.51	163.40	168.44	74.79	323.33
374	宏利绩优混合A	77.20	174.72	200.70	145.92	322.61
375	前海开源周期优选混合C	45.20	134.44	144.78	67.32	322.20

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中科飞测	688361	9.00	3870.00	10.35%
芯源微	688037	8.05	3534.35	9.45%
华海清科	688120	10.92	3518.21	9.41%
中微公司	688012	7.20	3373.67	9.02%
拓荆科技	688072	3.67	3226.82	8.63%
北方华创	002371	3.58	3166.72	8.47%
精测电子	300567	7.93	2518.57	6.73%
富创精密	688409	7.20	2205.00	5.90%
华虹宏力	688347	5.40	1816.02	4.86%
华虹宏力	01347	8.00	1495.30	4.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.22	86.08%
信息技术	0.19	5.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.85%
房地产业	0.00	0.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	4.3732	4.3393	4.3693	4.3904	4.5797
累计净值(元)	4.3732	4.3393	4.3693	4.3904	4.5797

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