银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A(005119)_最新动态

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A005119YINHUA WISDOM HAS THE INTRINSIC VALUE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

精选基金投顾周报20260130[2026-02-01]

最新动态

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累计净值：3.0894

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：方建

基金规模：1.74亿元

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.09	20.81	24.88	59.40	20.54
混合型名次	6299	129	165	314	194

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	81.23	148.12	46.32	61.07	208.94
混合型名次	410	319	905	295	705

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 6299 位，低于同类基金平均水平
6297	南方前瞻动力混合A	-2.09	4.38	9.09	52.58	5.76
6298	南方潜力新蓝筹混合A	-2.09	4.71	9.12	50.80	6.21
6299	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	-2.09	20.81	24.88	59.40	20.54
6300	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	-2.09	20.75	24.70	58.91	20.49
6301	中银研究精选灵活配置混合C	-2.09	1.08	9.57	36.28	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 129 位，高于同类基金平均水平
127	鹏华芯片产业混合发起式A	0.17	20.85	20.18	62.16	21.80
128	中融兴鸿优选一年封闭混合A	3.57	20.83	24.22	43.11	21.08
129	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	-2.09	20.81	24.88	59.40	20.54
130	中融兴鸿优选一年封闭混合C	3.56	20.80	24.08	42.77	21.04
131	富国周期优势混合A	2.24	20.79	27.17	48.06	20.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 165 位，高于同类基金平均水平
163	富国优质企业混合A	2.51	19.61	24.91	33.38	20.17
164	华夏数字经济龙头混合发起式A	0.47	20.08	24.90	58.35	21.02
165	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	-2.09	20.81	24.88	59.40	20.54
166	工银悦享混合C	1.23	16.96	24.82	45.56	16.04
167	华夏数字经济龙头混合发起式C	0.46	20.04	24.77	58.04	20.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 314 位，高于同类基金平均水平
312	长安鑫兴混合C	0.85	16.76	22.29	59.46	17.08
313	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
314	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	-2.09	20.81	24.88	59.40	20.54
315	国投瑞银锐意改革混合C	1.03	2.41	9.36	59.28	4.49
316	永赢宏泽一年定开混合	1.02	12.28	17.45	59.27	12.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 194 位，高于同类基金平均水平
192	大摩科技领先混合A	-1.26	21.29	27.06	58.23	20.59
193	大摩科技领先混合C	-1.27	21.25	26.94	57.91	20.55
194	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	-2.09	20.81	24.88	59.40	20.54
195	国寿安保高股息混合A	4.83	21.19	26.62	57.38	20.50
196	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	-2.09	20.75	24.70	58.91	20.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 410 位，高于同类基金平均水平
408	平安鑫安混合C	81.40	112.77	93.74	88.72	132.64
409	东吴配置优化灵活配置混合A	81.29	142.32	62.92	32.42	217.52
410	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	81.23	148.12	46.32	61.07	208.94
411	大成睿景灵活配置混合C	81.18	116.77	62.85	128.07	254.20
412	宏利景气领航两年持有混合	81.10	220.30	99.09	-	48.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 319 位，高于同类基金平均水平
317	博时创新精选混合C	99.85	148.31	51.92	-	17.75
318	泰信低碳经济混合发起式C	56.84	148.28	50.16	-	10.56
319	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	81.23	148.12	46.32	61.07	208.94
320	财通景气行业混合C	72.74	147.90	95.18	-	78.26
321	中欧科创主题混合(LOF)C	52.29	147.80	68.40	-	76.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 905 位，高于同类基金平均水平
903	易方达品质动能三年持有混合A	84.35	100.54	46.43	-	49.40
904	中欧互联网混合A	55.91	108.62	46.42	-11.58	13.05
905	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	81.23	148.12	46.32	61.07	208.94
906	银华新锐成长混合C	79.37	142.49	46.29	-	55.05
907	华商万众创新混合C	76.24	113.91	46.24	-	49.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 295 位，高于同类基金平均水平
293	申万菱信多策略灵活配置混合A	37.38	102.21	60.68	61.55	168.32
294	长安宏观策略混合A	102.14	125.90	83.17	61.10	302.61
295	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	81.23	148.12	46.32	61.07	208.94
296	中泰星元灵活配置混合A	13.31	30.96	19.49	61.06	196.17
297	财通福盛混合发起(LOF)A	58.41	96.34	35.94	61.03	101.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 705 位，高于同类基金平均水平
703	广发聚优灵活配置混合A	36.18	46.88	14.37	-19.32	209.61
704	泓德泓汇混合	54.83	91.62	21.12	7.30	209.42
705	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	81.23	148.12	46.32	61.07	208.94
706	浦银安盛红利精选混合A	11.59	12.84	-18.35	-7.13	208.60
707	银华多元动力灵活配置混合	86.78	148.81	69.67	34.01	208.58

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	5.73	1625.63	9.06%
中科飞测	688361	10.98	1625.32	9.06%
芯源微	688037	10.60	1574.21	8.77%
北方华创	002371	3.40	1560.87	8.70%
拓荆科技	688072	4.57	1474.97	8.22%
华海清科	688120	8.91	1337.65	7.46%
江淮汽车	600418	25.00	1237.50	6.90%
富创精密	688409	12.54	845.44	4.71%
精测电子	300567	8.45	770.64	4.30%
华虹公司	688347	6.20	668.79	3.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.50	83.48%
信息技术	0.08	4.36%
医疗保健	0.03	1.93%
消费者非必需品	0.03	1.65%
金融	0.02	1.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.14%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	3.1111	3.2220	3.1715	3.0760	3.1552
累计净值(元)	3.1111	3.2220	3.1715	3.0760	3.1552

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