银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A(005119)_最新动态

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：方建

基金规模：2.08亿元

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.60	12.72	51.65	36.01	26.36
混合型名次	436	67	69	94	179

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.02	-10.35	-23.60	91.62	92.54
混合型名次	215	4974	5160	166	950

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 436 位，高于同类基金平均水平
434	融通成长30灵活配置混合C	2.60	-3.11	0.42	1.07	8.18
435	泰信医疗服务混合发起式A	2.60	-0.43	16.14	-5.05	-7.32
436	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	2.60	12.72	51.65	36.01	26.36
437	永赢科技驱动A	2.60	3.72	32.26	23.24	27.82
438	中海优质成长混合	2.60	4.29	33.98	14.00	7.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 67 位，高于同类基金平均水平
65	华富科技动能混合C	4.93	12.93	43.77	18.06	-1.46
66	华安碳中和混合A	2.25	12.72	40.72	15.22	3.45
67	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	2.60	12.72	51.65	36.01	26.36
68	华安碳中和混合C	2.25	12.67	40.45	14.84	2.86
69	西部利得时代动力混合发起A	4.62	12.67	27.74	22.05	20.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 69 位，高于同类基金平均水平
67	方正富邦创新动力混合C	5.87	8.25	51.73	22.10	4.08
68	银河创新混合C	1.85	2.72	51.65	54.52	34.08
69	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	2.60	12.72	51.65	36.01	26.36
70	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	2.59	12.66	51.43	35.60	25.68
71	南方信息创新混合A	2.69	14.95	51.33	48.32	19.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 94 位，高于同类基金平均水平
92	景顺长城稳健回报混合A类	0.78	-0.41	36.76	36.09	41.28
93	西部利得数字产业混合C	1.09	11.11	52.39	36.04	44.22
94	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	2.60	12.72	51.65	36.01	26.36
95	景顺长城稳健回报混合C类	0.75	-0.48	36.60	35.90	41.03
96	国泰君安信息行业混合发起	1.13	4.97	42.55	35.84	18.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 179 位，高于同类基金平均水平
177	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	2.92	5.20	26.70	14.64	26.45
178	华宝致远混合C	3.65	7.53	9.15	10.03	26.40
179	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	2.60	12.72	51.65	36.01	26.36
180	前海开源沪港深聚瑞混合	1.24	1.42	23.77	14.31	26.35
181	招商优势企业混合A	2.34	2.59	39.12	20.14	26.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 215 位，高于同类基金平均水平
213	易方达科融混合	22.05	6.56	-9.61	162.52	188.98
214	中欧价值回报混合A	22.03	0.00	0.00	-	18.81
215	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	22.02	-10.35	-23.60	91.62	92.54
216	招商优势企业混合C	22.02	0.00	0.00	-	40.72
217	银华乐享混合A	21.97	-22.39	-34.42	-	-28.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 4974 位，低于同类基金平均水平
4972	鹏华价值优势混合(LOF)	8.17	-10.34	-26.05	31.96	587.38
4973	景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合A	-3.71	-10.35	0.00	-	-10.21
4974	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	22.02	-10.35	-23.60	91.62	92.54
4975	广发鑫源混合A	4.70	-10.36	-16.24	-7.02	4.70
4976	华夏盛世混合	4.61	-10.36	-22.49	93.90	27.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 5160 位，低于同类基金平均水平
5158	招商大盘蓝筹混合	4.52	-10.76	-23.57	41.96	286.67
5159	广发沪港深价值精选混合C	9.55	8.38	-23.59	-	-33.12
5160	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	22.02	-10.35	-23.60	91.62	92.54
5161	大成核心趋势混合C	5.76	-5.71	-23.61	-	-4.57
5162	海富通新内需混合A	-10.49	-19.66	-23.61	-9.26	51.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 166 位，高于同类基金平均水平
164	中庚价值领航混合	-0.12	1.64	12.95	92.01	131.87
165	东方新能源汽车主题混合	3.63	-30.27	-52.82	91.75	188.07
166	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	22.02	-10.35	-23.60	91.62	92.54
167	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	-11.37	-17.72	-10.29	91.36	101.90
168	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	-1.47	-4.25	-24.74	91.35	281.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 950 位，高于同类基金平均水平
948	国联安安泰灵活配置混合	10.00	12.37	9.17	38.31	92.73
949	广发睿阳三年定开混合	0.33	3.47	-7.32	50.06	92.72
950	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	22.02	-10.35	-23.60	91.62	92.54
951	英大睿鑫C	-1.23	0.63	-10.96	41.62	92.49
952	方正富邦红利精选混合A	-1.80	-3.32	-25.17	39.44	92.31

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	4.00	1463.92	6.61%
拓荆科技	688072	9.80	1411.20	6.37%
中微公司	688012	8.60	1410.40	6.37%
华海清科	688120	8.10	1311.15	5.92%
万业企业	600641	101.94	1306.84	5.90%
中科飞测	688361	20.70	1290.95	5.83%
富创精密	688409	26.00	1201.20	5.42%
中际旭创	300308	7.70	1192.42	5.38%
华大九天	301269	12.80	1190.53	5.37%
金山办公	688111	4.26	1134.86	5.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.60	71.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	13.32%
房地产业	0.13	5.90%
采矿业	0.03	1.36%
信息技术	0.01	0.65%
批发和零售业	0.01	0.48%
消费者非必需品	0.01	0.34%
消费者常用品	0.01	0.23%
金融业	0.00	0.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.904	1.899	1.857	1.877	1.977
累计净值(元)	1.904	1.899	1.857	1.877	1.977

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