银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A(005119)_最新动态

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A005119YINHUA WISDOM HAS THE INTRINSIC VALUE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

南京商旅等成立文旅强链并购股权投资基金[2026-06-15]

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最新净值：4.0654 0.0359(0.89%)

累计净值：4.0654

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：方建

基金规模：1.68亿元

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	5.20	9.44	40.63	62.41	58.62
混合型名次	80	178	340	203	212

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	142.61	179.81	87.93	103.15	306.54
混合型名次	306	289	697	204	520

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 80 位，高于同类基金平均水平
78	财通价值动量混合	5.24	28.57	87.12	92.62	91.31
79	国泰科创板两年定期开放混合	5.21	19.67	45.36	51.05	50.03
80	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.20	9.44	40.63	62.41	58.62
81	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	5.19	9.39	40.42	61.93	58.20
82	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 178 位，高于同类基金平均水平
176	信澳周期动力混合A	4.01	9.48	-5.85	8.75	4.12
177	国泰价值精选灵活配置混合A	1.52	9.47	21.03	55.41	48.56
178	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.20	9.44	40.63	62.41	58.62
179	国泰价值精选灵活配置混合C	1.52	9.43	20.93	55.11	48.31
180	信澳周期动力混合C	4.00	9.42	-6.00	8.41	3.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 340 位，高于同类基金平均水平
338	中邮风格轮动灵活配置混合	4.83	8.45	40.78	43.09	44.79
339	建信社会责任混合	0.23	3.88	40.70	66.17	62.46
340	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.20	9.44	40.63	62.41	58.62
341	华宝竞争优势混合	4.70	8.14	40.61	59.71	57.70
342	博时创新驱动混合A	-2.81	4.66	40.53	57.36	53.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 203 位，高于同类基金平均水平
201	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	9.32	13.75	42.84	62.63	57.61
202	财通景气行业混合C	1.15	5.27	52.15	62.52	59.86
203	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.20	9.44	40.63	62.41	58.62
204	财通多策略升级混合(LOF)C	1.03	5.75	51.29	62.38	59.44
205	财通新视野混合A	1.15	5.71	51.93	62.35	59.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 212 位，高于同类基金平均水平
210	银河和美生活混合A	-3.57	-3.91	50.67	64.01	58.75
211	诺德兴新趋势C	0.72	9.07	48.21	58.59	58.72
212	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.20	9.44	40.63	62.41	58.62
213	嘉实科技创新混合	2.95	8.64	41.39	56.89	58.58
214	华夏大中华混合(QDII)	2.38	7.29	46.68	55.85	58.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	304.10	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 306 位，高于同类基金平均水平
304	安信洞见成长混合C	143.06	240.83	206.41	-	174.88
305	宝盈半导体产业混合发起式A	142.62	216.18	167.93	-	204.61
306	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	142.61	179.81	87.93	103.15	306.54
307	银华阿尔法混合	142.49	142.49	90.17	-	50.88
308	工银创新精选一年定开混合C	142.31	187.31	149.88	-	156.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	274.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	285.88	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	274.55	293.76
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 289 位，高于同类基金平均水平
287	信诚鼎利混合(LOF)A	166.71	180.04	102.58	93.68	181.41
288	东吴移动互联A	133.86	179.98	185.91	322.58	657.26
289	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	142.61	179.81	87.93	103.15	306.54
290	圆信永丰大湾区A	141.76	179.72	158.37	125.18	251.44
291	中信保诚成长动力C	169.09	179.58	114.32	-	81.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	346.46	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	344.23	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 697 位，高于同类基金平均水平
695	信澳智远三年持有期混合C	103.21	150.74	88.08	-	46.68
696	中欧内需成长混合C	71.42	129.51	87.96	-	15.33
697	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	142.61	179.81	87.93	103.15	306.54
698	华夏新锦绣混合C	19.88	103.96	87.90	-	107.02
699	富国低碳新经济混合C	91.26	130.25	87.87	50.98	44.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	414.19	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	409.08	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	383.17	2476.03
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 204 位，高于同类基金平均水平
202	前海开源金银珠宝混合C	34.21	58.29	77.62	104.18	144.40
203	农银汇理主题轮动混合	88.76	116.60	62.83	103.26	388.56
204	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	142.61	179.81	87.93	103.15	306.54
205	华安制造先锋混合A	103.60	148.59	96.79	101.14	484.73
206	财通可持续混合	204.01	244.07	221.09	100.96	956.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	300.62	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	22.90	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	72.53	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-10.81	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	5.44	2580.23
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 520 位，高于同类基金平均水平
518	汇安丰泽混合C	60.18	47.38	24.74	-6.38	307.87
519	东方创新科技混合	135.50	175.73	102.26	88.51	307.55
520	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	142.61	179.81	87.93	103.15	306.54
521	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	285.88	306.14
522	融通内需驱动混合A	32.60	27.71	32.27	62.29	304.47

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
拓荆科技	688072	4.90	1812.59	8.73%
华海清科	688120	9.86	1715.88	8.26%
北方华创	002371	3.76	1680.72	8.09%
中微公司	688012	5.31	1626.05	7.83%
芯源微	688037	9.10	1524.80	7.34%
中科飞测	688361	9.98	1504.03	7.24%
精测电子	300567	8.79	1104.90	5.32%
江淮汽车	600418	23.38	1080.16	5.20%
寒武纪	688256	0.98	965.70	4.65%
华虹公司	688347	6.91	731.76	3.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.69	81.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	5.42%
信息技术	0.10	4.94%
医疗保健	0.04	2.06%
消费者非必需品	0.01	0.65%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	4.0295	3.9116	3.9170	3.7118	3.8643
累计净值(元)	4.0295	3.9116	3.9170	3.7118	3.8643

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