银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A(005119)_最新动态

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A005119YINHUA WISDOM HAS THE INTRINSIC VALUE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

国内首个林业产业类政府投资基金设立运行[2026-02-07]

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最新净值：2.9585 -0.0183(-0.61%)

累计净值：2.9585

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：混合型

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：方建

基金规模：1.74亿元

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.24	6.86	20.32	54.36	15.44
混合型名次	6519	473	198	210	226

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	63.11	137.02	43.80	56.58	195.85
混合型名次	584	344	851	319	732

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	平安价值领航混合A	6.97	5.83	3.37	11.27	8.44
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 6519 位，低于同类基金平均水平
6517	金鹰行业优势混合C	-4.24	-6.50	-3.47	-4.85	-3.39
6518	民生加银新动能一年定开混合A	-4.24	-3.98	-4.88	8.35	-1.52
6519	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	-4.24	6.86	20.32	54.36	15.44
6520	中欧丰泓沪港深灵活配置混合C	-4.24	-1.60	0.88	11.41	3.35
6521	中欧研究精选混合C	-4.24	-4.05	-6.46	17.61	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	-5.28	39.49	36.74	29.10	46.59
2	西部利得策略优选混合C	-5.30	39.42	36.59	28.76	46.44
3	西部利得新动力混合A	-5.07	38.35	37.30	29.70	46.14
4	西部利得新动力混合C	-5.08	38.33	37.23	29.58	46.12
5	西部利得行业主题优选混合A	-4.56	34.42	39.09	41.55	41.66
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 473 位，高于同类基金平均水平
471	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-4.18	6.86	14.40	24.03	14.18
472	易方达瑞程混合C	-3.37	6.86	11.15	59.89	9.64
473	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	-4.24	6.86	20.32	54.36	15.44
474	汇丰晋信双核策略混合A	0.70	6.84	13.69	41.81	9.50
475	中欧内需成长混合C	-0.93	6.83	6.96	26.90	8.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.89	4.12	73.10	77.63	9.47
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.90	4.08	72.92	77.29	9.42
3	长城久嘉创新成长混合A	-1.72	-0.24	48.91	55.69	3.42
4	长城久嘉创新成长混合C	-1.74	-0.28	48.72	55.29	3.37
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 198 位，高于同类基金平均水平
196	易方达科汇灵活配置混合	-0.92	9.95	20.35	47.74	13.53
197	方正富邦创新动力混合C	-3.49	3.89	20.32	18.76	10.85
198	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	-4.24	6.86	20.32	54.36	15.44
199	华富国泰民安灵活配置混合	-0.96	3.41	20.31	12.75	8.07
200	华夏成长机会一年持有混合	0.15	18.36	20.21	27.69	20.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河核心优势混合A	5.51	16.47	27.31	89.69	19.66
2	银河核心优势混合C	5.49	16.43	27.20	89.32	19.61
3	前海开源沪港深乐享生活	-6.64	5.55	32.77	83.11	3.56
4	华商均衡成长混合A	-2.29	7.69	22.77	81.84	8.57
5	华商均衡成长混合C	-2.30	7.64	22.59	81.30	8.51
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 210 位，高于同类基金平均水平
208	融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A	-3.93	-0.46	0.36	54.46	1.45
209	国寿安保高股息混合C	-2.52	11.35	24.90	54.39	17.44
210	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	-4.24	6.86	20.32	54.36	15.44
211	中海环保新能源混合	1.40	8.47	9.01	54.32	12.34
212	永赢数字经济智选混合发起A	-9.23	-2.07	-3.17	54.29	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 226 位，高于同类基金平均水平
224	鹏华精选回报三年定开混合	0.84	4.72	8.41	15.42	15.46
225	富国兴泉回报12个月持有期混合A	-5.50	8.37	19.53	33.53	15.45
226	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	-4.24	6.86	20.32	54.36	15.44
227	光大阳光优选一年持有混合C	1.62	-3.03	0.48	15.62	15.42
228	富国兴泉回报12个月持有期混合C	-5.50	8.32	19.37	33.20	15.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	155.79	253.46	93.59	86.17	196.20
2	华商均衡成长混合A	147.90	230.57	119.81	-	113.81
3	华商均衡成长混合C	146.43	226.66	115.90	-	107.72
4	恒越优势精选混合	146.24	183.30	100.80	-	44.74
5	华泰柏瑞质量成长A	142.28	145.25	84.74	6.05	90.41
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 584 位，高于同类基金平均水平
582	西部利得绿色能源混合A	63.20	89.34	22.65	-	25.89
583	信澳产业升级混合	63.20	116.92	7.02	12.83	268.51
584	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	63.11	137.02	43.80	56.58	195.85
585	广发百发大数据价值混合C	63.09	109.43	36.57	-	31.26
586	中海能源策略混合	63.09	54.38	-14.08	3.46	61.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	136.37	298.51	98.77	-	78.77
2	信澳业绩驱动混合C	134.98	293.79	95.23	-	75.08
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	114.14	288.13	205.63	223.05	340.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	191.98	344.68
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 344 位，高于同类基金平均水平
342	富国低碳新经济混合C	97.01	137.13	67.75	39.75	31.96
343	华商新动力混合C	62.02	137.11	0.00	-	66.93
344	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	63.11	137.02	43.80	56.58	195.85
345	国寿安保低碳经济混合A	92.38	136.71	20.43	-	5.50
346	鹏扬数字经济先锋混合C	45.44	136.70	48.32	-	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.12	192.12	251.39	-	159.08
2	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	267.08	243.44
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	191.98	344.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	137.65	280.97	212.01	190.52	337.85
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 851 位，高于同类基金平均水平
849	易方达价值精选混合	49.06	64.01	43.86	37.80	1067.92
850	国泰估值优势混合(LOF)C	47.79	120.64	43.84	-	34.35
851	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	63.11	137.02	43.80	56.58	195.85
852	广发沪港深价值成长混合C	51.14	80.34	43.75	-	9.18
853	宝盈资源优选混合	95.86	146.60	43.69	4.69	337.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.93	96.94	88.28	328.64	610.12
2	东吴移动互联A	70.69	173.35	201.58	269.38	483.10
3	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	267.08	243.44
4	东吴移动互联C	70.34	172.25	199.78	265.77	470.33
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 319 位，高于同类基金平均水平
317	东兴兴晟混合A	34.56	65.76	29.89	56.83	51.65
318	宝盈基础产业混合A	45.39	138.40	83.94	56.72	55.89
319	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	63.11	137.02	43.80	56.58	195.85
320	安信新回报混合C	102.47	146.19	74.07	56.39	369.55
321	平安新兴产业混合(LOF)	84.43	147.90	77.13	56.24	159.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	36.51	71.04	21.65	0.57	4141.99
2	宏利成长混合	113.30	212.81	109.22	149.13	3114.78
3	嘉实增长混合	26.31	38.51	-0.81	-15.91	2507.96
4	富国天瑞强势混合	32.13	94.29	47.81	18.22	2371.87
5	景顺长城优选混合	37.10	75.40	36.59	30.16	2276.30
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 732 位，高于同类基金平均水平
730	华安大安全主题混合A	48.45	92.46	20.28	37.23	196.00
731	圆信永丰高端制造	65.15	105.20	38.97	28.63	195.88
732	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	63.11	137.02	43.80	56.58	195.85
733	富国低碳环保混合	34.44	34.75	6.33	-4.76	195.81
734	长安裕隆混合A	20.31	73.36	25.94	-14.52	195.69

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	5.73	1625.63	9.06%
中科飞测	688361	10.98	1625.32	9.06%
芯源微	688037	10.60	1574.21	8.77%
北方华创	002371	3.40	1560.87	8.70%
拓荆科技	688072	4.57	1474.97	8.22%
华海清科	688120	8.91	1337.65	7.46%
江淮汽车	600418	25.00	1237.50	6.90%
富创精密	688409	12.54	845.44	4.71%
精测电子	300567	8.45	770.64	4.30%
华虹公司	688347	6.20	668.79	3.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.50	83.48%
信息技术	0.08	4.36%
医疗保健	0.03	1.93%
消费者非必需品	0.03	1.65%
金融	0.02	1.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.14%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	2.9768	2.9681	2.9880	2.9245	3.0894
累计净值(元)	2.9768	2.9681	2.9880	2.9245	3.0894

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