银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A(005119)_最新动态

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A005119YINHUA WISDOM HAS THE INTRINSIC VALUE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

公募基金诊断-华安易富黄金ETF联接-A[2024-09-20]

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累计净值：1.220

更新时间：2024-09-19 15:00

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投资类型：混合型

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：方建

基金规模：2.06亿元

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	-5.96	-15.67	-21.81	-19.92
混合型名次	5747	6984	7101	7284	6514

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-19.54	-45.76	-52.19	26.08	22.02
混合型名次	5610	7533	7202	863	2060

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	西部利得聚禾混合C	8.19	5.18	-2.01	-27.87	-15.22
3	西部利得聚禾混合A	8.18	5.20	-1.99	-27.83	-15.17
4	西部利得新动力混合A	7.50	4.81	6.79	12.74	18.84
5	西部利得新动力混合C	7.49	4.78	6.74	12.63	18.67
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 5747 位，低于同类基金平均水平
5745	易方达瑞程混合A	0.13	-0.21	-11.44	-21.56	-18.06
5746	易方达瑞程混合C	0.13	-0.23	-11.48	-21.63	-18.17
5747	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	0.13	-5.96	-15.67	-21.81	-19.92
5748	永赢稳健增利18个月持有混合A	0.13	-0.45	-0.01	1.86	3.19
5749	招商丰泽混合C	0.13	-6.58	-9.67	-5.35	-1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	0.73	10.73	8.55	1.19	-7.62
4	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)	0.48	9.83	8.08	1.12	-7.57
5	前海联合先进制造混合A	2.11	7.37	-1.71	-2.67	-13.81
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 6984 位，低于同类基金平均水平
6982	集合-中金进取回报C	0.89	-5.96	-13.34	-15.56	-20.66
6983	兴业安保优选混合	-1.49	-5.96	-8.21	-7.49	-14.42
6984	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	0.13	-5.96	-15.67	-21.81	-19.92
6985	中银证券新能源混合C	-0.68	-5.96	-17.77	-27.33	-30.03
6986	富安达健康人生混合C	-0.47	-5.97	-12.05	-21.90	-31.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	博时港股通红利精选混合A	0.34	6.30	11.71	15.05	17.06
5	博时港股通红利精选混合C	0.32	6.21	11.49	14.59	16.68
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 7101 位，低于同类基金平均水平
7099	鹏华创新未来混合(LOF)	-0.96	-8.31	-15.67	-22.29	-24.01
7100	万家颐德一年持有期混合A	-0.67	-7.84	-15.67	-12.40	-8.50
7101	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	0.13	-5.96	-15.67	-21.81	-19.92
7102	宝盈基础产业混合C	-0.85	-4.17	-15.69	-16.04	-27.55
7103	博时创新驱动混合C	0.32	-4.16	-15.69	-20.77	-27.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
3	华润元大价值优选C	1.21	-13.32	-0.81	16.53	20.62
4	博时港股通红利精选混合A	0.34	6.30	11.71	15.05	17.06
5	博时港股通红利精选混合C	0.32	6.21	11.49	14.59	16.68
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 7284 位，低于同类基金平均水平
7282	招商品质成长混合A	-0.20	-7.56	-11.53	-21.80	-29.42
7283	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	1.59	-5.92	-14.88	-21.81	-22.03
7284	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	0.13	-5.96	-15.67	-21.81	-19.92
7285	银河转型混合A	1.65	-4.65	-17.45	-21.82	-17.45
7286	交银数据产业灵活配置混合A	-0.24	-3.36	-16.75	-21.83	-24.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
3	华润元大价值优选C	1.21	-13.32	-0.81	16.53	20.62
4	永赢股息优选A	0.87	-5.64	-5.78	3.54	20.13
5	永赢股息优选C	0.86	-5.66	-5.83	3.44	19.96
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 6514 位，低于同类基金平均水平
6512	嘉实竞争力优选混合A	0.99	0.61	-7.40	-13.36	-19.91
6513	大成成长进取混合A	1.02	-3.16	-15.87	-19.04	-19.92
6514	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	0.13	-5.96	-15.67	-21.81	-19.92
6515	方正富邦科技创新C	1.42	-3.49	-11.08	-16.38	-19.93
6516	恒越成长精选混合A	-1.31	-9.75	-18.14	-20.56	-19.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	33.04	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	32.80	61.39	21.52	152.32	205.66
5	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	31.27	65.09	33.56	156.32	215.17
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 5610 位，低于同类基金平均水平
5608	华安沪港深外延增长灵活配置混合C	-19.52	-26.87	0.00	-	-16.67
5609	嘉实积极配置一年持有期混合C	-19.54	0.00	0.00	-	-27.44
5610	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	-19.54	-45.76	-52.19	26.08	22.02
5611	融通新消费灵活配置混合	-19.56	-22.53	-25.55	1.97	44.80
5612	银华富饶精选三年持有期混合	-19.56	-29.46	-46.10	-	-51.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	31.27	65.09	33.56	156.32	215.17
2	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	26.54	64.71	42.31	69.06	145.48
3	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	26.16	63.59	0.00	-	38.17
4	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	32.80	61.39	21.52	152.32	205.66
5	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	28.11	61.12	0.00	-	29.69
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 7533 位，低于同类基金平均水平
7531	汇安泓阳三年持有期混合	-27.72	-45.75	-57.43	-	-33.46
7532	银华创业板两年定期开放混合	-35.21	-45.75	-51.98	-	-52.11
7533	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	-19.54	-45.76	-52.19	26.08	22.02
7534	恒生前海高端制造混合A	-25.56	-45.79	0.00	-	-51.56
7535	宏利品质生活混合	-23.27	-45.80	-59.44	-39.75	-35.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	-0.79	2.35	69.82	80.64	118.66
2	万家新利	0.40	3.47	66.07	73.72	147.10
3	金元顺安元启灵活配置混合	-7.53	15.87	64.40	227.31	280.92
4	万家精选混合A	2.10	4.35	60.56	58.01	296.50
5	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	26.54	64.71	42.31	69.06	145.48
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 7202 位，低于同类基金平均水平
7200	长安鑫富领先混合A	-25.55	-31.96	-52.19	-10.91	45.40
7201	广发盛锦混合A	-21.26	-41.49	-52.19	-	-52.29
7202	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	-19.54	-45.76	-52.19	26.08	22.02
7203	国泰金鼎价值混合	-17.97	-34.94	-52.20	-28.39	51.51
7204	长信消费升级混合A	-16.14	-28.30	-52.21	-	-57.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	-7.53	15.87	64.40	227.31	280.92
2	大成国企改革灵活配置混合	-6.81	-10.69	-17.67	165.91	194.10
3	东吴移动互联C	8.15	29.75	8.37	158.70	145.39
4	东吴移动互联A	8.37	30.27	9.02	158.46	150.19
5	大成新锐产业混合A	-9.06	-17.49	-27.18	157.83	562.71
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 863 位，高于同类基金平均水平
861	易方达瑞程混合C	-20.80	-42.93	-46.67	26.13	90.26
862	中银腾利灵活配置混合C	-1.04	-0.09	8.57	26.13	48.37
863	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	-19.54	-45.76	-52.19	26.08	22.02
864	国泰国策驱动灵活配置混合A	-2.82	-5.59	-7.59	26.04	81.50
865	申万菱信安鑫回报混合C	-2.00	-0.16	8.55	26.00	47.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-19.40	-26.78	-37.30	1.26	2433.01
2	嘉实增长混合	-18.50	-24.23	-37.26	6.12	1680.56
3	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.01	-26.96	-38.31	-6.06	1435.05
4	宏利周期混合	-5.06	-22.45	-27.05	109.97	1410.41
5	银河稳健混合	-11.01	-32.86	-42.93	22.70	1238.38
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 2060 位，高于同类基金平均水平
2058	长信利尚一年定开混合	2.92	0.07	0.22	16.55	22.04
2059	创金合信量化核心混合C	-20.06	-31.02	-34.46	2.51	22.03
2060	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	-19.54	-45.76	-52.19	26.08	22.02
2061	金鹰民丰回报混合	-15.02	-21.49	-26.79	2.80	22.01
2062	汇安多因子混合A	-13.60	-18.54	-32.97	3.36	21.98

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	4.20	1343.54	6.22%
中微公司	688012	8.94	1262.95	5.84%
万业企业	600641	102.96	1209.75	5.60%
拓荆科技	688072	9.97	1197.64	5.54%
华海清科	688120	5.84	1106.79	5.12%
中科飞测	688361	23.20	1097.23	5.08%
中际旭创	300308	7.70	1061.68	4.91%
长安汽车	000625	76.26	1024.17	4.74%
华大九天	301269	13.08	1007.81	4.66%
金山办公	688111	4.26	969.15	4.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.45	66.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.38	17.46%
房地产业	0.12	5.60%
采矿业	0.04	1.89%
能源	0.03	1.27%
信息技术	0.02	0.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.33%
消费者非必需品	0.00	0.20%
消费者常用品	0.00	0.20%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

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交易日	2024-09-18	2024-09-13	2024-09-12	2024-09-11	2024-09-10
单位净值(元)	1.218	1.219	1.226	1.238	1.230
累计净值(元)	1.218	1.219	1.226	1.238	1.230

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