银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A(005119)_最新动态

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A005119YINHUA WISDOM HAS THE INTRINSIC VALUE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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累计净值：5.6423

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：方建

基金规模：1.68亿元

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	5.54	52.01	95.74	92.24	120.15
混合型名次	38	15	21	45	17

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	216.10	337.90	190.29	145.93	464.23
混合型名次	76	49	164	90	313

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 38 位，高于同类基金平均水平
36	招商科技创新混合A	5.55	32.61	45.02	35.03	47.61
37	渤海汇金低碳经济一年持有期混合发起	5.54	-3.01	6.89	42.27	42.37
38	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.54	52.01	95.74	92.24	120.15
39	招商科技创新混合C	5.54	32.53	44.74	34.50	46.83
40	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	5.53	51.94	95.45	91.67	119.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 15 位，高于同类基金平均水平
13	银华集成电路混合C	6.69	55.21	108.50	104.45	139.01
14	汇添富竞争优势灵活配置混合	5.77	54.41	95.03	85.74	116.57
15	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.54	52.01	95.74	92.24	120.15
16	工银主题策略混合A	7.90	52.00	103.84	101.98	129.08
17	工银主题策略混合C	7.90	51.94	103.61	101.49	128.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 21 位，高于同类基金平均水平
19	信澳至诚精选混合C	1.86	49.28	97.44	93.97	124.45
20	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.83	39.85	95.81	98.28	117.77
21	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.54	52.01	95.74	92.24	120.15
22	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.81	39.86	95.69	98.19	117.63
23	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	5.53	51.94	95.45	91.67	119.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 45 位，高于同类基金平均水平
43	东吴双动力混合A	-10.51	30.09	76.87	92.40	111.39
44	国泰科创板两年定期开放混合	-2.64	30.49	98.30	92.32	92.32
45	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.54	52.01	95.74	92.24	120.15
46	东吴双动力混合C	-10.51	30.07	76.71	92.03	110.99
47	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	5.53	51.94	95.45	91.67	119.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 17 位，高于同类基金平均水平
15	民生加银聚优精选混合	-0.40	27.29	72.03	99.31	122.16
16	易方达供给改革混合	0.17	47.16	87.72	102.66	121.31
17	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.54	52.01	95.74	92.24	120.15
18	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	5.53	51.94	95.45	91.67	119.47
19	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 76 位，高于同类基金平均水平
74	国联安优选行业混合	218.37	254.76	169.04	75.36	772.59
75	前海开源周期优选混合C	218.26	248.79	242.31	157.86	526.74
76	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	216.10	337.90	190.29	145.93	464.23
77	前海开源高端装备制造混合	214.72	343.31	200.67	122.45	333.56
78	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	214.19	332.67	184.95	-	118.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 49 位，高于同类基金平均水平
47	新华趋势领航混合	176.53	344.55	196.44	96.50	904.33
48	前海开源高端装备制造混合	214.72	343.31	200.67	122.45	333.56
49	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	216.10	337.90	190.29	145.93	464.23
50	华安汇宏精选混合A	164.97	337.47	275.20	208.11	252.91
51	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A	230.97	336.66	255.12	-	211.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 164 位，高于同类基金平均水平
162	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	22.65	211.74	190.78	-	120.18
163	国泰优势行业混合A	202.53	234.07	190.37	93.94	414.33
164	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	216.10	337.90	190.29	145.93	464.23
165	易方达供给改革混合	218.87	270.22	190.24	274.96	715.51
166	恒越优势精选混合	184.23	279.73	190.22	51.00	102.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 90 位，高于同类基金平均水平
88	诺安益鑫灵活配置混合A	96.28	150.49	117.35	146.79	252.67
89	安信成长精选混合C	155.95	261.78	233.01	146.66	158.38
90	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	216.10	337.90	190.29	145.93	464.23
91	申万菱信乐享混合	183.19	237.41	155.08	145.89	164.70
92	平安鼎越混合	130.91	204.69	189.70	145.16	532.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 313 位，高于同类基金平均水平
311	华宝新兴产业	121.73	138.15	111.77	34.45	464.84
312	汇添富成长焦点混合	50.51	48.47	25.53	-22.49	464.50
313	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	216.10	337.90	190.29	145.93	464.23
314	海富通改革驱动混合	87.18	100.15	85.03	54.23	463.90
315	融通新蓝筹混合	29.03	42.78	18.75	-21.79	463.03

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
拓荆科技	688072	4.90	1812.59	8.73%
华海清科	688120	9.86	1715.88	8.26%
北方华创	002371	3.76	1680.72	8.09%
中微公司	688012	5.31	1626.05	7.83%
芯源微	688037	9.10	1524.80	7.34%
中科飞测	688361	9.98	1504.03	7.24%
精测电子	300567	8.79	1104.90	5.32%
江淮汽车	600418	23.38	1080.16	5.20%
寒武纪	688256	0.98	965.70	4.65%
华虹公司	688347	6.91	731.76	3.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.69	81.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	5.42%
信息技术	0.10	4.94%
医疗保健	0.04	2.06%
消费者非必需品	0.01	0.65%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	5.4537	5.3953	5.3460	5.4259	6.0052
累计净值(元)	5.4537	5.3953	5.3460	5.4259	6.0052

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