银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A(005119)_最新动态

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A005119YINHUA WISDOM HAS THE INTRINSIC VALUE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

A500ETF争霸，国泰基金跌出前三[2026-01-12]

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累计净值：2.9165

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：方建

基金规模：2.10亿元

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	13.80	20.16	13.65	64.09	13.80
混合型名次	83	103	268	355	178

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	75.90	112.34	42.73	48.74	191.65
混合型名次	500	329	1018	336	749

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 83 位，高于同类基金平均水平
81	广发沪港深精选混合C	13.86	14.12	-0.06	34.78	13.86
82	华富物联世界灵活配置混合	13.81	26.75	27.45	88.63	13.81
83	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	13.80	20.16	13.65	64.09	13.80
84	农银汇理创新医疗混合	13.79	5.16	0.96	8.37	13.79
85	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	13.78	20.10	13.48	63.59	13.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 103 位，高于同类基金平均水平
101	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
102	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
103	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	13.80	20.16	13.65	64.09	13.80
104	宏利中小盘混合	14.95	20.11	8.78	71.51	14.95
105	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	13.78	20.10	13.48	63.59	13.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 268 位，高于同类基金平均水平
266	华富智慧城市灵活配置混合	12.02	20.07	13.66	29.93	12.02
267	嘉合睿金混合A	5.28	3.28	13.65	63.77	5.28
268	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	13.80	20.16	13.65	64.09	13.80
269	国泰君安远见价值混合发起A	2.01	5.65	13.61	20.86	2.01
270	融通明锐混合C	16.53	21.56	13.58	50.66	16.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 355 位，高于同类基金平均水平
353	博时创新精选混合A	3.15	5.66	4.59	64.10	3.15
354	易方达新经济混合	3.93	7.74	8.44	64.10	3.93
355	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	13.80	20.16	13.65	64.09	13.80
356	鹏华稳健回报混合C	6.79	16.82	19.41	64.04	6.79
357	长盛国企改革混合	2.40	5.23	9.79	64.03	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 178 位，高于同类基金平均水平
176	广发沪港深精选混合C	13.86	14.12	-0.06	34.78	13.86
177	华富物联世界灵活配置混合	13.81	26.75	27.45	88.63	13.81
178	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	13.80	20.16	13.65	64.09	13.80
179	农银汇理创新医疗混合	13.79	5.16	0.96	8.37	13.79
180	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	13.78	20.10	13.48	63.59	13.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	62.45	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	56.09	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 500 位，高于同类基金平均水平
498	交银启盛混合C	76.03	86.09	0.00	-	59.98
499	银华阿尔法混合	76.00	63.31	14.03	-	2.38
500	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	75.90	112.34	42.73	48.74	191.65
501	国寿安保新蓝筹灵活配置混合	75.83	75.23	23.46	5.37	63.10
502	平安鑫利A	75.83	73.81	65.83	63.07	85.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	240.85	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	237.55	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	186.40	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	184.98	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 329 位，高于同类基金平均水平
327	博时科创主题灵活配置混合A	84.91	112.48	69.71	38.70	184.49
328	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	50.00	112.34	75.69	4.65	170.97
329	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	75.90	112.34	42.73	48.74	191.65
330	财通景气行业混合C	81.22	112.17	100.18	-	75.03
331	易方达科创板两年定开混合	82.16	112.07	64.81	-	75.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	237.52	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	236.97	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	233.70	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	240.85	385.03
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 1018 位，高于同类基金平均水平
1016	汇安多策略混合A	63.81	53.51	42.74	14.09	117.14
1017	南方策略优化混合	53.57	70.84	42.74	17.48	133.64
1018	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	75.90	112.34	42.73	48.74	191.65
1019	工银景气优选混合A	52.75	77.30	42.72	-	-4.38
1020	大成正向回报混合	65.69	70.14	42.70	-2.40	58.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	292.33	581.56
2	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	240.85	385.03
3	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	237.55	360.78
4	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	237.52	261.42
5	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	236.97	512.57
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 336 位，高于同类基金平均水平
334	大摩科技领先混合A	62.91	125.56	45.54	48.74	144.76
335	摩根新兴动力混合A	96.23	133.15	79.54	48.74	853.11
336	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	75.90	112.34	42.73	48.74	191.65
337	摩根新兴动力混合H	96.13	132.98	79.33	48.46	385.19
338	建信新兴市场混合(QDII)A	40.08	80.57	70.70	48.43	46.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	3.65	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	146.42	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	25.55	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-14.42	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-14.64	2237.10
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 749 位，高于同类基金平均水平
747	中欧科创主题混合(LOF)A	66.52	108.29	77.32	59.74	191.87
748	西部利得景瑞混合C	69.22	93.71	48.40	66.53	191.73
749	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	75.90	112.34	42.73	48.74	191.65
750	中信建投甄选混合A	39.24	61.89	48.04	74.87	191.24
751	国富研究精选混合A	20.68	27.77	-6.15	-11.00	191.12

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
拓荆科技	688072	7.77	1976.23	9.11%
中微公司	688012	6.50	1943.43	8.96%
芯源微	688037	11.96	1781.71	8.22%
北方华创	002371	3.90	1764.20	8.14%
华海清科	688120	10.11	1669.46	7.70%
富创精密	688409	21.91	1627.46	7.51%
江淮汽车	600418	29.66	1598.67	7.37%
中科飞测	688361	10.80	1252.87	5.78%
华虹公司	688347	8.32	953.22	4.40%
精测电子	300567	10.96	860.58	3.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.74	80.03%
信息技术	0.09	4.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.74%
消费者非必需品	0.06	2.69%
医疗保健	0.05	2.32%
金融	0.03	1.23%
房地产业	0.00	0.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.10%
批发和零售业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	2.9350	2.9219	2.7687	2.6891	2.5629
累计净值(元)	2.9350	2.9219	2.7687	2.6891	2.5629

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