银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A(005119)_最新动态

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A005119YINHUA WISDOM HAS THE INTRINSIC VALUE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

储能龙头一季度业绩超预期，储能电池ETF易方达连续5个交易日获资金加码[2026-04-16]

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更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：混合型

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：方建

基金规模：1.74亿元

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.13	4.40	-1.66	22.66	15.73
混合型名次	2027	1363	5095	677	740

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	69.76	105.58	39.70	85.46	196.61
混合型名次	849	520	1314	230	759

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 2027 位，高于同类基金平均水平
2025	融通新区域新经济灵活配置混合	1.13	-2.76	-3.60	19.23	5.52
2026	融通鑫新成长混合C	1.13	1.52	-3.99	-2.91	5.65
2027	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	1.13	4.40	-1.66	22.66	15.73
2028	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	1.13	4.34	-1.80	22.30	15.54
2029	招商匠心优选1年封闭运作混合C	1.13	-0.95	4.15	12.31	13.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.21	26.73	35.32	42.25	36.89
2	财通科技创新混合C	2.19	26.64	35.06	41.69	36.59
3	财通福鑫定开混合发起	3.32	25.63	25.78	58.07	30.65
4	财通匠心优选一年持有期混合A	3.55	25.14	25.18	54.78	29.51
5	财通匠心优选一年持有期混合C	3.55	25.05	24.94	54.18	29.22
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 1363 位，高于同类基金平均水平
1361	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	4.88	4.41	-12.57	-7.83	-2.02
1362	华安媒体互联网混合A	0.42	4.40	-3.66	0.27	2.00
1363	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	1.13	4.40	-1.66	22.66	15.73
1364	万家量化睿选A	2.21	4.38	10.80	24.89	18.53
1365	工银新能源汽车混合A	2.03	4.37	4.59	13.28	9.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	华泰柏瑞质量成长A	0.50	20.30	46.23	86.03	46.20
3	华泰柏瑞质量成长C	0.50	20.25	46.01	85.56	45.94
4	华商均衡成长混合A	1.44	23.23	43.91	95.19	49.54
5	华商均衡成长混合C	1.43	23.17	43.70	94.62	49.29
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 5095 位，低于同类基金平均水平
5093	华安添祥6个月持有混合A	0.08	-0.26	-1.66	0.31	-0.01
5094	前海开源民裕进取	0.17	-5.53	-1.66	-0.72	0.30
5095	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	1.13	4.40	-1.66	22.66	15.73
5096	招商品质生活混合A	-0.13	-3.85	-1.66	2.28	2.69
5097	农银瑞丰6个月持有混合	0.23	-0.36	-1.67	-1.18	-0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	2.44	22.26	42.16	106.01	40.29
2	华商均衡成长混合A	1.44	23.23	43.91	95.19	49.54
3	华商均衡成长混合C	1.43	23.17	43.70	94.62	49.29
4	广发远见智选混合A	3.56	17.79	41.33	88.39	78.30
5	广发远见智选混合C	3.55	17.74	41.16	87.94	78.07
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 677 位，高于同类基金平均水平
675	财通均衡一年持有期混合C	-0.93	7.77	9.30	22.71	17.49
676	东吴多策略C	4.33	8.61	17.58	22.66	29.78
677	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	1.13	4.40	-1.66	22.66	15.73
678	鹏华研究驱动混合	1.07	3.93	2.96	22.60	10.35
679	华宝致远混合A	3.26	13.81	14.18	22.56	20.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.56	17.79	41.33	88.39	78.30
2	广发远见智选混合C	3.55	17.74	41.16	87.94	78.07
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 740 位，高于同类基金平均水平
738	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	0.56	-2.45	5.36	11.55	15.73
739	华夏军工安全混合A	2.87	2.28	1.70	25.99	15.73
740	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	1.13	4.40	-1.66	22.66	15.73
741	财通资管数字经济混合发起式A	1.62	4.04	5.54	19.39	15.71
742	建信卓越成长一年持有混合C	0.15	-0.34	8.88	24.95	15.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.29	228.58	144.59	77.32	159.97
2	华泰柏瑞质量成长C	284.55	226.24	141.86	73.96	38.82
3	信澳业绩驱动混合A	280.74	354.53	202.56	-	137.81
4	信澳业绩驱动混合C	278.52	349.20	197.19	-	132.64
5	华泰柏瑞质量精选混合A	274.39	230.95	155.24	80.29	79.97
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 849 位，高于同类基金平均水平
847	易方达创新未来混合(LOF)	69.81	70.33	32.40	30.40	23.49
848	前海开源金银珠宝混合A	69.77	80.76	89.11	146.13	198.80
849	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	69.76	105.58	39.70	85.46	196.61
850	银华创新动力优选混合C	69.75	79.91	27.81	-	20.54
851	富国核心趋势混合C	69.72	98.39	0.00	-	81.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	280.74	354.53	202.56	-	137.81
2	信澳业绩驱动混合C	278.52	349.20	197.19	-	132.64
3	前海开源沪港深乐享生活	272.91	339.98	151.88	205.28	379.53
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	261.91	307.87	259.22	259.22	439.00
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	261.55	307.05	258.17	257.44	430.62
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 520 位，高于同类基金平均水平
518	摩根优势成长混合C	73.84	105.75	49.03	-	-4.86
519	富国低碳新经济混合C	97.91	105.63	73.44	56.44	32.63
520	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	69.76	105.58	39.70	85.46	196.61
521	信澳成长精选混合C	89.52	105.57	31.79	-	-16.29
522	嘉合睿金混合A	75.78	105.46	26.49	31.84	146.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	184.05	289.25	275.35	294.89	461.14
2	景顺长城稳健回报混合C类	183.50	288.03	272.43	290.28	432.76
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	261.91	307.87	259.22	259.22	439.00
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	261.55	307.05	258.17	257.44	430.62
5	宝盈转型动力混合A	220.69	235.43	247.54	262.88	219.70
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 1314 位，高于同类基金平均水平
1312	永赢智能领先A	77.01	72.87	39.72	39.24	206.89
1313	平安研究精选混合C	35.32	61.44	39.70	-	36.24
1314	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	69.76	105.58	39.70	85.46	196.61
1315	博道远航混合A	37.89	53.31	39.68	36.06	114.41
1316	南方创新驱动混合A	64.47	59.24	39.68	-4.19	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	133.83	167.62	187.82	349.60	291.15
2	东吴移动互联A	131.59	153.12	165.82	348.55	559.95
3	东吴移动互联C	131.13	152.10	164.23	344.14	545.25
4	易方达瑞享灵活配置混合I	262.62	257.04	164.69	329.13	841.51
5	易方达瑞享灵活配置混合E	261.90	255.58	163.09	324.80	661.66
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 230 位，高于同类基金平均水平
228	中欧成长优选混合A	59.28	67.96	59.75	85.71	303.95
229	西部利得量化优选一年持有期混合A	56.79	91.51	71.86	85.52	74.19
230	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	69.76	105.58	39.70	85.46	196.61
231	信澳周期动力混合A	41.91	40.48	22.05	84.84	81.77
232	农银汇理主题轮动混合	55.81	73.79	38.44	84.76	298.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	48.02	63.54	30.40	9.37	4387.12
2	宏利成长混合	196.67	228.75	190.38	279.99	4075.50
3	富国天瑞强势混合	77.72	93.75	68.18	51.30	2697.18
4	嘉实增长混合	27.57	36.59	3.63	-8.57	2567.11
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.56	47.35	17.61	-3.09	2344.44
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 759 位，高于同类基金平均水平
757	浦银安盛红利精选混合A	10.31	3.53	-23.67	-0.10	196.90
758	建信内生动力混合A	33.41	31.84	12.59	-15.69	196.82
759	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	69.76	105.58	39.70	85.46	196.61
760	国联安安心成长混合	0.34	3.85	3.44	4.99	195.55
761	富国美丽中国混合A	31.18	35.59	9.87	-3.70	195.52

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	5.73	1625.63	9.06%
中科飞测	688361	10.98	1625.32	9.06%
芯源微	688037	10.60	1574.21	8.77%
北方华创	002371	3.40	1560.87	8.70%
拓荆科技	688072	4.57	1474.97	8.22%
华海清科	688120	8.91	1337.65	7.46%
江淮汽车	600418	25.00	1237.50	6.90%
富创精密	688409	12.54	845.44	4.71%
精测电子	300567	8.45	770.64	4.30%
华虹公司	688347	6.20	668.79	3.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.50	83.48%
信息技术	0.08	4.36%
医疗保健	0.03	1.93%
消费者非必需品	0.03	1.65%
金融	0.02	1.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.14%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	2.9842	2.8978	2.9329	2.9047	2.8825
累计净值(元)	2.9842	2.8978	2.9329	2.9047	2.8825

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