银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A(005119)_最新动态

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A005119YINHUA WISDOM HAS THE INTRINSIC VALUE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

不单依赖赛道β：招商基金宽基指数增强的超额制胜之道[2025-12-23]

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更新时间：2025-12-22 15:00

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投资类型：混合型

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：方建

基金规模：2.10亿元

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.85	13.42	14.50	49.20	46.97
混合型名次	335	477	121	729	1124

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	37.94	68.71	37.34	50.02	154.87
混合型名次	1561	738	1251	326	864

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	汇添富竞争优势灵活配置混合	6.84	18.06	13.90	28.46	32.97
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 335 位，高于同类基金平均水平
333	信澳匠心臻选两年持有期混合	3.86	11.75	-4.54	48.64	35.87
334	工银科技创新6个月定开混合A	3.85	11.27	-4.22	55.01	64.90
335	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	3.85	13.42	14.50	49.20	46.97
336	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	3.85	13.36	14.32	48.74	46.10
337	财通可持续混合	3.84	16.72	8.54	79.35	83.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	5.77	38.64	23.81	127.94	121.17
2	国寿安保策略精选混合(LOF)	5.85	34.84	-	-	-
3	永赢高端装备智选混合发起A	0.09	34.47	32.87	59.03	60.88
4	永赢高端装备智选混合发起C	0.09	34.43	32.75	58.71	60.27
5	宝盈互联网沪港深混合	3.29	30.63	19.92	82.92	90.65
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 477 位，高于同类基金平均水平
475	财通资管数字经济混合发起式A	3.33	13.42	-1.34	48.77	76.48
476	前海开源金银珠宝混合C	3.15	13.42	13.02	44.92	90.73
477	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	3.85	13.42	14.50	49.20	46.97
478	工银创新精选一年定开混合C	3.64	13.41	0.89	57.70	63.34
479	建信卓越成长一年持有混合C	4.18	13.41	4.79	48.70	61.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	泰信发展主题混合	2.34	1.42	42.20	86.80	73.96
3	泰信现代服务业混合	1.77	0.14	41.99	80.70	68.94
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 121 位，高于同类基金平均水平
119	富国周期优势混合C	1.76	9.04	14.65	29.61	30.62
120	景顺长城支柱产业混合	0.66	7.58	14.55	40.02	48.22
121	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	3.85	13.42	14.50	49.20	46.97
122	中银稳进策略混合A	1.29	11.00	14.47	40.39	49.44
123	嘉实低碳精选混合发起式A	1.02	2.48	14.41	52.82	40.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	5.09	21.98	7.14	133.37	91.81
2	长安宏观策略混合A	5.03	22.17	8.34	133.07	95.52
3	信澳业绩驱动混合A	5.12	24.88	11.31	133.00	148.17
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	5.08	21.93	7.00	132.79	90.87
5	长安宏观策略混合C	5.02	22.11	8.19	132.45	94.57
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 729 位，高于同类基金平均水平
727	农银汇理主题轮动混合	2.09	6.57	-6.46	49.27	43.30
728	银华新锐成长混合A	3.94	11.98	11.86	49.23	45.83
729	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	3.85	13.42	14.50	49.20	46.97
730	建信创新驱动混合	3.54	13.20	3.73	49.18	60.02
731	易方达积极成长混合	2.77	12.81	6.15	49.17	63.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	5.70	22.87	11.54	127.37	153.00
2	信澳业绩驱动混合A	5.12	24.88	11.31	133.00	148.17
3	信澳业绩驱动混合C	5.11	24.83	11.15	132.32	146.76
4	华泰柏瑞质量精选混合A	4.13	25.75	11.14	118.51	142.96
5	华商均衡成长混合A	4.71	25.77	13.93	117.88	142.46
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 1124 位，高于同类基金平均水平
1122	交银先进制造混合C	1.49	8.89	4.96	36.38	46.99
1123	华商新锐产业混合	1.63	8.26	8.26	42.95	46.98
1124	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	3.85	13.42	14.50	49.20	46.97
1125	光大保德信诚鑫混合A	0.93	7.21	5.29	26.69	46.93
1126	广发科技创新混合A	4.57	9.32	-7.17	32.23	46.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	148.79	228.00	92.84	-	80.27
2	信澳业绩驱动混合C	147.31	224.12	89.43	-	76.68
3	交银优择回报灵活配置混合A	139.75	149.12	149.48	162.61	269.33
4	交银优择回报灵活配置混合C	139.25	148.24	148.06	160.08	268.66
5	红土创新新兴产业混合	139.09	180.54	88.55	91.01	178.30
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 1561 位，高于同类基金平均水平
1559	华安成长创新混合A	37.99	47.99	37.93	68.87	174.93
1560	平安新鑫优选混合C	37.95	45.61	0.00	-	43.66
1561	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	37.94	68.71	37.34	50.02	154.87
1562	博道久航混合A	37.91	60.28	60.89	34.68	81.05
1563	中欧互联网混合C	37.90	68.75	42.33	-5.04	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	129.91	248.04	226.94	198.54	337.29
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	129.68	247.35	226.02	197.04	330.61
3	信澳业绩驱动混合A	148.79	228.00	92.84	-	80.27
4	信澳业绩驱动混合C	147.31	224.12	89.43	-	76.68
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.64	221.87	204.54	223.17	349.85
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 738 位，高于同类基金平均水平
736	泰信鑫选混合C	27.97	68.81	24.31	16.50	38.55
737	中欧互联网混合C	37.90	68.75	42.33	-5.04	0.64
738	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	37.94	68.71	37.34	50.02	154.87
739	招商趋势领航混合A	43.86	68.67	0.00	-	46.91
740	长盛创新驱动混合A	36.43	68.65	72.07	49.76	183.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	84.46	165.99	265.96	261.72	250.04
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	71.12	158.82	257.05	-	142.15
3	东吴移动互联A	79.84	151.85	256.00	267.54	496.01
4	东吴移动互联C	79.47	150.83	253.87	263.96	483.10
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	129.91	248.04	226.94	198.54	337.29
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 1251 位，高于同类基金平均水平
1249	博时产业优选混合C	33.58	42.71	37.38	-	5.78
1250	同泰竞争优势混合C	35.80	51.07	37.38	-3.14	17.58
1251	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	37.94	68.71	37.34	50.02	154.87
1252	南方君选	32.12	43.73	37.33	38.36	161.23
1253	西部利得量化成长混合C	27.62	24.88	37.33	-	30.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.84	151.85	256.00	267.54	496.01
2	东吴移动互联C	79.47	150.83	253.87	263.96	483.10
3	金元顺安元启灵活配置混合	42.18	54.33	91.67	263.62	571.13
4	东吴新趋势价值线混合	84.46	165.99	265.96	261.72	250.04
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.64	221.87	204.54	223.17	349.85
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 326 位，高于同类基金平均水平
324	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	33.68	36.69	31.30	50.23	240.27
325	长盛量化红利混合	2.78	21.90	27.53	50.13	448.37
326	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	37.94	68.71	37.34	50.02	154.87
327	大成景禄灵活配置混合A	36.64	74.25	45.00	49.79	111.01
328	九泰久益混合C	14.83	33.88	21.79	49.79	179.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	29.22	47.86	24.12	4.37	3954.43
2	宏利成长混合	108.78	201.83	133.75	152.15	3083.40
3	富国天瑞强势混合	54.29	61.25	58.40	38.72	2407.32
4	嘉实增长混合	16.58	20.30	0.22	-13.40	2318.75
5	兴全趋势投资混合(LOF)	18.18	32.19	9.95	-12.62	2048.35
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 864 位，高于同类基金平均水平
862	长安鑫旺价值混合A	25.79	38.26	25.27	-10.29	154.97
863	易方达价值成长混合	32.43	42.90	15.16	-19.82	154.97
864	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	37.94	68.71	37.34	50.02	154.87
865	长城环保主题灵活配置混合A	41.71	29.90	3.74	4.13	154.56
866	汇添富达欣混合C	43.88	42.02	55.13	64.63	154.56

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
拓荆科技	688072	7.77	1976.23	9.11%
中微公司	688012	6.50	1943.43	8.96%
芯源微	688037	11.96	1781.71	8.22%
北方华创	002371	3.90	1764.20	8.14%
华海清科	688120	10.11	1669.46	7.70%
富创精密	688409	21.91	1627.46	7.51%
江淮汽车	600418	29.66	1598.67	7.37%
中科飞测	688361	10.80	1252.87	5.78%
华虹公司	688347	8.32	953.22	4.40%
精测电子	300567	10.96	860.58	3.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.74	80.03%
信息技术	0.09	4.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.74%
消费者非必需品	0.06	2.69%
医疗保健	0.05	2.32%
金融	0.03	1.23%
房地产业	0.00	0.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.10%
批发和零售业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-19	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15
单位净值(元)	2.4542	2.4491	2.4856	2.4463	2.4616
累计净值(元)	2.4542	2.4491	2.4856	2.4463	2.4616

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