银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A(005119)_最新动态

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A005119YINHUA WISDOM HAS THE INTRINSIC VALUE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

济安金信：长盛基金3年纯债型等晋升五星基金公司[2026-08-04]

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累计净值：4.3820

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：方建

基金规模：3.19亿元

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-7.22	-18.03	29.03	46.65	70.98
混合型名次	7798	5830	24	21	9

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	131.69	222.61	140.72	69.81	338.20
混合型名次	32	65	139	160	378

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 7798 位，低于同类基金平均水平
7796	国联安科创混合(LOF)	-7.16	-37.83	-2.56	11.82	16.67
7797	海富通成长价值混合C	-7.16	-20.32	-2.10	-0.38	4.19
7798	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	-7.22	-18.03	29.03	46.65	70.98
7799	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	-7.22	-18.07	28.83	46.22	70.37
7800	嘉实科技创新混合	-7.28	-24.69	13.87	29.73	48.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 5830 位，低于同类基金平均水平
5828	南方平衡配置混合	-1.64	-18.02	-1.75	5.29	7.62
5829	新华景气行业混合A	-2.70	-18.03	-4.58	9.89	14.62
5830	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	-7.22	-18.03	29.03	46.65	70.98
5831	东吴配置优化灵活配置混合A	-3.05	-18.04	-2.27	11.53	16.05
5832	工银圆兴混合	-1.58	-18.05	-11.82	-3.73	-2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 24 位，高于同类基金平均水平
22	诺安优化配置混合	-2.48	-7.28	29.44	39.84	50.17
23	国泰成长价值混合A	-9.33	-23.52	29.14	36.84	44.35
24	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	-7.22	-18.03	29.03	46.65	70.98
25	国泰成长价值混合C	-9.33	-23.55	28.98	36.51	43.92
26	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	-7.22	-18.07	28.83	46.22	70.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 21 位，高于同类基金平均水平
19	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
20	东方人工智能主题混合C	-9.86	-24.80	30.11	48.59	75.00
21	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	-7.22	-18.03	29.03	46.65	70.98
22	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	-7.22	-18.07	28.83	46.22	70.37
23	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 9 位，高于同类基金平均水平
6	东方人工智能主题混合C	-9.86	-24.80	30.11	48.59	75.00
7	银华集成电路混合C	-8.36	-21.94	27.89	45.55	74.86
8	华商领先企业混合	-5.36	-16.06	27.77	42.14	71.23
9	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	-7.22	-18.03	29.03	46.65	70.98
10	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	-7.22	-18.07	28.83	46.22	70.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 32 位，高于同类基金平均水平
30	宏利绩优混合A	133.82	246.60	189.62	145.40	352.24
31	宏利绩优混合C	132.89	243.90	186.23	-	158.81
32	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	131.69	222.61	140.72	69.81	338.20
33	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	130.29	218.71	136.29	-	69.23
34	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	129.92	159.86	98.77	-	42.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 65 位，高于同类基金平均水平
63	永赢半导体产业智选混合发起C	84.25	224.87	159.81	-	133.78
64	大摩数字经济混合C	102.20	223.31	256.55	-	228.45
65	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	131.69	222.61	140.72	69.81	338.20
66	财通智慧成长混合A	112.36	222.44	211.93	108.40	210.74
67	南方信息创新混合A	127.63	221.28	171.63	76.21	336.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 139 位，高于同类基金平均水平
137	嘉实创新先锋混合C	61.85	167.79	141.09	72.97	96.61
138	富国创新科技混合C	116.48	189.12	140.77	28.87	38.09
139	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	131.69	222.61	140.72	69.81	338.20
140	华泰柏瑞质量成长A	115.28	206.11	140.50	32.63	134.85
141	景顺长城智能生活混合	81.55	197.85	140.14	72.68	321.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 160 位，高于同类基金平均水平
158	东方红新动力混合A	20.92	60.06	45.86	70.39	554.30
159	华商新趋势优选灵活配置混合	20.86	56.54	39.70	70.16	1253.60
160	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	131.69	222.61	140.72	69.81	338.20
161	融通成长30灵活配置混合A	42.38	45.64	58.29	69.77	295.40
162	海富通消费优选混合C	40.22	154.87	101.65	69.74	66.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 378 位，高于同类基金平均水平
376	大成竞争优势混合A	4.05	34.74	27.50	61.08	338.66
377	民生加银品牌蓝筹混合	48.44	66.79	34.15	-3.57	338.41
378	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	131.69	222.61	140.72	69.81	338.20
379	南方信息创新混合A	127.63	221.28	171.63	76.21	336.62
380	交银新成长混合	6.13	27.70	0.42	-18.34	335.99

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中科飞测	688361	9.00	3870.00	10.35%
芯源微	688037	8.05	3534.35	9.45%
华海清科	688120	10.92	3518.21	9.41%
中微公司	688012	7.20	3373.67	9.02%
拓荆科技	688072	3.67	3226.82	8.63%
北方华创	002371	3.58	3166.72	8.47%
精测电子	300567	7.93	2518.57	6.73%
富创精密	688409	7.20	2205.00	5.90%
华虹宏力	688347	5.40	1816.02	4.86%
华虹宏力	01347	8.00	1495.30	4.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.22	86.08%
信息技术	0.19	5.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.85%
房地产业	0.00	0.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	4.7230	4.6059	4.9080	4.9635	5.2239
累计净值(元)	4.7230	4.6059	4.9080	4.9635	5.2239

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