银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A(005119)_最新动态

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A005119YINHUA WISDOM HAS THE INTRINSIC VALUE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

鹏华中证港股通科技ETF下调费率[2025-05-08]

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更新时间：2025-05-07 15:00

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投资类型：混合型

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：方建

基金规模：2.20亿元

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.13	7.36	-2.79	-5.34	1.89
混合型名次	1170	3777	6029	5752	3118

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.48	-16.89	-5.48	53.52	76.69
混合型名次	621	6350	5212	291	1188

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	信澳匠心回报混合A	7.08	17.64	21.05	28.95	28.53
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 1170 位，高于同类基金平均水平
1168	嘉实价值丰润混合A	2.13	10.37	2.17	-2.74	2.32
1169	南方潜力新蓝筹混合A	2.13	12.03	0.31	-5.84	2.59
1170	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	2.13	7.36	-2.79	-5.34	1.89
1171	中欧丰泓沪港深灵活配置混合C	2.13	14.90	4.90	-2.46	4.43
1172	中银证券新能源混合C	2.13	18.93	-2.23	-2.97	6.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	3.57	36.81	36.13	24.93	50.59
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	3.56	36.75	36.00	24.68	50.37
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	新华趋势领航混合	4.13	34.37	-6.42	1.04	1.12
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 3777 位，高于同类基金平均水平
3775	新华行业周期轮换混合C	1.17	7.36	-1.96	-8.61	-0.92
3776	兴全趋势投资混合(LOF)	1.26	7.36	-10.40	-15.44	-10.36
3777	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	2.13	7.36	-2.79	-5.34	1.89
3778	浙商汇金量化精选混合	2.93	7.36	-6.81	-13.00	0.03
3779	中泰星宇价值成长混合C	0.98	7.36	7.22	-3.06	6.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.88	13.14	59.77	48.32	62.44
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.91	13.18	59.54	47.77	62.23
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 6029 位，低于同类基金平均水平
6027	兴业兴睿两年持有期混合C	1.68	6.86	-2.79	-4.09	1.00
6028	银华心质混合C	2.14	11.17	-2.79	-7.10	0.56
6029	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	2.13	7.36	-2.79	-5.34	1.89
6030	贝莱德先进制造一年持有混合C	0.48	12.33	-2.80	-11.10	-0.23
6031	博时研究优选混合A	2.28	12.18	-2.80	-8.91	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	永赢先进制造智选混合发起A	1.30	23.82	9.69	85.65	59.72
3	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
4	永赢先进制造智选混合发起C	1.29	23.78	9.58	85.29	59.50
5	华富科技动能混合A	4.54	25.58	14.99	61.87	51.25
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 5752 位，低于同类基金平均水平
5750	格林研究优选混合A	1.83	6.35	0.43	-5.34	1.88
5751	汇添富新睿精选混合A	1.88	8.22	-0.80	-5.34	-1.36
5752	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	2.13	7.36	-2.79	-5.34	1.89
5753	中欧瑾和灵活配置混合E	1.81	14.73	1.92	-5.34	9.21
5754	格林新兴产业混合A	1.86	6.43	0.43	-5.35	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	前海开源嘉鑫混合A	2.89	26.69	21.60	59.98	62.81
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 3118 位，高于同类基金平均水平
3116	民生加银鑫喜混合	0.50	3.13	1.78	2.51	1.89
3117	新华优选分红混合	4.24	33.00	-4.77	1.39	1.89
3118	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	2.13	7.36	-2.79	-5.34	1.89
3119	格林研究优选混合A	1.83	6.35	0.43	-5.34	1.88
3120	同泰慧择混合A	1.11	7.75	-16.12	0.82	1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 621 位，高于同类基金平均水平
619	富荣信息技术混合A	21.51	14.08	42.73	-	-5.21
620	易方达港股通优质增长混合A	21.48	11.48	0.00	-	11.17
621	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	21.48	-16.89	-5.48	53.52	76.69
622	国泰区位优势混合A	21.46	2.88	22.28	26.95	336.36
623	长城久嘉创新成长混合C	21.43	6.77	26.45	-	-6.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 6350 位，低于同类基金平均水平
6348	平安转型创新混合A	3.72	-16.88	-4.10	78.72	173.62
6349	长城久恒灵活配置混合C	31.57	-16.89	0.00	-	-20.71
6350	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	21.48	-16.89	-5.48	53.52	76.69
6351	博时品质生活混合A	-6.33	-16.90	-23.33	-	-36.78
6352	广发睿明优质企业混合A	-6.85	-16.90	-20.29	-	-34.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	招商优势企业混合A	38.68	35.07	98.81	89.55	408.95
5	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 5212 位，低于同类基金平均水平
5210	前海联合添瑞一年持有混合A	-4.23	-5.85	-5.47	-	-4.69
5211	诺安积极配置混合A	-2.82	-12.62	-5.48	-24.19	25.93
5212	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	21.48	-16.89	-5.48	53.52	76.69
5213	中信保诚成长动力C	8.11	-16.42	-5.49	-	-29.16
5214	富国兴泉回报12个月持有期混合A	-5.22	-2.05	-5.50	-	-19.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
2	东吴新趋势价值线混合	17.31	37.88	81.36	172.38	78.19
3	广发多因子混合	25.64	12.20	30.90	169.68	324.74
4	东吴移动互联C	11.43	26.30	71.08	164.82	197.41
5	东吴移动互联A	11.65	26.82	72.10	164.38	203.61
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 291 位，高于同类基金平均水平
289	西部利得新动力混合A	16.68	14.80	20.25	53.55	147.31
290	兴全多维价值混合A	17.71	-0.67	14.97	53.55	83.75
291	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	21.48	-16.89	-5.48	53.52	76.69
292	诺安景鑫	15.75	11.26	4.93	53.45	83.33
293	易方达国防军工混合A	10.18	-11.72	-14.91	53.43	36.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.91	-7.75	-3.80	20.92	3000.84
2	嘉实增长混合	0.32	-14.42	-8.43	0.47	1960.17
3	景顺长城优选混合	26.10	9.52	15.92	43.73	1803.14
4	富国天瑞强势混合	11.07	1.51	1.05	42.27	1574.28
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-4.67	-17.07	-17.71	-15.59	1518.27
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 1188 位，高于同类基金平均水平
1186	易方达新享灵活配置混合C	3.82	9.12	12.03	29.13	76.95
1187	大成景禄灵活配置混合C	45.86	26.30	23.91	57.56	76.86
1188	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	21.48	-16.89	-5.48	53.52	76.69
1189	西部利得行业主题优选混合C	2.98	1.76	-3.68	30.38	76.62
1190	泓德致远混合A	5.03	-5.14	4.90	15.97	76.54

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	4.10	1705.60	7.33%
中微公司	688012	9.26	1706.27	7.33%
拓荆科技	688072	9.93	1564.09	6.72%
中科飞测	688361	18.00	1429.56	6.15%
芯源微	688037	13.81	1357.85	5.84%
华海清科	688120	8.10	1339.34	5.76%
富创精密	688409	22.17	1337.73	5.75%
精测电子	300567	19.23	1247.83	5.36%
华大九天	301269	10.50	1212.22	5.21%
江淮汽车	600418	33.67	1212.12	5.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.85	79.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	10.71%
金融	0.03	1.16%
消费者非必需品	0.02	0.99%
工业	0.02	0.66%
信息技术	0.01	0.53%
批发和零售业	0.00	0.19%
消费者常用品	0.00	0.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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　　一、公募REITs基本信息　　■　　二、基础设施项目基本情况　　本基金通过济南首钜置业有限公司及武汉首钜商业管理有限公司持有的基础设施项目分别为济南首创奥莱项目与武汉首创奥莱项目，济南首创奥莱项目位于山东省济南市，武汉首创奥莱项目位于湖

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交易日	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25
单位净值(元)	1.770	1.730	1.734	1.736	1.741
累计净值(元)	1.770	1.730	1.734	1.736	1.741

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