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最新净值:0.783 0.002(0.31%)

累计净值:1.517

更新时间:2024-01-16 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 广发资管消费精选灵活配置混合增长自成立以来,共分红 0
基金经理:张冰灵
基金规模:
    广发资管消费精选灵活配置混合基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.85 0.22 -5.91 -11.62 -0.97
混合型名次 349 1241 3790 3467 1689
十大重仓股
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.80 1434.70 9.81%
泸州老窖 000568 5.95 1289.11 8.82%
山西汾酒 600809 4.35 1041.83 7.13%
五粮液 000858 6.31 984.99 6.74%
腾讯控股 00700 2.77 776.91 5.31%
新乳业 002946 52.01 747.90 5.12%
石头科技 688169 2.40 709.99 4.86%
老凤祥 600612 10.07 648.51 4.44%
迎驾贡酒 603198 7.99 587.66 4.02%
中国移动 600941 5.14 497.83 3.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.97 66.25%
通信服务 0.14 9.25%
采矿业 0.06 3.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 3.41%
能源 0.05 3.17%
日常消费品 0.02 1.40%
批发和零售业 0.02 1.08%
房地产业 0.01 0.95%
非日常生活消费品 0.01 0.93%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2023-09-30评级说明
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