建信鑫荣回报灵活配置混合A(001498)_最新动态

建信鑫荣回报灵活配置混合A001498CCB XINRONG RETURNS FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

重磅产品集体获批 ETF创新不断[2024-02-05]

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累计净值：1.697

更新时间：2024-02-02 15:00

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投资类型：混合型

建信鑫荣回报灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：叶乐天

2022-05-19 每10份派现金 3.0 元

基金规模：0.10亿元

2021-11-08 每10份派现金 4.0 元

建信鑫荣回报灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-7.44	-19.42	-11.06	-20.07	-17.76
混合型名次	5344	6520	3279	3678	5419

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-22.92	-24.48	-23.30	-	54.13
混合型名次	3536	4216	5169	445	1103

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	江信瑞福A	15.70	14.22	20.30	-3.80	14.18
2	江信瑞福C	15.63	14.13	20.09	-4.09	14.08
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	博时特许价值R	3.21	-0.26	-15.81	-23.94	-29.43
5	新华灵活主题混合	2.20	-1.43	-4.92	-9.09	-10.48
建信鑫荣回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5344 位，低于同类基金平均水平
5342	华夏时代前沿一年持有混合A	-7.44	-17.47	-19.91	-30.60	-18.62
5343	华夏时代前沿一年持有混合C	-7.44	-17.51	-20.05	-30.84	-18.67
5344	建信鑫荣回报灵活配置混合A	-7.44	-19.42	-11.06	-20.07	-17.76
5345	建信鑫荣回报灵活配置混合C	-7.44	-19.43	-11.08	-20.11	-17.77
5346	景顺远见成长混合C	-7.44	-19.40	-16.18	-27.20	-20.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	江信瑞福A	15.70	14.22	20.30	-3.80	14.18
2	江信瑞福C	15.63	14.13	20.09	-4.09	14.08
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	汇金转型升级混合	0.31	6.65	8.95	6.46	7.48
5	中泰红利优选一年持有混合发起	0.49	5.89	5.54	0.76	6.10
建信鑫荣回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6520 位，低于同类基金平均水平
6518	招商社会责任混合A	-7.84	-19.41	-25.59	-35.79	-
6519	光大保德信新机遇混合C	-7.76	-19.42	-22.13	-33.03	-
6520	建信鑫荣回报灵活配置混合A	-7.44	-19.42	-11.06	-20.07	-17.76
6521	东方红启兴三年持有混合A	-10.12	-19.43	-23.44	-31.92	-20.68
6522	建信鑫荣回报灵活配置混合C	-7.44	-19.43	-11.08	-20.11	-17.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富全球互联混合(QDII)A	-0.19	5.46	20.31	13.70	5.46
2	江信瑞福A	15.70	14.22	20.30	-3.80	14.18
3	汇添富全球互联混合(QDII)D	-0.19	5.40	20.16	13.49	5.40
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	-0.23	5.35	20.09	13.31	5.35
5	江信瑞福C	15.63	14.13	20.09	-4.09	14.08
建信鑫荣回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3279 位，高于同类基金平均水平
3277	兴业兴睿两年持有期混合A	-4.26	-10.63	-11.05	-20.34	-10.97
3278	博时裕益混合	-4.48	-10.51	-11.06	-16.75	-11.33
3279	建信鑫荣回报灵活配置混合A	-7.44	-19.42	-11.06	-20.07	-17.76
3280	中欧匠心两年持有期混合A	-4.81	-10.22	-11.06	-19.65	-10.30
3281	中邮价值精选混合C	-8.44	-17.65	-11.06	-21.62	-18.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	万家精选混合A	-3.84	-1.04	12.53	22.75	1.98
3	万家精选混合C	-3.85	-1.09	12.37	22.39	1.92
4	万家新利	-3.68	-1.42	12.25	22.19	1.68
5	万家宏观择时多策略A	-4.14	-2.13	11.79	21.03	1.01
建信鑫荣回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3678 位，高于同类基金平均水平
3676	大摩多因子策略混合	-12.64	-20.53	-17.48	-20.07	-19.73
3677	汇添富医药保健混合A	-8.67	-18.38	-21.55	-20.07	-19.54
3678	建信鑫荣回报灵活配置混合A	-7.44	-19.42	-11.06	-20.07	-17.76
3679	鹏华成长智选混合C	-7.07	-12.41	-12.12	-20.08	-12.60
3680	中信建投轮换混合A	-8.49	-13.18	-12.64	-20.08	-13.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
3	华润元大价值优选C	1.21	-13.32	-0.81	16.53	20.62
4	大摩现代服务混合A	-1.06	-1.31	4.99	-0.25	19.23
5	大摩现代服务混合C	-1.07	-1.34	4.89	-0.47	18.76
建信鑫荣回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5419 位，低于同类基金平均水平
5417	长盛城镇化主题混合	-10.24	-16.36	-16.49	-39.80	-17.76
5418	大成景禄灵活配置混合A	-10.32	-17.43	-17.73	-24.90	-17.76
5419	建信鑫荣回报灵活配置混合A	-7.44	-19.42	-11.06	-20.07	-17.76
5420	九泰天富改革混合A	-10.55	-17.37	-17.85	-28.38	-17.76
5421	大成景禄灵活配置混合C	-10.32	-17.45	-17.75	-24.94	-17.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	-	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	49.53	16.15	-13.41	-	44.64
5	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	46.37	33.63	38.22	-	117.69
建信鑫荣回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3536 位，高于同类基金平均水平
3534	博时逆向投资混合C	-22.91	-33.28	-40.49	-	18.12
3535	博时优势企业灵活配置混合A	-22.92	-22.83	-34.50	-	12.87
3536	建信鑫荣回报灵活配置混合A	-22.92	-24.48	-23.30	-	54.13
3537	融通通盈灵活配置混合	-22.92	-24.50	-23.64	-	8.95
3538	华夏大中华混合(QDII)	-22.93	-29.39	-57.34	-	-1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	14.35	74.80	71.35	-	134.36
2	万家新利	14.81	70.52	75.39	-	163.30
3	万家精选混合A	15.69	62.30	55.05	-	318.65
4	金元顺安元启灵活配置混合	1.11	48.34	122.78	-	280.06
5	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	46.37	33.63	38.22	-	117.69
建信鑫荣回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4216 位，低于同类基金平均水平
4214	国富中国收益混合A	-25.09	-24.46	-22.52	-	525.80
4215	南方转型增长灵活配置混合A	-25.30	-24.47	-21.85	-	55.90
4216	建信鑫荣回报灵活配置混合A	-22.92	-24.48	-23.30	-	54.13
4217	浦银安盛消费升级混合A	-20.49	-24.48	-21.85	-	123.98
4218	西部利得景程混合A	-25.81	-24.48	-20.82	-	-3.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	1.11	48.34	122.78	-	280.06
2	万家新利	14.81	70.52	75.39	-	163.30
3	万家宏观择时多策略A	14.35	74.80	71.35	-	134.36
4	万家精选混合A	15.69	62.30	55.05	-	318.65
5	金鹰红利价值混合A	-8.23	6.46	53.68	-	364.11
建信鑫荣回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5169 位，低于同类基金平均水平
5167	鹏华弘和混合C	-24.53	-24.17	-23.26	-	8.99
5168	东财信息产业精选混合A	-2.85	-19.57	-23.29	-	-23.29
5169	建信鑫荣回报灵活配置混合A	-22.92	-24.48	-23.30	-	54.13
5170	招商优势企业混合A	-12.34	-4.23	-23.30	-	179.73
5171	鹏华创新动力混合(LOF)	-16.13	-18.54	-23.33	-	29.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	-35.06	-36.67	-51.71	-	330.35
2	西部利得量化成长混合A	-18.29	-16.55	-15.97	-	91.93
3	华夏大盘精选混合A/B	-33.36	-39.82	-44.06	-	2259.95
4	财通可持续混合	-31.57	-36.24	-54.45	-	152.62
5	景顺长城品质投资混合A	-32.64	-37.04	-47.48	-	155.06
建信鑫荣回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 445 位，高于同类基金平均水平
443	万家瑞丰混合A	-6.65	-8.84	-6.89	-	31.55
444	万家瑞丰混合C	-6.93	-9.40	-7.73	-	24.76
445	建信鑫荣回报灵活配置混合A	-22.92	-24.48	-23.30	-	54.13
446	国投瑞银新增长混合A	-4.44	-2.65	3.26	-	78.97
447	泓德远见回报混合	-33.45	-36.07	-46.16	-	77.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-33.36	-39.82	-44.06	-	2259.95
2	嘉实增长混合	-32.54	-30.01	-43.20	-	1687.08
3	兴全趋势投资混合(LOF)	-28.74	-36.95	-45.83	-	1378.06
4	宏利周期混合	-25.08	-20.15	-0.95	-	1351.99
5	景顺长城内需增长混合	-33.76	-33.82	-50.79	-	1307.57
建信鑫荣回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1103 位，高于同类基金平均水平
1101	国联安鑫发混合A	-4.58	-2.80	1.26	-	54.21
1102	鹏华弘安混合C	3.84	7.29	11.96	-	54.15
1103	建信鑫荣回报灵活配置混合A	-22.92	-24.48	-23.30	-	54.13
1104	前海开源盈鑫A	-6.25	-3.59	-1.35	-	53.97
1105	前海开源盛鑫混合A	-26.27	-25.27	-21.96	-	53.96

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
吉冈精密	836720	1.70	27.69	2.65%
吉冈精密	836720	1.70	27.69	2.65%
惠丰钻石	839725	1.20	22.24	2.13%
惠丰钻石	839725	1.20	22.24	2.13%
海泰新能	835985	2.44	21.69	2.08%
海泰新能	835985	2.44	21.69	2.08%
艾融软件	830799	1.60	21.44	2.05%
艾融软件	830799	1.60	21.44	2.05%
硅烷科技	838402	1.35	21.26	2.04%
硅烷科技	838402	1.35	21.26	2.04%
创远信科	831961	1.50	20.64	1.98%
禾昌聚合	832089	1.15	20.62	1.98%
禾昌聚合	832089	1.15	20.62	1.98%
创远信科	831961	1.50	20.64	1.98%
科达自控	831832	1.15	20.46	1.96%
颖泰生物	833819	4.45	20.47	1.96%
科达自控	831832	1.15	20.46	1.96%
颖泰生物	833819	4.45	20.47	1.96%
同力股份	834599	1.90	20.08	1.92%
同力股份	834599	1.90	20.08	1.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	51.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	6.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.04%
批发和零售业	0.00	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：基金销售排名出炉，券商渠道勇夺亚军！这家头部机构成最大"黑马"

　　日前，中国证券投资基金业协会（下简称“中基协”）发布了截至2023年四季度的基金销售机构公募基金销售保有规模。　　数据显示，2023年四季度，券商渠道权益类基金保有量首次超越第三方基金销售机构，成为仅次于银行的第二大基金销售渠道。对比2

查看全文[02-04]
标题：基金扎堆调研对象来了：产销两旺，CPO龙头被盯上

　　2024年以来基金公司合计调研了731家上市公司，比2023年同期的592家公司增加139家公司，基金调研热情升温。2024年以来，合计有195家基金机构参与调研。PO龙头中际旭创的调研基金公司家数最多，达110家。公司在1月28日接待

查看全文[02-04]
标题：近70只公募基金跌成“两毛基”、“三毛基” 医药、港股科技成重灾区

　　随着市场的持续调整，公募混合基金指数年内下跌超过12.26%，“两毛基”“三毛基”数量增加至68只。包括工银中证传媒、长盛国企改革主题、鹏华创新未来、上银科技驱动双周定期可赎回、恒越品质生活、华夏恒生互联网科技业ETF等6只基金累计净值

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02-04 【原创】长久期债基配置受关注广发中债7-10年国开债指数过去两年排名第一
02-04 广州广金茗瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立，注册资本3000.00万元
02-04 成交额亚洲第一！2023年沪市ETF有这些变化
02-04 建信住房租赁基金总裁卢刚：加快构建多层次REITs市场

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标题：关于建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情...

关于建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国...

查看全文[01-31]
标题：关于新增博时财富基金销售有限公司为建信睿盈灵活配置混合型证券投资...

005925 建信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF) 建信福泽裕泰混合(FOF)A 005926 建信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF) 建信福泽裕泰混合(FOF)C...

查看全文[01-26]
标题：建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金2023年度第4季度报告

该基金自2021年1月1日起转型为建信央视财经50指数证券投资基金（LOF），叶乐天继续担任该基金的基金经理；2014年1月27日起任建信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理；...

查看全文[01-19]
01-19建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年第四季度报告提示性公...
01-16关于建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金基金资产净值连续低于50...
01-10关于建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金基金资产净值连续低于50...
12-23关于建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金基金资产净值连续低于50...

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交易日	2024-02-01	2024-01-31	2024-01-30	2024-01-29	2024-01-26
单位净值(元)	1.020	1.036	1.030	1.038	1.077
累计净值(元)	1.720	1.736	1.730	1.738	1.778

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