国泰国证新能源汽车指数分级(160225)_最新动态

国泰国证新能源汽车指数分级160225GUOTAI CARD OF THE NEW ENERGY VEHICLES INDEX CLASSIFICATION SECURITIES INVESTMENT FUNDS

“嘉实环保低碳”股基封王股票型基金整体跑输大市[2016-06-30]

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最新净值：1.127 0.015(1.38%)

累计净值：1.656

更新时间：2016-06-29 15:00

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投资类型：股票型

国泰国证新能源汽车指数分级增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐皓

基金规模：0.47亿元

国泰国证新能源汽车指数分级基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.76	11.87	22.35	-2.28	-
股票型名次	484	106	11	189	934

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	11.60
股票型名次	204	547	491	731	347

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万进取	20.93	59.83	24.75	-56.94	-55.37
2	高铁B	16.87	18.00	-8.32	-51.26	-51.55
3	鹏华国防B	14.81	42.05	13.58	-35.50	-37.19
4	一带一B	14.58	7.38	-20.93	-58.32	-57.61
5	带路B	13.64	12.28	-14.77	-55.36	-55.04
国泰国证新能源汽车指数分级一周收益在同类基金中排列第 484 位，高于同类基金平均水平
482	国富中小盘股票	2.77	11.12	8.50	-6.85	-7.04
483	长盛同庆(LOF)	2.76	4.66	2.06	-16.54	-15.89
484	国泰国证新能源汽车指数分级	2.76	11.87	22.35	-2.28	-
485	建信潜力新蓝筹股票	2.76	8.95	9.04	-10.91	-10.47
486	宝盈中证100指数增强	2.75	3.70	2.13	-10.55	-9.99

截止日期: 2016-06-29基金投资类型：股票型（共 995 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万进取	20.93	59.83	24.75	-56.94	-55.37
2	鹏华国防B	14.81	42.05	13.58	-35.50	-37.19
3	招商中证白酒B	5.42	33.83	46.80	23.48	21.47
4	军工股B	13.16	31.61	4.75	-38.70	-
5	交银国证新能源指数分级B	7.50	31.00	31.24	-28.61	-26.75
国泰国证新能源汽车指数分级一周收益在同类基金中排列第 106 位，高于同类基金平均水平
104	天弘中证计算机C	4.32	11.91	4.69	-22.49	-
105	天弘中证计算机A	4.32	11.88	4.67	-22.44	-
106	国泰国证新能源汽车指数分级	2.76	11.87	22.35	-2.28	-
107	高铁B端	9.90	11.85	-5.19	-59.28	-
108	汇丰晋信低碳先锋股票	3.11	11.82	7.11	-15.88	-15.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰国证新能源汽车指数分级B	5.17	23.87	48.81	-5.91	-
2	招商中证白酒B	5.42	33.83	46.80	23.48	21.47
3	新能车B	5.79	25.19	42.92	-13.17	-11.26
4	酒B	6.56	25.54	34.49	-5.93	-6.68
5	交银国证新能源指数分级B	7.50	31.00	31.24	-28.61	-26.75
国泰国证新能源汽车指数分级一周收益在同类基金中排列第 11 位，高于同类基金平均水平
9	消费进取	6.26	19.06	23.78	-12.97	-12.65
10	有色B	4.64	22.60	23.48	-8.44	-7.23
11	国泰国证新能源汽车指数分级	2.76	11.87	22.35	-2.28	-
12	景顺长城中小板创业板精选股票	4.06	22.16	22.00	-5.36	-5.65
13	嘉实环保低碳股票	1.60	14.26	21.98	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商中证白酒B	5.42	33.83	46.80	23.48	21.47
2	中银标普全球资源等权重指数(QDII)	-0.36	3.58	11.41	22.45	25.94
3	华宝油气	0.53	-0.86	18.11	17.62	15.96
4	华宝油气美元	-0.58	-2.38	15.84	14.46	13.25
5	广发美国房地产指数(QDII)人民币	3.00	5.58	8.21	12.22	12.13
国泰国证新能源汽车指数分级一周收益在同类基金中排列第 189 位，高于同类基金平均水平
187	广发全球农业指数(QDII)(美元)	-1.93	-5.11	-2.43	-2.18	-1.17
188	基金丰和	-1.85	4.44	11.14	-2.18	-1.20
189	国泰国证新能源汽车指数分级	2.76	11.87	22.35	-2.28	-
190	工银全球股票QDII	0.48	-1.87	0.86	-2.75	-2.59
191	工银新金融股票	2.41	9.03	14.79	-2.88	-3.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银标普全球资源等权重指数(QDII)	-0.36	3.58	11.41	22.45	25.94
2	招商中证白酒B	5.42	33.83	46.80	23.48	21.47
3	华宝油气	0.53	-0.86	18.11	17.62	15.96
4	华宝油气美元	-0.58	-2.38	15.84	14.46	13.25
5	广发美国房地产指数(QDII)人民币	3.00	5.58	8.21	12.22	12.13
国泰国证新能源汽车指数分级一周收益在同类基金中排列第 934 位，低于同类基金平均水平
932	创业板EF	3.87	7.09	-	-	-
933	互联基金	3.15	5.42	2.47	-19.55	-
934	国泰国证新能源汽车指数分级	2.76	11.87	22.35	-2.28	-
935	华安创业板50份额	3.71	6.44	1.81	-21.20	-
936	鹏华医药分级	3.53	4.42	2.41	-19.58	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发美国房地产指数(QDII)人民币	26.47	29.43	0.00	-	49.36
2	诺安全球收益不动产(QDII)	25.35	30.98	47.80	-	54.30
3	嘉实全球房地产(QDII)	17.63	15.60	29.38	-	30.75
4	南方量化	17.20	0.00	0.00	-	17.20
5	广发美国房地产指数(QDII)美元	16.24	19.77	0.00	-	38.80
国泰国证新能源汽车指数分级一年收益在同类基金中排列第 204 位，高于同类基金平均水平
202	国寿安保智慧生活股票	0.00	0.00	0.00	-	8.40
203	国泰大健康股票	0.00	0.00	0.00	-	23.50
204	国泰国证新能源汽车指数分级	0.00	0.00	0.00	-	11.60
205	国泰国证新能源汽车指数分级A	0.00	0.00	0.00	-	3.56
206	国泰国证新能源汽车指数分级B	0.00	0.00	0.00	-	21.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	招商中证商品B	-37.82	175.81	102.61	-	-14.50
2	银华锐进	-39.66	167.12	103.62	-36.25	-21.20
3	申万进取	-64.28	141.31	126.95	-71.23	-79.03
4	消费进取	-19.62	125.78	125.23	-	95.56
5	申万菱信量化小盘股票(LOF)	2.55	125.59	177.31	136.86	137.10
国泰国证新能源汽车指数分级一年收益在同类基金中排列第 547 位，低于同类基金平均水平
545	国泰大健康股票	0.00	0.00	0.00	-	23.50
546	国泰国证食品饮料行业指数分级	-10.75	0.00	0.00	-	33.28
547	国泰国证新能源汽车指数分级	0.00	0.00	0.00	-	11.60
548	国泰国证新能源汽车指数分级A	0.00	0.00	0.00	-	3.56
549	国泰国证新能源汽车指数分级B	0.00	0.00	0.00	-	21.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信量化小盘股票(LOF)	2.55	125.59	177.31	136.86	137.10
2	泰达进取	-23.89	124.29	177.11	-	136.37
3	申万进取	-64.28	141.31	126.95	-71.23	-79.03
4	消费进取	-19.62	125.78	125.23	-	95.56
5	泰达宏利500指数分级	-13.21	87.78	117.57	-	107.46
国泰国证新能源汽车指数分级一年收益在同类基金中排列第 491 位，高于同类基金平均水平
489	国泰大健康股票	0.00	0.00	0.00	-	23.50
490	国泰国证食品饮料行业指数分级	-10.75	0.00	0.00	-	33.28
491	国泰国证新能源汽车指数分级	0.00	0.00	0.00	-	11.60
492	国泰国证新能源汽车指数分级A	0.00	0.00	0.00	-	3.56
493	国泰国证新能源汽车指数分级B	0.00	0.00	0.00	-	21.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信量化小盘股票(LOF)	2.55	125.59	177.31	136.86	137.10
2	汇丰晋信大盘股票A	0.25	119.64	116.67	98.91	132.82
3	国富中小盘股票	-0.42	98.22	88.33	93.74	88.90
4	国泰纳斯达克100指数(QDII)	5.12	21.92	59.09	86.49	112.46
5	兴全全球视野股票	-7.98	56.85	81.08	76.29	528.69
国泰国证新能源汽车指数分级一年收益在同类基金中排列第 731 位，低于同类基金平均水平
729	国泰国证食品饮料行业指数分级	-10.75	0.00	0.00	-	33.28
730	国泰深证TMT50指数分级	-22.50	0.00	0.00	-	-25.80
731	国泰国证新能源汽车指数分级	0.00	0.00	0.00	-	11.60
732	华安深圳300指数(LOF)	-25.72	44.95	50.87	-	21.90
733	华安标普石油指数(QDII-LOF)	-4.71	-28.59	-11.51	-	-9.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	基金科瑞	-28.89	52.95	56.05	44.41	615.98
2	基金丰和	-13.76	52.25	49.70	48.24	591.56
3	兴全全球视野股票	-7.98	56.85	81.08	76.29	528.69
4	基金通乾	-27.02	59.27	63.39	36.40	492.83
5	基金久嘉	-21.08	48.73	49.19	25.30	431.21
国泰国证新能源汽车指数分级一年收益在同类基金中排列第 347 位，高于同类基金平均水平
345	新华环保A份额	6.17	0.00	0.00	-	11.95
346	申万环保A份额	5.38	11.40	0.00	-	11.92
347	国泰国证新能源汽车指数分级	0.00	0.00	0.00	-	11.60
348	易方达上证中盘ETF联接	-30.22	45.85	52.15	7.64	11.59
349	华安中证细分医药ETF联接A	-15.54	0.00	0.00	-	11.40

十大重仓股

2016-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天齐锂业	002466	1.58	264.79	4.55%
中信国安	000839	13.81	245.57	4.22%
宇通客车	600066	12.17	235.77	4.05%
万向钱潮	000559	11.73	196.25	3.37%
中国宝安	000009	14.24	195.53	3.36%
汇川技术	300124	5.12	195.66	3.36%
比亚迪	002594	3.03	178.47	3.07%
多氟多	002407	1.95	151.09	2.60%
赣锋锂业	002460	2.74	140.35	2.41%
科力远	600478	7.17	123.75	2.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	62.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.22%
综合	0.02	3.36%
采矿业	0.01	1.77%
房地产业	0.00	0.77%
批发和零售业	0.00	0.64%

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02-01 大数据选基日报(20160201期)
01-29 大数据选基日报(20160129期)
01-28 大数据选基日报(20160128期)
01-27 大数据选基日报(20160127期)

交易日	2016-06-28	2016-06-27	2016-06-24	2016-06-23	2016-06-22
单位净值(元)	1.112	1.117	1.097	1.106	1.127
累计净值(元)	1.640	1.645	1.625	1.635	1.656

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