大成标普500等权重指数(QDII)A人民币(096001)_最新动态

大成标普500等权重指数(QDII)A人民币096001DA CHENG STANDARD AND POOR'S 500 WEIGHT INDEX OF SECURITIES INVESTMENT FUND RMB A

中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：2.676 0.008(0.31%)

累计净值：3.212

更新时间：2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

大成标普500等权重指数(QDII)A人民币增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：冉凌浩

2024-01-16 每10份派现金 0.7 元

基金规模：6.84亿元

2023-01-13 每10份派现金 0.7 元

大成标普500等权重指数(QDII)A人民币基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.34	5.64	8.71	15.09
股票型名次	3154	2596	3250	1626	1505

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.91	25.55	27.53	58.39	256.31
股票型名次	321	367	82	253	51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币一周收益在同类基金中排列第 3154 位，低于同类基金平均水平
3152	汇添富消费精选两年持有股票C	0.04	-3.17	10.66	-13.02	-4.01
3153	英大国企改革	0.04	0.87	12.68	-0.72	1.07
3154	大成标普500等权重指数QDII人民币	0.03	0.34	5.64	8.71	15.09
3155	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	0.03	6.44	25.80	7.60	10.25
3156	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	0.03	6.42	25.75	7.50	10.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币一周收益在同类基金中排列第 2596 位，低于同类基金平均水平
2594	华夏中证绿色电力50ETF发起式联接A	1.45	0.35	-0.78	-1.23	12.22
2595	新华沪深300指数增强C	0.52	0.35	14.92	6.50	16.49
2596	大成标普500等权重指数QDII人民币	0.03	0.34	5.64	8.71	15.09
2597	华夏中证绿色电力50ETF发起式联接C	1.45	0.34	-0.85	-1.36	11.96
2598	大摩进取优选股票	1.03	0.33	18.71	8.09	5.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币一周收益在同类基金中排列第 3250 位，低于同类基金平均水平
3248	博时中证银行指数C	1.17	-2.46	5.65	10.16	31.25
3249	南方银行联接A	1.19	-2.45	5.65	10.22	31.39
3250	大成标普500等权重指数QDII人民币	0.03	0.34	5.64	8.71	15.09
3251	东财中证银行指数A	1.19	-2.50	5.63	10.26	30.26
3252	鹏华银行A	1.18	-2.48	5.63	10.14	30.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币一周收益在同类基金中排列第 1626 位，高于同类基金平均水平
1624	易方达上证50ETF	0.18	-0.19	14.35	8.72	18.22
1625	招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	0.52	2.18	18.87	8.72	16.22
1626	大成标普500等权重指数QDII人民币	0.03	0.34	5.64	8.71	15.09
1627	华夏科技成长股票	0.54	-1.08	19.74	8.71	4.37
1628	300成长	0.78	2.63	24.32	8.70	10.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币一周收益在同类基金中排列第 1505 位，高于同类基金平均水平
1503	海富通中证100指数A	0.09	0.63	17.02	7.58	15.11
1504	前海开源MSCI中国A股指数A	0.43	2.22	18.40	8.14	15.10
1505	大成标普500等权重指数QDII人民币	0.03	0.34	5.64	8.71	15.09
1506	广发科创50ETF发起式联接C	1.48	1.88	40.55	29.90	15.09
1507	中欧沪深300指数增强A	0.39	0.82	16.87	7.08	15.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币一年收益在同类基金中排列第 321 位，高于同类基金平均水平
319	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A	22.99	0.00	0.00	-	17.28
320	广发国证半导体芯片ETF联接A	22.96	11.67	-23.59	-	-25.18
321	大成标普500等权重指数QDII人民币	22.91	25.55	27.53	58.39	256.31
322	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	22.91	34.83	7.59	35.66	24.25
323	南方大盘红利50A	22.87	46.09	45.90	-	74.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币一年收益在同类基金中排列第 367 位，高于同类基金平均水平
365	华夏中证人工智能主题ETF联接C	14.59	25.82	-8.92	-	-14.38
366	嘉实上证科创板新一代信息技术ETF	20.00	25.75	0.00	-	29.12
367	大成标普500等权重指数QDII人民币	22.91	25.55	27.53	58.39	256.31
368	富国港股通量化精选股票型C	19.14	25.55	0.00	-	5.04
369	融通人工智能指数(LOF)C	14.76	25.50	-8.48	-	17.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币一年收益在同类基金中排列第 82 位，高于同类基金平均水平
80	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	23.26	35.30	27.99	14.82	6.13
81	长信标普100等权重指数(QDII)人民币份额	24.29	28.21	27.90	66.98	247.44
82	大成标普500等权重指数QDII人民币	22.91	25.55	27.53	58.39	256.31
83	嘉实基本面50指数(LOF)A	23.29	33.64	27.39	31.46	106.10
84	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	25.19	35.01	27.18	17.22	12.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币一年收益在同类基金中排列第 253 位，高于同类基金平均水平
251	工银全球精选股票(QDII)	26.69	44.66	20.21	58.78	296.80
252	交银创业板50指数A	21.45	-1.99	-31.23	58.47	58.47
253	大成标普500等权重指数QDII人民币	22.91	25.55	27.53	58.39	256.31
254	长信中证500指数增强A	13.89	-3.02	-12.67	58.27	46.51
255	嘉实环保低碳股票	-6.19	-24.87	-46.02	58.21	122.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币一年收益在同类基金中排列第 51 位，高于同类基金平均水平
49	工银战略转型股票A	7.64	-5.01	-1.65	164.60	258.00
50	嘉实中证主要消费ETF	-6.08	-10.48	-26.56	21.20	257.51
51	大成标普500等权重指数QDII人民币	22.91	25.55	27.53	58.39	256.31
52	大成沪深300指数A/B	11.92	7.72	-12.22	17.61	255.39
53	金鹰信息产业股票A	-0.34	-5.01	-29.72	139.14	253.48

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2015-10-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

查看全文[11-21]
11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

更多>> 基金公告

标题：大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华宝证券股份有限公司为销...

序号基金名称基金代码 1 大成标普500等权重指数证券投资基金(人民币份额）C 008401 2 大成纳斯达克100交易型开放式指数证券...

查看全文[07-24]
标题：大成标普500等权重指数证券投资基金2024年第2季度报告

大成标普500等权重指数证券投资基金2024年第2季度报告...境外资产托管人英文名称：Bank of China (Hong Kong) Limited 中文名称：中国银行（香港）有...

查看全文[07-19]
标题：大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告

大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF) 大成中国优势混合型证券投资基金（QDII）大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)...大成标普500等权重指数证券投资基金...

查看全文[07-19]
07-12大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
07-10关于大成标普500等权重指数证券投资基金暂停大额申购(含定期定额申购...
07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成标普500等权重指数证券投资基金(人民币A类份额)基金产品资料概要...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	2.668	2.674	2.667	2.685	2.706
累计净值(元)	3.203	3.210	3.203	3.220	3.241

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。