大成标普500等权重指数(QDII)A人民币(096001)_最新动态

大成标普500等权重指数(QDII)A人民币096001DA CHENG STANDARD AND POOR'S 500 WEIGHT INDEX OF SECURITIES INVESTMENT FUND RMB A

再创新高！这类基金“狂飙”[2024-05-02]

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累计净值：2.934

更新时间：2024-04-29 15:00

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投资类型：股票型

大成标普500等权重指数(QDII)A人民币增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：冉凌浩

2024-01-16 每10份派现金 0.7 元

基金规模：6.35亿元

2023-01-13 每10份派现金 0.7 元

大成标普500等权重指数(QDII)A人民币基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.66	-3.12	3.18	19.42	3.47
股票型名次	2268	3426	3167	115	1274

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.92	19.03	20.33	-	220.35
股票型名次	125	192	126	2524	51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方上证科创板新材料ETF	4.86	4.31	4.08	-23.20	-20.48
2	博时上证科创板新材料ETF	4.80	4.22	3.89	-23.37	-20.42
3	博时龙头家电ETF	4.49	10.52	23.85	17.37	20.81
4	嘉实制造升级股票发起式A	4.40	4.41	16.27	-6.08	-
5	嘉实制造升级股票发起式C	4.39	4.38	16.14	-6.28	-
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币一周收益在同类基金中排列第 2268 位，低于同类基金平均水平
2266	创金合信数字经济主题股票C	0.66	3.58	11.08	-7.47	-4.67
2267	大成标普500等权重指数QDII美元	0.66	-3.27	3.24	20.75	3.20
2268	大成标普500等权重指数QDII人民币	0.66	-3.12	3.18	19.42	3.47
2269	方正富邦中证保险C	0.66	4.95	5.83	-2.30	7.46
2270	工银北证50成份指数A	0.66	-3.60	-3.19	5.26	-23.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	港股红利	1.78	10.92	13.10	13.82	11.24
3	博时龙头家电ETF	4.49	10.52	23.85	17.37	20.81
4	广发沪港深新机遇股票	0.00	10.48	26.61	0.51	12.13
5	高股息ETF港股	1.26	10.20	11.66	13.21	10.88
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币一周收益在同类基金中排列第 3426 位，低于同类基金平均水平
3424	海富通电子信息传媒产业股票C	1.43	-3.10	16.89	-16.71	-9.48
3425	创金合信港股通大消费精选股票A	1.22	-3.11	4.87	-11.10	-11.80
3426	大成标普500等权重指数QDII人民币	0.66	-3.12	3.18	19.42	3.47
3427	摩根日本精选股票(QDII)	1.80	-3.12	0.69	12.27	1.88
3428	易方达中证软件服务ETF	1.01	-3.12	6.21	-16.47	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	1.28	8.27	44.82	29.00	23.37
2	宏利转型机遇股票C	1.29	8.24	44.71	28.73	23.21
3	景顺长城优质成长股票	1.56	5.35	35.84	10.75	10.26
4	国泰中证全指通信设备ETF	0.70	3.17	34.61	17.13	14.90
5	财通集成电路产业股票A	1.83	3.47	34.32	7.48	7.10
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币一周收益在同类基金中排列第 3167 位，低于同类基金平均水平
3165	大成标普500等权重指数QDII美元	0.66	-3.27	3.24	20.75	3.20
3166	工银中证1000指数增强C	1.74	0.57	3.22	-8.94	-8.30
3167	大成标普500等权重指数QDII人民币	0.66	-3.12	3.18	19.42	3.47
3168	国泰中证煤炭ETF联接A	0.69	-0.15	3.18	16.32	7.51
3169	招商医药健康产业股票	2.85	-2.19	3.17	-18.68	-14.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-0.44	-1.78	5.41	36.55	-
2	广发全球精选股票美元(QDII)	-0.62	-3.88	6.57	35.64	10.56
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	-0.60	-3.71	6.53	34.29	10.93
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	-0.43	-1.16	4.72	32.93	12.03
5	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	1.30	-1.28	8.57	32.20	10.57
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币一周收益在同类基金中排列第 115 位，高于同类基金平均水平
113	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	2.15	-1.09	5.56	19.57	4.52
114	摩根标普500指数(QDII)人民币	0.28	-2.67	2.16	19.45	5.75
115	大成标普500等权重指数QDII人民币	0.66	-3.12	3.18	19.42	3.47
116	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	0.87	-7.70	1.54	19.29	5.50
117	天弘中证中美互联网A	-1.03	3.00	9.19	19.12	11.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	宏利转型机遇股票A	1.28	8.27	44.82	29.00	23.37
3	宏利转型机遇股票C	1.29	8.24	44.71	28.73	23.21
4	嘉实资源精选股票A	-0.68	4.48	28.77	20.28	22.26
5	嘉实资源精选股票C	-0.69	4.43	28.61	19.98	22.06
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币一周收益在同类基金中排列第 1274 位，高于同类基金平均水平
1272	海富通上证周期ETF	1.36	0.35	0.74	1.27	3.49
1273	华夏量化优选股票C	1.07	1.79	13.91	0.66	3.49
1274	大成标普500等权重指数QDII人民币	0.66	-3.12	3.18	19.42	3.47
1275	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	0.31	-2.64	-0.78	20.09	3.47
1276	天弘越南市场C	-0.02	-7.77	-0.28	11.09	3.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	59.67	61.02	0.84	-	356.10
2	广发全球精选股票美元(QDII)	55.58	49.94	-8.18	-	155.59
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	52.09	0.00	0.00	-	64.14
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	51.50	0.00	0.00	-	63.07
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	48.20	0.00	0.00	-	60.68
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币一年收益在同类基金中排列第 125 位，高于同类基金平均水平
123	广发中证全指能源ETF	15.11	31.12	83.67	-	18.43
124	嘉实资源精选股票A	15.04	36.43	28.52	-	192.50
125	大成标普500等权重指数QDII人民币	14.92	19.03	20.33	-	220.35
126	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	14.84	0.00	0.00	-	12.52
127	嘉实资源精选股票C	14.47	35.08	26.62	-	184.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	5.77	75.74	0.00	-	-43.34
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	59.67	61.02	0.84	-	356.10
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	40.36	55.24	57.28	-	299.06
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	39.85	54.08	0.00	-	44.87
5	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	40.13	51.32	41.00	-	61.63
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币一年收益在同类基金中排列第 192 位，高于同类基金平均水平
190	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A	14.12	19.06	0.00	-	-12.29
191	英大国企改革	-13.45	19.06	34.80	-	133.39
192	大成标普500等权重指数QDII人民币	14.92	19.03	20.33	-	220.35
193	工银创新动力股票	-3.16	18.96	22.49	-	7.30
194	电力ETF	8.75	18.88	0.00	-	18.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	30.40	48.09	149.02	-	163.89
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	29.99	47.12	145.65	-	161.22
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	27.03	37.88	126.82	-	164.65
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	26.67	37.01	123.74	-	159.79
5	华宝油气	27.51	32.82	115.48	-	-13.27
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币一年收益在同类基金中排列第 126 位，高于同类基金平均水平
124	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	5.15	12.62	20.95	-	19.19
125	招商中证商品指数基金	1.47	5.39	20.88	-	49.14
126	大成标普500等权重指数QDII人民币	14.92	19.03	20.33	-	220.35
127	长信标普100等权重指数(QDII)人民币份额	14.09	21.46	19.86	-	208.82
128	建信富时100指数(QDII)C美元现汇	4.78	11.73	19.56	-	17.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	-10.85	0.35	-10.97	-	65.45
2	华夏全球股票(QDII)	23.68	6.68	-19.80	-	2.41
3	财通中证ESG100指数增强A	-5.38	1.81	-8.59	-	146.05
4	嘉实美国成长股票(QDII)	39.02	42.92	38.69	-	312.60
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	35.45	33.11	26.36	-	254.20
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币一年收益在同类基金中排列第 2524 位，低于同类基金平均水平
2522	大成中证红利指数A	4.82	16.05	21.55	-	164.63
2523	大成深证成长40ETF联接	-26.17	-31.06	-53.44	-	-24.99
2524	大成标普500等权重指数QDII人民币	14.92	19.03	20.33	-	220.35
2525	富国中证红利指数增强A	6.33	16.58	22.72	-	413.26
2526	富国沪深300指数增强A	-4.82	-4.85	-22.03	-	107.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	37.82	45.77	36.48	-	797.49
2	兴全全球视野股票	-16.74	-14.50	-29.08	-	714.60
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	35.96	43.73	34.92	-	553.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	36.66	46.72	37.36	-	537.50
5	易方达上证50增强A	2.75	-0.66	-23.08	-	497.93
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币一年收益在同类基金中排列第 51 位，高于同类基金平均水平
49	华泰柏瑞上证红利ETF	7.70	19.90	29.24	-	240.85
50	工银战略转型股票A	-15.96	-17.16	-1.37	-	224.30
51	大成标普500等权重指数QDII人民币	14.92	19.03	20.33	-	220.35
52	大成沪深300指数A/B	-8.21	-5.62	-22.95	-	219.94
53	金鹰信息产业股票A	-22.77	-4.09	-2.90	-	219.30

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2015-10-30评级说明

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交易日	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22
单位净值(元)	2.383	2.380	2.386	2.383	2.364
累计净值(元)	2.918	2.915	2.921	2.919	2.899

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