嘉实中证电池主题ETF发起联接A(016566)_最新动态

嘉实中证电池主题ETF发起联接A016566CASTROL CHINA BATTERY THEME TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND INITIATED FEEDER FUND A

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

最新动态

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累计净值：0.9368

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证电池主题ETF发起联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田光远

基金规模：1.27亿元

嘉实中证电池主题ETF发起联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-6.67	-4.12	-7.44	47.25	-3.31
股票型名次	3534	3505	3492	315	3467

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	56.92	83.65	-4.51	-	-6.32
股票型名次	626	864	3027	2752	2962

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实中证电池主题ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 3534 位，低于同类基金平均水平
3532	招商中证新能源汽车指数A	-6.66	-2.14	-2.79	37.37	-1.64
3533	招商中证新能源汽车指数C	-6.66	-2.16	-2.89	37.11	-1.67
3534	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	-6.67	-4.12	-7.44	47.25	-3.31
3535	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	-6.67	-4.15	-7.50	47.06	-3.34
3536	天弘中证新能源车A	-6.67	-2.17	-2.81	37.85	-1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
嘉实中证电池主题ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 3505 位，低于同类基金平均水平
3503	招商中证电池主题ETF联接A	-6.67	-4.07	-7.43	49.87	-3.25
3504	招商中证电池主题ETF联接C	-6.68	-4.11	-7.53	49.55	-3.30
3505	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	-6.67	-4.12	-7.44	47.25	-3.31
3506	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	-6.67	-4.15	-7.50	47.06	-3.34
3507	工银京津冀指数A	-1.71	-4.25	-10.07	-15.13	-4.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实中证电池主题ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 3492 位，低于同类基金平均水平
3490	招商中证电池主题ETF联接A	-6.67	-4.07	-7.43	49.87	-3.25
3491	大成恒生科技ETF发起式联接C	-1.74	1.01	-7.44	0.77	2.25
3492	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	-6.67	-4.12	-7.44	47.25	-3.31
3493	景顺长城国证新能源车电池ETF联接A	1.99	1.94	-7.46	-2.49	3.44
3494	景顺长城国证新能源车电池ETF联接C	1.98	1.93	-7.48	-2.53	3.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
嘉实中证电池主题ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 315 位，高于同类基金平均水平
313	宏利转型机遇股票A	-1.18	1.95	5.19	47.36	3.27
314	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	-4.73	13.02	13.61	47.32	14.06
315	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	-6.67	-4.12	-7.44	47.25	-3.31
316	景顺长城创业板50ETF	0.97	2.15	1.24	47.25	3.64
317	华安创业板50ETF	0.97	2.11	1.20	47.24	3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
嘉实中证电池主题ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 3467 位，低于同类基金平均水平
3465	招商中证电池主题ETF联接C	-6.68	-4.11	-7.53	49.55	-3.30
3466	广发中证全指汽车ETF	-3.82	-3.57	-8.74	-3.12	-3.31
3467	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	-6.67	-4.12	-7.44	47.25	-3.31
3468	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	-6.67	-4.15	-7.50	47.06	-3.34
3469	嘉实中证电池主题ETF	-7.05	-4.25	-7.63	56.02	-3.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	128.92	142.38
嘉实中证电池主题ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 626 位，高于同类基金平均水平
624	创金合信先进装备股票A	56.92	85.81	51.20	-	70.54
625	国泰价值先锋股票C	56.92	68.75	12.59	-	10.99
626	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	56.92	83.65	-4.51	-	-6.32
627	博时中证500增强ETF	56.89	93.61	0.00	-	57.44
628	华宝中证电子50ETF	56.89	139.14	88.11	36.47	39.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	107.08	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	98.97	291.65
嘉实中证电池主题ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 864 位，高于同类基金平均水平
862	添富智能制造股票D	48.89	83.78	1.22	-	2.97
863	中欧国证2000指数增强C	44.76	83.76	0.00	-	50.04
864	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	56.92	83.65	-4.51	-	-6.32
865	诺安低碳经济股票A	49.91	83.59	49.71	107.87	265.44
866	港股通50	36.24	83.54	43.61	18.41	22.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
嘉实中证电池主题ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 3027 位，低于同类基金平均水平
3025	工银消费股票C	10.11	31.68	-4.50	-24.77	19.76
3026	建信新能源行业股票C	44.75	77.21	-4.50	-	-16.27
3027	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	56.92	83.65	-4.51	-	-6.32
3028	中金中证沪港深优选消费50A	3.27	34.08	-4.52	-26.21	16.78
3029	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	41.60	47.07	-4.60	-	-21.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	203.25	382.96
5	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
嘉实中证电池主题ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 2752 位，低于同类基金平均水平
2750	诺德策略回报A	21.15	32.24	-8.26	-	-4.12
2751	诺德策略回报C	20.44	30.66	-9.92	-	-6.01
2752	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	56.92	83.65	-4.51	-	-6.32
2753	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	56.53	82.77	-5.20	-	-7.10
2754	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	6.04	46.96	34.56	-	40.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	11.73	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	107.01	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	102.16	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	109.62	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	97.94	645.46
嘉实中证电池主题ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 2962 位，低于同类基金平均水平
2960	红塔红土新能源主题精选股票A	37.30	71.30	-8.38	-	-6.25
2961	天弘国证消费100指数增强C	34.28	62.67	14.74	-8.94	-6.30
2962	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	56.92	83.65	-4.51	-	-6.32
2963	添富中证医药ETF联接A	11.01	8.69	-22.50	-42.81	-6.33
2964	富荣中证500指数A	-21.53	-31.21	-42.56	-29.54	-6.39

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
均胜电子	600699	0.01	0.31	0.00%
璞泰来	603659	0.01	0.27	0.00%
德业股份	605117	0.01	0.86	0.00%
南网储能	600995	0.01	0.13	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
制造业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	0.9356	0.9559	0.9693	0.9830	1.0037
累计净值(元)	0.9356	0.9559	0.9693	0.9830	1.0037

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