国泰创业板指数(LOF)A(160223)_最新动态

国泰创业板指数(LOF)A160223CATHAY PACIFIC GEM INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

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累计净值：1.4131

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：股票型

国泰创业板指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴中昊

基金规模：1.62亿元

国泰创业板指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.07	-19.88	-27.77	-32.45	-20.64
股票型名次	2133	3235	3324	3267	3027

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-21.05	12.97	28.78	-15.20	41.30
股票型名次	2952	1431	1108	1484	1191

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
国泰创业板指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2133 位，低于同类基金平均水平
2131	广发中证全指电力ETF	2.08	1.28	-1.21	-7.51	4.60
2132	富国创业板指数A	2.07	-20.29	-28.43	-33.03	-21.45
2133	国泰创业板指数(LOF)A	2.07	-19.88	-27.77	-32.45	-20.64
2134	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	2.07	2.08	-0.29	-4.09	-9.93
2135	华夏创业板ETF联接A	2.07	-20.17	-28.33	-33.09	-21.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰创业板指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3235 位，低于同类基金平均水平
3233	华夏国证半导体芯片ETF联接C	5.96	-19.82	-27.83	-23.16	-3.33
3234	平安创业板ETF联接A	2.11	-19.86	-27.72	-32.02	-20.38
3235	国泰创业板指数(LOF)A	2.07	-19.88	-27.77	-32.45	-20.64
3236	国泰创业板指数(LOF)C	2.06	-19.90	-27.81	-32.52	-20.78
3237	平安创业板ETF联接C	2.10	-19.90	-27.80	-32.16	-20.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国泰创业板指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3324 位，低于同类基金平均水平
3322	嘉实上证科创板新一代信息技术ETF	7.78	-20.61	-27.75	-23.83	-0.37
3323	富国全球科技互联网股票(QDII)	-5.71	-23.01	-27.76	-18.01	5.70
3324	国泰创业板指数(LOF)A	2.07	-19.88	-27.77	-32.45	-20.64
3325	华夏国证半导体芯片ETF联接A	5.97	-19.79	-27.77	-23.04	-3.08
3326	光大保德信创业板股票A	0.14	-21.61	-27.78	-30.64	-20.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
国泰创业板指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3267 位，低于同类基金平均水平
3265	鹏扬中证科创创业50ETF联接A	1.59	-23.97	-32.78	-32.44	-17.64
3266	博时创业板ETF联接A	1.97	-20.04	-27.94	-32.45	-20.99
3267	国泰创业板指数(LOF)A	2.07	-19.88	-27.77	-32.45	-20.64
3268	博时创业板ETF联接C	1.97	-20.04	-27.94	-32.46	-20.99
3269	易方达北证50成份指数A	0.30	-13.81	-19.58	-32.50	-35.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
国泰创业板指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3027 位，低于同类基金平均水平
3025	广发恒生中型股指数(LOF)E	2.65	-8.61	-11.90	-19.61	-20.60
3026	富国中证全指建筑材料ETF	5.97	-1.93	-4.05	-20.41	-20.62
3027	国泰创业板指数(LOF)A	2.07	-19.88	-27.77	-32.45	-20.64
3028	平安中证光伏产业指数A	10.76	-3.64	-10.54	-29.30	-20.64
3029	富国中证上海环交所碳中和ETF联接A	-2.19	-8.59	-14.58	-23.82	-20.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
国泰创业板指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2952 位，低于同类基金平均水平
2950	兴银中证科创创业50指数A	-21.00	22.94	39.66	-10.93	-16.93
2951	华富成长企业精选股票	-21.04	2.70	-7.63	-26.54	-3.87
2952	国泰创业板指数(LOF)A	-21.05	12.97	28.78	-15.20	41.30
2953	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	-21.05	0.51	4.40	-41.68	12.28
2954	长江量化消费精选A	-21.06	-13.56	-15.91	-33.58	-42.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	104.73	368.23
国泰创业板指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1431 位，高于同类基金平均水平
1429	融通创业板ETF	-22.03	13.01	26.48	-23.93	-3.61
1430	广发创新药ETF	-6.55	12.98	-6.41	-30.61	-37.34
1431	国泰创业板指数(LOF)A	-21.05	12.97	28.78	-15.20	41.30
1432	汇安沪深300指数增强C	-7.30	12.95	23.75	-15.76	47.10
1433	中融央视50ETF	0.04	12.95	25.06	13.50	62.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	23.62	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	21.82	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	88.49	299.97
国泰创业板指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1108 位，高于同类基金平均水平
1106	民生加银核心资产股票A	5.21	25.83	28.79	-	-16.25
1107	西部利得创业板大盘ETF联接A	-26.09	9.42	28.79	-	-23.91
1108	国泰创业板指数(LOF)A	-21.05	12.97	28.78	-15.20	41.30
1109	景顺专精特新量化股票C类	-4.03	34.11	28.78	-	-8.99
1110	华泰柏瑞红利ETF联接A	6.01	15.26	28.77	-	40.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	139.19	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	136.23	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	133.78	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	132.84	137.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-9.78	68.75	129.63	129.38	132.06
国泰创业板指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1484 位，高于同类基金平均水平
1482	机器人YH	-15.32	9.91	10.20	-15.12	-6.95
1483	平安MSCI中国A股国际ETF联接C	-14.22	-0.28	9.16	-15.15	49.73
1484	国泰创业板指数(LOF)A	-21.05	12.97	28.78	-15.20	41.30
1485	信澳先进智造股票型	-6.11	35.44	32.66	-15.20	184.83
1486	银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A	-13.79	-15.32	0.00	-15.23	-3.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	64.16	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-6.48	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	66.27	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	57.89	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
国泰创业板指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1191 位，高于同类基金平均水平
1189	建信上证50ETF联接C	-6.37	6.47	19.17	-3.07	41.34
1190	招商国证2000指数增强A	-6.73	34.20	41.17	-	41.31
1191	国泰创业板指数(LOF)A	-21.05	12.97	28.78	-15.20	41.30
1192	鹏华中证传媒指数(LOF)C	-15.80	5.02	7.44	-	41.29
1193	平安创业板ETF联接A	-20.79	12.49	28.55	-18.06	41.12

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	9.12	2656.20	13.26%
中际旭创	300308	2.99	2414.08	12.06%
新易盛	300502	4.31	1676.28	8.37%
东方财富	300059	44.87	798.22	3.99%
天孚通信	300394	2.14	556.95	2.78%
三环集团	300408	4.33	507.48	2.53%
胜宏科技	300476	2.09	439.53	2.19%
阳光电源	300274	5.15	425.00	2.12%
长川科技	300604	1.55	371.67	1.86%
汇川技术	300124	7.01	363.63	1.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.56	77.91%
金融业	0.11	5.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	4.92%
科学研究和技术服务业	0.03	1.62%
农、林、牧、渔业	0.03	1.46%
批发和零售业	0.02	1.12%
租赁和商务服务业	0.02	0.77%
卫生和社会工作	0.01	0.62%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.4678	1.4560	1.3737	1.4085	1.3845
累计净值(元)	1.4678	1.4560	1.3737	1.4085	1.3845

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