国泰创业板指数(LOF)A(160223)_最新动态

国泰创业板指数(LOF)A160223CATHAY PACIFIC GEM INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

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累计净值：1.8895

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

国泰创业板指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴中昊

基金规模：2.12亿元

国泰创业板指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	-4.32	-18.37	5.31	6.12
股票型名次	1876	2987	3266	1654	1186

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.34	120.30	73.33	18.58	88.93
股票型名次	1263	439	578	667	799

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰创业板指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1876 位，低于同类基金平均水平
1874	工银新金融股票C	0.26	0.80	1.20	6.86	-0.13
1875	广发中证沪港深科技龙头ETF联接C	0.26	-0.99	-4.86	2.55	-6.51
1876	国泰创业板指数(LOF)A	0.26	-4.32	-18.37	5.31	6.12
1877	国泰创业板指数(LOF)C	0.26	-4.33	-18.41	5.20	5.96
1878	国泰上证180金融ETF	0.26	1.95	4.03	4.67	-6.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰创业板指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2987 位，低于同类基金平均水平
2985	平安创业板ETF联接A	0.20	-4.30	-17.93	5.61	6.40
2986	大成深证成长40ETF联接	-0.93	-4.31	-21.49	6.07	13.30
2987	国泰创业板指数(LOF)A	0.26	-4.32	-18.37	5.31	6.12
2988	南方H股联接A	0.48	-4.32	5.83	-2.68	-11.41
2989	南方创业板ETF联接A	0.22	-4.32	-18.46	4.96	5.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
国泰创业板指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3266 位，低于同类基金平均水平
3264	华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A	1.08	-0.08	-18.36	28.65	23.09
3265	长信中证科创创业50指数增强A	0.52	-2.95	-18.37	19.89	17.46
3266	国泰创业板指数(LOF)A	0.26	-4.32	-18.37	5.31	6.12
3267	融通创业板指数A/B	0.54	-2.97	-18.38	6.32	7.41
3268	富国创业板指数A	0.22	-4.34	-18.39	5.21	5.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
国泰创业板指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1654 位，高于同类基金平均水平
1652	上证指数ETF	0.68	1.19	-1.69	5.35	1.97
1653	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	0.80	-0.30	-4.38	5.33	-9.74
1654	国泰创业板指数(LOF)A	0.26	-4.32	-18.37	5.31	6.12
1655	建信富时100指数(QDII)A人民币	0.21	-3.04	3.01	5.31	4.28
1656	易方达创业板ETF联接A	0.22	-4.33	-18.15	5.31	6.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
国泰创业板指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1186 位，高于同类基金平均水平
1184	创金合信量化多因子股票C	0.90	2.16	-5.36	9.15	6.15
1185	方正富邦中证500ETF联接A	-0.04	-0.49	-8.99	6.05	6.15
1186	国泰创业板指数(LOF)A	0.26	-4.32	-18.37	5.31	6.12
1187	建信中证500指数增强A	0.19	0.46	-7.17	7.63	6.12
1188	中海医疗保健A	4.64	-1.76	18.70	17.00	6.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
国泰创业板指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1263 位，高于同类基金平均水平
1261	富国创业板ETF	9.36	124.24	72.12	9.16	126.49
1262	华夏创业板ETF	9.35	125.03	73.29	10.84	122.46
1263	国泰创业板指数(LOF)A	9.34	120.30	73.33	18.58	88.93
1264	海富通创业板增强A	9.33	98.21	55.14	11.75	132.03
1265	建信创业板ETF	9.31	123.82	73.80	12.71	115.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
国泰创业板指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 439 位，高于同类基金平均水平
437	创300ETF	8.34	120.60	68.53	14.83	25.81
438	大数据ETF	-0.03	120.35	68.02	-	56.54
439	国泰创业板指数(LOF)A	9.34	120.30	73.33	18.58	88.93
440	招商创业板指数增强A	11.34	120.26	76.21	-	-2.80
441	华夏创业板动量成长ETF发起式联接A	30.49	120.23	77.16	4.58	165.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
国泰创业板指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 578 位，高于同类基金平均水平
576	南方创业板ETF	9.37	125.23	73.38	10.02	84.53
577	摩根安全战略股票C	30.14	100.98	73.34	-	14.73
578	国泰创业板指数(LOF)A	9.34	120.30	73.33	18.58	88.93
579	博时创业板ETF	9.92	124.90	73.30	10.65	217.34
580	华夏创业板ETF	9.35	125.03	73.29	10.84	122.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
国泰创业板指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 667 位，高于同类基金平均水平
665	易方达中证500ETF联接发起式A	12.00	76.79	43.37	18.63	89.20
666	国泰中证500ETF	9.71	79.96	45.56	18.62	24.19
667	国泰创业板指数(LOF)A	9.34	120.30	73.33	18.58	88.93
668	申万菱信创业板量化精选股票A	11.23	129.86	87.36	18.58	33.55
669	国泰中证动漫游戏ETF联接C	-30.36	37.51	-0.15	18.47	15.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
国泰创业板指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 799 位，高于同类基金平均水平
797	汇添富沪深300指数增强A	5.74	41.18	30.29	11.38	88.98
798	华安上证180ETF联接A	0.21	38.71	25.97	8.36	88.94
799	国泰创业板指数(LOF)A	9.34	120.30	73.33	18.58	88.93
800	南方中小盘成长股票	-1.19	32.72	3.05	-14.78	88.84
801	交银上证180公司治理ETF联接	2.83	23.56	18.59	14.29	88.80

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	2.75	3487.55	13.63%
宁德时代	300750	8.27	3251.92	12.71%
新易盛	300502	3.95	2397.16	9.37%
东方财富	300059	40.64	828.23	3.24%
阳光电源	300274	4.68	744.55	2.91%
胜宏科技	300476	1.93	668.61	2.61%
三环集团	300408	3.97	661.79	2.59%
天孚通信	300394	1.98	598.04	2.34%
江波龙	301308	0.74	520.81	2.03%
长川科技	300604	1.44	491.64	1.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.07	80.92%
金融业	0.12	4.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	3.70%
批发和零售业	0.04	1.45%
科学研究和技术服务业	0.02	0.90%
农、林、牧、渔业	0.02	0.85%
租赁和商务服务业	0.02	0.61%
卫生和社会工作	0.01	0.45%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

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09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.9003	1.8991	1.8846	1.8453	1.8521
累计净值(元)	1.9003	1.8991	1.8846	1.8453	1.8521

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