国泰创业板指数(LOF)A(160223)_最新动态

国泰创业板指数(LOF)A160223CATHAY PACIFIC GEM INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.9174 0.0074(0.39%)

累计净值：1.9174

更新时间：2026-08-31 15:00

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投资类型：股票型

国泰创业板指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴中昊

基金规模：2.12亿元

国泰创业板指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.28	2.78	-15.98	4.09	7.27
股票型名次	3458	1802	3200	981	1127

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.37	122.66	71.48	19.90	90.98
股票型名次	770	418	618	626	801

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰创业板指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3458 位，低于同类基金平均水平
3456	广发创业板ETF联接A	-3.27	2.69	-16.55	3.37	6.32
3457	广发创业板ETF联接C	-3.28	2.67	-16.59	3.26	6.17
3458	国泰创业板指数(LOF)A	-3.28	2.78	-15.98	4.09	7.27
3459	国泰创业板指数(LOF)C	-3.28	2.77	-16.02	3.99	7.13
3460	永赢医药健康A	-3.28	8.90	19.00	23.27	31.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
国泰创业板指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1802 位，高于同类基金平均水平
1800	嘉实绿色主题股票发起式A	-0.32	2.79	-1.49	32.39	75.07
1801	天弘创业板ETF联接C	-3.22	2.79	-16.21	3.70	6.95
1802	国泰创业板指数(LOF)A	-3.28	2.78	-15.98	4.09	7.27
1803	汇丰晋信智造先锋C	-1.59	2.78	-18.78	-30.40	-22.78
1804	南方中证新能源ETF联接C	-1.81	2.78	-21.46	-19.53	-12.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
国泰创业板指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3200 位，低于同类基金平均水平
3198	富国中证军工指数A	1.29	4.08	-15.95	-26.59	-17.47
3199	易方达创业板ETF联接A	-3.23	2.65	-15.97	4.17	7.64
3200	国泰创业板指数(LOF)A	-3.28	2.78	-15.98	4.09	7.27
3201	建信创业板ETF联接A	-3.21	2.88	-15.98	3.63	6.67
3202	工银北证50成份指数C	-1.05	0.54	-16.00	-28.97	-24.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
国泰创业板指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 981 位，高于同类基金平均水平
979	南方创业板ETF	-3.42	2.97	-16.83	4.10	7.56
980	南方量化成长股票	0.32	15.08	-1.56	4.10	20.36
981	国泰创业板指数(LOF)A	-3.28	2.78	-15.98	4.09	7.27
982	招商科技动力3个月滚动持有股票A	-2.12	-0.83	-7.57	4.08	16.33
983	华安创业板50ETF联接A	-3.72	1.93	-18.64	4.07	5.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
国泰创业板指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1127 位，高于同类基金平均水平
1125	广发全球医疗保健(QDII)C(美元)	-1.73	3.70	11.03	2.55	7.28
1126	易方达医药生物股票C	-1.22	6.58	23.66	8.14	7.28
1127	国泰创业板指数(LOF)A	-3.28	2.78	-15.98	4.09	7.27
1128	平安中证港股医药ETF	0.46	13.46	23.47	3.09	7.27
1129	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	0.40	13.55	22.69	2.71	7.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
国泰创业板指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 770 位，高于同类基金平均水平
768	永赢深创100ETF发起式联接C	21.45	3.46	-23.84	-	-23.84
769	浦银安盛创业板ETF	21.41	123.78	69.19	8.09	37.96
770	国泰创业板指数(LOF)A	21.37	122.66	71.48	19.90	90.98
771	华安上证科创板50ETF	21.35	145.50	87.27	-	19.61
772	申万菱信沪深300优选指数增强发起式A	21.33	42.92	20.67	-	20.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
国泰创业板指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 418 位，高于同类基金平均水平
416	博时创业板指数A	21.96	123.11	68.92	10.24	19.63
417	南方中证申万有色金属ETF	39.09	122.84	104.42	20.99	102.50
418	国泰创业板指数(LOF)A	21.37	122.66	71.48	19.90	90.98
419	天弘中证工业有色金属主题指数发起C	37.31	122.40	95.04	-	83.79
420	创300ETF	15.70	122.36	68.33	15.07	26.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
国泰创业板指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 618 位，高于同类基金平均水平
616	南方创业板ETF	22.00	128.08	71.55	11.17	86.81
617	华夏创业板ETF	22.00	127.85	71.49	12.17	125.26
618	国泰创业板指数(LOF)A	21.37	122.66	71.48	19.90	90.98
619	博时智能消费主题ETF	5.34	89.23	71.42	29.88	20.58
620	富国中证科技50策略ETF	12.46	108.82	71.42	31.63	104.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
国泰创业板指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 626 位，高于同类基金平均水平
624	景顺中证500指数增强A	21.96	86.71	57.15	19.91	102.48
625	易方达上证中盘ETF	6.58	50.86	38.54	19.91	154.11
626	国泰创业板指数(LOF)A	21.37	122.66	71.48	19.90	90.98
627	国寿安保创精选88ETF联接A	15.83	96.51	50.30	19.89	48.73
628	天弘中证500ETF联接A	15.30	78.02	45.83	19.87	57.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
国泰创业板指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 801 位，高于同类基金平均水平
799	招商中证银行指数A	-2.26	23.64	43.89	45.01	91.16
800	云计算AH	12.84	184.56	122.09	-	91.11
801	国泰创业板指数(LOF)A	21.37	122.66	71.48	19.90	90.98
802	平安500ETF联接C	15.30	75.99	45.34	18.98	90.92
803	富国中证消费电子主题ETF发起式联接C	31.24	139.70	126.29	-	90.90

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	2.75	3487.55	13.63%
宁德时代	300750	8.27	3251.92	12.71%
新易盛	300502	3.95	2397.16	9.37%
东方财富	300059	40.64	828.23	3.24%
阳光电源	300274	4.68	744.55	2.91%
胜宏科技	300476	1.93	668.61	2.61%
三环集团	300408	3.97	661.79	2.59%
天孚通信	300394	1.98	598.04	2.34%
江波龙	301308	0.74	520.81	2.03%
长川科技	300604	1.44	491.64	1.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.07	80.92%
金融业	0.12	4.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	3.70%
批发和零售业	0.04	1.45%
科学研究和技术服务业	0.02	0.90%
农、林、牧、渔业	0.02	0.85%
租赁和商务服务业	0.02	0.61%
卫生和社会工作	0.01	0.45%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	1.9100	1.9358	1.9050	1.8960	1.9142
累计净值(元)	1.9100	1.9358	1.9050	1.8960	1.9142

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