招商标普高收益红利指数增强(QDII)-港币(000393)_规模评级

招商标普高收益红利指数增强(QDII)-港币000393CHINA MERCHANTS S&P HIGH INCOME DIVIDEND ARISTOCRATS ENHANCED INDEX INVESTMENT FUND HK

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项目	2016-06-30	2016-03-31	2015-12-31	2015-09-30	2015-06-30	2015-03-31	2014-12-31

基金规模(亿元)	0.16	0.18	0.20	0.25	0.28	0.41	0.68
季度净申购	-155.72	-150.73	-314.21	-193.81	-869.73	-1798.82	959.60
总份额	1044.42	1200.14	1350.87	1665.08	1858.88	2728.61	4527.43
季度总申购份额	0.00	17.76	176.39	203.17	337.63	577.37	2341.61
季度总赎回份额	155.72	168.49	490.60	396.97	1207.36	2376.19	1382.01

截止日期：2016-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证50ETF	277.31	1255386.68	-41580.00	244350.00	285930.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	216.13	660558.77	-83070.00	209520.00	292590.00
3	南方中证500ETF	186.70	286066.72	4440.00	84280.00	79840.00
4	嘉实沪深300ETF	186.08	537580.65	-6840.00	90.00	6930.00
5	华安上证180ETF	168.90	595205.77	-7050.00	7800.00	14850.00
招商标普高收益红利指数增强(QDII)-港币基金规模在同类基金中排列第 827 位，低于同类基金平均水平

820	易方达生物科技A	0.17	1655.88	-	-	-
821	易方达银行B	0.17	2890.47	-	-	-
822	带路分级	0.16	1643.92	-216.10	3124.87	3340.97
823	高铁A端	0.16	1595.01	-	-	-
824	广发医疗指数分级B	0.16	1208.50	-	-	-
825	建信有色金属分级A	0.16	1540.58	-	-	-
826	天弘中证高端装备制造A	0.16	1775.80	-143.69	707.39	851.08
827	招商标普高收益红利指数增强(QDII)-港币	0.16	1044.42	-	-	155.72
828	招商沪深300高贝塔指数分级	0.16	2078.11	-2966.53	1895.08	4861.61
829	长盛中证金融地产B份额	0.15	3753.88	-	-	-
830	高铁B端	0.15	1595.01	-	-	-
831	鹏华新能源分级A	0.15	1409.17	-	-	-
832	深100B	0.15	1047.93	-	-	-
833	万家创A	0.15	1417.75	-	-	-
834	万家创B	0.15	1417.75	-	-	-

截止日期：2016-06-30基金投资类型：股票型（共 1006 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实沪深300指数(LOF)	166.52	1819918.51	-13350.41	45364.48	58714.89
2	工银互联网加股票	81.56	1586798.24	-11967.88	39056.38	51024.26
3	嘉实事件驱动股票	103.62	1259044.00	-46326.09	7698.38	54024.47
4	华夏上证50ETF	277.31	1255386.68	-41580.00	244350.00	285930.00
5	富国中证军工指数分级	134.07	1188575.78	-185041.21	65577.71	250618.92
招商标普高收益红利指数增强(QDII)-港币基金规模在同类基金中排列第 872 位，低于同类基金平均水平

865	鹏华互联网分级B	0.13	1126.11	-	-	-
866	华泰柏瑞上证中小盘ETF联接	0.12	1122.68	29.71	98.45	68.74
867	天弘创业板C	0.09	1120.72	595.71	3157.25	2561.54
868	泰信400A	0.11	1104.61	-	-	-
869	泰信400B	0.05	1104.61	-	-	-
870	深100A	0.11	1047.93	-	-	-
871	深100B	0.15	1047.93	-	-	-
872	招商标普高收益红利指数增强(QDII)-港币	0.16	1044.42	-	-	155.72
873	招商标普高收益红利指数增强(QDII)-美元	0.02	1044.42	-	-	155.72
874	招商标普高收益红利指数增强(QDII)-人民币	0.14	1044.42	-	-	155.72
875	大成纳斯达克100指数	0.12	1036.69	-76.67	205.29	281.96
876	同辉100A	0.11	1008.48	-	-	-
877	同辉100B	0.10	1008.48	-	-	-
878	中海中证高铁产业指数分级A	0.10	939.61	0.00	0.00	0.00
879	中海中证高铁产业指数分级B	0.09	939.61	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商中证全指证券公司指数分级	11.11	142452.22	539809.50	630242.34	90432.84
2	富国中证移动互联网指数分级	8.27	110412.84	299939.60	358826.58	58886.98
3	嘉实H股指数(QDII)	24.49	359089.52	298328.54	311074.18	12745.64
4	易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额	5.66	396259.85	266524.09	273819.85	7295.76
5	易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额	5.66	396259.85	266524.09	273819.85	7295.76
招商标普高收益红利指数增强(QDII)-港币基金规模在同类基金中排列第 662 位，低于同类基金平均水平

655	鹏华银行分级	9.49	112834.86	-123920.04	23184.22	147104.26
656	华宝油气	26.91	484864.85	-165355.93	194056.15	359412.09
657	华宝油气美元	4.03	484864.85	-165355.93	194056.15	359412.09
658	富国中证军工指数分级	134.07	1188575.78	-185041.21	65577.71	250618.92
659	国泰美国房地产开发股票(QDII)	0.25	2028.47	-	-	203.33
660	招商标普高收益红利指数增强(QDII)-人民币	0.14	1044.42	-	-	155.72
661	招商标普高收益红利指数增强(QDII)-美元	0.02	1044.42	-	-	155.72
662	招商标普高收益红利指数增强(QDII)-港币	0.16	1044.42	-	-	155.72
663	前海开源优势蓝筹股票C	0.27	2800.00	-	-	-
664	国联安双禧中证100指数分级A	0.86	8479.16	-	-	-
665	国联安双禧中证100指数分级B	1.28	12718.74	-	-	-
666	银华稳进	38.80	378153.69	-	-	-
667	银华锐进	31.08	378153.69	-	-	-
668	申万收益	25.12	244880.28	-	-	-
669	申万进取	5.13	244880.28	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达创业板ETF	51.56	251145.49	7600.00	1459400.00	1451800.00
2	招商中证全指证券公司指数分级	11.11	142452.22	539809.50	630242.34	90432.84
3	华夏中小板ETF	28.33	87118.34	216.46	489994.26	489777.80
4	银华恒生国企指数分级（QDII）	3.61	42065.71	215914.92	471195.05	255280.13
5	富国中证移动互联网指数分级	8.27	110412.84	299939.60	358826.58	58886.98
招商标普高收益红利指数增强(QDII)-港币基金规模在同类基金中排列第 664 位，低于同类基金平均水平

657	浙商进取份额	0.04	304.87	0.00	0.00	0.00
658	浙商稳健份额	0.03	304.87	0.00	0.00	0.00
659	中海中证高铁产业指数分级A	0.10	939.61	0.00	0.00	0.00
660	中海中证高铁产业指数分级B	0.09	939.61	0.00	0.00	0.00
661	国泰美国房地产开发股票(QDII)	0.25	2028.47	-	-	203.33
662	招商标普高收益红利指数增强(QDII)-人民币	0.14	1044.42	-	-	155.72
663	招商标普高收益红利指数增强(QDII)-美元	0.02	1044.42	-	-	155.72
664	招商标普高收益红利指数增强(QDII)-港币	0.16	1044.42	-	-	155.72
665	前海开源优势蓝筹股票C	0.27	2800.00	-	-	-
666	国联安双禧中证100指数分级A	0.86	8479.16	-	-	-
667	国联安双禧中证100指数分级B	1.28	12718.74	-	-	-
668	银华稳进	38.80	378153.69	-	-	-
669	银华锐进	31.08	378153.69	-	-	-
670	申万收益	25.12	244880.28	-	-	-
671	申万进取	5.13	244880.28	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达创业板ETF	51.56	251145.49	7600.00	1459400.00	1451800.00
2	华夏中小板ETF	28.33	87118.34	216.46	489994.26	489777.80
3	华宝油气	26.91	484864.85	-165355.93	194056.15	359412.09
4	华宝油气美元	4.03	484864.85	-165355.93	194056.15	359412.09
5	华泰柏瑞沪深300ETF	216.13	660558.77	-83070.00	209520.00	292590.00
招商标普高收益红利指数增强(QDII)-港币基金规模在同类基金中排列第 641 位，低于同类基金平均水平

634	德邦优化配置股票	0.51	5956.65	-60.59	114.12	174.71
635	易方达标普消费品指数	0.19	1442.19	103.36	274.15	170.79
636	易方达标普消费品指数(美元现汇)	0.03	1442.19	103.36	274.15	170.79
637	中银沪深300等权重指数(LOF)	0.36	2559.93	-45.13	125.51	170.64
638	华安深圳300指数(LOF)	0.30	2410.09	-45.92	120.98	166.90
639	招商全球资源股票(QDII)	0.39	4213.08	-	-	162.33
640	博时上证超大盘ETF	2.32	11104.80	-110.00	50.00	160.00
641	招商标普高收益红利指数增强(QDII)-港币	0.16	1044.42	-	-	155.72
642	招商标普高收益红利指数增强(QDII)-美元	0.02	1044.42	-	-	155.72
643	招商标普高收益红利指数增强(QDII)-人民币	0.14	1044.42	-	-	155.72
644	博时深证基本面200ETF	0.39	3422.90	0.00	150.00	150.00
645	建信深证F60ETF	0.87	3556.60	-100.00	50.00	150.00
646	华安沪深300量A	0.36	2547.43	176.65	324.13	147.48
647	长信标普100等权重指数(QDII)	0.20	1866.58	8.56	149.17	140.60
648	汇丰晋信恒生A股行业龙头指数A	0.49	3766.45	-34.77	100.44	135.21

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2015-06-30

22173.2100

0.00%

100.00%

2014-12-31

24411.3500

0.00%

100.00%

2014-06-30

51867.4000

0.00%

100.00%

2013-12-11

1425

275358.9212

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2015-06-30	9	22173.2100	19.96	100.00
2014-12-31	10	24411.3500	24.41	100.00
2014-06-30	11	51867.4000	57.05	100.00
2013-12-11	1425	275358.9212	0.00	0.00

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