招商中证A100ETF(159631)_最新动态

招商中证A100ETF159631CHINA MERCHANTS SECURITIES A100 TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

逼近38万亿元，公募基金管理规模连续10个月创新高[2026-03-01]

最新动态

最新净值：1.2753 -0.0051(-0.40%)

累计净值：1.2753

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：股票型

招商中证A100ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：窦福成

基金规模：0.53亿元

招商中证A100ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.98	-0.24	4.92	10.78	2.57
股票型名次	2079	2000	2171	1809	2253

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.14	49.46	32.29	-	27.53
股票型名次	1797	1633	1350	3192	2043

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	嘉实中证稀有金属主题ETF	13.17	8.14	44.20	64.61	29.52
4	广发中证稀有金属ETF	13.16	8.18	44.21	64.68	29.57
5	华富中证稀有金属主题ETF	13.16	8.16	44.19	65.01	29.49
招商中证A100ETF一周收益在同类基金中排列第 2079 位，低于同类基金平均水平
2077	同泰沪深300量化增强A	0.98	0.22	5.52	11.52	3.29
2078	银华沪深300指数	0.98	0.38	4.86	7.70	1.91
2079	招商中证100ETF	0.98	-0.24	4.92	10.78	2.57
2080	博时创业板ETF联接A	0.97	-0.85	8.63	19.94	3.12
2081	博时创业板ETF联接C	0.97	-0.85	8.63	19.94	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商中证A100ETF一周收益在同类基金中排列第 2000 位，低于同类基金平均水平
1998	富荣沪深300指数增强A	1.24	-0.24	9.69	16.60	4.87
1999	华安上证50ETF联接C	0.14	-0.24	2.58	4.54	0.41
2000	招商中证100ETF	0.98	-0.24	4.92	10.78	2.57
2001	博道沪深300增强A	0.92	-0.25	6.71	10.08	3.36
2002	东方沪深300指数增强A	0.97	-0.25	7.68	9.64	3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	5.18	1.08	56.99	56.24	22.87
2	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
招商中证A100ETF一周收益在同类基金中排列第 2171 位，低于同类基金平均水平
2169	国寿安保沪深300ETF	1.06	0.14	4.92	8.37	1.81
2170	嘉合同顺智选股票C	2.06	0.61	4.92	6.22	2.97
2171	招商中证100ETF	0.98	-0.24	4.92	10.78	2.57
2172	富国中证全指家用电器ETF	-0.32	-1.70	4.91	3.93	1.14
2173	工银沪深300指数A	1.02	0.22	4.90	8.37	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	10.92	0.99	46.89	79.43	27.84
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	10.89	0.93	46.26	77.81	27.45
4	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
5	创金合信资源主题精选股票A	8.10	-1.15	36.70	72.75	21.09
招商中证A100ETF一周收益在同类基金中排列第 1809 位，低于同类基金平均水平
1807	华宝中证100ETF联接A	0.95	-0.06	5.33	10.79	2.65
1808	南方中证100C	0.91	-0.18	5.00	10.79	2.49
1809	招商中证100ETF	0.98	-0.24	4.92	10.78	2.57
1810	景顺沪深300指数增强A	1.29	0.69	7.32	10.77	4.08
1811	太平价值增长股票C	2.05	1.28	13.46	10.77	7.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
招商中证A100ETF一周收益在同类基金中排列第 2253 位，低于同类基金平均水平
2251	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	3.45	-1.17	1.46	35.25	2.57
2252	易方达中证科创创业50联接A	1.46	-2.37	8.24	22.21	2.57
2253	招商中证100ETF	0.98	-0.24	4.92	10.78	2.57
2254	博时中证科创创业50ETF	1.49	-2.47	8.45	23.43	2.56
2255	长安沪深300非周期C	0.91	0.28	3.81	6.80	2.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	152.73	183.86	124.56	-	145.40
2	万家中证工业有色金属主题ETF	151.69	170.88	105.33	-	105.33
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	147.87	180.31	0.00	-	149.70
4	南方中证申万有色金属ETF	139.10	166.39	110.72	107.94	146.04
5	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	137.66	153.82	0.00	-	124.02
招商中证A100ETF一年收益在同类基金中排列第 1797 位，高于同类基金平均水平
1795	万家沪深300指数增强C	24.15	33.24	12.04	-1.82	74.82
1796	汇添富上证综合指数C	24.14	40.42	0.00	-	32.09
1797	招商中证100ETF	24.14	49.46	32.29	-	27.53
1798	南华中证杭州湾区ETF	24.13	43.98	4.40	-17.79	58.50
1799	易方达深证100ETF联接A	24.11	45.98	16.63	-10.49	76.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	133.51	213.34	83.77	107.44	562.05
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
5	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
招商中证A100ETF一年收益在同类基金中排列第 1633 位，高于同类基金平均水平
1631	诺安中证100指数C	24.76	49.48	32.01	6.90	23.55
1632	圆信永丰弘阳股票A	11.80	49.48	11.29	-	9.82
1633	招商中证100ETF	24.14	49.46	32.29	-	27.53
1634	招商深证100指数A	24.04	49.39	20.34	-5.70	126.86
1635	华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A	-12.89	49.38	12.57	-	6.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
4	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	123.51	178.28	236.68	201.85	204.02
招商中证A100ETF一年收益在同类基金中排列第 1350 位，高于同类基金平均水平
1348	易方达中证石化产业ETF	58.03	61.35	32.33	-	16.83
1349	淳厚现代服务业C	10.64	47.16	32.31	-	25.10
1350	招商中证100ETF	24.14	49.46	32.29	-	27.53
1351	广发新能源精选股票C	52.86	106.92	32.28	-	31.66
1352	华安中证500指数增强A	46.39	58.79	32.27	-	32.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
5	华商上游产业股票A	118.76	134.54	106.39	203.04	397.08
招商中证A100ETF一年收益在同类基金中排列第 3192 位，低于同类基金平均水平
3190	富国中证1000ETF	33.06	62.04	27.96	-	23.65
3191	汇添富中证100ETF	22.87	44.84	25.35	-	38.86
3192	招商中证100ETF	24.14	49.46	32.29	-	27.53
3193	华安纳斯达克100ETF(QDII)	13.18	33.50	105.53	-	96.45
3194	易方达中证1000ETF	35.28	66.25	31.28	-	27.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.94	75.05	42.77	22.39	1314.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.20	33.48	106.07	92.93	1108.75
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.86	31.70	100.01	88.96	769.05
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.83	34.53	105.87	95.73	765.70
5	申万菱信沪深300指数增强A	34.09	46.63	23.64	2.84	650.47
招商中证A100ETF一年收益在同类基金中排列第 2043 位，低于同类基金平均水平
2041	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	2.48	28.99	28.20	12.37	27.61
2042	天弘中证机器人ETF发起联接C	6.54	47.76	0.00	-	27.55
2043	招商中证100ETF	24.14	49.46	32.29	-	27.53
2044	嘉实国证绿色电力ETF	16.69	20.89	20.55	-	27.45
2045	南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A	33.48	58.61	0.00	-	27.41

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.05	384.15	6.53%
贵州茅台	600519	0.24	331.49	5.63%
中国平安	601318	4.17	285.23	4.85%
中际旭创	300308	0.44	268.40	4.56%
紫金矿业	601899	6.45	222.33	3.78%
招商银行	600036	4.84	203.76	3.46%
美的集团	000333	1.92	150.05	2.55%
长江电力	600900	4.78	129.97	2.21%
东方财富	300059	4.95	114.74	1.95%
立讯精密	002475	2.00	113.42	1.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	62.43%
金融业	0.07	11.96%
采矿业	0.05	8.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	5.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.66%
科学研究和技术服务业	0.01	1.48%
建筑业	0.01	1.37%
租赁和商务服务业	0.01	1.10%
农、林、牧、渔业	0.01	0.91%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：天津滨海滨建新型储能股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立

　　本报讯(记者袁传玺)天眼查App显示，近日，天津滨海滨建新型储能股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为天津滨海新区新兴产业基金管理有限公司，出资额20亿元，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙

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　　证券之星消息，2026年3月1日齐心集团(002301)发布公告称公司于2026年2月28日接受机构调研，申万宏源魏雨辰、新华基金蔡春红参与。　　具体内容如下：　　问：公司集采业务主要聚焦哪些场景？　　答：基于核心业务场景的客户重叠度情

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03-01 瑞丰高材：2月26日接受机构调研，富国基金、红泰资产等多家机构参与
03-01 石油基金LOF：将于3月2日开市起至当日10:30停牌
03-01 有产品申购上限从300万元降至1000元，这类基金紧俏

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标题：招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告

招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告为维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融...

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05-06招商基金旗下基金开放状态一览表
04-30招商基金旗下基金开放状态一览表
04-27招商基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告
04-26招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.2804	1.2866	1.2761	1.2629	1.2805
累计净值(元)	1.2804	1.2866	1.2761	1.2629	1.2805

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