南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A(005788)_最新动态

南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A005788MSCI CHINA A SHARE INTERNATIONAL TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND INITIATING CONNECTION FUND A

中信保诚商品 LOF：溢价风险提示 4 月 2 日[2025-04-02]

最新动态

最新净值：1.582 0.002(0.13%)

累计净值：1.582

更新时间：2025-04-01 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：罗文杰

基金规模：0.88亿元

南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.59	0.05	-0.47	-1.53	-0.47
股票型名次	1995	1904	2435	2082	2435

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.05	1.22	-1.40	34.84	58.20
股票型名次	1744	1297	2034	518	547

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 1995 位，低于同类基金平均水平
1993	招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	-0.58	0.03	-0.69	-2.07	-0.69
1994	MSCIETF联接C	-0.59	-0.12	-0.89	-2.79	-0.89
1995	MSCI联接A	-0.59	0.05	-0.47	-1.53	-0.47
1996	创金合信新能源汽车股票C	-0.59	-5.30	-2.80	-15.04	-2.80
1997	光大保德信消费主题股票A	-0.59	7.16	4.49	2.36	4.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 1904 位，低于同类基金平均水平
1902	中信保诚沪深300指数(LOF)A	-0.68	0.07	-1.30	-4.45	-1.30
1903	民生加银沪深300ETF	-0.70	0.06	-0.91	-2.74	-0.91
1904	MSCI联接A	-0.59	0.05	-0.47	-1.53	-0.47
1905	传媒ETF	-1.46	0.05	5.70	10.67	5.70
1906	广发中证100ETF联接A	-0.76	0.05	0.20	-1.83	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	3.66	15.31	35.68	18.36	35.68
南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 2435 位，低于同类基金平均水平
2433	南方粤港澳大湾区创新100ETF	1.99	4.54	-0.46	0.28	2.49
2434	易方达中证军工ETF	-0.46	2.94	-0.46	4.64	-0.46
2435	MSCI联接A	-0.59	0.05	-0.47	-1.53	-0.47
2436	华安中国A股增强指数	-0.50	0.33	-0.47	-1.40	-0.47
2437	华宝中证军工ETF	-0.44	2.95	-0.47	4.72	-0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-0.64	-0.62	10.65	65.26	10.65
2	银华数字经济股票发起式C	-0.64	-0.64	10.52	64.98	10.52
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.20	-1.73	22.37	56.37	22.37
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.21	-1.76	22.26	56.05	22.26
5	广发北证50成份指数A	-2.15	-1.40	22.97	52.65	22.97
南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 2082 位，低于同类基金平均水平
2080	纳指100	0.01	-7.68	-8.56	-1.51	-8.56
2081	南方有色金属联接E	-0.56	7.54	10.56	-1.51	10.56
2082	MSCI联接A	-0.59	0.05	-0.47	-1.53	-0.47
2083	南方MSCI中国A股国际通ETF	-0.62	0.07	-0.43	-1.53	-0.43
2084	景顺长城中证红利低波动100ETF联接A	0.48	2.27	-1.86	-1.54	-1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	富国恒生港股通医疗保健ETF	3.66	15.31	35.68	18.36	35.68
3	嘉实互融精选股票	6.11	14.23	34.64	18.19	34.64
4	中银大健康股票A	5.96	17.05	33.30	21.34	33.30
5	中银大健康股票C	5.95	17.02	33.17	21.14	33.17
南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 2435 位，低于同类基金平均水平
2433	中泰沪深300指数增强A	-0.65	0.25	-0.44	-1.93	-0.44
2434	易方达中证军工ETF	-0.46	2.94	-0.46	4.64	-0.46
2435	MSCI联接A	-0.59	0.05	-0.47	-1.53	-0.47
2436	华安中国A股增强指数	-0.50	0.33	-0.47	-1.40	-0.47
2437	华宝中证军工ETF	-0.44	2.95	-0.47	4.72	-0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	83.62	45.74	0.00	-	29.78
2	国泰中证港股通科技ETF	77.72	39.41	36.92	-	10.47
3	港科技50	76.63	38.52	35.61	-	12.37
4	兴银中证港股通科技ETF	76.03	39.53	0.00	-	30.91
5	景顺长城中证港股通科技ETF	75.98	38.33	37.42	-	-29.01
南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 1744 位，高于同类基金平均水平
1742	景顺长城量化精选股票	11.06	-3.48	-9.21	36.53	70.52
1743	消费服务ETF	11.06	-9.95	-9.50	-	-39.24
1744	MSCI联接A	11.05	1.22	-1.40	34.84	58.20
1745	方正富邦沪深300ETF	11.05	1.25	-1.30	39.31	29.77
1746	华安沪深300增强C	11.05	-3.31	-6.92	24.31	139.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	35.29	68.67	73.99	-	46.29
2	天弘中证中美互联网C	34.98	67.84	72.71	-	44.51
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	2.11	62.09	51.45	131.15	383.64
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	3.18	59.07	0.00	-	71.03
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	2.77	57.66	0.00	-	69.29
南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 1297 位，高于同类基金平均水平
1295	天弘沪深300ETF联接A	11.00	1.24	-1.84	18.35	35.50
1296	长江沪深300指数增强A	10.02	1.23	-3.98	-	-19.95
1297	MSCI联接A	11.05	1.22	-1.40	34.84	58.20
1298	博时可持续发展100ETF	9.92	1.21	-3.07	28.82	19.62
1299	富国中证移动互联网指数A	23.06	1.21	15.76	26.66	36.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	35.29	68.67	73.99	-	46.29
2	天弘中证中美互联网C	34.98	67.84	72.71	-	44.51
3	金鹰科技创新股票	37.37	27.86	61.06	195.60	102.78
4	创金合信文娱媒体股票发起A	47.18	31.09	60.52	-	39.57
5	大成中证360互联网+大数据100指数A	29.44	28.49	58.13	124.72	157.75
南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 2034 位，低于同类基金平均水平
2032	招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	10.37	0.36	-1.37	26.36	37.98
2033	招商MSCI中国A股国际通ETF	11.05	0.44	-1.38	34.60	28.72
2034	MSCI联接A	11.05	1.22	-1.40	34.84	58.20
2035	国泰金鑫股票A	31.51	1.24	-1.42	7.70	86.41
2036	长盛同庆中证800指数(LOF)	10.12	-0.19	-1.44	37.43	119.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-8.92	17.92	36.18	332.92	135.94
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-9.97	12.88	20.45	327.99	134.28
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-9.19	17.22	34.85	322.89	132.93
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-10.24	12.21	19.26	318.17	129.33
5	华宝油气	-12.78	9.64	16.31	307.57	-25.70
南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 518 位，高于同类基金平均水平
516	中证研发创新100ETF联接A	13.13	-11.83	-8.63	34.96	45.80
517	华宝价值基金C	28.33	30.00	27.53	34.95	18.24
518	MSCI联接A	11.05	1.22	-1.40	34.84	58.20
519	诺安中证100指数A	14.26	5.13	1.54	34.80	99.21
520	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	25.79	26.95	27.20	34.76	10.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	5.79	51.15	42.44	146.34	873.17
2	兴全全球视野股票	4.71	-14.87	-18.03	7.81	741.88
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	5.01	47.78	37.84	140.90	603.60
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	6.12	50.54	43.98	148.21	594.00
5	易方达上证50增强A	2.19	1.82	-3.79	14.81	498.48
南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 547 位，高于同类基金平均水平
545	申万菱信中证500指数优选增强C	10.14	-3.68	-6.87	40.44	58.30
546	华安法国CAC40ETF	-3.22	11.15	32.24	-	58.21
547	MSCI联接A	11.05	1.22	-1.40	34.84	58.20
548	工银高端制造股票	14.98	-4.47	-8.82	68.91	58.10
549	浙商中证500指数增强A	10.99	-0.86	-4.71	57.50	58.10

十大重仓股

2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.03	54.60	0.26%
招商银行	600036	0.39	13.37	0.06%
中国平安	601318	0.21	9.58	0.05%
山西汾酒	600809	0.03	8.17	0.04%
长江电力	600900	0.42	8.93	0.04%
兴业银行	601166	0.39	6.59	0.03%
中国中免	601888	0.03	5.50	0.03%
万华化学	600309	0.06	5.75	0.03%
隆基绿能	601012	0.15	6.06	0.03%
恒瑞医药	600276	0.12	5.14	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	0.99%
金融业	0.01	0.50%
采矿业	0.00	0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.08%
建筑业	0.00	0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.07%
租赁和商务服务业	0.00	0.03%
批发和零售业	0.00	0.03%
房地产业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募降费改革持续发力券商分仓佣金少收了“三五斗”

　　减费让利之下，研究实力见真章。　　在公募基金年报悉数披露完毕之后，2024年券商分仓佣金榜单也随之出炉。证券时报记者据统计的数据显示，2024年券商抢食的分仓佣金“蛋糕”为107亿元，较2023年的168亿元下降36%，相比于2021年

查看全文[04-02]
标题：各地探索创投基金差异化监管制度让耐心资本投资更“大胆”

　　今年政府工作报告提出，健全创投基金差异化监管制度，强化政策性金融支持，加快发展创业投资、壮大耐心资本。　　上海证券报记者梳理发现，广东、江苏、安徽等地率先破题“梯次化”监管，以差异化考核、容亏免责等创新机制激活创投基金活力；国家层面，万

查看全文[04-02]
标题：一季度公募基金分红逾675亿元同比增长46.34%

　　一季度，公募基金分红频次和规模呈现显著增长态势。公募排排网数据显示，截至2025年3月31日，今年一季度全市场公募基金合计分红1696次，同比增长24.71%；分红金额高达675.88亿元，同比增长46.34%。　　“基于一季度公募分红

查看全文[04-02]
04-02 百亿元级私募去年第四季度重仓电子行业
04-02 上汽集团: 上汽集团关于公司参与设立的创业投资基金拟变更基金管理人的公告
04-02 罕见！基金管理费：-2312.15万元
04-01 华夏华润商业REIT发布2024年报：运营稳健向好，长期价值凸显

更多>> 基金公告

标题：南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公...

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

查看全文[07-26]
标题：MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024...

MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司 ...

查看全文[07-19]
标题：关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金...

查看全文[07-13]
06-28MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A类...
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
04-26MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A类...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27	2025-03-26	2025-03-25
单位净值(元)	1.580	1.591	1.599	1.594	1.599
累计净值(元)	1.580	1.591	1.599	1.594	1.599

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。