南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A(005788)_最新动态

南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A005788MSCI CHINA A SHARE INTERNATIONAL TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND INITIATING CONNECTION FUND A

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累计净值：1.9464

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：股票型

南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：罗文杰

基金规模：0.81亿元

南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.45	-1.18	3.88	8.00	1.13
股票型名次	1198	1266	1663	1914	1751

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.27	38.85	21.94	9.26	94.64
股票型名次	1793	1816	1554	922	666

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	油气ETF	14.39	23.88	43.52	61.87	40.63
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
4	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
5	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平
1196	中金MSCI质量A	-2.44	-2.44	2.56	8.51	-0.13
1197	中金MSCI质量C	-2.44	-2.46	2.49	8.38	-0.17
1198	MSCI联接A	-2.45	-1.18	3.88	8.00	1.13
1199	MSCI联接C	-2.45	-1.21	3.78	7.78	1.07
1200	MSCI联接E	-2.45	-1.21	3.78	7.78	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	油气ETF	14.39	23.88	43.52	61.87	40.63
南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 1266 位，高于同类基金平均水平
1264	景顺长城中证科技传媒通信150ETF	-6.13	-1.17	9.77	23.79	4.10
1265	景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接	-5.81	-1.17	9.02	22.82	3.77
1266	MSCI联接A	-2.45	-1.18	3.88	8.00	1.13
1267	华安上证180ETF	-2.27	-1.18	3.49	6.71	1.65
1268	华宝电子ETF联接C	-5.78	-1.18	3.12	14.93	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	前海开源价值策略股票	-0.85	12.24	49.58	56.20	28.84
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 1663 位，高于同类基金平均水平
1661	大成沪深300增强发起式A	-2.24	-1.34	3.90	8.48	1.51
1662	鹏华中证移动互联网指数(LOF)A	-6.46	-5.38	3.89	9.94	0.21
1663	MSCI联接A	-2.45	-1.18	3.88	8.00	1.13
1664	大成睿裕六月持有股票C	-1.39	-0.18	3.88	11.49	2.62
1665	工银新蓝筹股票C	-1.95	-4.44	3.88	9.95	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-2.96	4.26	36.95	70.19	24.06
2	万家中证工业有色金属主题ETF	-1.92	6.26	39.87	69.58	26.85
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	招商中证有色金属矿业主题ETF	-2.97	4.27	36.47	68.48	23.67
南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 1914 位，低于同类基金平均水平
1912	申万菱信数字产业股票型发起式A	-10.64	-11.68	8.70	8.02	3.18
1913	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	-2.36	-3.37	-4.43	8.01	-1.95
1914	MSCI联接A	-2.45	-1.18	3.88	8.00	1.13
1915	汇安沪深300指数增强C	-2.31	-2.00	2.71	8.00	-0.10
1916	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	-2.60	-2.35	3.75	8.00	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 1751 位，高于同类基金平均水平
1749	宏利沪深300指数增强C	-2.91	-2.20	4.61	8.52	1.15
1750	摩根卓越制造股票C	-1.84	1.10	8.56	26.58	1.15
1751	MSCI联接A	-2.45	-1.18	3.88	8.00	1.13
1752	易方达MSCI中国A股国际通ETF	-2.57	-1.35	3.92	8.26	1.13
1753	宏利转型机遇股票C	-3.90	0.41	5.91	20.07	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家中证工业有色金属主题ETF	143.57	158.28	101.50	-	101.38
2	国泰中证全指通信设备ETF	142.02	171.94	232.56	212.76	219.89
3	红土创新新科技股票	141.27	194.31	89.16	117.53	555.48
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	140.89	167.51	117.46	-	138.14
5	东财通信A	136.60	185.41	221.96	210.12	212.01
南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 1793 位，高于同类基金平均水平
1791	农银中证1000指数增强C	23.34	46.99	0.00	-	32.06
1792	景顺长城新能源产业股票C	23.29	61.85	22.49	47.51	45.99
1793	MSCI联接A	23.27	38.85	21.94	9.26	94.64
1794	广发中证传媒ETF联接C	23.24	35.39	45.01	21.66	3.29
1795	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	23.23	46.47	49.85	46.21	32.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	141.27	194.31	89.16	117.53	555.48
2	东财通信A	136.60	185.41	221.96	210.12	212.01
3	东财通信C	136.01	184.00	219.53	206.28	207.26
4	国泰中证全指通信设备ETF	142.02	171.94	232.56	212.76	219.89
5	易方达战略新兴产业股票A	96.55	168.56	138.09	83.12	80.90
南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 1816 位，低于同类基金平均水平
1814	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	-12.48	38.94	10.90	-32.01	-2.66
1815	易方达深证100ETF联接C	23.41	38.93	11.16	-10.77	66.64
1816	MSCI联接A	23.27	38.85	21.94	9.26	94.64
1817	南方内需增长两年股票C	26.41	38.82	15.78	-23.18	12.68
1818	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	3.80	38.81	36.01	-	37.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.02	171.94	232.56	212.76	219.89
2	东财通信A	136.60	185.41	221.96	210.12	212.01
3	东财通信C	136.01	184.00	219.53	206.28	207.26
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.96	159.84	219.42	201.75	202.84
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.26	158.28	216.56	197.25	196.71
南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 1554 位，高于同类基金平均水平
1552	摩根安全战略股票A	68.45	45.93	21.96	-5.64	90.08
1553	招商中证红利ETF联接A	14.42	15.58	21.96	-	27.62
1554	MSCI联接A	23.27	38.85	21.94	9.26	94.64
1555	中泰沪深300指数增强A	20.49	36.91	21.93	8.64	68.37
1556	华宝中证100ETF	24.34	41.30	21.90	-	18.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.02	171.94	232.56	212.76	219.89
2	东财通信A	136.60	185.41	221.96	210.12	212.01
3	东财通信C	136.01	184.00	219.53	206.28	207.26
4	华商上游产业股票A	111.42	124.90	99.24	205.84	385.40
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.96	159.84	219.42	201.75	202.84
南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 922 位，高于同类基金平均水平
920	创金合信科技成长股票C	15.29	38.62	10.10	9.35	106.50
921	国投瑞银金融地产ETF	5.49	32.58	27.24	9.30	188.34
922	MSCI联接A	23.27	38.85	21.94	9.26	94.64
923	湘财长源股票型A	32.26	58.60	13.25	9.19	68.12
924	工银新金融股票A	19.79	39.86	13.35	9.16	201.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	59.83	67.32	37.73	21.46	1269.61
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.43	28.88	97.29	98.84	1090.98
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.01	27.27	91.64	94.59	756.44
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.09	29.87	97.06	101.76	753.25
5	申万菱信沪深300指数增强A	33.68	41.99	20.03	3.10	635.52
南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 666 位，高于同类基金平均水平
664	易方达上证50增强C	20.54	22.90	14.22	-15.64	94.89
665	平安500ETF联接C	40.38	54.30	33.79	39.75	94.81
666	MSCI联接A	23.27	38.85	21.94	9.26	94.64
667	嘉实文体娱乐股票C	-1.77	18.44	19.24	16.39	94.60
668	创金合信中证500增强A	41.41	60.81	36.20	41.79	94.54

十大重仓股

2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.03	54.60	0.26%
招商银行	600036	0.39	13.37	0.06%
中国平安	601318	0.21	9.58	0.05%
山西汾酒	600809	0.03	8.17	0.04%
长江电力	600900	0.42	8.93	0.04%
兴业银行	601166	0.39	6.59	0.03%
中国中免	601888	0.03	5.50	0.03%
万华化学	600309	0.06	5.75	0.03%
隆基绿能	601012	0.15	6.06	0.03%
恒瑞医药	600276	0.12	5.14	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	0.99%
金融业	0.01	0.50%
采矿业	0.00	0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.08%
建筑业	0.00	0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.07%
租赁和商务服务业	0.00	0.03%
批发和零售业	0.00	0.03%
房地产业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.9655	2.0015	1.9953	1.9938	1.9948
累计净值(元)	1.9655	2.0015	1.9953	1.9938	1.9948

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