南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A(005788)_最新动态

南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A005788MSCI CHINA A SHARE INTERNATIONAL TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND INITIATING CONNECTION FUND A

年末基金发行鏖战：指数产品成主力军，发行市场分化明显[2025-12-09]

最新动态

最新净值：1.9040 0.0150(0.79%)

累计净值：1.9040

更新时间：2025-12-08 15:00

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投资类型：股票型

南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：罗文杰

基金规模：0.85亿元

南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.79	-1.41	3.28	20.58	19.79
股票型名次	1700	1896	1724	1634	2138

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.65	39.78	23.36	14.14	90.40
股票型名次	2006	1640	1474	795	617

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 1700 位，高于同类基金平均水平
1698	招商中证800指数增强C	0.80	-0.52	5.50	25.48	29.70
1699	MSCIETF联接C	0.79	-1.48	2.82	19.48	18.08
1700	MSCI联接A	0.79	-1.41	3.28	20.58	19.79
1701	MSCI联接C	0.79	-1.45	3.18	20.33	19.35
1702	MSCI联接E	0.79	-1.45	3.18	20.33	19.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 1896 位，低于同类基金平均水平
1894	添富中证800ETF	0.84	-1.40	3.51	22.51	21.85
1895	招商沪深300指数C	0.74	-1.40	3.90	17.18	17.30
1896	MSCI联接A	0.79	-1.41	3.28	20.58	19.79
1897	博时中证机器人指数发起式C	0.99	-1.41	-4.98	16.38	25.70
1898	建信深证基本面60ETF联接A	-0.21	-1.41	0.40	12.21	8.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 1724 位，高于同类基金平均水平
1722	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	0.47	0.84	3.29	8.28	22.83
1723	嘉实新兴科技100ETF联接C	2.11	-0.37	3.29	39.02	38.87
1724	MSCI联接A	0.79	-1.41	3.28	20.58	19.79
1725	平安500ETF联接A	1.00	-1.73	3.28	25.37	27.24
1726	万家沪深300指数增强C	0.74	-0.22	3.28	18.84	18.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 1634 位，高于同类基金平均水平
1632	创新药AH	-0.74	-1.07	-12.88	20.59	49.99
1633	中金中证1000指数增强发起C	0.55	-1.56	1.89	20.59	31.09
1634	MSCI联接A	0.79	-1.41	3.28	20.58	19.79
1635	长安沪深300非周期C	0.64	-2.00	1.58	20.58	16.90
1636	富国MSCI中国A股国际通指数增强	0.73	-0.58	3.80	20.58	22.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 2138 位，低于同类基金平均水平
2136	申万菱信沪深300优选指数增强发起式C	1.10	-0.32	3.99	19.26	19.81
2137	汇安趋势动力股票C	2.20	-3.81	6.39	30.55	19.80
2138	MSCI联接A	0.79	-1.41	3.28	20.58	19.79
2139	华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	-0.32	-2.48	0.54	13.26	19.79
2140	ESGETF	0.75	-1.24	3.68	21.89	19.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 2006 位，低于同类基金平均水平
2004	天弘中证农业主题A	18.68	12.40	-4.36	-	-17.40
2005	上证指数ETF	18.67	35.17	30.56	28.75	106.43
2006	MSCI联接A	18.65	39.78	23.36	14.14	90.40
2007	圆信永丰中证500指数增强发起C	18.62	27.11	12.64	-	-2.58
2008	工银沪深300ETF联接A	18.61	39.49	20.00	-1.05	22.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 1640 位，高于同类基金平均水平
1638	国金中证1000指数增强A	35.26	39.81	0.00	-	28.92
1639	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	8.83	39.80	57.69	-	59.27
1640	MSCI联接A	18.65	39.78	23.36	14.14	90.40
1641	华夏智胜先锋股票(LOF)A	29.49	39.78	50.15	-	57.07
1642	南方中证长江保护主题ETF	21.84	39.78	17.44	-	-9.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 1474 位，高于同类基金平均水平
1472	中银智能制造股票C	41.23	53.94	23.38	-	55.88
1473	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	18.22	39.99	23.37	2.72	461.27
1474	MSCI联接A	18.65	39.78	23.36	14.14	90.40
1475	博时沪深300指数C	18.90	39.71	23.36	3.81	102.42
1476	博时上证50ETF联接A	15.79	37.96	23.36	2.18	35.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 795 位，高于同类基金平均水平
793	宝盈医疗健康沪港深股票	36.03	29.65	42.08	14.20	120.51
794	建信央视财经50指数	12.13	30.39	25.93	14.18	236.51
795	MSCI联接A	18.65	39.78	23.36	14.14	90.40
796	华润元大富时中国A50指数A	15.99	38.54	23.06	14.13	221.70
797	广发生物科技指数美元(QDII)A	21.71	39.76	27.39	14.05	29.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.41	650.59
南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 617 位，高于同类基金平均水平
615	中证研发创新100ETF联接A	33.37	41.05	26.50	21.94	90.62
616	南方香港优选股票(QDII-LOF)	58.67	94.28	62.38	34.70	90.55
617	MSCI联接A	18.65	39.78	23.36	14.14	90.40
618	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	16.32	48.17	95.26	-	90.14
619	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	16.62	51.55	101.33	-	90.12

十大重仓股

2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.03	54.60	0.26%
招商银行	600036	0.39	13.37	0.06%
中国平安	601318	0.21	9.58	0.05%
山西汾酒	600809	0.03	8.17	0.04%
长江电力	600900	0.42	8.93	0.04%
兴业银行	601166	0.39	6.59	0.03%
中国中免	601888	0.03	5.50	0.03%
万华化学	600309	0.06	5.75	0.03%
隆基绿能	601012	0.15	6.06	0.03%
恒瑞医药	600276	0.12	5.14	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	0.99%
金融业	0.01	0.50%
采矿业	0.00	0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.08%
建筑业	0.00	0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.07%
租赁和商务服务业	0.00	0.03%
批发和零售业	0.00	0.03%
房地产业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	1.8890	1.8737	1.8701	1.8787	1.8890
累计净值(元)	1.8890	1.8737	1.8701	1.8787	1.8890

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