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最新净值:1.405 0.005(0.39%)

累计净值:1.405

更新时间:2024-03-26 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:罗文杰
基金规模:0.83亿元
    南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.30 2.83 5.88 -3.00 2.81
股票型名次 1543 1695 956 921 881
十大重仓股
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.03 54.60 0.26%
招商银行 600036 0.39 13.37 0.06%
中国平安 601318 0.21 9.58 0.05%
山西汾酒 600809 0.03 8.17 0.04%
长江电力 600900 0.42 8.93 0.04%
兴业银行 601166 0.39 6.59 0.03%
中国中免 601888 0.03 5.50 0.03%
万华化学 600309 0.06 5.75 0.03%
隆基绿能 601012 0.15 6.06 0.03%
恒瑞医药 600276 0.12 5.14 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 0.99%
金融业 0.01 0.50%
采矿业 0.00 0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.08%
建筑业 0.00 0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.07%
租赁和商务服务业 0.00 0.03%
批发和零售业 0.00 0.03%
房地产业 0.00 0.02%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2023-12-31评级说明
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