华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF(159726)_最新动态

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硬核湖北动能强劲光电子领涨助推湖北ETF指数全国居首[2026-05-31]

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累计净值：1.3616

更新时间：2026-05-29 15:00

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投资类型：股票型

华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：严筱娴

基金规模：3.91亿元

华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.33	-2.23	-2.92	0.19	3.69
股票型名次	1257	2161	2071	2405	2042

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.64	36.36	65.83	-	36.16
股票型名次	2260	1985	707	3323	1810

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF一周收益在同类基金中排列第 1257 位，高于同类基金平均水平
1255	长盛上证50指数(LOF)	0.33	0.10	0.44	7.26	5.53
1256	华宝中证电子50ETF	0.33	21.59	32.41	47.97	41.69
1257	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	0.33	-2.23	-2.92	0.19	3.69
1258	嘉合同顺智选股票C	0.33	0.87	4.24	9.16	7.33
1259	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	0.33	-3.50	0.25	-5.00	-3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	财通集成电路产业股票A	9.89	35.10	84.19	114.28	92.43
4	财通集成电路产业股票C	9.88	35.02	83.83	113.44	91.81
5	中韩芯片ETF	3.37	29.60	40.16	113.19	95.64
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF一周收益在同类基金中排列第 2161 位，低于同类基金平均水平
2159	同泰金融精选股票C	-0.46	-2.21	-10.10	-13.47	-15.89
2160	中银港股通优势成长股票	-1.80	-2.22	-11.00	-4.63	-3.11
2161	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	0.33	-2.23	-2.92	0.19	3.69
2162	泰康医疗健康股票发起A	-4.25	-2.24	-13.49	-9.29	-6.29
2163	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	0.28	-2.25	-3.24	-0.41	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	9.89	35.10	84.19	114.28	92.43
2	财通集成电路产业股票C	9.88	35.02	83.83	113.44	91.81
3	国联安科技动力股票	3.28	17.24	57.91	80.11	61.21
4	东财通信A	3.89	21.82	56.23	104.87	77.96
5	东财通信C	3.89	21.79	56.14	104.62	77.79
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF一周收益在同类基金中排列第 2071 位，低于同类基金平均水平
2069	光大保德信国企改革股票	-0.84	-0.95	-2.92	18.47	10.73
2070	华宝中证500增强A	-1.63	-0.68	-2.92	13.77	8.87
2071	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	0.33	-2.23	-2.92	0.19	3.69
2072	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	-2.34	5.25	-2.92	19.15	14.75
2073	嘉实央企创新驱动ETF联接A	-0.71	-1.48	-2.92	10.73	7.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	9.89	35.10	84.19	114.28	92.43
2	财通集成电路产业股票C	9.88	35.02	83.83	113.44	91.81
3	中韩芯片ETF	3.37	29.60	40.16	113.19	95.64
4	宝盈国家安全沪港深股票A	-1.92	19.62	43.83	111.56	65.88
5	宝盈国家安全沪港深股票C	-1.93	19.57	43.61	110.94	65.47
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF一周收益在同类基金中排列第 2405 位，低于同类基金平均水平
2403	鹏扬沪深300质量成长低波动指数A	-0.37	-6.03	-7.90	0.24	-3.64
2404	华安国际龙头(DAX)ETF联接A	0.64	2.37	-3.81	0.19	-2.46
2405	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	0.33	-2.23	-2.92	0.19	3.69
2406	兴全沪深300指数(LOF)A	0.30	-2.91	-4.48	0.19	-2.52
2407	工银上证50ETF联接A	0.18	-1.05	-3.11	0.18	-2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	3.37	29.60	40.16	113.19	95.64
2	财通集成电路产业股票A	9.89	35.10	84.19	114.28	92.43
3	财通集成电路产业股票C	9.88	35.02	83.83	113.44	91.81
4	红土创新新科技股票	0.43	16.88	44.87	108.15	83.33
5	东财通信A	3.89	21.82	56.23	104.87	77.96
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF一周收益在同类基金中排列第 2042 位，低于同类基金平均水平
2040	A50ETF	2.56	1.39	8.30	5.66	3.70
2041	平安中证新能源汽车ETF发起联接A	-5.04	-8.69	2.09	7.64	3.70
2042	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	0.33	-2.23	-2.92	0.19	3.69
2043	汇丰晋信价值先锋股票A	-0.41	-1.26	-5.05	4.30	3.69
2044	招商港股通核心精选股票C	-3.54	2.26	-8.43	2.42	3.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	377.77	396.82	327.58	260.94	661.18
2	财通集成电路产业股票C	374.03	389.00	317.47	246.85	616.97
3	东财通信A	302.36	382.62	374.94	404.54	395.31
4	东财通信C	301.39	380.19	371.41	398.25	387.49
5	国泰中证全指通信设备ETF	281.42	326.11	336.01	392.64	376.48
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF一年收益在同类基金中排列第 2260 位，低于同类基金平均水平
2258	汇丰晋信中小盘股票	14.79	28.27	56.73	46.67	222.63
2259	中融央视50ETF	14.73	29.48	29.49	8.47	69.69
2260	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	14.64	36.36	65.83	-	36.16
2261	工银香港中小盘人民币	14.44	53.63	51.92	-11.66	90.20
2262	前海开源中航军工C	14.41	27.03	4.36	-	-7.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	377.77	396.82	327.58	260.94	661.18
2	财通集成电路产业股票C	374.03	389.00	317.47	246.85	616.97
3	东财通信A	302.36	382.62	374.94	404.54	395.31
4	东财通信C	301.39	380.19	371.41	398.25	387.49
5	红土创新新科技股票	259.66	358.26	231.53	183.60	859.14
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF一年收益在同类基金中排列第 1985 位，低于同类基金平均水平
1983	博时沪深300指数增强A	26.73	36.39	33.82	-3.73	-6.98
1984	招商沪深300ESG基准ETF	25.11	36.39	33.02	-	3.52
1985	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	14.64	36.36	65.83	-	36.16
1986	南方中证香港科技ETF(QDII)	-9.91	36.35	28.09	-	-38.52
1987	华夏恒生ETF	3.03	36.34	40.25	-0.57	56.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	302.36	382.62	374.94	404.54	395.31
2	东财通信C	301.39	380.19	371.41	398.25	387.49
3	国泰中证全指通信设备ETF	281.42	326.11	336.01	392.64	376.48
4	中韩芯片ETF	226.99	289.00	331.23	-	396.60
5	财通集成电路产业股票A	377.77	396.82	327.58	260.94	661.18
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF一年收益在同类基金中排列第 707 位，高于同类基金平均水平
705	海富通先进制造股票A	97.12	136.66	65.89	96.57	105.04
706	博时标普500联接C	20.83	34.29	65.83	-	166.55
707	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	14.64	36.36	65.83	-	36.16
708	鹏华中证移动互联网指数(LOF)A	67.44	104.92	65.79	34.84	46.27
709	广发百发100指数E	44.24	72.87	65.56	11.99	132.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	302.36	382.62	374.94	404.54	395.31
2	东财通信C	301.39	380.19	371.41	398.25	387.49
3	国泰中证全指通信设备ETF	281.42	326.11	336.01	392.64	376.48
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	251.25	295.09	309.17	361.93	340.68
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	250.18	292.74	305.51	355.08	331.46
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF一年收益在同类基金中排列第 3323 位，低于同类基金平均水平
3321	汇添富中证沪港深科技龙头ETF	32.43	79.26	67.27	-	14.51
3322	线上消费ETF	4.77	33.35	-5.60	-	-16.40
3323	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	14.64	36.36	65.83	-	36.16
3324	南方国证在线消费ETF	6.62	35.47	-5.95	-	-14.94
3325	汇添富中证沪港深互联网ETF	-14.81	24.83	7.15	-	-28.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	101.80	107.59	76.20	36.94	1553.99
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	33.44	50.83	99.93	126.48	1336.97
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	32.86	48.72	94.92	121.06	932.15
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	34.06	52.19	100.69	130.02	929.55
5	红土创新新科技股票	259.66	358.26	231.53	183.60	859.14
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF一年收益在同类基金中排列第 1810 位，低于同类基金平均水平
1808	汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF	56.11	104.55	47.24	-	36.27
1809	富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	3.32	9.34	-11.60	-42.45	36.23
1810	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	14.64	36.36	65.83	-	36.16
1811	华商计算机行业量化股票发起式C	15.77	55.73	11.35	-	36.14
1812	易方达中证内地低碳经济主题ETF	57.50	57.28	28.14	19.61	36.14

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	01088	39.45	1606.47	3.39%
中国飞鹤	06186	511.50	1571.67	3.32%
中国建筑国际	03311	180.40	1326.84	2.80%
中国移动	00941	18.75	1310.35	2.77%
康师傅控股	00322	106.80	1224.00	2.59%
华润电力	00836	75.40	1214.98	2.57%
中信银行	00998	171.80	1198.36	2.53%
中国联通	00762	188.00	1173.58	2.48%
中国银行	03988	266.10	1167.72	2.47%
中国光大银行	06818	431.50	1158.22	2.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	1.34	28.37%
非必需消费品	0.51	10.74%
公用事业	0.49	10.26%
工业	0.47	9.87%
通讯服务	0.45	9.41%
必需消费品	0.44	9.30%
能源	0.43	9.18%
房地产	0.31	6.62%
信息技术	0.09	1.87%
材料	0.06	1.21%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-28	2026-05-27	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22
单位净值(元)	1.3356	1.3501	1.3600	1.3563	1.3571
累计净值(元)	1.3356	1.3501	1.3600	1.3563	1.3571

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