招商中证全指软件ETF(159899)_最新动态

招商中证全指软件ETF159899CHINA MERCHANTS SECURITIES ALL REFERS TO SOFTWARE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

战火重燃，此类ETF站上风口[2026-03-01]

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累计净值：0.9442

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：股票型

招商中证全指软件ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：廖裕舟

基金规模：7.50亿元

招商中证全指软件ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.75	-5.91	6.99	-7.27	5.17
股票型名次	3004	3457	1871	3112	1729

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	42.31	10.59	-	-5.59
股票型名次	3176	1948	2375	3360	2949

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	嘉实中证稀有金属主题ETF	13.17	8.14	44.20	64.61	29.52
4	广发中证稀有金属ETF	13.16	8.18	44.21	64.68	29.57
5	华富中证稀有金属主题ETF	13.16	8.16	44.19	65.01	29.49
招商中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 3004 位，低于同类基金平均水平
3002	国泰中证全指软件ETF	-0.75	-6.18	6.37	-8.07	4.93
3003	嘉实富时中国A50ETF联接C	-0.75	-1.44	-2.08	1.15	-3.93
3004	招商中证全指软件ETF	-0.75	-5.91	6.99	-7.27	5.17
3005	安信数字经济股票发起C	-0.76	-4.33	4.76	0.66	3.71
3006	宝盈国证证券龙头指数发起式A	-0.76	-2.77	-0.76	-8.77	-4.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 3457 位，低于同类基金平均水平
3455	安信消费医药股票	-0.70	-5.89	-0.20	-2.23	1.06
3456	交银施罗德医药创新股票A	-2.03	-5.91	-9.14	-10.01	-1.90
3457	招商中证全指软件ETF	-0.75	-5.91	6.99	-7.27	5.17
3458	交银医药创新股票C	-2.06	-5.95	-9.28	-10.36	-1.99
3459	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	-2.46	-5.99	-5.55	-4.17	-2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	5.18	1.08	56.99	56.24	22.87
2	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
招商中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 1871 位，低于同类基金平均水平
1869	国泰中证新能源汽车ETF联接C	0.99	-0.57	7.00	32.09	1.49
1870	易方达沪深300量化增强	1.05	0.61	6.99	9.98	3.74
1871	招商中证全指软件ETF	-0.75	-5.91	6.99	-7.27	5.17
1872	万家沪深300成长ETF	0.55	-0.36	6.98	15.73	2.25
1873	大成睿裕六月持有股票A	1.23	0.21	6.96	14.21	4.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	10.92	0.99	46.89	79.43	27.84
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	10.89	0.93	46.26	77.81	27.45
4	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
5	创金合信资源主题精选股票A	8.10	-1.15	36.70	72.75	21.09
招商中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 3112 位，低于同类基金平均水平
3110	大成消费精选股票A	-0.82	-3.43	-1.88	-7.27	-2.08
3111	天弘中证银行ETF联接A	-0.94	0.33	-8.01	-7.27	-6.08
3112	招商中证全指软件ETF	-0.75	-5.91	6.99	-7.27	5.17
3113	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	1.62	-2.49	-0.03	-7.27	2.88
3114	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	-1.98	-3.71	-4.54	-7.30	-4.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
招商中证全指软件ETF一周收益在同类基金中排列第 1729 位，高于同类基金平均水平
1727	国泰君安沪深300指数增强发起A	1.68	1.28	7.91	11.55	5.17
1728	天弘中证800C	1.88	0.35	9.15	12.71	5.17
1729	招商中证全指软件ETF	-0.75	-5.91	6.99	-7.27	5.17
1730	招商中证全指软件ETF发起式联接C	-0.71	-5.61	6.71	-7.30	5.17
1731	中欧先进制造股票A	2.31	1.22	6.68	24.24	5.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	152.73	183.86	124.56	-	145.40
2	万家中证工业有色金属主题ETF	151.69	170.88	105.33	-	105.33
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	147.87	180.31	0.00	-	149.70
4	南方中证申万有色金属ETF	139.10	166.39	110.72	107.94	146.04
5	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	137.66	153.82	0.00	-	124.02
招商中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 3176 位，低于同类基金平均水平
3174	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	1.81	25.24	24.17	4.99	18.79
3175	南方全指证券联接C	1.81	28.46	27.33	7.99	21.01
3176	招商中证全指软件ETF	1.80	42.31	10.59	-	-5.59
3177	长盛医疗量化股票C	1.79	11.83	0.00	-	-3.37
3178	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C	1.79	27.81	26.65	10.34	27.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	133.51	213.34	83.77	107.44	562.05
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
5	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
招商中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 1948 位，低于同类基金平均水平
1946	工银全球股票(QDII)美元	11.88	42.34	52.23	-	16.67
1947	国泰中证动漫游戏ETF联接C	22.21	42.34	67.03	-	60.03
1948	招商中证全指软件ETF	1.80	42.31	10.59	-	-5.59
1949	大成高新技术产业股票C	14.29	42.27	49.34	64.65	71.32
1950	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C	-1.66	42.25	0.00	-	26.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
4	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	123.51	178.28	236.68	201.85	204.02
招商中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 2375 位，低于同类基金平均水平
2373	汇添富沪港深新价值股票	15.42	47.13	10.63	-23.67	28.00
2374	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A	36.83	70.90	10.61	-	-20.79
2375	招商中证全指软件ETF	1.80	42.31	10.59	-	-5.59
2376	嘉实环保低碳股票	45.86	64.14	10.57	-0.62	222.20
2377	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	33.80	58.57	10.55	-	8.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
5	华商上游产业股票A	118.76	134.54	106.39	203.04	397.08
招商中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 3360 位，低于同类基金平均水平
3358	南方中证物联网主题ETF	35.97	81.24	68.09	-	21.41
3359	招商中证全指医疗器械ETF	4.42	1.82	-17.10	-	-43.58
3360	招商中证全指软件ETF	1.80	42.31	10.59	-	-5.59
3361	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	6.04	67.74	40.72	-	6.33
3362	富国创业板指数A	45.39	81.96	0.00	-	105.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.94	75.05	42.77	22.39	1314.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.20	33.48	106.07	92.93	1108.75
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.86	31.70	100.01	88.96	769.05
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.83	34.53	105.87	95.73	765.70
5	申万菱信沪深300指数增强A	34.09	46.63	23.64	2.84	650.47
招商中证全指软件ETF一年收益在同类基金中排列第 2949 位，低于同类基金平均水平
2947	招商中证香港科技ETF(QDII)	-11.71	51.51	21.57	-	-5.55
2948	诺德策略回报A	15.34	21.14	-5.13	-	-5.57
2949	招商中证全指软件ETF	1.80	42.31	10.59	-	-5.59
2950	天弘国证消费100指数增强A	24.78	46.95	19.71	-7.58	-5.63
2951	双创50	54.07	100.45	54.88	-	-5.65

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	100.65	5061.68	11.60%
金山办公	688111	10.09	3099.32	7.10%
同花顺	300033	9.36	3015.25	6.91%
指南针	300803	15.65	2048.70	4.70%
恒生电子	600570	65.96	1988.66	4.56%
拓维信息	002261	54.88	1816.53	4.16%
润和软件	300339	34.70	1717.65	3.94%
三六零	601360	152.37	1701.97	3.90%
深信服	300454	11.01	1267.91	2.91%
用友网络	600588	89.22	1183.03	2.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	3.76	86.17%
金融业	0.57	13.14%
制造业	0.01	0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
采矿业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	0.9291	0.9315	0.9274	0.9513	0.9654
累计净值(元)	0.9291	0.9315	0.9274	0.9513	0.9654

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