疫苗ETF基金(159646)_最新动态

疫苗ETF基金159646HUATAI BIRUI GUOZHENG VACCINE AND BIOTECHNOLOGY TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

多只国防军工板块ETF涨幅居前；科创综指ETF联接基金集中成立[2025-04-09]

最新动态

最新净值：0.628 0.007(1.19%)

累计净值：0.628

更新时间：2024-06-04 15:00

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投资类型：股票型

疫苗ETF基金增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：0.11亿元

疫苗ETF基金基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.38	-4.70	-15.25	-23.91	-22.17
股票型名次	132	710	3492	3379	3587

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-24.84	0.00	0.00	-	-37.20
股票型名次	3583	924	1550	3106	3164

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
疫苗ETF基金一周收益在同类基金中排列第 132 位，高于同类基金平均水平
130	浙商智选家居股票发起式A	0.40	7.47	2.50	-9.95	-0.62
131	浙商智选家居股票发起式C	0.39	7.43	2.37	-10.18	-0.74
132	疫苗ETF基金	0.38	-4.70	-15.25	-23.91	-22.17
133	华夏粤港澳大湾区创新100ETF	0.35	-5.64	-8.84	-13.43	-12.90
134	长盛上证50指数(LOF)	0.33	0.10	0.44	7.26	5.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
疫苗ETF基金一周收益在同类基金中排列第 710 位，高于同类基金平均水平
708	民生中证内地资源主题指数C	-5.87	-4.65	-5.68	-15.53	-5.96
709	广发中证国新央企股东回报ETF	-4.90	-4.69	-3.95	-11.67	-7.91
710	疫苗ETF基金	0.38	-4.70	-15.25	-23.91	-22.17
711	长城中证医药卫生指数增强A	-0.96	-4.72	-4.00	-11.86	-17.56
712	前海开源优势蓝筹股票A	-3.76	-4.72	-3.45	-9.16	-4.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
5	浦银安盛中证光伏产业ETF联接A	0.74	11.02	33.70	12.49	4.04
疫苗ETF基金一周收益在同类基金中排列第 3492 位，低于同类基金平均水平
3490	东财通信C	-13.58	-19.96	-15.22	-22.15	-19.07
3491	天弘越南市场A	-8.89	-18.38	-15.22	-17.16	-17.02
3492	疫苗ETF基金	0.38	-4.70	-15.25	-23.91	-22.17
3493	天弘越南市场C	-8.94	-18.43	-15.31	-17.30	-17.11
3494	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-9.35	-10.38	-15.36	-12.42	-12.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	0.86	6.50	4.71	38.68	6.58
2	国泰中证消费电子主题ETF发起联接C	0.85	6.48	4.63	38.47	6.54
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	国海量化优选一年持有股票A	0.30	3.71	0.16	27.39	2.75
疫苗ETF基金一周收益在同类基金中排列第 3379 位，低于同类基金平均水平
3377	天弘创业板指数增强A	-10.40	-15.36	-5.89	-23.90	-10.71
3378	易米中证科创创业50指数增强发起C	-9.25	-16.88	-10.33	-23.90	-13.24
3379	疫苗ETF基金	0.38	-4.70	-15.25	-23.91	-22.17
3380	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A	-6.48	-5.61	-1.95	-23.93	-5.99
3381	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-6.53	-5.65	-1.84	-23.95	-5.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
4	华安创新医药锐选量化股票发起式A	0.17	7.46	21.99	9.46	21.99
5	华安创新医药锐选量化股票发起式C	0.17	7.45	21.89	9.46	21.89
疫苗ETF基金一周收益在同类基金中排列第 3587 位，低于同类基金平均水平
3585	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	-8.84	-17.70	-22.39	-12.53	-22.06
3586	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	-8.84	-17.73	-22.47	-12.71	-22.14
3587	疫苗ETF基金	0.38	-4.70	-15.25	-23.91	-22.17
3588	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	-6.14	-15.12	-22.84	-17.31	-22.20
3589	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	-6.17	-15.16	-22.93	-17.48	-22.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实上证科创板芯片ETF	56.12	-7.16	0.00	-	39.93
2	华安上证科创板芯片ETF	55.95	-7.42	0.00	-	36.33
3	港股通科技30ETF	54.69	23.06	0.00	-	9.29
4	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	51.48	22.02	0.00	-	-0.69
5	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	51.31	-7.79	0.00	-	19.90
疫苗ETF基金一年收益在同类基金中排列第 3583 位，低于同类基金平均水平
3581	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	-24.67	-31.98	0.00	-	-32.07
3582	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C	-24.74	-32.11	0.00	-	-32.25
3583	疫苗ETF基金	-24.84	0.00	0.00	-	-37.20
3584	浦银安盛中证光伏产业ETF	-24.87	-52.66	0.00	-	-63.57
3585	平安中证光伏产业ETF	-24.99	-52.49	-52.64	-	-48.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	17.75	51.07	57.37	-	29.72
2	天弘中证中美互联网C	17.45	50.30	56.18	-	28.10
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	-8.07	49.68	40.86	96.78	334.70
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	-6.20	46.56	0.00	-	55.92
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	-6.58	45.39	0.00	-	54.32
疫苗ETF基金一年收益在同类基金中排列第 924 位，高于同类基金平均水平
922	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	-3.87	0.00	0.00	-	-19.10
923	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	-4.17	0.00	0.00	-	-19.52
924	疫苗ETF基金	-24.84	0.00	0.00	-	-37.20
925	银河龙头股票C	0.00	0.00	0.00	-	-9.54
926	银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C	-13.98	0.00	0.00	-	-12.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	17.75	51.07	57.37	-	29.72
2	天弘中证中美互联网C	17.45	50.30	56.18	-	28.10
3	华安德国(DAX)ETF	8.13	26.37	48.04	69.66	47.60
4	金鹰科技创新股票	24.21	6.25	47.06	148.57	75.74
5	创金合信文娱媒体股票发起A	33.75	15.29	46.91	-	24.11
疫苗ETF基金一年收益在同类基金中排列第 1550 位，高于同类基金平均水平
1548	易米中证科创创业50指数增强发起A	4.33	-20.32	0.00	-	-19.01
1549	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.91	-20.96	0.00	-	-19.74
1550	疫苗ETF基金	-24.84	0.00	0.00	-	-37.20
1551	银河康乐股票C	5.35	-29.01	0.00	-	-26.67
1552	银河龙头股票A	-19.17	-38.69	0.00	-	-43.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-26.70	-4.29	12.34	217.49	96.08
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-27.75	-8.47	-0.66	210.96	94.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-26.94	-4.90	11.23	210.01	93.51
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-27.99	-9.07	-1.65	203.73	89.96
5	华宝油气	-33.10	-15.48	-12.02	166.93	-41.49
疫苗ETF基金一年收益在同类基金中排列第 3106 位，低于同类基金平均水平
3104	国泰国证疫苗与生物科技ETF	-14.80	-40.68	0.00	-	-44.64
3105	富国国证疫苗与生物科技ETF	-14.65	-41.19	0.00	-	-37.25
3106	疫苗ETF基金	-24.84	0.00	0.00	-	-37.20
3107	中药ETF	-7.18	-21.56	0.00	-	-5.92
3108	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	-11.45	-11.14	0.00	-	-16.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-3.76	37.84	31.33	107.95	780.86
2	兴全全球视野股票	-1.74	-25.10	-22.54	-3.51	670.83
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-4.05	35.42	27.73	104.72	539.74
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-3.23	37.60	32.95	110.04	529.50
5	易方达上证50增强A	-1.93	-3.15	-7.70	7.82	470.93
疫苗ETF基金一年收益在同类基金中排列第 3164 位，低于同类基金平均水平
3162	华宝深创100ETF发起式联接C	-16.15	-20.92	0.00	-	-37.18
3163	民生加银核心资产股票A	-5.39	-16.75	-25.69	-	-37.20
3164	疫苗ETF基金	-24.84	0.00	0.00	-	-37.20
3165	安信新能源主题股票型发起A	-12.27	-30.10	0.00	-	-37.21
3166	广发中证沪港深科技龙头ETF联接C	-9.49	-15.78	-37.22	-	-37.22

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长春高新	000661	1.29	155.05	10.12%
智飞生物	300122	3.42	153.92	10.05%
复星医药	600196	5.72	131.89	8.61%
沃森生物	300142	6.40	98.40	6.42%
万泰生物	603392	1.44	97.41	6.36%
华兰生物	002007	3.83	77.25	5.04%
恒瑞医药	600276	1.21	55.55	3.63%
丽珠集团	000513	1.46	53.29	3.48%
康泰生物	300601	2.30	50.35	3.29%
迈瑞医疗	300760	0.17	47.85	3.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	82.08%
科学研究和技术服务业	0.01	7.92%
批发和零售业	0.00	2.41%
卫生和社会工作	0.00	1.52%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：多只跨境ETF持续高溢价基金公司频发警示公告

　　上证报中国证券网讯在近期震荡行情中，多只跨境ETF持续高溢价，溢价率最高的景顺长城标普消费ETF超过24%。在持续高溢价情况下，基金公司频发警示公告，部分甚至采取停牌一小时措施。统计数据显示，4月以来，此类提醒溢价过高的公告已经超过70

查看全文[04-09]
标题：今日北向资金ETF买入及卖出成交额为20.69亿元

　　今日(4月9日)北向资金ETF买入及卖出成交额为20.69亿元，较前一日减少3.39亿元，占北向资金今日成交额的0.76%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额13.81亿元，深股通ETF买入及卖出成交额6.88亿元。(数据宝

查看全文[04-09]
标题： 4月9日南向资金ETF成交额56.49亿港元

　　今日(4月9日)南向资金ETF买入及卖出成交额为56.49亿港元，较前一日增加22.56亿港元，占南向资金今日成交额的3.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额27.59亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额28.

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标题：华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞国证疫苗与生物科技交易型开放...

华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告根据《中华人民共和国...

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华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告根据《中华人民共和国...

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标题：华泰柏瑞基金产品风险等级表

020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）中风险(R3) 519519/460003 华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金中低...

查看全文[04-29]
04-29关于劳动节放假的温馨提示
04-27华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞国证疫苗与生物科技交易型开放...
04-22华泰柏瑞国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金2024年第1...
04-22华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

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交易日	2024-06-03	2024-05-31	2024-05-30	2024-05-29	2024-05-28
单位净值(元)	0.621	0.626	0.627	0.630	0.631
累计净值(元)	0.621	0.626	0.627	0.630	0.631

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