疫苗ETF基金(159646)_最新动态

疫苗ETF基金159646HUATAI BIRUI GUOZHENG VACCINE AND BIOTECHNOLOGY TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

兆易创新：拟4亿元参与设立私募股权投资基金[2026-03-03]

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最新净值：0.6280 0.0074(1.19%)

累计净值：0.6280

更新时间：2024-06-04 15:00

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投资类型：股票型

疫苗ETF基金增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：0.11亿元

疫苗ETF基金基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.38	-4.70	-15.25	-23.91	-22.17
股票型名次	945	3388	3597	3600	3602

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-24.84	0.00	0.00	-	-37.20
股票型名次	3598	3274	2977	3208	3460

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
疫苗ETF基金一周收益在同类基金中排列第 945 位，高于同类基金平均水平
943	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	0.38	-2.11	-1.06	3.23	-0.88
944	易方达沪深300ETF发起式	0.38	2.77	4.23	6.13	2.35
945	疫苗ETF基金	0.38	-4.70	-15.25	-23.91	-22.17
946	广发沪深300ETF	0.37	2.72	4.14	5.89	2.26
947	国富中证100指数增强(LOF)	0.37	2.76	5.25	8.66	3.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
疫苗ETF基金一周收益在同类基金中排列第 3388 位，低于同类基金平均水平
3386	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	-1.71	-4.70	-5.13	-5.54	-4.57
3387	易方达中证港股通中国100ETF	-1.80	-4.70	-6.83	-6.33	-3.13
3388	疫苗ETF基金	0.38	-4.70	-15.25	-23.91	-22.17
3389	长城中证医药卫生指数增强A	-0.96	-4.72	-4.00	-11.86	-17.56
3390	汇添富纳斯达克100ETF	0.69	-4.73	-3.28	3.03	-2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	-0.55	7.73	52.68	55.75	22.19
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	前海开源价值策略股票	1.68	19.82	51.20	54.14	32.12
5	万家中证工业有色金属主题ETF	3.45	16.48	50.36	68.05	33.80
疫苗ETF基金一周收益在同类基金中排列第 3597 位，低于同类基金平均水平
3595	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	-3.56	-13.84	-15.19	-14.75	-12.59
3596	东方创新医疗股票C	-3.73	-5.83	-15.23	-26.14	-8.73
3597	疫苗ETF基金	0.38	-4.70	-15.25	-23.91	-22.17
3598	华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A	-3.79	-13.71	-15.46	-21.06	-11.14
3599	华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C	-3.81	-13.74	-15.53	-21.19	-11.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-0.91	15.77	48.60	81.34	38.32
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	3.80	14.71	47.55	73.75	32.69
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	3.76	14.68	46.94	72.38	32.24
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
疫苗ETF基金一周收益在同类基金中排列第 3600 位，低于同类基金平均水平
3598	东方红医疗升级股票发起A	-3.17	-3.59	-14.12	-23.86	-7.64
3599	易方达医药生物股票A	-2.68	-2.69	-13.40	-23.88	-3.40
3600	疫苗ETF基金	0.38	-4.70	-15.25	-23.91	-22.17
3601	易方达医药生物股票C	-2.69	-2.71	-13.49	-24.02	-3.46
3602	东方红医疗升级股票发起C	-3.18	-3.63	-14.23	-24.05	-7.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
疫苗ETF基金一周收益在同类基金中排列第 3602 位，低于同类基金平均水平
3600	创金合信行业轮动量化选股股票A	-2.37	-5.61	-7.06	-11.83	-20.16
3601	创金合信行业轮动量化选股股票C	-2.37	-5.65	-7.18	-12.04	-20.39
3602	疫苗ETF基金	0.38	-4.70	-15.25	-23.91	-22.17
3603	兴业数字经济优选股票A	-1.25	-9.25	-18.24	-21.34	-23.00
3604	兴业数字经济优选股票C	-1.26	-9.28	-18.33	-21.54	-23.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	165.83	187.30	131.84	-	154.72
2	万家中证工业有色金属主题ETF	163.60	172.81	112.41	-	112.41
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	160.52	183.93	0.00	-	159.09
4	红土创新新科技股票	153.70	214.40	95.46	113.44	578.34
5	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
疫苗ETF基金一年收益在同类基金中排列第 3598 位，低于同类基金平均水平
3596	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	-24.67	-31.98	0.00	-	-32.07
3597	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C	-24.74	-32.11	0.00	-	-32.25
3598	疫苗ETF基金	-24.84	0.00	0.00	-	-37.20
3599	创新ETF	-25.21	-27.97	-41.57	-40.51	1.04
3600	创金合信行业轮动量化选股股票A	-26.15	0.00	0.00	-	-26.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	153.70	214.40	95.46	113.44	578.34
2	东财通信A	144.25	200.41	230.64	215.63	222.61
3	东财通信C	143.64	198.94	228.18	211.69	217.71
4	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
5	易方达战略新兴产业股票A	106.51	188.57	153.71	-	91.58
疫苗ETF基金一年收益在同类基金中排列第 3274 位，低于同类基金平均水平
3272	兴业数字经济优选股票A	-22.37	0.00	0.00	-	-34.40
3273	兴业数字经济优选股票C	-22.75	0.00	0.00	-	-35.05
3274	疫苗ETF基金	-24.84	0.00	0.00	-	-37.20
3275	银河龙头股票C	0.00	0.00	0.00	-	-9.54
3276	银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C	-13.98	0.00	0.00	-	-12.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
2	中韩芯片ETF	124.65	188.45	244.96	-	251.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	139.57	177.45	231.96	211.47	215.99
4	东财通信A	144.25	200.41	230.64	215.63	222.61
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	138.83	175.79	228.98	206.84	209.60
疫苗ETF基金一年收益在同类基金中排列第 2977 位，低于同类基金平均水平
2975	易米低碳经济股票发起A	49.11	78.72	0.00	-	18.81
2976	易米低碳经济股票发起C	48.31	76.87	0.00	-	17.02
2977	疫苗ETF基金	-24.84	0.00	0.00	-	-37.20
2978	银河龙头股票A	-19.17	-38.69	0.00	-44.94	-43.75
2979	银河龙头股票C	0.00	0.00	0.00	-	-9.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
2	东财通信A	144.25	200.41	230.64	215.63	222.61
3	东财通信C	143.64	198.94	228.18	211.69	217.71
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	139.57	177.45	231.96	211.47	215.99
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	138.83	175.79	228.98	206.84	209.60
疫苗ETF基金一年收益在同类基金中排列第 3208 位，低于同类基金平均水平
3206	国泰国证疫苗与生物科技ETF	-1.91	-19.97	-39.89	-	-42.56
3207	富国国证疫苗与生物科技ETF	-1.83	-19.89	-40.30	-	-34.86
3208	疫苗ETF基金	-24.84	0.00	0.00	-	-37.20
3209	中药ETF	2.21	-5.78	-15.86	-	-3.36
3210	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	146.82	169.39	120.52	-	115.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	66.90	73.82	42.26	21.96	1319.53
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.09	32.87	102.21	102.00	1105.32
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.65	31.07	96.40	97.78	766.42
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.73	33.83	102.15	104.94	763.20
5	申万菱信沪深300指数增强A	36.93	45.58	23.37	2.69	654.04
疫苗ETF基金一年收益在同类基金中排列第 3460 位，低于同类基金平均水平
3458	汇添富消费精选两年持有股票C	8.25	9.09	-23.58	-	-37.12
3459	华宝深创100ETF发起式联接C	-16.15	-20.92	0.00	-	-37.18
3460	疫苗ETF基金	-24.84	0.00	0.00	-	-37.20
3461	广发中证沪港深科技龙头ETF联接C	-9.49	-15.78	-37.22	-	-37.22
3462	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C	1.49	-6.40	-24.68	-	-37.23

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长春高新	000661	1.29	155.05	10.12%
智飞生物	300122	3.42	153.92	10.05%
复星医药	600196	5.72	131.89	8.61%
沃森生物	300142	6.40	98.40	6.42%
万泰生物	603392	1.44	97.41	6.36%
华兰生物	002007	3.83	77.25	5.04%
恒瑞医药	600276	1.21	55.55	3.63%
丽珠集团	000513	1.46	53.29	3.48%
康泰生物	300601	2.30	50.35	3.29%
迈瑞医疗	300760	0.17	47.85	3.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	82.08%
科学研究和技术服务业	0.01	7.92%
批发和零售业	0.00	2.41%
卫生和社会工作	0.00	1.52%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

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标题：华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞国证疫苗与生物科技交易型开放...

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标题：华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞国证疫苗与生物科技交易型开放...

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标题：华泰柏瑞基金产品风险等级表

020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）中风险(R3) 519519/460003 华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金中低...

查看全文[04-29]
04-29关于劳动节放假的温馨提示
04-27华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞国证疫苗与生物科技交易型开放...
04-22华泰柏瑞国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金2024年第1...
04-22华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

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交易日	2024-06-03	2024-05-31	2024-05-30	2024-05-29	2024-05-28
单位净值(元)	0.6206	0.6256	0.6269	0.6297	0.6308
累计净值(元)	0.6206	0.6256	0.6269	0.6297	0.6308

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