国泰中证计算机主题ETF联接A(160224)_最新动态

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ETF配置月报[2024-12-06]

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最新净值：0.817 0.008(0.98%)

累计净值：0.953

更新时间：2024-12-06 15:00

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投资类型：股票型

国泰中证计算机主题ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：1.65亿元

国泰中证计算机主题ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	2.69	58.63	34.22	16.34
股票型名次	3090	398	85	255	1265

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.47	10.36	-11.83	-	-13.29
股票型名次	1551	729	2018	3269	2520

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰中证计算机主题ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3090 位，低于同类基金平均水平
3088	广发国证新能源车电池ETF	0.27	-0.95	36.88	18.77	14.65
3089	国泰中证计算机主题ETF	0.27	2.61	64.26	37.17	17.36
3090	国泰中证计算机主题ETF联接A	0.27	2.69	58.63	34.22	16.34
3091	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C	0.27	-0.87	18.81	-2.04	-3.70
3092	嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C	0.27	-2.70	18.11	-1.32	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰中证计算机主题ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 398 位，高于同类基金平均水平
396	华夏中证旅游主题ETF	2.84	2.70	22.63	10.65	5.68
397	富国中证大数据产业ETF发起式联接A	0.16	2.69	51.51	32.77	8.89
398	国泰中证计算机主题ETF联接A	0.27	2.69	58.63	34.22	16.34
399	华安上证科创板芯片ETF	0.00	2.69	68.95	59.15	34.23
400	华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	0.00	2.69	62.39	53.22	30.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.03	6.54	119.32	104.71	50.10
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.17	6.89	118.86	105.22	50.71
3	博时北证50成份指数发起式A	0.80	-4.72	118.14	88.51	30.71
4	博时北证50成份指数发起式C	0.79	-4.75	117.94	88.14	30.22
5	华夏中证金融科技主题ETF	2.07	6.50	116.75	102.80	48.59
国泰中证计算机主题ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 85 位，高于同类基金平均水平
83	天弘中证计算机主题ETF联接A	0.22	2.35	58.75	33.59	15.52
84	天弘中证计算机主题ETF联接C	0.23	2.35	58.69	33.45	15.32
85	国泰中证计算机主题ETF联接A	0.27	2.69	58.63	34.22	16.34
86	建信电子行业股票C	0.01	3.44	58.59	52.78	10.32
87	国泰中证计算机主题ETF联接C	0.26	2.67	58.51	34.02	16.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证金融科技主题ETF	2.17	6.89	118.86	105.22	50.71
2	博时金融科技ETF	2.03	6.54	119.32	104.71	50.10
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.07	6.50	116.75	102.80	48.59
4	博时北证50成份指数发起式A	0.80	-4.72	118.14	88.51	30.71
5	博时北证50成份指数发起式C	0.79	-4.75	117.94	88.14	30.22
国泰中证计算机主题ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 255 位，高于同类基金平均水平
253	鹏华文化传媒娱乐股票	1.92	2.44	42.72	34.27	16.81
254	长信创新驱动股票	-0.31	-1.63	50.83	34.22	18.41
255	国泰中证计算机主题ETF联接A	0.27	2.69	58.63	34.22	16.34
256	景顺长城创业板综指增强	2.28	2.66	47.57	34.19	22.15
257	东财沪港深互联网指数C	1.67	1.11	48.67	34.16	31.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	1.12	19.30	84.03	70.14	52.34
2	银华数字经济股票发起式C	1.12	19.28	83.93	69.97	52.05
3	易方达中证香港证券投资主题ETF	3.64	-3.23	71.66	63.01	51.05
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.17	6.89	118.86	105.22	50.71
5	博时金融科技ETF	2.03	6.54	119.32	104.71	50.10
国泰中证计算机主题ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1265 位，高于同类基金平均水平
1263	建信深证基本面60ETF	1.56	-2.41	22.36	9.93	16.35
1264	南方中证100A	1.43	-1.55	19.42	10.74	16.35
1265	国泰中证计算机主题ETF联接A	0.27	2.69	58.63	34.22	16.34
1266	平安沪深300指数量化增强A	1.58	0.06	23.85	12.38	16.34
1267	天弘上证50C	1.45	-1.43	17.02	10.25	16.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	51.45	39.57	21.91	-	55.59
2	方正富邦中证保险A	48.51	36.83	31.82	20.04	74.92
3	方正富邦中证保险C	48.07	0.00	0.00	-	39.14
4	华宝中证金融科技主题ETF	47.76	57.12	39.17	-	62.68
5	博时金融科技ETF	46.91	53.72	34.81	-	38.97
国泰中证计算机主题ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1551 位，高于同类基金平均水平
1549	高股息ETF港股	15.49	0.00	0.00	-	9.52
1550	博时央调ETF联接A	15.48	10.37	0.63	37.89	40.37
1551	国泰中证计算机主题ETF联接A	15.47	10.36	-11.83	-	-13.29
1552	华安CES港股通精选100ETF	15.47	-1.44	-12.85	-14.37	-16.50
1553	前海开源港股通股息率50强股票	15.47	9.26	7.08	4.68	-1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	39.89	94.45	72.79	180.53	397.69
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	39.40	93.07	70.76	-	80.32
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.02	92.97	23.73	153.44	427.91
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	38.42	90.43	53.22	174.65	377.85
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	37.93	89.05	51.41	-	62.18
国泰中证计算机主题ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 729 位，高于同类基金平均水平
727	电力	15.28	10.39	0.00	-	5.38
728	博时央调ETF联接A	15.48	10.37	0.63	37.89	40.37
729	国泰中证计算机主题ETF联接A	15.47	10.36	-11.83	-	-13.29
730	诺安全球收益不动产(QDII)	11.49	10.34	-5.54	-1.35	60.21
731	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C	18.54	10.31	2.10	-	43.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.15	6.20	89.82	164.03	137.31
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	5.83	5.56	87.87	158.20	134.50
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	39.89	94.45	72.79	180.53	397.69
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	39.40	93.07	70.76	-	80.32
5	华宝油气	5.61	3.23	70.39	105.59	-22.08
国泰中证计算机主题ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2018 位，低于同类基金平均水平
2016	财通中证香港红利等权投资指数C	9.43	-16.43	-11.80	-23.57	-23.49
2017	中金中证500C	9.90	-1.11	-11.81	60.43	53.77
2018	国泰中证计算机主题ETF联接A	15.47	10.36	-11.83	-	-13.29
2019	民生加银沪深300ETF联接C	18.81	5.20	-11.83	-	21.28
2020	天弘中证800C	17.72	3.84	-11.83	26.53	19.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	18.04	49.83	27.72	186.31	89.54
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	39.89	94.45	72.79	180.53	397.69
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	38.42	90.43	53.22	174.65	377.85
4	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.15	6.20	89.82	164.03	137.31
5	工银战略转型股票A	14.65	-8.58	-1.68	161.48	263.20
国泰中证计算机主题ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3269 位，低于同类基金平均水平
3267	南方新兴消费增长股票(LOF)A	9.89	-5.18	-28.40	-	-32.75
3268	南方消费C	9.24	-6.29	-29.67	-	-32.07
3269	国泰中证计算机主题ETF联接A	15.47	10.36	-11.83	-	-13.29
3270	华安银行联接A	32.26	28.55	21.09	-	27.68
3271	华安中证证券联接A	31.27	33.16	7.61	-	4.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	35.26	83.97	49.45	150.26	985.51
2	兴全全球视野股票	-3.58	-18.44	-31.90	15.40	736.23
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	33.65	80.22	46.13	142.23	687.50
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	35.46	83.08	50.69	152.04	673.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	33.31	78.29	46.08	149.85	557.35
国泰中证计算机主题ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2520 位，低于同类基金平均水平
2518	银华中证5G通信主题ETF联接A	24.24	32.84	-5.75	-	-13.28
2519	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	12.54	13.18	-12.44	-	-13.28
2520	国泰中证计算机主题ETF联接A	15.47	10.36	-11.83	-	-13.29
2521	机器人ETF	15.74	14.70	-15.43	-	-13.30
2522	华安物联网主题股票C	14.53	-2.69	0.00	-	-13.31

十大重仓股

2021-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
熊猫乳品	300898	0.50	17.91	0.06%
金龙鱼	300999	0.24	18.37	0.06%
爱美客	300896	0.02	7.05	0.02%
广联航空	300900	0.09	3.15	0.01%
仲景食品	300908	0.03	1.69	0.01%
兆龙互连	300913	0.06	1.58	0.01%
汇创达	300909	0.04	1.58	0.01%
瑞丰新材	300910	0.05	3.36	0.01%
狄耐克	300884	0.05	1.83	0.01%
亿田智能	300911	0.03	1.52	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.19%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

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交易日	2024-12-05	2024-12-04	2024-12-03	2024-12-02	2024-11-29
单位净值(元)	0.809	0.799	0.807	0.820	0.815
累计净值(元)	0.948	0.941	0.946	0.954	0.952

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