易方达中证银行ETF联接(LOF)A(161121)_最新动态

易方达中证银行ETF联接(LOF)A161121E FUND CHINA SECURITIES BANK ETF LINK FUND (LOF) A

单日两家，医药股参投基金频现[2025-12-18]

最新动态

最新净值：1.6493 0.0306(1.89%)

累计净值：1.7655

更新时间：2025-12-18 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证银行ETF联接(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘树荣

基金规模：7.28亿元

易方达中证银行ETF联接(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.26	-2.89	0.88	-2.22	9.56
股票型名次	1557	2445	1439	3420	2811

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.83	56.53	49.26	46.37	84.67
股票型名次	2509	672	482	250	650

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证银行ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1557 位，高于同类基金平均水平
1555	添富中证银行ETF联接A	-0.26	-2.96	0.70	-2.69	8.43
1556	添富中证银行ETF联接C	-0.26	-2.96	0.67	-2.74	8.33
1557	易方达中证银行指数(LOF)A	-0.26	-2.89	0.88	-2.22	9.56
1558	易方达中证银行指数(LOF)C	-0.26	-2.90	0.81	-2.36	9.24
1559	安信一带一路指数	-0.27	2.66	8.78	41.97	36.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证银行ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2445 位，低于同类基金平均水平
2443	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C	0.41	-2.89	-8.09	0.60	17.26
2444	建信智能汽车股票	-0.63	-2.89	-1.40	24.73	24.99
2445	易方达中证银行指数(LOF)A	-0.26	-2.89	0.88	-2.22	9.56
2446	博时金融科技ETF	1.26	-2.90	-16.10	6.27	13.35
2447	富国中证银行指数A	-0.28	-2.90	0.85	-2.48	9.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达中证银行ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	天弘中证银行ETF联接A	-0.26	-2.91	0.88	-2.41	9.25
1438	同泰沪深300量化增强A	0.00	-1.52	0.88	22.15	20.98
1439	易方达中证银行指数(LOF)A	-0.26	-2.89	0.88	-2.22	9.56
1440	易纳斯达克100C美元	-2.06	-0.88	0.88	11.63	14.92
1441	鹏华沪深300指数A类(LOF)	0.04	-0.23	0.87	18.70	17.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	0.90	12.08	14.55	130.84	102.81
2	财通集成电路产业股票C	0.89	12.01	14.32	129.93	101.26
3	国泰中证全指通信设备ETF	-0.08	16.07	14.16	121.74	118.38
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.12	15.26	13.82	110.13	108.61
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.12	15.23	13.74	109.81	108.00
易方达中证银行ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3420 位，低于同类基金平均水平
3418	华宝富时100A	1.35	-0.02	-4.80	-2.20	5.89
3419	易方达中证银行ETF	-0.27	-3.03	0.97	-2.21	10.28
3420	易方达中证银行指数(LOF)A	-0.26	-2.89	0.88	-2.22	9.56
3421	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	0.06	-2.47	-0.72	-2.24	-2.22
3422	嘉实沪深300红利低波动ETF	0.07	-2.60	-0.72	-2.29	-2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-0.08	16.07	14.16	121.74	118.38
2	融通产业趋势股票	1.25	14.16	13.31	87.59	114.16
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.12	15.26	13.82	110.13	108.61
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.12	15.23	13.74	109.81	108.00
5	红土创新新科技股票	-0.68	17.37	12.05	93.77	106.53
易方达中证银行ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2811 位，低于同类基金平均水平
2809	能源ETF	-0.83	-3.14	4.70	13.38	9.56
2810	添富中证国企一带一路ETF联接C	-0.05	-1.86	2.68	11.25	9.56
2811	易方达中证银行指数(LOF)A	-0.26	-2.89	0.88	-2.22	9.56
2812	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	1.25	0.10	1.37	5.31	9.53
2813	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	2.59	2.79	1.15	13.67	9.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	120.50	189.42	256.24	188.44	197.70
2	融通产业趋势股票	118.42	112.94	53.10	18.84	40.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	110.55	175.59	239.24	178.64	182.18
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	109.91	173.93	236.22	174.50	176.64
5	东财通信A	109.80	163.48	213.17	167.75	169.01
易方达中证银行ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2509 位，低于同类基金平均水平
2507	南华中证杭州湾区ETF联接C	13.89	19.31	-6.95	-22.82	-1.83
2508	景顺长城国证新能源车电池ETF联接A	13.86	-14.85	-38.95	-	-38.95
2509	易方达中证银行指数(LOF)A	13.83	56.53	49.26	46.37	84.67
2510	博时中证农业主题指数发起式A	13.81	8.88	0.00	-	-4.89
2511	创金合信新材料新能源股票C	13.81	20.97	-4.67	-	3.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	120.50	189.42	256.24	188.44	197.70
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	110.55	175.59	239.24	178.64	182.18
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	109.91	173.93	236.22	174.50	176.64
4	东财通信A	109.80	163.48	213.17	167.75	169.01
5	东财通信C	109.29	162.18	210.85	164.43	165.06
易方达中证银行ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 672 位，高于同类基金平均水平
670	国联安科创ETF	37.26	56.57	36.02	-	-14.20
671	创金合信芯片产业股票发起A	36.25	56.55	52.82	-	25.85
672	易方达中证银行指数(LOF)A	13.83	56.53	49.26	46.37	84.67
673	工银新材料新能源股票	41.40	56.43	28.63	41.61	82.40
674	易方达均衡成长股票	66.13	56.39	30.13	32.92	48.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	120.50	189.42	256.24	188.44	197.70
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	110.55	175.59	239.24	178.64	182.18
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	109.91	173.93	236.22	174.50	176.64
4	东财通信A	109.80	163.48	213.17	167.75	169.01
5	东财通信C	109.29	162.18	210.85	164.43	165.06
易方达中证银行ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 482 位，高于同类基金平均水平
480	华安中证银行ETF	13.99	57.61	49.38	-	38.07
481	嘉实新兴科技100ETF	46.18	47.50	49.31	18.30	65.27
482	易方达中证银行指数(LOF)A	13.83	56.53	49.26	46.37	84.67
483	易方达沪深300非银ETF	12.38	55.70	49.17	7.22	177.29
484	华安CES半导体芯片行业指数发起C	41.97	63.92	49.15	-	-8.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	120.50	189.42	256.24	188.44	197.70
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-3.00	-3.10	3.31	185.09	118.69
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-3.33	-3.71	2.35	179.04	115.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	110.55	175.59	239.24	178.64	182.18
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	109.91	173.93	236.22	174.50	176.64
易方达中证银行ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 250 位，高于同类基金平均水平
248	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	0.16	24.60	36.15	46.82	53.88
249	万家中证500指数增强发起式A	32.18	39.68	27.86	46.41	131.41
250	易方达中证银行指数(LOF)A	13.83	56.53	49.26	46.37	84.67
251	银行	14.45	59.39	51.65	46.37	45.51
252	国泰上证综合ETF	19.40	42.81	36.38	46.34	44.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	10.39	47.49	121.47	103.85	1136.19
2	兴全全球视野股票	39.20	33.86	14.13	9.51	1055.26
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	9.85	45.16	115.27	100.36	790.19
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	11.16	48.74	121.90	107.03	786.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	8.18	42.33	110.85	95.60	632.70
易方达中证银行ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 650 位，高于同类基金平均水平
648	华安上证科创板新一代信息技术ETF	48.76	78.49	86.11	-	84.79
649	国泰大农业股票A	12.40	14.35	-17.89	-24.86	84.78
650	易方达中证银行指数(LOF)A	13.83	56.53	49.26	46.37	84.67
651	南方香港优选股票(QDII-LOF)	46.50	87.09	58.25	24.51	84.50
652	中证研发创新100ETF联接C	34.81	39.83	24.42	14.07	84.45

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银行	601988	0.90	4.66	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11
单位净值(元)	1.6187	1.6167	1.6251	1.6229	1.6270
累计净值(元)	1.7349	1.7329	1.7413	1.7391	1.7432

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