易方达中证银行ETF联接(LOF)A(161121)_最新动态

易方达中证银行ETF联接(LOF)A161121E FUND CHINA SECURITIES BANK ETF LINK FUND (LOF) A

基金限购常态化和ETF主动化[2025-12-09]

最新动态

最新净值：1.6466 -0.0010(-0.06%)

累计净值：1.7628

更新时间：2025-12-09 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证银行ETF联接(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘树荣

基金规模：7.28亿元

易方达中证银行ETF联接(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	-0.81	0.39	1.20	11.51
股票型名次	2633	1437	2462	3289	2756

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.08	58.76	52.22	46.18	87.96
股票型名次	2327	681	409	272	635

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证银行ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2633 位，低于同类基金平均水平
2631	兴银研究精选股票A	0.02	0.89	8.05	29.01	28.30
2632	易方达中证银行ETF	0.02	-0.85	0.43	1.41	12.35
2633	易方达中证银行指数(LOF)A	0.02	-0.81	0.39	1.20	11.51
2634	易方达中证银行指数(LOF)C	0.02	-0.84	0.32	1.05	11.20
2635	银行	0.02	-0.88	0.37	1.21	12.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证银行ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1437 位，高于同类基金平均水平
1435	广发沪深300指数增强C	0.80	-0.81	3.51	17.19	17.42
1436	华夏上证50AH优选指数(LOF)C	0.29	-0.81	4.40	18.86	24.40
1437	易方达中证银行指数(LOF)A	0.02	-0.81	0.39	1.20	11.51
1438	中欧国证2000指数增强C	0.79	-0.81	0.99	18.82	29.87
1439	华安中证500指数增强A	1.11	-0.82	5.40	24.09	26.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达中证银行ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2462 位，低于同类基金平均水平
2460	富国中证银行指数C	0.06	-0.78	0.39	0.90	10.97
2461	天弘中证银行ETF联接A	0.02	-0.83	0.39	1.01	11.21
2462	易方达中证银行指数(LOF)A	0.02	-0.81	0.39	1.20	11.51
2463	银华兴盛股票	1.04	-0.88	0.39	23.01	19.88
2464	国泰中证基建ETF发起联接A	-0.52	-2.81	0.38	8.22	4.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
易方达中证银行ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3289 位，低于同类基金平均水平
3287	富国中证800银行ETF	0.03	-0.84	0.35	1.23	11.39
3288	银行	0.02	-0.88	0.37	1.21	12.00
3289	易方达中证银行指数(LOF)A	0.02	-0.81	0.39	1.20	11.51
3290	华安中证银行ETF	0.02	-0.87	0.31	1.16	11.61
3291	鹏华中证中药ETF联接C	-0.29	-1.46	-3.65	1.16	-0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
易方达中证银行ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2756 位，低于同类基金平均水平
2754	西部利得个股精选股票C	0.70	4.20	8.47	11.01	11.52
2755	招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.28	-2.16	-3.55	5.53	11.52
2756	易方达中证银行指数(LOF)A	0.02	-0.81	0.39	1.20	11.51
2757	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.27	-2.23	-3.66	5.55	11.49
2758	银行FUND	0.02	-0.91	0.29	1.08	11.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
易方达中证银行ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2327 位，低于同类基金平均水平
2325	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	16.09	4.61	-6.28	-	-28.07
2326	天弘越南市场A	16.08	30.78	37.89	57.30	72.90
2327	易方达中证银行指数(LOF)A	16.08	58.76	52.22	46.18	87.96
2328	富国中证智能汽车指数(LOF)C	16.06	26.43	33.09	-	5.67
2329	华安上证50ETF	16.06	39.12	22.16	8.15	68.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
易方达中证银行ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 681 位，高于同类基金平均水平
679	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	32.70	58.77	37.51	-	26.14
680	汇添富外延增长主题股票A	31.57	58.76	47.61	38.09	116.39
681	易方达中证银行指数(LOF)A	16.08	58.76	52.22	46.18	87.96
682	富国中证移动互联网指数A	31.56	58.72	71.47	33.23	83.97
683	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	20.11	58.67	53.56	57.35	35.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
易方达中证银行ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 409 位，高于同类基金平均水平
407	国泰上证180金融ETF	12.92	56.61	52.30	24.15	154.66
408	华安香港精选股票(QDII)	52.19	82.98	52.27	41.67	184.90
409	易方达中证银行指数(LOF)A	16.08	58.76	52.22	46.18	87.96
410	前海开源沪港深非周期股票C	61.93	62.18	52.15	5.74	48.04
411	广发中证沪港深科技龙头ETF	38.43	65.48	52.13	-	-6.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
易方达中证银行ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 272 位，高于同类基金平均水平
270	招商深证TMT50ETF联接A	52.75	82.30	80.34	46.46	190.01
271	创金合信中证1000增强C	26.78	36.72	29.54	46.44	99.76
272	易方达中证银行指数(LOF)A	16.08	58.76	52.22	46.18	87.96
273	嘉实央企创新驱动ETF联接C	4.37	24.51	24.28	46.15	55.43
274	南方中证银行ETF	16.48	61.03	54.05	46.13	94.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.84	650.59
易方达中证银行ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 635 位，高于同类基金平均水平
633	华安上证科创板新一代信息技术ETF	44.89	78.59	87.92	-	88.11
634	博时军工主题股票A	30.44	29.46	1.79	9.74	88.10
635	易方达中证银行指数(LOF)A	16.08	58.76	52.22	46.18	87.96
636	南方大盘红利50A	5.22	33.67	48.05	71.70	87.94
637	南方大数据300A	38.22	40.05	46.98	25.86	87.89

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银行	601988	0.90	4.66	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02
单位净值(元)	1.6476	1.6472	1.6563	1.6629	1.6768
累计净值(元)	1.7638	1.7634	1.7725	1.7791	1.7930

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