易方达中证银行ETF联接(LOF)A(161121)_最新动态

易方达中证银行ETF联接(LOF)A161121E FUND CHINA SECURITIES BANK ETF LINK FUND (LOF) A

半导体设备 ETF 广发单日大涨 7.82%，行业复苏与 AI 需求成关键驱动[2026-01-07]

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累计净值：1.7513

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证银行ETF联接(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘树荣

基金规模：7.28亿元

易方达中证银行ETF联接(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	-0.07	5.84	-6.56	0.15
股票型名次	3430	3068	784	3502	3428

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.66	54.65	49.21	46.66	87.79
股票型名次	3008	1226	593	259	725

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证银行ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3430 位，低于同类基金平均水平
3428	添富中证银行ETF联接A	0.15	-0.13	5.69	-6.98	0.15
3429	添富中证银行ETF联接C	0.15	-0.14	5.67	-7.03	0.15
3430	易方达中证银行指数(LOF)A	0.15	-0.07	5.84	-6.56	0.15
3431	易方达中证银行指数(LOF)C	0.15	-0.10	5.76	-6.71	0.15
3432	招商中证银行指数A	0.15	-0.12	5.84	-6.71	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实中证高端装备细分50ETF	6.68	26.78	23.30	35.55	6.68
4	诺安研究精选股票	4.14	25.86	23.67	52.23	4.14
5	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	6.23	25.09	21.95	33.14	6.23
易方达中证银行ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3068 位，低于同类基金平均水平
3066	易方达核心优势股票A	3.14	-0.07	-5.49	8.89	3.14
3067	易方达中证银行ETF	0.16	-0.07	6.27	-6.81	0.16
3068	易方达中证银行指数(LOF)A	0.15	-0.07	5.84	-6.56	0.15
3069	中欧核心消费股票发起C	-1.22	-0.07	-0.25	-13.43	-0.25
3070	长信标普100等权重指数(QDII)人民币份额	0.81	-0.08	1.29	3.79	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达中证银行ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 784 位，高于同类基金平均水平
782	建信上证50ETF联接A	3.92	5.22	5.84	15.67	3.92
783	天弘中证银行ETF联接C	0.15	-0.11	5.84	-6.78	0.15
784	易方达中证银行指数(LOF)A	0.15	-0.07	5.84	-6.56	0.15
785	招商中证银行指数A	0.15	-0.12	5.84	-6.71	0.15
786	富国高端制造行业股票A	2.24	7.49	5.83	45.37	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.47	12.18	16.93	118.01	1.47
2	财通集成电路产业股票A	1.87	11.51	16.97	117.66	1.87
3	财通集成电路产业股票C	1.85	11.43	16.72	116.79	1.85
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.40	11.39	16.35	106.75	1.40
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.40	11.36	16.26	106.43	1.40
易方达中证银行ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3502 位，低于同类基金平均水平
3500	华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A	0.46	-9.02	-3.33	-6.44	-5.05
3501	华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C	0.44	-9.02	-3.35	-6.48	-5.09
3502	易方达中证银行指数(LOF)A	0.15	-0.07	5.84	-6.56	0.15
3503	博时中证银行指数C	0.14	-0.09	5.97	-6.58	0.14
3504	天弘中证银行ETF联接A	0.15	-0.09	5.90	-6.68	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
易方达中证银行ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3428 位，低于同类基金平均水平
3426	添富中证银行ETF联接A	0.15	-0.13	5.69	-6.98	0.15
3427	添富中证银行ETF联接C	0.15	-0.14	5.67	-7.03	0.15
3428	易方达中证银行指数(LOF)A	0.15	-0.07	5.84	-6.56	0.15
3429	易方达中证银行指数(LOF)C	0.15	-0.10	5.76	-6.71	0.15
3430	招商中证银行指数A	0.15	-0.12	5.84	-6.71	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.93	226.87	268.37	202.23	212.81
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.99	208.79	250.28	191.70	195.67
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	132.29	206.93	247.14	187.36	189.83
4	东财通信A	125.78	194.83	221.42	169.07	180.21
5	东财通信C	125.23	193.37	219.03	165.72	176.06
易方达中证银行ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3008 位，低于同类基金平均水平
3006	国泰国证医药卫生行业指数A	13.68	0.68	-16.50	-42.10	59.92
3007	银行FUND	13.67	55.25	50.03	53.96	69.08
3008	易方达中证银行指数(LOF)A	13.66	54.65	49.21	46.66	87.79
3009	招商核心优选A	13.65	11.17	-15.16	-46.48	-13.64
3010	易方达标普消费品指数(RMB)C	13.63	22.78	24.32	27.61	86.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.93	226.87	268.37	202.23	212.81
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.99	208.79	250.28	191.70	195.67
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	132.29	206.93	247.14	187.36	189.83
4	财通集成电路产业股票A	110.79	197.60	148.69	105.42	302.95
5	东财通信A	125.78	194.83	221.42	169.07	180.21
易方达中证银行ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1226 位，高于同类基金平均水平
1224	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	26.14	54.68	28.89	-	9.16
1225	宝盈中证100指数增强A	33.45	54.67	33.86	5.12	169.01
1226	易方达中证银行指数(LOF)A	13.66	54.65	49.21	46.66	87.79
1227	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	26.39	54.63	27.70	-	-3.06
1228	淳厚现代服务业C	28.53	54.59	39.23	-	28.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.93	226.87	268.37	202.23	212.81
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.99	208.79	250.28	191.70	195.67
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	132.29	206.93	247.14	187.36	189.83
4	东财通信A	125.78	194.83	221.42	169.07	180.21
5	东财通信C	125.23	193.37	219.03	165.72	176.06
易方达中证银行ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 593 位，高于同类基金平均水平
591	广发中证全指家用电器ETF联接A	20.32	49.34	49.23	11.67	68.73
592	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	73.27	101.00	49.21	-	49.24
593	易方达中证银行指数(LOF)A	13.66	54.65	49.21	46.66	87.79
594	南方大盘红利50C	5.35	30.19	49.15	67.84	83.08
595	华夏科创创业50ETF发起式联接A	71.30	96.73	48.98	-	7.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.93	226.87	268.37	202.23	212.81
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.99	208.79	250.28	191.70	195.67
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	132.29	206.93	247.14	187.36	189.83
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	53.76	57.10	99.53	176.94	239.80
5	东财通信A	125.78	194.83	221.42	169.07	180.21
易方达中证银行ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 259 位，高于同类基金平均水平
257	南方中证银行ETF	13.87	56.68	50.76	46.86	93.80
258	中金中证500C	47.94	57.25	41.45	46.83	115.35
259	易方达中证银行指数(LOF)A	13.66	54.65	49.21	46.66	87.79
260	国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A	62.74	100.17	81.81	46.49	205.91
261	中金中证优选300指数(LOF)A	26.00	51.26	46.69	46.48	148.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	57.96	52.93	24.20	8.46	1150.95
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.01	51.13	136.17	104.01	1144.29
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	14.47	48.77	128.64	100.43	795.29
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.82	52.35	134.85	107.12	791.25
5	申万菱信沪深300指数增强A	36.31	52.03	22.82	-0.92	641.71
易方达中证银行ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 725 位，高于同类基金平均水平
723	华安德国(DAX)ETF	34.11	49.29	78.61	61.14	88.26
724	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	16.45	43.04	110.10	-	87.80
725	易方达中证银行指数(LOF)A	13.66	54.65	49.21	46.66	87.79
726	银华数字经济股票发起式C	53.83	131.09	71.94	-	87.76
727	景顺中证500指数增强A	46.64	53.46	33.01	37.26	87.60

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银行	601988	0.90	4.66	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.6461	1.6382	1.6436	1.6419	1.6440
累计净值(元)	1.7623	1.7544	1.7598	1.7581	1.7602

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