易方达中证银行ETF联接(LOF)A(161121)_最新动态

易方达中证银行ETF联接(LOF)A161121E FUND CHINA SECURITIES BANK ETF LINK FUND (LOF) A

政府引导基金正在转变[2025-04-05]

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累计净值：1.643

更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证银行ETF联接(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘树荣

基金规模：6.11亿元

易方达中证银行ETF联接(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.86	3.03	6.18	9.10	3.30
股票型名次	451	488	1580	756	1214

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.49	44.49	30.09	69.66	74.12
股票型名次	436	59	177	184	411

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证银行ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 451 位，高于同类基金平均水平
449	西部利得国企红利指数增强A	0.86	3.34	1.75	-1.72	-1.15
450	西部利得中证国有企业红利指数增强C	0.86	3.31	1.67	-1.88	-1.22
451	易方达中证银行指数(LOF)A	0.86	3.03	6.18	9.10	3.30
452	易方达中证银行指数(LOF)C	0.86	3.00	6.11	8.94	3.22
453	招商产业精选股票C	0.86	1.94	15.26	3.70	8.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证银行ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 488 位，高于同类基金平均水平
486	申万菱信中证500指数增强A	-0.43	3.03	6.16	2.04	2.04
487	天弘中证红利低波动100A	1.01	3.03	1.70	0.05	-1.16
488	易方达中证银行指数(LOF)A	0.86	3.03	6.18	9.10	3.30
489	博时中证银行指数A	0.86	3.02	6.04	8.63	3.18
490	汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	1.60	3.02	0.56	-8.45	-2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
易方达中证银行ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1580 位，高于同类基金平均水平
1578	国富中小盘股票C	-0.41	1.03	6.18	-3.62	2.74
1579	诺安高端制造股票C	0.15	0.29	6.18	-1.08	1.55
1580	易方达中证银行指数(LOF)A	0.86	3.03	6.18	9.10	3.30
1581	东财中证银行指数A	0.86	3.09	6.17	8.59	3.27
1582	景顺长城中证500增强策略ETF	-0.95	-0.56	6.17	1.50	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
易方达中证银行ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 756 位，高于同类基金平均水平
754	华夏中证银行ETF	0.90	3.17	6.39	9.10	3.35
755	申万菱信创业板量化精选股票A	-1.12	0.30	10.15	9.10	4.03
756	易方达中证银行指数(LOF)A	0.86	3.03	6.18	9.10	3.30
757	天弘新华沪港深新兴消费A	-2.71	-0.17	11.69	9.08	10.46
758	中欧中证1000指数增强C	-1.14	-0.69	7.78	9.08	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
易方达中证银行ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1214 位，高于同类基金平均水平
1212	招商中证500指数A	-1.13	0.72	8.13	4.48	3.32
1213	民生加银中证500指数增强发起式A	-0.68	0.95	7.61	3.14	3.30
1214	易方达中证银行指数(LOF)A	0.86	3.03	6.18	9.10	3.30
1215	中证银行ETF	0.89	3.14	6.37	8.99	3.29
1216	工业互联ETF	-2.29	-5.95	10.71	7.14	3.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
易方达中证银行ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 436 位，高于同类基金平均水平
434	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C	30.57	-5.26	0.00	-	11.85
435	富国中证银行指数C	30.49	43.91	29.27	-	31.10
436	易方达中证银行指数(LOF)A	30.49	44.49	30.09	69.66	74.12
437	博道成长智航股票C	30.47	16.11	23.46	-	4.82
438	国泰金鑫股票A	30.44	-6.68	-4.61	4.52	80.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	138.20	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
易方达中证银行ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 59 位，高于同类基金平均水平
57	工银全球精选股票(QDII)	9.58	44.65	38.33	85.87	295.90
58	博时标普500ETF	10.23	44.57	40.96	131.51	284.54
59	易方达中证银行指数(LOF)A	30.49	44.49	30.09	69.66	74.12
60	富国中证银行指数A	30.81	44.44	30.00	67.37	83.11
61	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	5.96	44.37	0.00	-	56.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	107.12	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	191.65	98.61
易方达中证银行ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 177 位，高于同类基金平均水平
175	中证银行ETF	31.63	46.16	30.17	56.45	55.50
176	华宝中证金融科技主题ETF	56.39	5.65	30.10	-	42.22
177	易方达中证银行指数(LOF)A	30.49	44.49	30.09	69.66	74.12
178	华宝中证银行ETF	31.24	45.89	30.06	58.64	52.45
179	创金合信专精特新股票发起C	37.04	3.55	30.00	-	16.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-9.55	19.59	36.26	336.88	139.28
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-10.60	14.46	20.54	332.86	137.56
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-9.81	18.88	34.93	326.79	136.23
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-10.86	13.76	19.33	322.88	132.51
5	华宝油气	-12.58	11.33	14.82	300.27	-24.55
易方达中证银行ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 184 位，高于同类基金平均水平
182	华安智能装备主题股票A	19.68	2.04	13.12	70.07	136.44
183	中融竞争优势	5.83	-12.05	-7.52	69.70	66.66
184	易方达中证银行指数(LOF)A	30.49	44.49	30.09	69.66	74.12
185	华夏中证银行ETF联接A	29.09	43.41	29.63	69.64	53.66
186	博道中证500增强A	16.05	3.60	1.71	69.47	113.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	153.60	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	6.79	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	147.58	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	155.34	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	146.64	496.87
易方达中证银行ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 411 位，高于同类基金平均水平
409	中银沪深300等权重指数(LOF)	8.60	-5.89	-5.58	21.22	74.20
410	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	-2.84	-0.69	-6.03	99.88	74.18
411	易方达中证银行指数(LOF)A	30.49	44.49	30.09	69.66	74.12
412	中金中证500A	13.18	2.20	0.56	60.10	74.09
413	招商深证100指数A	10.88	-8.54	-11.22	18.50	74.08

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宏鑫科技	301539	0.04	0.74	0.00%
欧莱新材	688530	0.03	0.62	0.00%
汇成真空	301392	0.02	1.07	0.00%
灿芯股份	688691	0.02	1.13	0.00%
广合科技	001389	0.02	0.94	0.00%
中瑞股份	301587	0.03	0.80	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	1.522	1.510	1.518	1.513	1.518
累计净值(元)	1.639	1.626	1.634	1.629	1.634

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