国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A(015246)_最新动态

国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A015246SDIC RUIYIN XINGYUAN 6-MONTH REGULAR OPENING OF HYBRID FUND (FOF) A

基金行业亮相投洽会，召开首次中资基金机构国际化建设交流会[2025-09-11]

最新动态

最新净值：0.9696 0.0003(0.03%)

累计净值：0.9696

更新时间：2025-09-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：基金型

国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：0.55亿元

国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.00	0.51	1.06	1.07
基金型名次	549	779	768	783	763

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	0.45	-2.62	-	-3.04
基金型名次	777	746	759	427	715

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
2	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	2.09	-0.09	8.91	3.86	-3.25
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	1.79	1.40	2.06	0.32	-4.10
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.76	0.93	0.98	-0.78	-5.27
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	1.76	0.90	0.91	-0.67	-5.21
国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 549 位，低于同类基金平均水平
547	工银稳健养老A	0.03	1.38	3.65	5.53	7.81
548	工银稳健养老Y	0.03	1.40	3.71	5.64	7.98
549	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A	0.03	0.00	0.51	1.06	1.07
550	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	0.03	1.18	4.20	5.50	5.37
551	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y	0.03	1.20	4.30	5.68	5.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.75	21.70	45.83	38.27	53.79
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	1.75	21.66	45.69	38.00	53.35
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.29	18.53	37.15	27.59	35.64
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.29	18.50	37.05	27.39	35.36
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.45	18.38	38.13	28.84	37.19
国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 779 位，低于同类基金平均水平
777	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	-0.04	0.04	0.25	0.78	0.78
778	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	0.02	0.02	0.86	1.43	1.31
779	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A	0.03	0.00	0.51	1.06	1.07
780	长信稳利一年持有混合(FOF)	-0.04	-0.03	0.07	-0.57	0.76
781	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	-0.11	-0.03	0.44	1.53	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	0.16	17.48	47.48	43.61	57.08
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.75	21.70	45.83	38.27	53.79
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	1.75	21.66	45.69	38.00	53.35
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.45	18.38	38.13	28.84	37.19
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	-1.45	18.36	38.03	28.64	36.92
国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 768 位，低于同类基金平均水平
766	富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)A	0.01	0.53	0.60	2.14	0.90
767	富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	0.08	0.25	0.58	1.49	1.05
768	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A	0.03	0.00	0.51	1.06	1.07
769	富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)C	0.00	0.51	0.50	1.93	0.80
770	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	0.01	-0.08	0.50	1.12	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	0.16	17.48	47.48	43.61	57.08
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.75	21.70	45.83	38.27	53.79
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	1.75	21.66	45.69	38.00	53.35
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.48	17.72	37.06	32.23	40.26
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.48	17.69	36.93	31.95	39.85
国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 783 位，低于同类基金平均水平
781	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	0.01	-0.08	0.50	1.12	0.80
782	中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)	0.08	0.82	2.20	1.12	3.74
783	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A	0.03	0.00	0.51	1.06	1.07
784	国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)C	0.18	0.82	0.93	0.99	1.23
785	财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)A	-0.05	-0.07	0.18	0.95	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	0.16	17.48	47.48	43.61	57.08
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.75	21.70	45.83	38.27	53.79
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	1.75	21.66	45.69	38.00	53.35
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	1.42	7.40	9.51	26.04	43.14
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.42	7.41	9.34	26.65	42.93
国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 763 位，低于同类基金平均水平
761	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	-0.09	0.09	0.37	1.45	1.12
762	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C	0.17	0.70	1.81	1.25	1.10
763	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A	0.03	0.00	0.51	1.06	1.07
764	富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	0.08	0.25	0.58	1.49	1.05
765	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	0.07	0.91	1.80	1.34	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	88.87	46.85	28.29	-	17.23
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	81.34	36.05	26.86	-	26.92
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	80.60	34.97	25.32	-	25.32
4	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	64.54	31.04	13.41	-	1.90
5	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	63.88	30.00	12.05	-	0.36
国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 777 位，低于同类基金平均水平
775	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	2.14	3.92	0.00	-	4.27
776	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	2.05	3.36	3.26	-	4.50
777	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A	1.96	0.45	-2.62	-	-3.04
778	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A	1.95	2.86	0.00	-	3.56
779	富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.94	2.76	2.46	-	4.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	40.92	83.58	102.12	38.00	75.53
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	41.13	82.18	100.40	38.21	75.79
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	40.77	79.97	107.26	43.18	76.40
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	40.58	79.58	106.99	43.41	42.41
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	40.58	74.83	99.20	71.14	50.00
国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 746 位，低于同类基金平均水平
744	富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)C	2.90	0.72	0.00	-	0.63
745	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	23.00	0.51	-12.60	0.44	45.12
746	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A	1.96	0.45	-2.62	-	-3.04
747	银河安益9个月持有混合(FOF)A	3.49	0.44	0.00	-	0.73
748	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	14.94	0.30	0.00	-	-4.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	40.77	79.97	107.26	43.18	76.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	40.58	79.58	106.99	43.41	42.41
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	40.92	83.58	102.12	38.00	75.53
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	41.13	82.18	100.40	38.21	75.79
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	40.58	74.83	99.20	71.14	50.00
国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 759 位，低于同类基金平均水平
757	南方原油(LOF-QDII)	2.90	-11.73	-2.12	135.93	19.31
758	中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)	16.46	5.24	-2.39	-	-2.36
759	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A	1.96	0.45	-2.62	-	-3.04
760	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	3.64	-11.57	-2.62	133.78	12.89
761	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	43.73	16.68	-2.78	-	-7.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	34.74	55.79	61.76	251.70	-7.15
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	18.38	14.90	28.79	213.37	-41.40
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	4.62	-2.11	11.49	170.21	14.84
4	嘉实原油(QDII-LOF)	3.19	-11.52	-0.52	142.05	40.85
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.68	-11.27	-1.90	137.59	17.63
国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 427 位，低于同类基金平均水平
425	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	4.28	5.54	6.03	-	7.10
426	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	3.96	4.89	5.06	-	6.03
427	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A	1.96	0.45	-2.62	-	-3.04
428	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C	1.54	-0.36	-3.80	-	-4.23
429	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A	2.82	-9.01	0.00	-	-14.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	52.44	35.49	32.16	40.45	122.75
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	38.67	71.14	94.53	68.81	114.11
3	天弘标普500A	16.91	36.15	55.71	88.14	103.00
4	天弘标普500C	16.62	35.41	54.42	85.61	99.73
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	9.45	20.57	30.31	38.09	78.69
国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 715 位，低于同类基金平均水平
713	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	6.60	-2.21	0.00	-	-2.82
714	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C	39.39	15.17	0.59	-	-2.91
715	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A	1.96	0.45	-2.62	-	-3.04
716	华安养老2040三年A	25.55	12.10	2.16	-	-3.25
717	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	3.89	3.19	-1.80	-	-3.48

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天孚通信	300394	0.81	74.13	1.37%
牧原股份	002714	1.56	64.24	1.19%
中际旭创	300308	0.51	57.58	1.07%
华统股份	002840	2.71	56.34	1.04%
沪电股份	002463	2.43	53.75	1.00%
中国铝业	601600	6.94	39.14	0.73%
重庆啤酒	600132	0.56	37.21	0.69%
中航沈飞	600760	0.82	34.59	0.64%
万兴科技	300624	0.36	34.06	0.63%
云铝股份	000807	2.72	33.24	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	8.69%
采矿业	0.01	1.42%
农、林、牧、渔业	0.01	1.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.63%
房地产业	0.00	0.44%
科学研究和技术服务业	0.00	0.43%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：国联竞争优势股票型证券投资基金基金产品资料概要更新

国联竞争优势股票型证券投资基金更新了基金产品资料概要。该基金的投资目标是在注重资产安全性和流动性的前提下，主要投资于行业具有广阔发展空间、自身具备核心竞争优势及持续成长性的上市公司，追求基金资产的长期稳定增值，并力争获得超过业绩比较基准的投

查看全文[09-11]
标题：发行火热，公募基金积极布局增强指数型基金

　　ETF产品近期规模突破5万亿元大关，增强指数型基金也成为基金公司布局的重点方向。数据显示，今年以来，全市场新发行106只增强指数型基金（按认购起始日统计），合并发行份额达610.97亿份。　　今年以来增强指数型基金的发行数量和规模已远超

查看全文[09-11]
标题：基金行业再次亮相投洽会并召开首次中资基金机构国际化建设交流会

　　01　　基金行业再次亮相　　中国投洽会　　2025年9月8日至11日，第二十五届中国国际投资贸易洽谈会(以下简称投洽会)在厦门举行。本届投洽会以“携手中国，投资未来”为年度主题，聚焦“投资中国”“中国投资”“国际投资”三大板块，打造全方

查看全文[09-11]
09-11 瞄准低估值兼高景气赛道资金持续流入龙头品种机构建议关注三大方向
09-11 国泰君安济南能源供热REIT将于9月19日召开中期业绩说明会
09-11 富特科技：长江蔚来产业基金拟减持不超3%公司股份
09-11 广发证券第三届“智汇杯”私募管理人优选活动半年度颁奖典礼成功举办

更多>> 基金公告

标题：国投瑞银兴源6个月定期开放混合型基金中基金(FOF)2024年第二季度报告

国投瑞银兴源6个月定期开放混合型基金中基金（FOF） 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银兴源6个月定期开放混合型基金中基金(FOF)(国投瑞银兴源6个月...

国投瑞银兴源6个月定期开放混合型基金中基金（FOF）（国投瑞银兴源6个月定开混合（FOF）A）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月26日...

查看全文[06-27]
06-27国投瑞银兴源6个月定期开放混合型基金中基金(FOF)招募说明书更新
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
05-08国投瑞银兴源6个月定期开放混合型基金中基金(FOF)(国投瑞银兴源6个月...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-09-05	2025-09-04	2025-09-03	2025-09-02	2025-09-01
单位净值(元)	0.9693	0.9694	0.9688	0.9682	0.9684
累计净值(元)	0.9693	0.9694	0.9688	0.9682	0.9684

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。