易方达沪深300ETF发起式(510310)_最新动态

易方达沪深300ETF发起式510310E-FUND CSI 300 EXCHANGE-TRADEED INDEX INITIATED STYLE SECURITIES INVESTMENT FUND

郭方明：引导基金不简单以单个项目或单一年度的盈亏作为考核依据[2025-12-26]

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最新净值：4.5657 0.0092(0.20%)

累计净值：2.3750

更新时间：2025-12-25 15:00

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投资类型：股票型

易方达沪深300ETF发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：庞亚平

2025-11-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：3018.68亿元

2025-09-17 每10份派现金 0.2 元

易方达沪深300ETF发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.65	3.58	1.56	19.23	21.21
股票型名次	1810	1788	1551	1663	2060

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.68	46.30	31.27	4.29	138.98
股票型名次	2101	1448	1452	1057	325

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	东吴双三角A	11.80	11.69	-3.99	47.15	52.11
易方达沪深300ETF发起式一周收益在同类基金中排列第 1810 位，低于同类基金平均水平
1808	泰康沪深300ETF	1.65	3.49	1.44	19.04	20.97
1809	天弘300	1.65	3.62	1.52	19.06	20.83
1810	易方达沪深300ETF发起式	1.65	3.58	1.56	19.23	21.21
1811	招商研究优选股票C	1.65	0.11	-3.52	38.73	44.95
1812	中信建投沪深300指数增强C	1.65	3.72	2.35	15.37	18.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	9.36	29.99	23.90	81.75	89.79
4	宝盈国家安全沪港深股票C	9.35	29.92	23.84	81.31	88.78
5	广发先进制造股票发起式A	8.82	25.91	16.14	106.37	96.57
易方达沪深300ETF发起式一周收益在同类基金中排列第 1788 位，高于同类基金平均水平
1786	华夏沪深300ETF	1.65	3.58	1.54	19.19	21.15
1787	平安300ETF联接C	1.56	3.58	1.59	18.17	19.89
1788	易方达沪深300ETF发起式	1.65	3.58	1.56	19.23	21.21
1789	易方达中证龙头企业指数A	1.71	3.58	2.79	21.41	22.99
1790	银华沪深300指数	1.56	3.58	1.84	17.29	18.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达沪深300ETF发起式一周收益在同类基金中排列第 1551 位，高于同类基金平均水平
1549	富国中证100ETF	1.73	3.24	1.56	21.73	24.06
1550	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	1.88	3.84	1.56	18.96	20.51
1551	易方达沪深300ETF发起式	1.65	3.58	1.56	19.23	21.21
1552	中泰沪深300指数增强A	1.72	3.87	1.56	18.34	20.75
1553	中信保诚中证500指数(LOF)A	3.23	6.55	1.56	25.07	28.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	9.26	18.50	14.50	136.97	108.48
2	财通集成电路产业股票C	9.25	18.43	14.28	136.04	106.85
3	国泰中证全指通信设备ETF	6.72	25.03	12.87	127.82	130.19
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.30	23.60	12.49	115.54	119.22
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.29	23.57	12.40	115.22	118.57
易方达沪深300ETF发起式一周收益在同类基金中排列第 1663 位，高于同类基金平均水平
1661	南方沪深300ETF	1.66	3.64	1.63	19.23	21.18
1662	申万菱信中证军工指数C	4.62	10.87	9.33	19.23	24.38
1663	易方达沪深300ETF发起式	1.65	3.58	1.56	19.23	21.21
1664	申万菱信国证2000指数增强型发起式C	-0.30	6.45	14.53	19.21	17.14
1665	鹏扬沪深300质量成长低波动指数A	0.81	3.83	2.54	19.20	23.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	6.72	25.03	12.87	127.82	130.19
2	融通产业趋势股票	7.94	24.23	14.82	95.97	122.82
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.30	23.60	12.49	115.54	119.22
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.29	23.57	12.40	115.22	118.57
5	红土创新新科技股票	6.69	23.92	12.63	89.40	112.40
易方达沪深300ETF发起式一周收益在同类基金中排列第 2060 位，低于同类基金平均水平
2058	民生加银沪深300ETF	1.64	3.55	1.44	19.15	21.24
2059	华夏创业板低波价值ETF	2.46	4.86	-5.39	23.73	21.21
2060	易方达沪深300ETF发起式	1.65	3.58	1.56	19.23	21.21
2061	广发港股通成长精选股票A	1.09	-2.45	-16.38	-0.34	21.20
2062	南方沪深300ETF	1.66	3.64	1.63	19.23	21.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.28	213.14	294.58	210.08	213.80
2	融通产业趋势股票	120.28	121.02	65.52	18.72	46.30
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	114.92	196.66	273.33	198.21	196.54
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.27	194.89	269.94	193.76	190.70
5	东财通信A	110.18	180.06	241.67	179.33	179.86
易方达沪深300ETF发起式一年收益在同类基金中排列第 2101 位，低于同类基金平均水平
2099	华夏中证100ETF发起式联接C	19.70	43.26	0.00	-	17.62
2100	民生加银沪深300ETF	19.70	46.32	31.59	12.84	54.31
2101	易方达沪深300ETF发起式	19.68	46.30	31.27	4.29	138.98
2102	银华品质消费股票	19.67	23.42	-3.37	-24.64	-23.17
2103	南方沪深300ETF	19.66	46.26	31.29	4.58	116.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.28	213.14	294.58	210.08	213.80
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	114.92	196.66	273.33	198.21	196.54
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.27	194.89	269.94	193.76	190.70
4	财通集成电路产业股票A	103.66	182.12	161.22	115.21	309.35
5	东财通信A	110.18	180.06	241.67	179.33	179.86
易方达沪深300ETF发起式一年收益在同类基金中排列第 1448 位，高于同类基金平均水平
1446	民生加银沪深300ETF	19.70	46.32	31.59	12.84	54.31
1447	中欧国证2000指数增强C	31.36	46.31	0.00	-	37.66
1448	易方达沪深300ETF发起式	19.68	46.30	31.27	4.29	138.98
1449	泰康沪深300ETF	19.45	46.29	31.40	3.94	30.26
1450	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	9.34	46.28	42.15	22.74	152.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.28	213.14	294.58	210.08	213.80
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	114.92	196.66	273.33	198.21	196.54
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.27	194.89	269.94	193.76	190.70
4	东财通信A	110.18	180.06	241.67	179.33	179.86
5	东财通信C	109.66	178.66	239.11	175.87	175.73
易方达沪深300ETF发起式一年收益在同类基金中排列第 1452 位，高于同类基金平均水平
1450	南方沪深300ETF	19.66	46.26	31.29	4.58	116.27
1451	广发中证100ETF联接A	22.07	47.75	31.28	0.13	37.61
1452	易方达沪深300ETF发起式	19.68	46.30	31.27	4.29	138.98
1453	南方中证100C	20.86	45.57	31.24	6.28	54.36
1454	平安沪深300ETF	20.02	46.54	31.24	5.56	37.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.28	213.14	294.58	210.08	213.80
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	114.92	196.66	273.33	198.21	196.54
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.27	194.89	269.94	193.76	190.70
4	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.47	-4.84	-0.03	187.42	119.16
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.81	-5.44	-0.97	181.28	115.80
易方达沪深300ETF发起式一年收益在同类基金中排列第 1057 位，高于同类基金平均水平
1055	博时可持续发展100ETF	12.63	35.88	22.65	4.38	36.56
1056	嘉实富时中国A50ETF联接C	16.19	42.86	29.82	4.31	46.56
1057	易方达沪深300ETF发起式	19.68	46.30	31.27	4.29	138.98
1058	广发中证环保ETF联接A	25.77	36.79	-0.88	4.26	-6.01
1059	南方300联接A	17.94	42.69	28.72	4.26	138.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.06	49.08	131.29	108.43	1161.75
2	兴全全球视野股票	45.50	43.82	22.54	14.55	1106.61
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.47	46.65	124.29	104.47	807.64
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.86	50.18	130.74	111.36	803.35
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	11.83	43.58	119.93	99.26	646.21
易方达沪深300ETF发起式一年收益在同类基金中排列第 325 位，高于同类基金平均水平
323	申万菱信中证500指数优选增强A	29.88	44.81	31.39	32.64	139.06
324	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	18.52	63.54	139.08	-	139.01
325	易方达沪深300ETF发起式	19.68	46.30	31.27	4.29	138.98
326	南方300联接A	17.94	42.69	28.72	4.26	138.96
327	长盛沪深300指数(LOF)	18.22	44.15	32.66	15.77	138.82

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	3251.77	1307212.99	4.28%
贵州茅台	600519	772.99	1116187.09	3.66%
中国平安	601318	13245.62	729965.93	2.39%
招商银行	600036	15232.98	615564.90	2.02%
紫金矿业	601899	20271.07	596780.18	1.96%
新易盛	300502	1221.39	446747.09	1.46%
中际旭创	300308	1093.83	441555.28	1.45%
美的集团	000333	6053.11	439819.29	1.44%
东方财富	300059	15679.35	421904.28	1.38%
长江电力	600900	15056.76	410296.66	1.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1707.11	55.94%
金融业	672.74	22.04%
采矿业	159.13	5.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	144.80	4.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	86.83	2.85%
交通运输、仓储和邮政业	86.52	2.84%
建筑业	48.19	1.58%
科学研究和技术服务业	42.07	1.38%
农、林、牧、渔业	30.01	0.98%
租赁和商务服务业	24.89	0.82%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-24	2025-12-23	2025-12-22	2025-12-19	2025-12-18
单位净值(元)	4.5565	4.5432	4.5340	4.4914	4.4736
累计净值(元)	2.3704	2.3637	2.3591	2.3379	2.3290

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