方正富邦中证500ETF(510550)_最新动态

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“三桶油”涨停，原油基金拉响溢价警报[2026-03-02]

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最新净值：2.1953 0.0256(1.18%)

累计净值：2.1953

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：股票型

方正富邦中证500ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：于润泽

基金规模：0.43亿元

方正富邦中证500ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.33	1.34	24.84	26.68	15.93
股票型名次	385	1063	270	531	325

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	45.28	65.96	41.59	40.27	119.57
股票型名次	710	1046	941	447	510

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	嘉实中证稀有金属主题ETF	13.17	8.14	44.20	64.61	29.52
4	广发中证稀有金属ETF	13.16	8.18	44.21	64.68	29.57
5	华富中证稀有金属主题ETF	13.16	8.16	44.19	65.01	29.49
方正富邦中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 385 位，高于同类基金平均水平
383	摩根卓越制造股票C	4.37	-0.50	12.21	33.66	3.04
384	广发电子信息传媒股票A	4.34	0.67	27.89	37.00	14.86
385	方正富邦中证500ETF	4.33	1.34	24.84	26.68	15.93
386	广发电子信息传媒股票C	4.33	0.63	27.76	36.73	14.79
387	广发国证2000ETF	4.33	2.30	20.45	18.52	14.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
方正富邦中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 1063 位，高于同类基金平均水平
1061	中欧消费主题股票A	-0.13	1.35	-6.12	-12.52	-1.59
1062	东财中证500C	4.06	1.34	23.51	25.06	15.11
1063	方正富邦中证500ETF	4.33	1.34	24.84	26.68	15.93
1064	嘉实深证基本面120ETF联接A	2.41	1.34	7.75	9.68	5.43
1065	交银施罗德消费新驱动股票	-1.47	1.34	-3.98	-8.63	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	5.18	1.08	56.99	56.24	22.87
2	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
方正富邦中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 270 位，高于同类基金平均水平
268	嘉实中证500ETF	4.31	1.26	24.88	26.71	15.93
269	中证500	4.24	1.37	24.88	27.12	16.00
270	方正富邦中证500ETF	4.33	1.34	24.84	26.68	15.93
271	南方新材料股票发起C	5.87	2.71	24.83	37.04	16.15
272	南方中证500ETF	4.30	1.25	24.77	26.64	15.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	10.92	0.99	46.89	79.43	27.84
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	10.89	0.93	46.26	77.81	27.45
4	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
5	创金合信资源主题精选股票A	8.10	-1.15	36.70	72.75	21.09
方正富邦中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 531 位，高于同类基金平均水平
529	天弘中证科技100指数增强A	2.73	-0.96	14.02	26.70	9.01
530	国泰中证500指数增强A	4.12	2.15	22.80	26.69	14.48
531	方正富邦中证500ETF	4.33	1.34	24.84	26.68	15.93
532	万家中证500指数增强发起式C	3.21	1.65	22.46	26.66	14.79
533	南方中证500ETF	4.30	1.25	24.77	26.64	15.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
方正富邦中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 325 位，高于同类基金平均水平
323	广发中证500ETF	4.30	1.31	24.91	26.73	15.94
324	创金合信先进装备股票C	3.24	5.39	32.40	34.06	15.93
325	方正富邦中证500ETF	4.33	1.34	24.84	26.68	15.93
326	嘉实中证500ETF	4.31	1.26	24.88	26.71	15.93
327	招商行业精选股票基金	0.90	0.96	20.71	34.65	15.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	152.73	183.86	124.56	-	145.40
2	万家中证工业有色金属主题ETF	151.69	170.88	105.33	-	105.33
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	147.87	180.31	0.00	-	149.70
4	南方中证申万有色金属ETF	139.10	166.39	110.72	115.16	146.04
5	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	137.66	153.82	0.00	-	124.02
方正富邦中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 710 位，高于同类基金平均水平
708	添富智能制造股票D	45.29	80.24	17.20	-	10.78
709	中邮中证500指数增强C	45.29	60.56	40.82	31.93	75.08
710	方正富邦中证500ETF	45.28	65.96	41.59	40.27	119.57
711	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	45.28	74.80	7.91	-	-3.58
712	工银瑞信中证500ETF联接A	45.27	68.47	44.35	43.72	123.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	133.51	213.34	83.77	108.93	562.05
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.30	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.39	212.21
4	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
5	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	219.76	228.20
方正富邦中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 1046 位，高于同类基金平均水平
1044	易方达中证500ETF联接发起式A	44.84	66.03	43.45	50.98	104.15
1045	汇安趋势动力股票A	48.11	66.00	46.57	30.30	79.36
1046	方正富邦中证500ETF	45.28	65.96	41.59	40.27	119.57
1047	招商上证港股通ETF	11.84	65.91	44.11	6.73	20.58
1048	鹏华中证500ETF联接C	43.57	65.90	44.27	54.25	98.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	219.76	228.20
2	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	208.13	210.29
4	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.30	217.03
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	123.51	178.28	236.68	203.56	204.02
方正富邦中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 941 位，高于同类基金平均水平
939	广发生物科技指数美元(QDII)A	29.38	27.87	41.63	12.17	34.07
940	国泰上证180金融ETF联接A	5.07	33.38	41.60	16.98	125.82
941	方正富邦中证500ETF	45.28	65.96	41.59	40.27	119.57
942	广发创业板ETF	48.23	88.81	41.56	16.37	100.48
943	平安创业板ETF联接C	45.39	84.73	41.51	19.57	78.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	219.76	228.20
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.30	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.39	212.21
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	208.13	210.29
5	华商上游产业股票A	118.76	134.54	106.39	206.54	397.08
方正富邦中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 447 位，高于同类基金平均水平
445	嘉实中创400ETF	38.38	73.36	43.49	40.39	174.88
446	汇添富移动互联股票A	66.38	113.45	77.78	40.34	190.50
447	方正富邦中证500ETF	45.28	65.96	41.59	40.27	119.57
448	安信中证500指数增强C	40.00	46.29	36.91	40.25	149.43
449	国泰中证钢铁ETF联接C	32.87	48.60	26.70	40.22	85.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.94	75.05	42.77	23.36	1314.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.20	33.48	106.07	96.59	1108.75
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.86	31.70	100.01	92.53	769.05
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.83	34.53	105.87	99.47	765.70
5	申万菱信沪深300指数增强A	34.09	46.63	23.64	4.00	650.47
方正富邦中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 510 位，高于同类基金平均水平
508	建信电子行业股票C	55.69	165.76	0.00	-	119.81
509	广发中证全指可选消费ETF	4.51	35.85	23.53	9.24	119.71
510	方正富邦中证500ETF	45.28	65.96	41.59	40.27	119.57
511	富国中证智能汽车指数(LOF)A	9.86	55.34	39.28	28.51	119.50
512	招商中国机遇股票	42.81	76.45	31.67	3.20	119.50

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英维克	002837	0.23	24.58	0.66%
信维通信	300136	0.39	24.18	0.65%
巨人网络	002558	0.54	23.38	0.63%
中国卫星	600118	0.24	22.79	0.61%
航天电子	600879	1.05	22.39	0.60%
中矿资源	002738	0.28	22.31	0.60%
先导智能	300450	0.44	21.99	0.59%
卧龙电驱	600580	0.43	21.21	0.57%
赤峰黄金	600988	0.66	20.62	0.55%
兴业银锡	000426	0.57	20.29	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	67.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	8.22%
金融业	0.03	7.33%
采矿业	0.02	4.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.87%
批发和零售业	0.01	1.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.48%
租赁和商务服务业	0.00	1.25%
建筑业	0.00	0.81%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.70%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题： 2月份公募机构调研199只个股电子行业最受关注

　　2026年以来，A股市场结构性行情持续演绎，公募机构调研节奏显著加快。公募排排网数据显示，2月份，共有139家公募机构参与A股上市公司调研活动，合计调研次数达1259次，覆盖电子、电力设备等27个行业中的199只个股，景气度确定性较高的

查看全文[03-02]
标题： 2月新发基金超900亿元 35只发起式基金成“最靓的仔”

　　尽管2月包含春节假期，工作日相对减少，但基金发行市场依然展现了强劲活力。新成立基金数量与规模同比显著增长，权益类产品成为绝对主力，同时发起式基金占比也有所提升，反映出机构对春季行情积极布局，市场对权益资产的信心持续修复。　　数据显示，2

查看全文[03-02]
标题： ETF扩容节奏趋稳产业升级主线仍受关注

　　2月以来，ETF市场由年初的快速扩容阶段逐步转入节奏趋稳的新阶段。　　数据显示，截至2月底，年内已有10只ETF规模增长超过100亿元，较1月末减少4只，百亿级扩容的产品数量出现收缩。与1月集中“吸金”的态势相比，2月资金流入强度明显减

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03-02 改善投资者体验公募年内分红超370亿元

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标题：方正富邦基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF新增申购赎回代办证...

方正富邦基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公告自2024年5月17日起，方正富邦基金管理有限公司（以下简称“本公司...

查看全文[05-16]
标题：方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

放式指数证券投资基金、方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金（LOF）基金经理。2022年3月至2023年12月，任方正富邦中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券...

查看全文[04-22]
标题：方正富邦基金管理有限公司关于恢复代销机构办理旗下基金相关销售业务...

方正富邦基金管理有限公司关于恢复代销机构办理旗下基金相关销售业务的公告经双方协商一致，方正富邦基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2024年...

查看全文[04-16]
04-11关于方正富邦基金管理有限公司系统升级维护的通知
03-30方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告
03-29方正富邦基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料...
02-03方正富邦基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	2.1697	2.1618	2.1279	2.1042	2.1356
累计净值(元)	2.1697	2.1618	2.1279	2.1042	2.1356

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