国泰上证综合ETF(510760)_最新动态

国泰上证综合ETF510760CATHAY PACIFIC SHANGHAI STOCK EXCHANGE COMPREHENSIVE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

逼近38万亿元，公募基金管理规模连续10个月创新高[2026-03-01]

最新动态

最新净值：1.3557 0.0062(0.46%)

累计净值：1.4977

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：股票型

国泰上证综合ETF增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴中昊

2024-12-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：20.25亿元

2024-08-12 每10份派现金 0.5 元

国泰上证综合ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.15	1.16	8.83	10.09	5.34
股票型名次	1216	1161	1623	1873	1700

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.51	49.06	43.78	51.88	55.60
股票型名次	1651	1651	827	291	1347

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	嘉实中证稀有金属主题ETF	13.17	8.14	44.20	64.61	29.52
4	广发中证稀有金属ETF	13.16	8.18	44.21	64.68	29.57
5	华富中证稀有金属主题ETF	13.16	8.16	44.19	65.01	29.49
国泰上证综合ETF一周收益在同类基金中排列第 1216 位，高于同类基金平均水平
1214	富国中证红利指数增强C	2.15	3.27	5.32	5.32	5.21
1215	国泰价值领航股票C	2.15	-3.31	9.16	3.26	4.39
1216	国泰上证综合ETF	2.15	1.16	8.83	10.09	5.34
1217	融通产业趋势先锋股票	2.15	-1.63	17.42	17.68	13.73
1218	华宝科技ETF联接C	2.14	-1.80	11.43	17.52	5.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰上证综合ETF一周收益在同类基金中排列第 1161 位，高于同类基金平均水平
1159	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.85	1.17	5.78	10.83	4.70
1160	鹏华中证500指数(LOF)C	4.03	1.17	23.08	24.85	15.00
1161	国泰上证综合ETF	2.15	1.16	8.83	10.09	5.34
1162	海富通中证500增强C	4.03	1.16	20.34	21.48	13.83
1163	汇添富中证500指数(LOF)C	4.02	1.16	23.11	23.94	14.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	5.18	1.08	56.99	56.24	22.87
2	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
国泰上证综合ETF一周收益在同类基金中排列第 1623 位，高于同类基金平均水平
1621	车联网	0.38	-2.76	8.84	1.84	1.65
1622	前海开源强势共识100强股票	2.88	0.80	8.84	8.33	8.25
1623	国泰上证综合ETF	2.15	1.16	8.83	10.09	5.34
1624	摩根慧选成长C	2.92	-3.91	8.81	23.88	2.75
1625	富国中证科技50策略ETF联接A	1.81	-3.05	8.79	7.72	4.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	10.92	0.99	46.89	79.43	27.84
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	10.89	0.93	46.26	77.81	27.45
4	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
5	创金合信资源主题精选股票A	8.10	-1.15	36.70	72.75	21.09
国泰上证综合ETF一周收益在同类基金中排列第 1873 位，低于同类基金平均水平
1871	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.64	0.80	7.14	10.11	3.63
1872	海富通中证100指数A	0.89	-0.29	4.69	10.10	2.32
1873	国泰上证综合ETF	2.15	1.16	8.83	10.09	5.34
1874	华夏中证基建ETF	4.77	3.77	11.64	10.09	8.45
1875	中庚港股通价值18个月封闭股票	-0.19	-2.05	6.70	10.09	6.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
国泰上证综合ETF一周收益在同类基金中排列第 1700 位，高于同类基金平均水平
1698	招商中证消费电子主题ETF联接A	2.83	-2.01	11.33	15.60	5.37
1699	华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A	-1.28	16.06	10.79	4.51	5.36
1700	国泰上证综合ETF	2.15	1.16	8.83	10.09	5.34
1701	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	1.65	-2.60	2.04	-5.63	5.34
1702	核心50ETF	3.02	2.62	9.56	10.17	5.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	152.73	183.86	124.56	-	145.40
2	万家中证工业有色金属主题ETF	151.69	170.88	105.33	-	105.33
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	147.87	180.31	0.00	-	149.70
4	南方中证申万有色金属ETF	139.10	166.39	110.72	107.94	146.04
5	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	137.66	153.82	0.00	-	124.02
国泰上证综合ETF一年收益在同类基金中排列第 1651 位，高于同类基金平均水平
1649	国泰君安沪深300指数增强发起A	26.59	49.94	0.00	-	34.98
1650	招商中证煤炭等权指数C	26.52	14.19	21.72	-	15.55
1651	国泰上证综合ETF	26.51	49.06	43.78	51.88	55.60
1652	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	26.49	60.73	66.21	-	40.25
1653	东吴双三角C	26.47	32.42	-11.98	-52.51	-36.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	133.51	213.34	83.77	107.44	562.05
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
5	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
国泰上证综合ETF一年收益在同类基金中排列第 1651 位，高于同类基金平均水平
1649	华夏MSCI中国A50互联互通ETF	24.29	49.09	26.03	-	4.58
1650	国泰中证计算机主题ETF	9.02	49.07	23.04	5.24	47.44
1651	国泰上证综合ETF	26.51	49.06	43.78	51.88	55.60
1652	南方大数据100A	32.00	49.01	10.02	-2.47	-0.76
1653	添富中证800ETF	27.88	49.00	30.87	9.58	47.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
4	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	123.51	178.28	236.68	201.85	204.02
国泰上证综合ETF一年收益在同类基金中排列第 827 位，高于同类基金平均水平
825	华夏中证500ETF	46.30	68.87	43.82	44.47	5.83
826	兴银中证500指数增强C	47.94	66.69	43.79	-	37.45
827	国泰上证综合ETF	26.51	49.06	43.78	51.88	55.60
828	建信创业板ETF	48.16	88.93	43.76	19.76	109.49
829	建信中证1000指数增强A	45.17	75.51	43.76	78.77	228.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
5	华商上游产业股票A	118.76	134.54	106.39	203.04	397.08
国泰上证综合ETF一年收益在同类基金中排列第 291 位，高于同类基金平均水平
289	华夏创新前沿股票	42.66	90.98	54.05	52.03	270.50
290	华夏野村日经225ETF	40.74	41.11	91.10	51.97	101.27
291	国泰上证综合ETF	26.51	49.06	43.78	51.88	55.60
292	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	26.29	93.33	73.48	51.81	-9.57
293	华安中证500低波ETF	31.47	44.32	36.55	51.72	110.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.94	75.05	42.77	22.39	1314.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.20	33.48	106.07	92.93	1108.75
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.86	31.70	100.01	88.96	769.05
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.83	34.53	105.87	95.73	765.70
5	申万菱信沪深300指数增强A	34.09	46.63	23.64	2.84	650.47
国泰上证综合ETF一年收益在同类基金中排列第 1347 位，高于同类基金平均水平
1345	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	8.60	24.36	0.00	-	55.74
1346	西部利得中证1000指数增强A	43.13	78.98	0.00	-	55.69
1347	国泰上证综合ETF	26.51	49.06	43.78	51.88	55.60
1348	博时工业4.0主题股票	14.00	4.15	-16.76	-37.07	55.50
1349	工银养老产业股票A	11.79	10.13	-8.90	-21.27	55.50

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	949.68	7293.54	3.59%
工商银行	601398	820.97	6510.31	3.20%
中国石油	601857	505.28	5259.94	2.59%
贵州茅台	600519	3.58	4935.81	2.43%
招商银行	600036	87.06	3665.42	1.80%
中国人寿	601628	76.18	3466.34	1.70%
中国银行	601988	589.41	3377.31	1.66%
中国平安	601318	48.44	3313.51	1.63%
工业富联	601138	50.54	3135.98	1.54%
紫金矿业	601899	78.90	2719.79	1.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.28	45.61%
金融业	5.17	25.43%
采矿业	1.75	8.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.35	6.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.92	4.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.55	2.70%
建筑业	0.51	2.51%
批发和零售业	0.20	0.96%
房地产业	0.17	0.85%
租赁和商务服务业	0.12	0.57%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：天津滨海滨建新型储能股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立

　　本报讯(记者袁传玺)天眼查App显示，近日，天津滨海滨建新型储能股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为天津滨海新区新兴产业基金管理有限公司，出资额20亿元，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙

查看全文[03-01]
标题：齐心集团：2月28日接受机构调研，申万宏源、新华基金参与

　　证券之星消息，2026年3月1日齐心集团(002301)发布公告称公司于2026年2月28日接受机构调研，申万宏源魏雨辰、新华基金蔡春红参与。　　具体内容如下：　　问：公司集采业务主要聚焦哪些场景？　　答：基于核心业务场景的客户重叠度情

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标题：逼近38万亿元，公募大趋势

　　中国证券投资基金业协会最新数据显示，截至1月底，公募基金管理规模逼近38万亿元，连续10个月创新高。　　值得一提的是，尽管今年1月股票型ETF遭遇大额赎回，但公募基金总规模依然保持增长。与此同时，当前投资者布局公募基金的热情较高，2月以

查看全文[03-01]
03-01 德石股份：2月27日接受机构调研，华安基金参与
03-01 瑞丰高材：2月26日接受机构调研，富国基金、红泰资产等多家机构参与
03-01 石油基金LOF：将于3月2日开市起至当日10:30停牌
03-01 有产品申购上限从300万元降至1000元，这类基金紧俏

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标题：国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金分红公告

国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金分红公告公告送出日期：2024年5月23日 1 公告基本信息基金名称国泰上证综合交易型开放式指数证券投...

查看全文[05-23]
标题：国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增上海证券有限...

国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增上海证券有限责任公司为一级交易商的公告国泰基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下部分...

查看全文[05-15]
标题：国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金托管协议

国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金托管协议基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：上海银行股份有限公司鉴于： 1.国泰基金管理有限公司...

查看全文[05-10]
05-10国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金基金合同
05-10国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
05-10国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2024年第...
05-08国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增民生证券股份...

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.3495	1.3469	1.3400	1.3272	1.3426
累计净值(元)	1.4915	1.4889	1.4820	1.4692	1.4846

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