易方达中证红利ETF联接A(009051)_最新动态

易方达中证红利ETF联接A009051E FUND CHINA SECURITIES DIVIDEND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND INITIATING FEEDER FUND A

江投基金成功完成崇义基金备案[2026-03-01]

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累计净值：1.5591

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证红利ETF联接A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：宋钊贤

2025-10-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：30.99亿元

2024-10-15 每10份派现金 0.6 元

易方达中证红利ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.62	3.84	5.25	6.04	5.71
股票型名次	1093	379	2111	2320	1624

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.40	17.58	26.72	49.77	60.80
股票型名次	2518	2945	1622	320	1248

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	嘉实中证稀有金属主题ETF	13.17	8.14	44.20	64.61	29.52
4	广发中证稀有金属ETF	13.16	8.18	44.21	64.68	29.57
5	华富中证稀有金属主题ETF	13.16	8.16	44.19	65.01	29.49
易方达中证红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1093 位，高于同类基金平均水平
1091	融通深证成分指数A/B	2.62	0.96	11.81	17.21	6.55
1092	深成联接C	2.62	1.02	11.76	16.93	6.70
1093	易方达中证红利ETF联接发起式A	2.62	3.84	5.25	6.04	5.71
1094	嘉实农业产业股票A	2.61	2.77	-2.88	-10.05	-0.97
1095	九泰盈泰量化A	2.61	3.75	17.04	29.04	13.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 379 位，高于同类基金平均水平
377	银华沪港深增长股票C	3.63	3.85	12.41	13.90	12.41
378	大成中证红利指数A	2.60	3.84	4.96	5.61	5.66
379	易方达中证红利ETF联接发起式A	2.62	3.84	5.25	6.04	5.71
380	易方达中证红利ETF联接发起式C	2.63	3.84	5.23	6.00	5.71
381	大成中证红利指数C	2.60	3.83	4.93	5.56	5.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	5.18	1.08	56.99	56.24	22.87
2	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
易方达中证红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2111 位，低于同类基金平均水平
2109	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A	0.36	-0.27	5.27	28.79	4.57
2110	前海开源沪深300指数C	1.03	0.29	5.26	8.11	2.06
2111	易方达中证红利ETF联接发起式A	2.62	3.84	5.25	6.04	5.71
2112	嘉实国证绿色电力ETF发起联接C	5.87	4.23	5.24	6.51	7.73
2113	广发中证100ETF联接A	0.93	0.00	5.23	11.35	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	10.92	0.99	46.89	79.43	27.84
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	10.89	0.93	46.26	77.81	27.45
4	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
5	创金合信资源主题精选股票A	8.10	-1.15	36.70	72.75	21.09
易方达中证红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2320 位，低于同类基金平均水平
2318	南方高股息股票C	1.88	2.10	5.40	6.12	4.90
2319	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	1.27	-3.54	-2.68	6.07	-2.19
2320	易方达中证红利ETF联接发起式A	2.62	3.84	5.25	6.04	5.71
2321	国泰沪深300指数增强A	0.21	-0.18	5.49	6.03	2.54
2322	中金中证科技先锋ETF	0.05	-3.12	1.05	6.03	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
易方达中证红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1624 位，高于同类基金平均水平
1622	嘉实新能源新材料股票C	1.88	2.26	9.21	49.38	5.72
1623	中银成长优选股票A	3.65	0.42	18.10	23.05	5.72
1624	易方达中证红利ETF联接发起式A	2.62	3.84	5.25	6.04	5.71
1625	易方达中证红利ETF联接发起式C	2.63	3.84	5.23	6.00	5.71
1626	朱雀企业优选A	0.93	-2.73	5.28	2.71	5.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	152.73	183.86	124.56	-	145.40
2	万家中证工业有色金属主题ETF	151.69	170.88	105.33	-	105.33
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	147.87	180.31	0.00	-	149.70
4	南方中证申万有色金属ETF	139.10	166.39	110.72	107.94	146.04
5	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	137.66	153.82	0.00	-	124.02
易方达中证红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2518 位，低于同类基金平均水平
2516	南方国证在线消费ETF	13.42	42.17	35.57	-	4.89
2517	景顺长城国证新能源车电池ETF联接D	13.41	-15.52	0.00	-	-40.49
2518	易方达中证红利ETF联接发起式A	13.40	17.58	26.72	49.77	60.80
2519	广发中证全指家用电器ETF	13.39	45.21	43.00	-	65.42
2520	信诚中证基建工程指数(LOF)C	13.37	18.58	6.07	-	5.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	133.51	213.34	83.77	107.44	562.05
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
5	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
易方达中证红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2945 位，低于同类基金平均水平
2943	博时中证全指电力公用事业ETF	16.27	17.64	23.94	-	14.20
2944	华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C	15.53	17.60	0.00	-	17.91
2945	易方达中证红利ETF联接发起式A	13.40	17.58	26.72	49.77	60.80
2946	易方达消费精选股票	-2.19	17.57	-9.30	-36.43	-11.76
2947	工银消费股票C	-2.65	17.55	-3.99	-26.47	17.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
4	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	123.51	178.28	236.68	201.85	204.02
易方达中证红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1622 位，高于同类基金平均水平
1620	中证上海国企ETF	13.61	35.06	26.76	13.13	3.94
1621	民生加银中证500指数增强发起式C	46.21	54.50	26.75	-	9.85
1622	易方达中证红利ETF联接发起式A	13.40	17.58	26.72	49.77	60.80
1623	国泰中证钢铁ETF联接C	32.87	48.60	26.70	39.76	85.89
1624	博时沪深300ETF	23.41	43.62	26.69	1.04	54.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
5	华商上游产业股票A	118.76	134.54	106.39	203.04	397.08
易方达中证红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 320 位，高于同类基金平均水平
318	鹏华中证500指数(LOF)C	43.53	66.19	42.66	49.81	160.22
319	易方达中证500ETF联接发起式A	44.84	66.03	43.45	49.78	104.15
320	易方达中证红利ETF联接发起式A	13.40	17.58	26.72	49.77	60.80
321	传媒ETF	37.25	59.38	78.89	49.76	62.79
322	国寿安保中证500ETF	48.51	75.87	49.60	49.74	-2.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.94	75.05	42.77	22.39	1314.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.20	33.48	106.07	92.93	1108.75
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.86	31.70	100.01	88.96	769.05
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.83	34.53	105.87	95.73	765.70
5	申万菱信沪深300指数增强A	34.09	46.63	23.64	2.84	650.47
易方达中证红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1248 位，高于同类基金平均水平
1246	富国中证消费电子主题ETF发起式联接C	33.42	100.69	81.65	-	60.85
1247	博时中证500增强ETF	52.58	80.41	62.23	-	60.80
1248	易方达中证红利ETF联接发起式A	13.40	17.58	26.72	49.77	60.80
1249	中融央视财经50ETF联接A	12.63	26.60	23.92	4.94	60.80
1250	汇添富沪深300指数(LOF)A	20.25	39.80	23.74	0.11	60.74

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
无锡鼎邦	872931	0.06	0.37	0.00%
新钢股份	600782	0.02	0.07	0.00%
无锡鼎邦	872931	0.06	0.37	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.2949	1.2984	1.2919	1.2737	1.2916
累计净值(元)	1.5469	1.5504	1.5439	1.5257	1.5436

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