易方达中证红利ETF联接发起式A(009051)_最新动态

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更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证红利ETF联接发起式A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：宋钊贤

2023-10-14 每10份派现金 0.6 元

基金规模：10.28亿元

2022-10-15 每10份派现金 0.4 元

易方达中证红利ETF联接发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.32	2.78	10.92	9.82	10.36
股票型名次	3491	518	526	393	204

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.83	15.88	25.49	-	39.18
股票型名次	244	209	91	1414	575

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	12.73	7.11	14.42	-0.33	2.96
2	富国中证港股通互联网ETF	12.31	8.29	17.23	-0.49	2.17
3	华宝中证港股通互联网ETF	12.24	8.27	17.25	-1.02	2.11
4	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	12.18	5.95	12.51	-0.68	0.99
5	易方达中证港股通互联网ETF	12.15	8.21	17.25	0.15	-
易方达中证红利ETF联接发起式A一周收益在同类基金中排列第 3491 位，低于同类基金平均水平
3489	华夏中证石化产业ETF发起式联接A	-3.31	4.49	16.17	6.77	8.79
3490	华夏中证石化产业ETF发起式联接C	-3.32	4.46	16.07	6.60	8.68
3491	易方达中证红利ETF联接发起式A	-3.32	2.78	10.92	9.82	10.36
3492	易方达中证红利ETF联接发起式C	-3.32	2.77	10.89	9.77	10.33
3493	大成中证红利指数A	-3.33	2.58	10.37	9.17	9.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发沪港深新机遇股票	1.28	9.33	17.31	-0.21	8.58
3	广发消费升级股票	3.48	9.22	10.21	-4.90	0.36
4	广发资源优选股票A	-5.09	8.92	26.03	21.01	21.89
5	广发资源优选股票C	-5.10	8.88	25.91	20.77	21.74
易方达中证红利ETF联接发起式A一周收益在同类基金中排列第 518 位，高于同类基金平均水平
516	长信沪深300指数增强C	-0.36	2.78	9.25	2.33	4.82
517	泰康中证港股通大消费A	6.80	2.78	9.00	-9.37	-3.25
518	易方达中证红利ETF联接发起式A	-3.32	2.78	10.92	9.82	10.36
519	南方小康ETF	-2.16	2.77	12.43	8.71	10.91
520	易方达中证红利ETF联接发起式C	-3.32	2.77	10.89	9.77	10.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	-4.70	7.72	28.66	22.31	20.51
2	嘉实资源精选股票C	-4.71	7.67	28.50	22.01	20.33
3	广发资源优选股票A	-5.09	8.92	26.03	21.01	21.89
4	广发资源优选股票C	-5.10	8.88	25.91	20.77	21.74
5	宏利转型机遇股票A	2.06	-3.03	24.59	23.95	17.34
易方达中证红利ETF联接发起式A一周收益在同类基金中排列第 526 位，高于同类基金平均水平
524	工银深证红利ETF联接A	-0.69	1.42	10.93	4.63	6.68
525	摩根全景优势股票A	-0.86	1.09	10.92	9.47	3.55
526	易方达中证红利ETF联接发起式A	-3.32	2.78	10.92	9.82	10.36
527	招商科技动力3个月滚动持有股票C	-1.64	4.39	10.91	15.43	13.53
528	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	-0.24	0.68	10.90	8.15	4.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	3.28	-5.04	8.02	32.24	10.26
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	3.30	-4.96	7.94	30.89	10.62
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	3.32	-5.08	4.77	28.26	-
4	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	2.16	-8.80	-4.99	27.33	-5.04
5	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	2.12	-8.83	-5.09	27.11	-5.19
易方达中证红利ETF联接发起式A一周收益在同类基金中排列第 393 位，高于同类基金平均水平
391	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2.36	-5.03	-6.34	9.86	-4.45
392	招商中证银行指数A	-1.05	4.06	10.20	9.84	13.39
393	易方达中证红利ETF联接发起式A	-3.32	2.78	10.92	9.82	10.36
394	摩根日本精选股票(QDII)	1.37	-6.57	-1.96	9.79	-0.76
395	天弘中证银行ETF联接C	-1.06	4.00	10.14	9.79	13.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-5.09	8.92	26.03	21.01	21.89
3	广发资源优选股票C	-5.10	8.88	25.91	20.77	21.74
4	嘉实资源精选股票A	-4.70	7.72	28.66	22.31	20.51
5	嘉实资源精选股票C	-4.71	7.67	28.50	22.01	20.33
易方达中证红利ETF联接发起式A一周收益在同类基金中排列第 204 位，高于同类基金平均水平
202	南方有色金属联接C	-5.31	4.27	18.97	10.88	10.37
203	华宝中证有色金属ETF	-5.27	4.79	20.76	10.63	10.36
204	易方达中证红利ETF联接发起式A	-3.32	2.78	10.92	9.82	10.36
205	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.03	-4.75	18.98	15.59	10.34
206	易方达中证红利ETF联接发起式C	-3.32	2.77	10.89	9.77	10.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	60.64	59.82	-0.29	136.75	354.82
2	广发全球精选股票美元(QDII)	55.41	45.26	-8.90	124.27	154.90
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	52.49	0.00	0.00	-	60.53
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	51.88	0.00	0.00	-	59.49
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	47.55	0.00	0.00	-	57.20
易方达中证红利ETF联接发起式A一年收益在同类基金中排列第 244 位，高于同类基金平均水平
242	富国中证绿色电力ETF	8.13	0.00	0.00	-	7.49
243	鹏华香港银行指数(LOF)C	8.11	8.24	6.17	-	27.89
244	易方达中证红利ETF联接发起式A	7.83	15.88	25.49	-	39.18
245	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	7.79	0.00	0.00	-	5.73
246	宝盈品牌消费股票A	7.78	19.36	-15.79	-	38.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	1.23	76.93	0.00	-	-44.85
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	60.64	59.82	-0.29	136.75	354.82
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	41.38	53.42	52.23	154.00	290.22
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.86	52.27	0.00	-	41.67
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	30.42	50.89	165.91	160.13	162.24
易方达中证红利ETF联接发起式A一年收益在同类基金中排列第 209 位，高于同类基金平均水平
207	万家中证红利指数(LOF)A	6.96	16.07	30.46	49.86	159.62
208	招商中证红利ETF联接C	6.81	15.92	0.00	-	11.18
209	易方达中证红利ETF联接发起式A	7.83	15.88	25.49	-	39.18
210	华夏智胜价值成长股票A	-7.95	15.86	11.02	53.15	28.86
211	建信医疗健康行业股票A	-10.63	15.65	0.00	-	3.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	30.42	50.89	165.91	160.13	162.24
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	30.00	49.88	162.27	155.35	159.59
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	26.15	37.12	142.92	146.33	163.01
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	25.79	36.26	139.70	141.92	158.16
5	华宝油气	26.73	32.82	129.03	60.28	-14.57
易方达中证红利ETF联接发起式A一年收益在同类基金中排列第 91 位，高于同类基金平均水平
89	富国中证价值ETF	12.33	16.89	25.88	76.95	107.83
90	嘉实央企创新驱动ETF联接A	-1.73	21.12	25.76	-	40.78
91	易方达中证红利ETF联接发起式A	7.83	15.88	25.49	-	39.18
92	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	34.60	27.06	25.24	99.71	249.30
93	广发央企创新驱动ETF联接A	-1.53	20.47	25.19	-	54.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	7.43	8.27	14.74	175.64	150.53
2	创金合信资源主题精选股票C	6.90	7.19	13.04	171.08	141.13
3	嘉实资源精选股票A	14.71	36.04	26.29	166.60	188.33
4	嘉实资源精选股票C	14.14	34.69	24.42	160.55	180.77
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	30.42	50.89	165.91	160.13	162.24
易方达中证红利ETF联接发起式A一年收益在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平
1412	东财创业板A	-20.29	-18.95	-34.63	-	6.36
1413	东财创业板C	-20.49	-19.35	-35.12	-	5.28
1414	易方达中证红利ETF联接发起式A	7.83	15.88	25.49	-	39.18
1415	易方达中证红利ETF联接发起式C	7.72	15.64	25.11	-	38.65
1416	南方沪深300增强A	-5.35	-9.73	-26.00	-	8.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	38.87	40.98	33.87	127.97	781.60
2	兴全全球视野股票	-19.94	-16.00	-30.58	27.86	685.52
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	36.88	38.14	32.43	121.33	542.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	37.69	42.06	34.82	128.23	526.50
5	易方达上证50增强A	3.21	-2.14	-24.82	16.69	488.85
易方达中证红利ETF联接发起式A一年收益在同类基金中排列第 575 位，高于同类基金平均水平
573	诺安沪深300指数增强A	-7.30	-4.54	-17.72	22.69	39.32
574	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	31.85	0.00	0.00	-	39.30
575	易方达中证红利ETF联接发起式A	7.83	15.88	25.49	-	39.18
576	招商沪深300指数A	-5.05	-4.12	-22.94	15.84	39.10
577	鹏华沪深300指数(LOF)C	-10.09	-8.90	-24.70	12.07	39.08

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
无锡鼎邦	872931	0.06	0.37	0.00%
新钢股份	600782	0.02	0.07	0.00%
无锡鼎邦	872931	0.06	0.37	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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　　中国网财经4月24日讯(记者张明江) 2024年公募基金一季报已发布完毕，市场波动下，固收类基金和权益类基金盈亏交织，其中债券基金“量价齐升”，成为一季度最大赢家。　　同花顺iFinD数据显示，不计未发布一季报的基金，今年一季度基金份

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04-24 4月24日嘉实安益混合C净值1.3123元，增长0.08%
04-24 4月24日汇添富医药保健混合净值1.6250元，增长0.06%
04-24 4月24日南方安泰混合A净值1.1551元，增长0.08%

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易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告为进一步落实《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构客户身份识...

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04-18易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
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03-29易方达基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.232	1.251	1.276	1.272	1.267
累计净值(元)	1.375	1.394	1.419	1.415	1.410

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