易方达中证红利ETF联接A(009051)_最新动态

易方达中证红利ETF联接A009051E FUND CHINA SECURITIES DIVIDEND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND INITIATING FEEDER FUND A

多线产品名列同类前10 | 兴银基金2025年度成绩单盘点[2026-01-08]

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最新净值：1.2556 0.0006(0.05%)

累计净值：1.5076

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证红利ETF联接A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：宋钊贤

2025-10-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：22.58亿元

2024-10-15 每10份派现金 0.6 元

易方达中证红利ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.54	0.73	2.80	2.65	1.54
股票型名次	3038	2899	1830	3213	3100

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.70	19.54	26.87	49.53	54.47
股票型名次	3243	2902	1673	237	1295

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	16.82	22.09	9.43	55.93	16.82
2	汇安趋势动力股票C	16.80	22.03	9.27	55.55	16.80
3	嘉实绿色主题股票发起式A	14.04	16.45	-2.60	48.69	14.04
4	嘉实绿色主题股票发起式C	14.02	16.38	-2.76	48.25	14.02
5	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
易方达中证红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3038 位，低于同类基金平均水平
3036	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元钞	1.54	-0.24	3.40	11.39	1.54
3037	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元汇	1.54	-0.24	3.40	11.39	1.54
3038	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.54	0.73	2.80	2.65	1.54
3039	大成中证红利指数A	1.53	0.53	2.48	2.34	1.53
3040	大成中证红利指数C	1.53	0.52	2.45	2.29	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	4.74	26.59	24.39	52.85	4.74
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	6.10	26.10	22.64	34.84	6.10
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
易方达中证红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2899 位，低于同类基金平均水平
2897	易方达中证红利ETF	1.63	0.75	2.93	2.81	1.63
2898	华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	2.43	0.73	-3.03	14.09	2.43
2899	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.54	0.73	2.80	2.65	1.54
2900	易方达中证现代农业主题ETF	0.61	0.73	-2.27	5.26	0.61
2901	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.55	0.72	2.77	2.59	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达中证红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1830 位，低于同类基金平均水平
1828	平安创业板ETF联接A	3.72	6.80	2.81	53.30	3.72
1829	华安沪深300增强策略ETF	2.95	3.55	2.80	17.32	2.95
1830	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.54	0.73	2.80	2.65	1.54
1831	富国创业板指数A	3.74	6.65	2.79	52.85	3.74
1832	广发金融地产精选股票A	3.79	3.39	2.79	2.63	3.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	3.31	13.09	18.63	123.27	3.31
2	财通集成电路产业股票C	3.29	13.00	18.37	122.38	3.29
3	国泰中证全指通信设备ETF	2.45	13.26	18.05	122.34	2.45
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.35	12.42	17.43	110.67	2.35
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.34	12.39	17.34	110.35	2.34
易方达中证红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3213 位，低于同类基金平均水平
3211	广发中证沪港深科技龙头ETF联接A	0.25	-0.99	-4.81	2.67	-6.39
3212	建信医疗健康行业股票A	10.17	-0.11	-8.60	2.66	10.17
3213	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.54	0.73	2.80	2.65	1.54
3214	国泰上证180金融ETF	2.45	4.79	10.76	2.64	2.45
3215	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C	-0.93	-6.07	-6.21	2.64	-0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
易方达中证红利ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3100 位，低于同类基金平均水平
3098	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元钞	1.54	-0.24	3.40	11.39	1.54
3099	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元汇	1.54	-0.24	3.40	11.39	1.54
3100	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.54	0.73	2.80	2.65	1.54
3101	大成中证红利指数A	1.53	0.53	2.48	2.34	1.53
3102	大成中证红利指数C	1.53	0.52	2.45	2.29	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	融通产业趋势股票	124.99	116.65	55.03	3.43	42.79
5	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
易方达中证红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 3243 位，低于同类基金平均水平
3241	华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A	7.77	13.97	0.00	-	11.69
3242	电力	7.76	12.91	12.07	-	7.40
3243	易方达中证红利ETF联接发起式A	7.70	19.54	26.87	49.53	54.47
3244	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	7.67	-19.41	-35.91	-	-32.21
3245	国泰国证绿色电力ETF	7.66	13.79	8.99	-	8.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	财通集成电路产业股票A	102.74	201.82	152.22	110.51	308.67
5	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
易方达中证红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2902 位，低于同类基金平均水平
2900	汇添富消费精选两年持有股票A	23.17	19.56	-18.06	-	-32.33
2901	银华中证光伏产业ETF发起式联接A	35.72	19.55	-28.02	-	-11.47
2902	易方达中证红利ETF联接发起式A	7.70	19.54	26.87	49.53	54.47
2903	易方达中证光伏产业指数发起式A	36.31	19.43	0.00	-	-22.11
2904	银华中国梦30股票	22.26	19.42	-7.54	-27.94	86.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
5	东财通信C	121.26	197.77	223.82	168.49	180.20
易方达中证红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1673 位，高于同类基金平均水平
1671	MSCI联接E	28.79	48.24	26.94	-	8.48
1672	信澳先进智造股票型	42.87	59.87	26.87	35.31	218.83
1673	易方达中证红利ETF联接发起式A	7.70	19.54	26.87	49.53	54.47
1674	建信MSCI中国A股指数增强C	31.85	48.56	26.86	15.50	81.41
1675	国联安沪深300ETF联接A	27.95	47.83	26.84	-0.82	40.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	48.10	56.44	98.69	172.66	238.37
5	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
易方达中证红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 237 位，高于同类基金平均水平
235	广发中证全指原材料ETF	73.87	82.21	49.85	49.62	57.28
236	华安国际龙头(DAX)ETF联接A	30.07	45.52	68.56	49.55	105.48
237	易方达中证红利ETF联接发起式A	7.70	19.54	26.87	49.53	54.47
238	国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A	59.94	104.83	86.05	49.32	213.03
239	中融竞争优势	57.12	70.00	43.20	49.26	162.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	57.55	54.30	25.31	8.94	1162.14
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.80	52.49	131.94	102.96	1155.52
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	14.20	50.03	124.48	99.29	802.84
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.61	53.66	130.49	105.98	798.90
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.88	47.01	121.18	94.43	642.71
易方达中证红利ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1295 位，高于同类基金平均水平
1293	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	48.59	87.91	74.05	-	54.56
1294	国富中证100指数增强(LOF)	30.26	41.52	18.74	-15.05	54.49
1295	易方达中证红利ETF联接发起式A	7.70	19.54	26.87	49.53	54.47
1296	易方达标普500指数(LOF)(美元)C	15.07	42.78	70.44	-	54.43
1297	汇添富移动互联股票C	94.00	105.03	76.03	-	54.39

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
无锡鼎邦	872931	0.06	0.37	0.00%
新钢股份	600782	0.02	0.07	0.00%
无锡鼎邦	872931	0.06	0.37	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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　　日前，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》发布，针对市场此前密切关注的债基赎回费环节额外设置了豁免条款，对于个人投资者持续持有期限满7日的指数型基金、债券型基金份额以及对于机构投资者持续持有期限满30日的债券型基金份额，基金管理人可

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标题：易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第...

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.2550	1.2410	1.2365	1.2355	1.2359
累计净值(元)	1.5070	1.4930	1.4885	1.4875	1.4879

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