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最新净值:1.216 -0.000(-0.03%)

累计净值:1.216

更新时间:2024-03-27 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 嘉实基本面50指数(LOF)C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:李直
基金规模:4.26亿元
    嘉实基本面50指数(LOF)C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.94 -0.68 9.60 -0.91 7.82
股票型名次 82 1871 141 534 194
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 257.15 10363.17 7.79%
兴业银行 601166 422.54 6849.37 5.15%
招商银行 600036 230.42 6410.18 4.82%
中国建筑 601668 1122.93 5401.32 4.06%
工商银行 601398 995.26 4757.34 3.57%
交通银行 601328 819.14 4701.88 3.53%
贵州茅台 600519 2.53 4374.37 3.29%
中国石化 600028 729.43 4070.22 3.06%
民生银行 600016 997.00 3728.78 2.80%
格力电器 000651 109.32 3516.87 2.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 6.07 45.61%
制造业 2.49 18.73%
建筑业 1.36 10.25%
采矿业 0.98 7.36%
房地产业 0.63 4.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.39 2.93%
交通运输、仓储和邮政业 0.33 2.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.22 1.67%
批发和零售业 0.14 1.06%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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