招商上证港股通ETF(513990)_最新动态

招商上证港股通ETF513990CHINA MERCHANTS SHANGHAI STOCK EXCHANGE HONG KONG STOCK EXCHANGE OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

逼近38万亿元，公募基金管理规模连续10个月创新高[2026-03-01]

最新动态

最新净值：1.2058 0.0095(0.79%)

累计净值：1.2058

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：股票型

招商上证港股通ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：廖裕舟

基金规模：0.70亿元

招商上证港股通ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.58	-4.45	-1.02	2.58	0.72
股票型名次	2967	3312	2934	2598	2756

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.84	65.91	44.11	5.48	20.58
股票型名次	2606	1047	817	1021	2246

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	嘉实中证稀有金属主题ETF	13.17	8.14	44.20	64.61	29.52
4	广发中证稀有金属ETF	13.16	8.18	44.21	64.68	29.57
5	华富中证稀有金属主题ETF	13.16	8.16	44.19	65.01	29.49
招商上证港股通ETF一周收益在同类基金中排列第 2967 位，低于同类基金平均水平
2965	中融央视财经50ETF联接C	-0.57	-0.32	3.80	4.31	1.85
2966	光大保德信智能汽车主题股票C	-0.58	-1.71	3.95	0.96	-1.04
2967	招商上证港股通ETF	-0.58	-4.45	-1.02	2.58	0.72
2968	国泰价值先锋股票A	-0.59	-3.80	3.19	-1.29	5.67
2969	华宝养老ETF	-0.59	-1.91	0.67	-3.59	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商上证港股通ETF一周收益在同类基金中排列第 3312 位，低于同类基金平均水平
3310	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	1.01	-4.43	-4.93	2.95	-3.73
3311	国泰医药健康股票C	-1.93	-4.44	10.03	2.61	11.51
3312	招商上证港股通ETF	-0.58	-4.45	-1.02	2.58	0.72
3313	建信高股息主题股票	5.08	-4.47	19.51	27.92	7.08
3314	汇添富华证专精特新100指数发起式A	0.81	-4.48	22.51	16.04	8.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	5.18	1.08	56.99	56.24	22.87
2	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
招商上证港股通ETF一周收益在同类基金中排列第 2934 位，低于同类基金平均水平
2932	博时证券公司指数A	-0.38	-2.25	-1.02	-9.87	-3.47
2933	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A	1.25	1.15	-1.02	15.95	1.22
2934	招商上证港股通ETF	-0.58	-4.45	-1.02	2.58	0.72
2935	龙头券商	-0.81	-2.94	-1.03	-9.89	-4.49
2936	天弘中证医药100C	0.76	-2.50	-1.03	-7.88	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	10.92	0.99	46.89	79.43	27.84
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	10.89	0.93	46.26	77.81	27.45
4	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
5	创金合信资源主题精选股票A	8.10	-1.15	36.70	72.75	21.09
招商上证港股通ETF一周收益在同类基金中排列第 2598 位，低于同类基金平均水平
2596	汇丰晋信大盘波动股票C	-0.08	2.18	0.12	2.60	1.13
2597	华夏中证全指房地产ETF联接C	0.41	0.67	0.37	2.59	2.90
2598	招商上证港股通ETF	-0.58	-4.45	-1.02	2.58	0.72
2599	广发中证沪港深科技龙头ETF联接C	0.26	-0.99	-4.86	2.55	-6.51
2600	华夏恒生ETF联接C	-0.10	-2.99	-0.25	2.51	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
招商上证港股通ETF一周收益在同类基金中排列第 2756 位，低于同类基金平均水平
2754	沪港深300ETF	0.36	-1.44	2.18	5.45	0.72
2755	建信沪深300红利ETF发起式联接C	1.19	3.06	-0.39	0.41	0.72
2756	招商上证港股通ETF	-0.58	-4.45	-1.02	2.58	0.72
2757	长江量化科技精选一个月滚动持有C	-1.33	-2.39	-1.55	3.51	0.71
2758	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	0.81	0.02	0.04	-3.06	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	152.73	183.86	124.56	-	145.40
2	万家中证工业有色金属主题ETF	151.69	170.88	105.33	-	105.33
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	147.87	180.31	0.00	-	149.70
4	南方中证申万有色金属ETF	139.10	166.39	110.72	107.94	146.04
5	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	137.66	153.82	0.00	-	124.02
招商上证港股通ETF一年收益在同类基金中排列第 2606 位，低于同类基金平均水平
2604	工银全球股票(QDII)美元	11.88	42.34	52.23	-	16.67
2605	汇丰晋信中小盘低波动策略股票C	11.86	13.33	-10.60	-8.91	-13.87
2606	招商上证港股通ETF	11.84	65.91	44.11	5.48	20.58
2607	大成医药健康股票A	11.83	1.35	-16.34	-	-35.99
2608	华泰柏瑞上证红利ETF	11.83	14.19	28.32	50.09	284.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	133.51	213.34	83.77	107.44	562.05
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
5	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
招商上证港股通ETF一年收益在同类基金中排列第 1047 位，高于同类基金平均水平
1045	汇安趋势动力股票A	48.11	66.00	46.57	29.33	79.36
1046	方正富邦中证500ETF	45.28	65.96	41.59	39.11	119.57
1047	招商上证港股通ETF	11.84	65.91	44.11	5.48	20.58
1048	鹏华中证500ETF联接C	43.57	65.90	44.27	53.06	98.06
1049	易方达中证科技50联接C	36.40	65.90	30.18	-	15.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
4	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	123.51	178.28	236.68	201.85	204.02
招商上证港股通ETF一年收益在同类基金中排列第 817 位，高于同类基金平均水平
815	华夏北证50成份指数A	10.78	54.35	44.18	-	45.46
816	广发国证2000ETF	37.59	78.82	44.15	22.89	112.61
817	招商上证港股通ETF	11.84	65.91	44.11	5.48	20.58
818	嘉实中证500ETF	46.23	68.44	44.09	45.88	190.80
819	交银创业板50指数C	51.04	95.95	44.05	17.89	129.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
5	华商上游产业股票A	118.76	134.54	106.39	203.04	397.08
招商上证港股通ETF一年收益在同类基金中排列第 1021 位，高于同类基金平均水平
1019	财通沪深300指数增强	18.28	31.80	15.45	5.53	75.22
1020	华夏上证50AH优选指数(LOF)A	22.94	49.96	33.38	5.50	82.20
1021	招商上证港股通ETF	11.84	65.91	44.11	5.48	20.58
1022	广发可选消费联接C	3.50	32.24	20.54	5.47	37.15
1023	诺安沪深300指数增强C	17.69	37.45	23.60	5.42	21.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.94	75.05	42.77	22.39	1314.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.20	33.48	106.07	92.93	1108.75
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.86	31.70	100.01	88.96	769.05
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.83	34.53	105.87	95.73	765.70
5	申万菱信沪深300指数增强A	34.09	46.63	23.64	2.84	650.47
招商上证港股通ETF一年收益在同类基金中排列第 2246 位，低于同类基金平均水平
2244	富国中证芯片产业ETF	41.20	125.44	92.20	-	20.70
2245	申万菱信沪深300优选指数增强发起式A	21.33	42.92	20.67	-	20.67
2246	招商上证港股通ETF	11.84	65.91	44.11	5.48	20.58
2247	博时中证全指电力ETF发起式联接A	14.81	15.34	20.89	-	20.54
2248	鹏华国防C	49.55	67.84	14.66	-	20.51

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.35	1271.42	15.62%
阿里巴巴-W	09988	6.35	819.02	10.06%
TMH	00005	6.28	694.28	8.53%
汇丰控股	00005	6.28	694.28	8.53%
建设银行	00939	44.10	306.31	3.76%
友邦保险	01299	3.86	278.57	3.42%
小米集团-W	01810	6.68	237.12	2.91%
美团-W	03690	2.24	209.18	2.57%
工商银行	01398	31.80	180.66	2.22%
香港交易所	00388	0.47	173.03	2.13%
中国移动	00941	2.30	169.72	2.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.27	33.06%
通信服务	0.16	19.61%
非日常生活消费品	0.16	19.56%
信息技术	0.05	6.24%
医疗保健	0.03	3.50%
能源	0.03	3.45%
工业	0.03	3.28%
房地产	0.02	2.57%
原材料	0.02	2.46%
日常消费品	0.02	2.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：天津滨海滨建新型储能股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立

　　本报讯(记者袁传玺)天眼查App显示，近日，天津滨海滨建新型储能股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为天津滨海新区新兴产业基金管理有限公司，出资额20亿元，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙

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标题：齐心集团：2月28日接受机构调研，申万宏源、新华基金参与

　　证券之星消息，2026年3月1日齐心集团(002301)发布公告称公司于2026年2月28日接受机构调研，申万宏源魏雨辰、新华基金蔡春红参与。　　具体内容如下：　　问：公司集采业务主要聚焦哪些场景？　　答：基于核心业务场景的客户重叠度情

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　　中国证券投资基金业协会最新数据显示，截至1月底，公募基金管理规模逼近38万亿元，连续10个月创新高。　　值得一提的是，尽管今年1月股票型ETF遭遇大额赎回，但公募基金总规模依然保持增长。与此同时，当前投资者布局公募基金的热情较高，2月以

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03-01 德石股份：2月27日接受机构调研，华安基金参与
03-01 瑞丰高材：2月26日接受机构调研，富国基金、红泰资产等多家机构参与
03-01 石油基金LOF：将于3月2日开市起至当日10:30停牌
03-01 有产品申购上限从300万元降至1000元，这类基金紧俏

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（需通过上...

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招商基金管理有限公司旗下部分基金增加华宝证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告根据招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与华宝证券股份有限...

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情）股票型 510150 招商上证消费80ETF 开放...

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04-19招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告
04-19招商基金旗下基金开放状态一览表
04-19招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
04-18招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.1963	1.2169	1.2115	1.2128	1.2349
累计净值(元)	1.1963	1.2169	1.2115	1.2128	1.2349

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