易方达中证国企一带一路ETF(515110)_最新动态

易方达中证国企一带一路ETF515110YI FANG DA IN THE AREA OF STATE-OWNED ENTERPRISES, A TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

“三桶油”涨停，原油基金拉响溢价警报[2026-03-02]

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更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证国企一带一路ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘树荣

基金规模：4.11亿元

易方达中证国企一带一路ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	6.60	6.35	22.00	25.78	15.86
股票型名次	125	159	410	579	330

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	39.48	53.39	47.00	51.80	83.84
股票型名次	1037	1493	731	305	860

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	嘉实中证稀有金属主题ETF	13.17	8.14	44.20	64.61	29.52
4	广发中证稀有金属ETF	13.16	8.18	44.21	64.68	29.57
5	华富中证稀有金属主题ETF	13.16	8.16	44.19	65.01	29.49
易方达中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 125 位，高于同类基金平均水平
123	富国中证国企一带一路ETF	6.61	6.47	22.46	26.31	16.01
124	上银内需增长股票A	6.61	3.49	27.03	33.35	16.79
125	易方达中证国企一带一路ETF	6.60	6.35	22.00	25.78	15.86
126	上银内需增长股票C	6.59	3.44	26.85	32.95	16.68
127	富国中证现代物流ETF	6.56	6.72	10.55	5.62	9.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 159 位，高于同类基金平均水平
157	诺安全球收益不动产(QDII)	-0.08	6.37	5.51	4.33	7.69
158	嘉实信息产业股票发起式A	4.66	6.36	20.19	25.90	11.95
159	易方达中证国企一带一路ETF	6.60	6.35	22.00	25.78	15.86
160	国联安上证商品ETF	8.58	6.32	36.50	48.27	27.07
161	嘉实信息产业股票发起式C	4.64	6.31	20.00	25.51	11.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	5.18	1.08	56.99	56.24	22.87
2	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
易方达中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 410 位，高于同类基金平均水平
408	国泰中证全指通信设备ETF联接C	4.44	2.95	22.02	38.92	6.36
409	广发多元新兴股票	4.38	2.42	22.00	12.86	17.83
410	易方达中证国企一带一路ETF	6.60	6.35	22.00	25.78	15.86
411	华安创新医药锐选量化股票发起式A	0.17	7.46	21.99	9.46	21.99
412	南方量化成长股票	3.28	1.89	21.96	24.53	15.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	10.92	0.99	46.89	79.43	27.84
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	10.89	0.93	46.26	77.81	27.45
4	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
5	创金合信资源主题精选股票A	8.10	-1.15	36.70	72.75	21.09
易方达中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 579 位，高于同类基金平均水平
577	长信中证500指数增强A	3.78	1.24	19.75	25.80	13.12
578	南方中证互联网指数(LOF)A	2.64	1.47	20.66	25.79	11.90
579	易方达中证国企一带一路ETF	6.60	6.35	22.00	25.78	15.86
580	宝盈发展新动能股票C	4.14	-0.18	15.58	25.77	10.01
581	兴银中证500指数增强A	4.15	1.64	22.47	25.77	14.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
易方达中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 330 位，高于同类基金平均水平
328	天弘中证500指数增强A	4.27	1.95	23.48	27.44	15.87
329	南方中证500信息技术ETF	3.33	-2.48	27.78	29.81	15.86
330	易方达中证国企一带一路ETF	6.60	6.35	22.00	25.78	15.86
331	鹏华国防A	4.69	0.92	35.31	22.93	15.85
332	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	152.73	183.86	124.56	-	145.40
2	万家中证工业有色金属主题ETF	151.69	170.88	105.33	-	105.33
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	147.87	180.31	0.00	-	149.70
4	南方中证申万有色金属ETF	139.10	166.39	110.72	115.16	146.04
5	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	137.66	153.82	0.00	-	124.02
易方达中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 1037 位，高于同类基金平均水平
1035	易方达中证科技50ETF	39.49	71.58	33.37	-5.33	53.08
1036	博时中证淘金大数据100A	39.48	67.07	50.17	30.03	46.82
1037	易方达中证国企一带一路ETF	39.48	53.39	47.00	51.80	83.84
1038	博时中证淘金大数据100I	39.47	67.08	50.16	30.02	46.86
1039	东财云计算指数增强C	39.45	101.30	88.97	-	69.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	133.51	213.34	83.77	108.93	562.05
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.30	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.39	212.21
4	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
5	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	219.76	228.20
易方达中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 1493 位，高于同类基金平均水平
1491	华夏北证50成份指数C	10.46	53.44	42.90	-	44.10
1492	创新药AH	32.06	53.40	11.50	-	-23.79
1493	易方达中证国企一带一路ETF	39.48	53.39	47.00	51.80	83.84
1494	摩根标普港股通低波红利指数C	29.78	53.33	56.84	61.01	31.45
1495	南方北证50成份指数发起A	8.97	53.21	41.78	-	41.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	219.76	228.20
2	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	208.13	210.29
4	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.30	217.03
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	123.51	178.28	236.68	203.56	204.02
易方达中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 731 位，高于同类基金平均水平
729	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
730	国泰中证500ETF	44.92	70.89	47.00	-	36.20
731	易方达中证国企一带一路ETF	39.48	53.39	47.00	51.80	83.84
732	广发资源优选股票C	76.53	56.92	46.82	4.95	37.81
733	博时中证500ETF联接A	45.46	68.32	46.78	56.13	98.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	219.76	228.20
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.30	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.39	212.21
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	208.13	210.29
5	华商上游产业股票A	118.76	134.54	106.39	206.54	397.08
易方达中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 305 位，高于同类基金平均水平
303	工银传媒指数A	37.12	59.13	80.97	52.03	45.37
304	传媒ETF	37.25	59.38	78.89	51.94	62.79
305	易方达中证国企一带一路ETF	39.48	53.39	47.00	51.80	83.84
306	鹏华优选价值股票	19.75	46.22	46.74	51.73	82.35
307	西部利得中证500指数增强A	42.94	61.36	41.75	51.32	58.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.94	75.05	42.77	23.36	1314.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.20	33.48	106.07	96.59	1108.75
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.86	31.70	100.01	92.53	769.05
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.83	34.53	105.87	99.47	765.70
5	申万菱信沪深300指数增强A	34.09	46.63	23.64	4.00	650.47
易方达中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 860 位，高于同类基金平均水平
858	国联安上证商品ETF联接C	79.13	83.19	70.90	-	83.89
859	南方大盘红利50C	6.43	21.26	45.01	62.33	83.85
860	易方达中证国企一带一路ETF	39.48	53.39	47.00	51.80	83.84
861	国泰创业板指数(LOF)A	46.69	87.15	46.31	28.17	83.48
862	安信深圳科技指数(LOF)C	32.59	105.14	71.41	27.55	83.46

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小商品城	600415	59.98	956.63	2.77%
金风科技	002202	40.48	825.79	2.40%
中国铝业	601600	67.29	822.28	2.38%
烽火通信	600498	23.57	755.97	2.19%
东阿阿胶	000423	13.33	654.24	1.90%
南网能源	003035	141.44	647.80	1.88%
广东宏大	002683	13.18	630.00	1.83%
云铝股份	000807	19.16	629.21	1.82%
建设银行	601939	66.67	618.70	1.79%
中国联通	600050	120.43	615.40	1.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.45	42.02%
采矿业	0.53	15.50%
建筑业	0.32	9.37%
金融业	0.32	9.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.29	8.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	7.38%
租赁和商务服务业	0.10	2.77%
科学研究和技术服务业	0.06	1.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.79%
房地产业	0.04	1.20%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题： 2月份公募机构调研199只个股电子行业最受关注

　　2026年以来，A股市场结构性行情持续演绎，公募机构调研节奏显著加快。公募排排网数据显示，2月份，共有139家公募机构参与A股上市公司调研活动，合计调研次数达1259次，覆盖电子、电力设备等27个行业中的199只个股，景气度确定性较高的

查看全文[03-02]
标题： 2月新发基金超900亿元 35只发起式基金成“最靓的仔”

　　尽管2月包含春节假期，工作日相对减少，但基金发行市场依然展现了强劲活力。新成立基金数量与规模同比显著增长，权益类产品成为绝对主力，同时发起式基金占比也有所提升，反映出机构对春季行情积极布局，市场对权益资产的信心持续修复。　　数据显示，2

查看全文[03-02]
标题： ETF扩容节奏趋稳产业升级主线仍受关注

　　2月以来，ETF市场由年初的快速扩容阶段逐步转入节奏趋稳的新阶段。　　数据显示，截至2月底，年内已有10只ETF规模增长超过100亿元，较1月末减少4只，百亿级扩容的产品数量出现收缩。与1月集中“吸金”的态势相比，2月资金流入强度明显减

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关于同意广发证券股份有限公司为易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金提供一般做市服务的公告 2024-04-26 上证公告（基金）【202...

查看全文[04-26]
标题：易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概...

易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年4月24日送出日期：2024年4月25日本概要提供本基...

查看全文[04-25]
标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知 2024-04-24 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年4月24日1...

查看全文[04-24]
04-23易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的...
04-20易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度...
04-20易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
04-19易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加渤海证券为一级交易商的公告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.8384	1.8169	1.8023	1.7851	1.7245
累计净值(元)	1.8384	1.8169	1.8023	1.7851	1.7245

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