易方达中证国企一带一路ETF(515110)_最新动态

易方达中证国企一带一路ETF515110YI FANG DA IN THE AREA OF STATE-OWNED ENTERPRISES, A TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

中基协预警：北京泰合万峰投资等 6 家私募基金管理人失联！[2026-04-03]

最新动态

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累计净值：1.7297

更新时间：2026-04-03 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证国企一带一路ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘树荣

基金规模：4.02亿元

易方达中证国企一带一路ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.16	-7.51	9.91	16.80	9.91
股票型名次	2221	2203	158	198	154

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.29	38.70	34.01	44.11	74.39
股票型名次	1047	1492	797	279	806

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 2221 位，低于同类基金平均水平
2219	汇添富中证500指数增强A	-1.16	-10.00	1.16	3.15	1.16
2220	南方中证500增强C	-1.16	-9.16	2.41	3.37	2.41
2221	易方达中证国企一带一路ETF	-1.16	-7.51	9.91	16.80	9.91
2222	中金中证500A	-1.16	-10.57	1.35	2.93	1.35
2223	财通集成电路产业股票A	-1.17	0.84	7.16	23.05	7.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 2203 位，低于同类基金平均水平
2201	富国中证国企一带一路ETF	-1.17	-7.51	10.04	17.36	10.04
2202	汇丰晋信沪港深股票A	-0.96	-7.51	-0.54	2.23	-0.54
2203	易方达中证国企一带一路ETF	-1.16	-7.51	9.91	16.80	9.91
2204	华夏智胜先锋股票(LOF)A	-0.25	-7.52	1.44	5.60	1.44
2205	广发中证全指家用电器ETF联接A	-0.09	-7.53	-7.76	-6.96	-7.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 158 位，高于同类基金平均水平
156	国投瑞银中证资源指数(LOF)	0.92	-14.82	10.04	25.55	10.04
157	华商医药医疗行业股票	6.20	7.30	9.94	-9.98	9.94
158	易方达中证国企一带一路ETF	-1.16	-7.51	9.91	16.80	9.91
159	东财中证沪港深创新药指数发起式A	-1.63	-5.77	9.89	3.31	-14.28
160	国泰国证绿色电力ETF	-6.50	-0.22	9.82	7.90	9.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
易方达中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 198 位，高于同类基金平均水平
196	富国中证国企一带一路ETF	-1.17	-7.51	10.04	17.36	10.04
197	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
198	易方达中证国企一带一路ETF	-1.16	-7.51	9.91	16.80	9.91
199	嘉实中证国新央企现代能源ETF	-2.35	-5.61	8.54	16.78	8.54
200	招商行业精选股票基金	0.47	-3.39	12.53	16.73	12.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
易方达中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 154 位，高于同类基金平均水平
152	国投瑞银中证资源指数(LOF)	0.92	-14.82	10.04	25.55	10.04
153	华商医药医疗行业股票	6.20	7.30	9.94	-9.98	9.94
154	易方达中证国企一带一路ETF	-1.16	-7.51	9.91	16.80	9.91
155	国泰国证绿色电力ETF	-6.50	-0.22	9.82	7.90	9.82
156	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	154.90	178.31	205.59	229.52	224.54
2	财通集成电路产业股票A	149.98	174.54	143.38	112.23	323.89
3	财通集成电路产业股票C	148.01	170.22	137.61	103.94	299.76
4	东财通信A	144.12	194.31	201.39	217.94	214.47
5	东财通信C	143.51	192.84	199.15	213.98	209.62
易方达中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 1047 位，高于同类基金平均水平
1045	光大保德信量化股票C	30.31	52.83	0.00	-	32.75
1046	华安CES半导体芯片行业指数发起A	30.30	84.50	34.28	-	-8.80
1047	易方达中证国企一带一路ETF	30.29	38.70	34.01	44.11	74.39
1048	万家沪深300成长ETF发起式联接A	30.27	42.03	12.86	-	15.43
1049	博时中证1000指数增强A	30.26	67.78	0.00	-	57.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	144.12	194.31	201.39	217.94	214.47
2	红土创新新科技股票	128.05	193.32	102.92	118.42	546.55
3	东财通信C	143.51	192.84	199.15	213.98	209.62
4	国泰中证全指通信设备ETF	154.90	178.31	205.59	229.52	224.54
5	财通集成电路产业股票A	149.98	174.54	143.38	112.23	323.89
易方达中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 1492 位，高于同类基金平均水平
1490	华宝香港中小C	11.19	38.71	11.92	-23.90	-6.41
1491	华夏MSCI中国A50互联互通ETF	24.77	38.70	25.44	-	2.35
1492	易方达中证国企一带一路ETF	30.29	38.70	34.01	44.11	74.39
1493	富国医药成长30股票	13.78	38.64	16.75	-19.73	-0.39
1494	工银美丽城镇股票A	25.77	38.64	6.63	-2.86	151.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	154.90	178.31	205.59	229.52	224.54
2	东财通信A	144.12	194.31	201.39	217.94	214.47
3	东财通信C	143.51	192.84	199.15	213.98	209.62
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	140.55	164.31	193.31	215.64	205.86
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	139.83	162.71	190.68	210.95	199.60
易方达中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 797 位，高于同类基金平均水平
795	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	3.73	15.68	34.13	44.59	59.29
796	融通创业板指数C	49.83	73.07	34.08	9.81	63.94
797	易方达中证国企一带一路ETF	30.29	38.70	34.01	44.11	74.39
798	招商产业精选股票C	1.25	30.29	33.95	10.63	11.03
799	招商北证50成份指数发起式C	-0.71	44.63	33.91	-	34.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	154.90	178.31	205.59	229.52	224.54
2	东财通信A	144.12	194.31	201.39	217.94	214.47
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	140.55	164.31	193.31	215.64	205.86
4	东财通信C	143.51	192.84	199.15	213.98	209.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	139.83	162.71	190.68	210.95	199.60
易方达中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 279 位，高于同类基金平均水平
277	华安大中华升级股票(QDII)A	45.98	90.82	84.01	44.18	157.80
278	博道中证500增强A	31.41	53.76	38.59	44.16	183.75
279	易方达中证国企一带一路ETF	30.29	38.70	34.01	44.11	74.39
280	招商深证TMT50ETF联接A	52.88	80.84	52.50	44.09	186.60
281	摩根日本精选股票(QDII)	18.54	23.39	40.95	43.97	96.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	55.70	64.30	32.38	18.08	1209.11
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.74	25.35	79.45	81.52	1055.44
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.24	23.84	74.60	77.83	731.27
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.41	26.45	79.66	84.38	728.25
5	申万菱信沪深300指数增强A	27.66	34.25	18.42	0.72	612.71
易方达中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 806 位，高于同类基金平均水平
804	长信沪深300指数增强C	16.84	34.21	21.58	2.18	74.48
805	嘉实富时中国A50ETF	15.30	29.47	24.88	-1.91	74.41
806	易方达中证国企一带一路ETF	30.29	38.70	34.01	44.11	74.39
807	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	16.21	25.39	69.97	-	74.37
808	民生中证内地资源主题指数A	66.84	59.52	71.27	117.12	74.35

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小商品城	600415	59.98	956.63	2.77%
金风科技	002202	40.48	825.79	2.40%
中国铝业	601600	67.29	822.28	2.38%
烽火通信	600498	23.57	755.97	2.19%
东阿阿胶	000423	13.33	654.24	1.90%
南网能源	003035	141.44	647.80	1.88%
广东宏大	002683	13.18	630.00	1.83%
云铝股份	000807	19.16	629.21	1.82%
建设银行	601939	66.67	618.70	1.79%
中国联通	600050	120.43	615.40	1.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.45	42.02%
采矿业	0.53	15.50%
建筑业	0.32	9.37%
金融业	0.32	9.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.29	8.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	7.38%
租赁和商务服务业	0.10	2.77%
科学研究和技术服务业	0.06	1.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.79%
房地产业	0.04	1.20%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：极米科技：3月30日接受机构调研，嘉实基金、东方证券等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年4月3日极米科技(688696)发布公告称公司于2026年3月30日接受机构调研，嘉实基金、东方证券、申万菱信、农银汇理、平安养老、富国基金、诺安基金、华源证券、中信证券、天风证券参与。　　具体内容如下：　　问：

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标题：深耕实体沃土共绘发展新篇——沪市公募REITs 2025年年报“出炉”

　　截至2026年3月31日，沪市52只公募REITs全面完成2025年年度报告披露工作。随着市场规模稳步扩容、产品体系日益丰富，此次年报披露不仅是对过去一年运营成果的集中检阅，更是沪市REITs优化平台建设、提升资产效能的重要见证。年报信

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标题：沪市公募REITs2025年年报出炉：收入145亿元同比增长71%

　　截至2026年3月31日，沪市52只公募REITs全面完成2025年年度报告披露工作。年报信息显示，全年52只产品合力交出收入145亿元、同比增长71%，可供分配金额88亿元、同比增长42%，展现出强劲的内生增长动力。　　细分赛道方面，

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关于同意广发证券股份有限公司为易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金提供一般做市服务的公告 2024-04-26 上证公告（基金）【202...

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标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知 2024-04-24 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年4月24日1...

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04-23易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的...
04-20易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度...
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04-19易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加渤海证券为一级交易商的公告

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交易日	2026-04-02	2026-04-01	2026-03-31	2026-03-30	2026-03-27
单位净值(元)	1.7439	1.7495	1.7359	1.7660	1.7643
累计净值(元)	1.7439	1.7495	1.7359	1.7660	1.7643

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