易方达中证国企一带一路ETF(515110)_最新动态

易方达中证国企一带一路ETF515110YI FANG DA IN THE AREA OF STATE-OWNED ENTERPRISES, A TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

ETF-FOF：兼具“主动配置”和“被动投资”的新选择[2026-04-02]

最新动态

最新净值：1.7495 0.0136(0.78%)

累计净值：1.7495

更新时间：2026-04-01 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证国企一带一路ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘树荣

基金规模：4.06亿元

易方达中证国企一带一路ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.84	-4.84	10.26	17.17	10.26
股票型名次	3001	1676	167	198	162

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.07	39.04	34.44	44.57	74.95
股票型名次	1194	1520	845	290	830

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 3001 位，低于同类基金平均水平
2999	南方房地产联接E	-0.84	-11.18	-8.53	-16.44	-8.53
3000	天弘中证芯片指数A	-0.84	-13.13	-1.60	-8.53	-1.60
3001	易方达中证国企一带一路ETF	-0.84	-4.84	10.26	17.17	10.26
3002	天弘中证芯片指数C	-0.85	-13.16	-1.66	-8.63	-1.66
3003	南方房地产联接A	-0.86	-11.19	-8.52	-16.42	-8.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 1676 位，高于同类基金平均水平
1674	招商中证消费龙头指数增强A	0.50	-4.82	-5.80	-9.93	-5.80
1675	富国中证国企一带一路ETF	-0.84	-4.83	10.40	17.75	10.40
1676	易方达中证国企一带一路ETF	-0.84	-4.84	10.26	17.17	10.26
1677	MSCI联接C	0.44	-4.85	-1.42	-0.82	-1.42
1678	MSCI联接E	0.44	-4.85	-1.43	-0.83	-1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 167 位，高于同类基金平均水平
165	天弘国证绿色电力指数发起A	-5.51	1.50	10.29	8.69	10.29
166	天弘国证2000指数增强A	1.00	-6.72	10.27	13.89	10.27
167	易方达中证国企一带一路ETF	-0.84	-4.84	10.26	17.17	10.26
168	华泰紫金沪深300指数增强发起C	-0.55	3.43	10.25	21.34	19.67
169	天弘国证绿色电力指数发起C	-5.51	1.49	10.24	8.58	10.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
易方达中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 198 位，高于同类基金平均水平
196	招商行业精选股票基金	0.97	-2.44	13.09	17.31	13.09
197	富国互联科技股票A	2.17	0.02	11.40	17.20	11.40
198	易方达中证国企一带一路ETF	-0.84	-4.84	10.26	17.17	10.26
199	广发资源优选股票A	1.23	-12.67	5.72	17.15	5.72
200	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
易方达中证国企一带一路ETF一周收益在同类基金中排列第 162 位，高于同类基金平均水平
160	天弘国证绿色电力指数发起A	-5.51	1.50	10.29	8.69	10.29
161	天弘国证2000指数增强A	1.00	-6.72	10.27	13.89	10.27
162	易方达中证国企一带一路ETF	-0.84	-4.84	10.26	17.17	10.26
163	天弘国证绿色电力指数发起C	-5.51	1.49	10.24	8.58	10.24
164	南方中证全指电力公用事业ETF	-6.33	1.14	10.23	9.18	10.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	161.65	179.14	211.10	235.46	230.39
2	财通集成电路产业股票A	159.66	178.34	150.18	118.16	335.74
3	财通集成电路产业股票C	157.61	173.94	144.26	109.64	310.94
4	东财通信A	150.77	194.46	207.10	223.96	220.43
5	东财通信C	150.13	192.99	204.82	219.94	215.49
易方达中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 1194 位，高于同类基金平均水平
1192	中银证券中证500ETF联接C	30.08	43.16	23.91	25.06	52.12
1193	创金合信新能源汽车股票A	30.07	14.34	-8.14	-1.62	99.36
1194	易方达中证国企一带一路ETF	30.07	39.04	34.44	44.57	74.95
1195	广发信息技术联接A	30.06	65.64	30.36	29.22	55.19
1196	汇添富环保行业股票	30.06	31.97	-2.06	-1.26	101.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	134.31	195.81	107.41	123.25	560.85
2	东财通信A	150.77	194.46	207.10	223.96	220.43
3	东财通信C	150.13	192.99	204.82	219.94	215.49
4	国泰中证全指通信设备ETF	161.65	179.14	211.10	235.46	230.39
5	财通集成电路产业股票A	159.66	178.34	150.18	118.16	335.74
易方达中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 1520 位，高于同类基金平均水平
1518	诺安中证100指数A	21.70	39.06	27.95	8.51	142.45
1519	鹏华港美互联股票(LOF)	17.56	39.06	54.77	-	50.94
1520	易方达中证国企一带一路ETF	30.07	39.04	34.44	44.57	74.95
1521	易方达中证银行ETF	6.55	39.00	56.86	-	32.31
1522	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	-11.84	38.98	14.06	-32.92	-0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	161.65	179.14	211.10	235.46	230.39
2	东财通信A	150.77	194.46	207.10	223.96	220.43
3	东财通信C	150.13	192.99	204.82	219.94	215.49
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	146.45	165.10	198.30	221.02	211.07
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	145.71	163.52	195.63	216.25	204.71
易方达中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 845 位，高于同类基金平均水平
843	富国中证1000指数增强(LOF)C	35.31	52.46	34.45	-	31.00
844	光大保德信创业板股票A	42.55	65.67	34.45	25.75	91.12
845	易方达中证国企一带一路ETF	30.07	39.04	34.44	44.57	74.95
846	民生加银中证港股通指数C	18.22	33.55	34.40	11.94	25.58
847	华夏沪港通恒生ETF联接C	6.14	52.94	34.38	5.51	9.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	161.65	179.14	211.10	235.46	230.39
2	东财通信A	150.77	194.46	207.10	223.96	220.43
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	146.45	165.10	198.30	221.02	211.07
4	东财通信C	150.13	192.99	204.82	219.94	215.49
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	145.71	163.52	195.63	216.25	204.71
易方达中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 290 位，高于同类基金平均水平
288	深TMT联接C	56.71	80.79	54.46	44.78	89.38
289	招商中证500指数C	33.16	51.20	39.89	44.75	86.81
290	易方达中证国企一带一路ETF	30.07	39.04	34.44	44.57	74.95
291	诺安高端制造股票A	59.09	75.14	44.89	44.52	124.00
292	建信中小盘先锋股票A	14.97	16.77	-5.37	44.13	264.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	57.82	65.25	34.35	19.84	1228.63
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.61	24.42	77.76	79.81	1044.52
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.04	22.90	72.97	76.16	723.49
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.23	25.46	77.98	82.66	720.50
5	申万菱信沪深300指数增强A	29.11	35.18	19.69	1.80	620.37
易方达中证国企一带一路ETF一年收益在同类基金中排列第 830 位，高于同类基金平均水平
828	天弘中证银行ETF联接A	5.82	35.60	50.49	28.46	75.02
829	易方达标普消费品指数(美元现汇)A	6.03	-4.21	-5.49	1.99	74.95
830	易方达中证国企一带一路ETF	30.07	39.04	34.44	44.57	74.95
831	平安创业板ETF联接C	52.38	74.13	39.53	21.37	74.93
832	易方达深证100ETF联接A	27.30	38.25	15.54	-6.48	74.92

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小商品城	600415	59.98	956.63	2.77%
金风科技	002202	40.48	825.79	2.40%
中国铝业	601600	67.29	822.28	2.38%
烽火通信	600498	23.57	755.97	2.19%
东阿阿胶	000423	13.33	654.24	1.90%
南网能源	003035	141.44	647.80	1.88%
广东宏大	002683	13.18	630.00	1.83%
云铝股份	000807	19.16	629.21	1.82%
建设银行	601939	66.67	618.70	1.79%
中国联通	600050	120.43	615.40	1.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.45	42.02%
采矿业	0.53	15.50%
建筑业	0.32	9.37%
金融业	0.32	9.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.29	8.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	7.38%
租赁和商务服务业	0.10	2.77%
科学研究和技术服务业	0.06	1.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.79%
房地产业	0.04	1.20%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题： ETF更名全线收官 5万亿市场竞争升维

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易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知 2024-04-24 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年4月24日1...

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交易日	2026-03-31	2026-03-30	2026-03-27	2026-03-26	2026-03-25
单位净值(元)	1.7359	1.7660	1.7643	1.7600	1.7873
累计净值(元)	1.7359	1.7660	1.7643	1.7600	1.7873

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