央企红利(561580)_最新动态

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中基协预警：北京泰合万峰投资等 6 家私募基金管理人失联！[2026-04-03]

最新动态

最新净值：1.2672 -0.0148(-1.15%)

累计净值：1.3872

更新时间：2026-04-03 15:00

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投资类型：股票型

央企红利增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：李茜

2026-03-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.31亿元

2026-02-13 每10份派现金 0.1 元

央企红利基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.35	-5.08	3.77	8.15	3.77
股票型名次	1043	1915	504	405	502

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.31	33.37	0.00	-	39.42
股票型名次	1968	1754	2820	3548	1450

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
央企红利一周收益在同类基金中排列第 1043 位，高于同类基金平均水平
1041	汇添富内需增长股票C	-0.35	-5.83	-4.42	-10.38	-4.42
1042	天弘文化新兴产业股票A	-0.35	-6.62	4.88	-1.83	4.88
1043	央企红利	-0.35	-5.08	3.77	8.15	3.77
1044	有色金属	-0.35	-16.03	2.62	19.50	2.62
1045	东财有色增强A	-0.36	-15.29	2.42	20.06	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
央企红利一周收益在同类基金中排列第 1915 位，低于同类基金平均水平
1913	南方大数据300A	-3.32	-5.08	2.83	5.26	2.83
1914	申万菱信沪深300指数增强C	-1.45	-5.08	-2.29	-0.42	-2.29
1915	央企红利	-0.35	-5.08	3.77	8.15	3.77
1916	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C	-1.46	-5.08	-3.17	-2.75	-3.17
1917	招商蓝筹精选股票C	-0.91	-5.08	2.01	-1.03	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
央企红利一周收益在同类基金中排列第 504 位，高于同类基金平均水平
502	华夏能源革新股票C	-4.89	-1.86	3.78	1.49	3.78
503	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A	-2.95	-9.32	3.77	16.84	3.77
504	央企红利	-0.35	-5.08	3.77	8.15	3.77
505	博时量化价值股票C	-1.27	-4.14	3.76	3.48	3.76
506	国泰富时中国国企开放共赢ETF	-0.67	-6.68	3.75	9.23	3.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
央企红利一周收益在同类基金中排列第 405 位，高于同类基金平均水平
403	平安富时中国国企开放共赢ETF	-0.67	-6.04	3.32	8.24	3.32
404	富国中证现代物流ETF	1.28	-3.75	10.34	8.16	10.34
405	央企红利	-0.35	-5.08	3.77	8.15	3.77
406	汇添富外延增长主题股票A	-0.89	-6.17	1.99	8.13	1.99
407	汇添富中证国新央企股东回报ETF	-1.32	-7.26	5.86	8.12	5.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
央企红利一周收益在同类基金中排列第 502 位，高于同类基金平均水平
500	华夏能源革新股票C	-4.89	-1.86	3.78	1.49	3.78
501	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A	-2.95	-9.32	3.77	16.84	3.77
502	央企红利	-0.35	-5.08	3.77	8.15	3.77
503	博时量化价值股票C	-1.27	-4.14	3.76	3.48	3.76
504	国泰富时中国国企开放共赢ETF	-0.67	-6.68	3.75	9.23	3.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	169.88	195.11	202.51	238.23	233.12
2	东财通信A	160.02	210.93	198.45	227.87	224.30
3	东财通信C	159.38	209.37	196.22	223.80	219.30
4	财通集成电路产业股票A	158.49	189.62	138.78	118.55	336.51
5	财通集成电路产业股票C	156.44	185.03	133.12	110.00	311.64
央企红利一年收益在同类基金中排列第 1968 位，低于同类基金平均水平
1966	汇添富国企创新增长股票C	17.33	7.25	-8.81	-	-15.87
1967	广发医药精选股票C	17.32	29.41	0.00	-	15.33
1968	央企红利	17.31	33.37	0.00	-	39.42
1969	长信沪深300指数增强A	17.27	34.27	20.79	3.25	68.56
1970	工银沪深300指数C	17.26	29.96	16.34	-3.68	55.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	160.02	210.93	198.45	227.87	224.30
2	东财通信C	159.38	209.37	196.22	223.80	219.30
3	红土创新新科技股票	137.59	202.34	106.78	122.28	557.98
4	国泰中证全指通信设备ETF	169.88	195.11	202.51	238.23	233.12
5	财通集成电路产业股票A	158.49	189.62	138.78	118.55	336.51
央企红利一年收益在同类基金中排列第 1754 位，高于同类基金平均水平
1752	西部利得沪深300指数增强型A	19.96	33.38	21.85	-2.50	129.01
1753	华夏中证石化产业ETF发起式联接C	41.63	33.37	22.74	-	23.54
1754	央企红利	17.31	33.37	0.00	-	39.42
1755	银华沪港深增长股票A	28.59	33.37	12.32	-16.49	148.71
1756	华夏港股通精选股票(LOF)A	4.95	33.33	14.03	-31.75	15.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	169.88	195.11	202.51	238.23	233.12
2	东财通信A	160.02	210.93	198.45	227.87	224.30
3	东财通信C	159.38	209.37	196.22	223.80	219.30
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	153.73	179.13	190.40	223.49	213.46
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	152.98	177.44	187.79	218.67	207.04
央企红利一年收益在同类基金中排列第 2820 位，低于同类基金平均水平
2818	兴业数字经济优选股票A	-22.37	0.00	0.00	-	-34.40
2819	兴业数字经济优选股票C	-22.75	0.00	0.00	-	-35.05
2820	央企红利	17.31	33.37	0.00	-	39.42
2821	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	17.85	28.55	0.00	-	53.91
2822	易方达中证1000量化增强A	36.61	67.53	0.00	-	47.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	169.88	195.11	202.51	238.23	233.12
2	东财通信A	160.02	210.93	198.45	227.87	224.30
3	东财通信C	159.38	209.37	196.22	223.80	219.30
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	153.73	179.13	190.40	223.49	213.46
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	152.98	177.44	187.79	218.67	207.04
央企红利一年收益在同类基金中排列第 3548 位，低于同类基金平均水平
3546	500指增	36.97	50.22	37.48	-	28.89
3547	电力ETF	10.72	10.32	24.54	-	29.28
3548	央企红利	17.31	33.37	0.00	-	39.42
3549	1000增强	33.83	55.95	33.48	-	40.15
3550	平安中证消费电子主题ETF	36.11	77.22	39.20	-	10.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.28	64.73	30.69	18.22	1210.58
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.73	26.40	79.31	81.38	1054.50
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.27	24.82	74.45	77.67	730.54
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.38	27.41	79.51	84.23	727.55
5	申万菱信沪深300指数增强A	27.45	33.47	16.51	-0.14	606.59
央企红利一年收益在同类基金中排列第 1450 位，高于同类基金平均水平
1448	安信消费医药股票	13.22	17.25	0.11	-30.34	39.55
1449	民生加银沪深300ETF联接A	16.56	29.45	16.95	2.24	39.50
1450	央企红利	17.31	33.37	0.00	-	39.42
1451	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	62.94	66.74	70.26	97.75	39.37
1452	南方中证500信息技术ETF	37.34	84.85	26.93	44.34	39.32

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	478.60	7265.13	7.11%
中国神华	601088	73.36	2971.08	2.91%
中粮糖业	600737	158.13	2721.49	2.67%
中国石油	601857	253.04	2634.15	2.58%
中国石化	600028	415.52	2567.89	2.51%
中国海油	600938	83.86	2530.89	2.48%
南钢股份	600282	473.69	2491.61	2.44%
交通银行	601328	337.17	2444.48	2.39%
工商银行	601398	305.66	2423.88	2.37%
光大银行	601818	692.03	2415.18	2.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	2.27	22.22%
交通运输、仓储和邮政业	2.03	19.84%
采矿业	1.71	16.74%
制造业	1.68	16.48%
建筑业	0.87	8.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.63	6.15%
批发和零售业	0.49	4.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33	3.27%
房地产业	0.13	1.27%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：极米科技：3月30日接受机构调研，嘉实基金、东方证券等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年4月3日极米科技(688696)发布公告称公司于2026年3月30日接受机构调研，嘉实基金、东方证券、申万菱信、农银汇理、平安养老、富国基金、诺安基金、华源证券、中信证券、天风证券参与。　　具体内容如下：　　问：

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标题：深耕实体沃土共绘发展新篇——沪市公募REITs 2025年年报“出炉”

　　截至2026年3月31日，沪市52只公募REITs全面完成2025年年度报告披露工作。随着市场规模稳步扩容、产品体系日益丰富，此次年报披露不仅是对过去一年运营成果的集中检阅，更是沪市REITs优化平台建设、提升资产效能的重要见证。年报信

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标题：沪市公募REITs2025年年报出炉：收入145亿元同比增长71%

　　截至2026年3月31日，沪市52只公募REITs全面完成2025年年度报告披露工作。年报信息显示，全年52只产品合力交出收入145亿元、同比增长71%，可供分配金额88亿元、同比增长42%，展现出强劲的内生增长动力。　　细分赛道方面，

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04-03 从天弘基金数据看2025公募持有人图谱
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04-03 “真男人说到做到！”张雪宣布复刻赛车拍卖善款将捐嫣然天使基金

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标题：华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同

基金托管人：中信证券股份有限公司目录第一部分前言 .....................................................................................

查看全文[04-22]
标题：华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金托管协议

基金托管人：中信证券股份有限公司目录一、托管协议当事人 .......................................................................................

查看全文[04-22]
标题：华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料...

一、产品概况基金简称央企红利基金代码 561580 基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人中信证券股份有限公司基金合同生效...

查看全文[04-22]
04-22华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金-托管协议
04-22华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金-基金合同
04-22华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金-招募说明书
04-22华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金招募说明书

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交易日	2026-04-02	2026-04-01	2026-03-31	2026-03-30	2026-03-27
单位净值(元)	1.2820	1.2724	1.2681	1.2790	1.2716
累计净值(元)	1.4020	1.3924	1.3881	1.3990	1.3916

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