华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(013467)_最新动态

华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A013467CHINA ANYING ROBUST PENSION TARGET ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

中投公司：打造一流主权财富基金和国有金融资本受托管理机构[2026-08-01]

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更新时间：2026-07-29 15:00

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投资类型：基金型

华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张炀

基金规模：0.39亿元

华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	-1.96	0.58	-0.83	1.29
基金型名次	113	362	115	274	367

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.49	11.19	6.78	-	5.04
基金型名次	471	552	522	306	598

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	2.79	0.37	6.06	13.38	10.27
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 113 位，高于同类基金平均水平
111	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.30	-2.30	-9.20	-11.30	8.48
112	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.30	-2.33	-9.26	-11.33	8.45
113	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.29	-1.96	0.58	-0.83	1.29
114	中信保诚养老2035三年持有混合FOF	0.29	2.58	-1.62	-6.18	-2.16
115	创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)A	0.28	0.71	2.54	4.50	5.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.80	16.83	-10.93	42.68	60.01
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.86	16.78	-10.99	42.37	59.62
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.90	16.45	-11.89	38.97	54.49
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-4.90	16.43	-11.94	38.78	54.25
5	南方原油(LOF-QDII)	-3.74	16.07	-12.18	41.38	57.03
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 362 位，高于同类基金平均水平
360	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	-0.19	-1.96	-0.86	-1.40	1.56
361	华安稳健养老一年Y	-0.24	-1.96	-0.16	-0.33	1.72
362	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.29	-1.96	0.58	-0.83	1.29
363	华安民享稳健养老一年混合(FOF)A	-0.24	-1.98	0.97	1.08	3.08
364	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	-0.20	-1.99	-0.95	-1.57	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
4	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	-0.95	5.84	19.24	21.24	21.01
5	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 115 位，高于同类基金平均水平
113	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-0.82	-6.57	0.61	3.25	6.25
114	富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)A	0.01	0.53	0.60	2.14	0.90
115	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.29	-1.96	0.58	-0.83	1.29
116	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.82	-6.58	0.58	3.17	6.16
117	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A	0.03	0.00	0.51	1.06	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.80	16.83	-10.93	42.68	60.01
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.86	16.78	-10.99	42.37	59.62
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.74	16.07	-12.18	41.38	57.03
4	南方原油C	-3.75	16.04	-12.25	41.20	56.78
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.90	16.45	-11.89	38.97	54.49
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 274 位，高于同类基金平均水平
272	浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A	0.08	-1.19	-0.52	-0.81	2.30
273	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	-0.27	-2.25	-0.87	-0.82	1.48
274	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.29	-1.96	0.58	-0.83	1.29
275	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.04	-2.70	-1.26	-0.86	1.46
276	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	0.09	-4.29	-1.70	-0.86	3.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.80	16.83	-10.93	42.68	60.01
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.86	16.78	-10.99	42.37	59.62
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.74	16.07	-12.18	41.38	57.03
4	南方原油C	-3.75	16.04	-12.25	41.20	56.78
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.90	16.45	-11.89	38.97	54.49
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 367 位，高于同类基金平均水平
365	中融添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)	-0.22	-1.62	-1.50	-1.79	1.30
366	广发资管智荟广易六个月持有期混合C	0.10	0.55	1.01	1.66	1.29
367	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.29	-1.96	0.58	-0.83	1.29
368	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	-1.81	-18.60	-8.38	-5.10	1.27
369	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A	-0.01	-2.34	-3.49	1.82	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	73.79	123.18	82.59	-	76.80
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	73.72	125.60	84.79	-	74.07
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	73.28	121.85	80.96	-	74.75
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	73.21	124.26	83.13	-	71.67
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	69.61	113.28	77.10	-	65.06
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 471 位，低于同类基金平均水平
469	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y	4.50	15.15	11.37	-	13.45
470	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	4.50	10.00	9.60	-	10.77
471	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	4.49	11.19	6.78	-	5.04
472	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	4.49	8.65	6.05	-	7.02
473	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C	4.48	11.41	8.96	-	8.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	73.72	125.60	84.79	-	74.07
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	73.21	124.26	83.13	-	71.67
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	73.79	123.18	82.59	-	76.80
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	73.28	121.85	80.96	-	74.75
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	69.61	113.28	77.10	-	65.06
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 552 位，低于同类基金平均水平
550	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	12.62	11.23	0.00	-	9.26
551	华安稳健养老一年Y	3.89	11.23	10.21	-	11.56
552	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	4.49	11.19	6.78	-	5.04
553	万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)A	4.86	11.16	8.65	7.80	29.90
554	南方富元稳健养老C	-2.01	11.11	5.51	3.13	21.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	21.43	61.31	92.17	78.23	93.86
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	21.70	61.68	90.95	78.63	94.30
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	73.72	125.60	84.79	-	74.07
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	73.21	124.26	83.13	-	71.67
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	73.79	123.18	82.59	-	76.80
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 522 位，低于同类基金平均水平
520	天弘永裕稳健养老一年A	1.79	8.65	6.81	2.54	12.51
521	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	3.68	17.38	6.79	-	8.63
522	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	4.49	11.19	6.78	-	5.04
523	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	2.15	7.86	6.78	-	7.41
524	南方富元稳健养老A	-1.61	11.98	6.77	5.20	25.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	27.25	27.00	35.35	139.00	48.42
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	14.50	44.79	67.69	128.75	-3.24
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	13.44	52.76	81.17	105.74	57.80
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	15.26	51.90	80.26	105.26	83.50
5	南方原油(LOF-QDII)	38.01	36.94	40.94	104.30	73.96
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 306 位，高于同类基金平均水平
304	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	8.63	28.53	16.03	-	13.85
305	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)A	2.85	11.34	10.97	-	12.16
306	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	4.49	11.19	6.78	-	5.04
307	国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A	2.02	17.21	3.65	-	-3.09
308	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	8.18	20.30	14.20	-	9.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	16.13	51.39	40.15	35.95	136.25
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	12.20	50.04	76.74	101.08	122.84
3	天弘标普500A	8.52	24.94	42.95	64.32	116.44
4	天弘标普500C	8.25	24.31	41.81	62.11	112.48
5	嘉实原油(QDII-LOF)	28.17	32.64	35.48	101.07	96.95
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 598 位，低于同类基金平均水平
596	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	0.28	6.92	4.06	-	5.08
597	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.71	11.90	4.82	-	5.05
598	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	4.49	11.19	6.78	-	5.04
599	创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)C	5.86	7.87	0.00	-	5.03
600	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.53	3.84	4.85	-	5.01

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
火炬电子	603678	1.00	83.00	1.40%
南亚新材	688519	0.20	76.01	1.28%
紫金矿业	601899	3.00	75.42	1.27%
大族激光	002008	0.50	75.06	1.26%
宝鼎科技	002552	1.20	73.20	1.23%
旭光电子	600353	1.50	68.40	1.15%
世纪华通	002602	4.00	56.40	0.95%
腾讯控股	00700	0.12	44.80	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	6.32%
采矿业	0.01	1.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.95%
通讯服务	0.00	0.75%

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标题：违规承诺保本、夸大宣传，北京一私募被出具警示函

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标题： AI抱团梦碎7月：七成基金亏损、招商核心装备跌超50%，202只翻倍基只剩2只

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标题：因未履行谨慎勤勉义务等问题，浙江贯邦私募被暂停产品备案12个月

　　北京商报讯(记者刘宇阳实习记者王思奕)7月31日，中基协发布公告表示，经查，浙江贯邦私募基金管理有限公司(以下简称“浙江贯邦私募”)存在未履行谨慎勤勉义务、委托不适格主体从事资金募集活动、未充分履行投资者适当性管理义务、未规范披露信息的

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交易日	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24	2026-07-23	2026-07-22
单位净值(元)	1.0505	1.0506	1.0474	1.0484	1.0478
累计净值(元)	1.0505	1.0506	1.0474	1.0484	1.0478

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