| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.76 | 0.87 | 1.25 | 1.34 | 1.47 | 1.58 | 1.68 |
| 季度净申购 | -1055.87 | -3675.56 | -887.73 | -1297.59 | -1065.67 | -1011.21 | -831.26 |
| 总份额 | 7401.21 | 8457.09 | 12132.64 | 13020.37 | 14317.96 | 15383.63 | 16394.84 |
| 季度总申购份额 | 155.33 | 28.42 | 8.54 | 29.21 | 11.15 | 5.62 | 8.28 |
| 季度总赎回份额 | 1211.20 | 3703.98 | 896.27 | 1326.79 | 1076.82 | 1016.83 | 839.54 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.61 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 46.86 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 25.82 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.09 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.83 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 346 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 344 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C | 0.78 | 7876.19 | -670.58 | 70.81 | 741.39 |
| 345 | 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) | 0.77 | 12701.74 | 1228.67 | 2925.04 | 1696.36 |
| 346 | 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 0.76 | 7401.21 | -1055.87 | 155.33 | 1211.20 |
| 347 | 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C | 0.75 | 5993.81 | -1639.62 | 100.10 | 1739.71 |
| 348 | 华夏养老2050五年持有混合(FOF)Y | 0.75 | 4842.20 | 338.60 | 338.71 | 0.11 |