| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.53 | 0.56 | 0.42 | 0.54 | 0.81 | 0.89 | 1.07 |
| 季度净申购 | -339.88 | 1375.29 | -1162.22 | -2682.30 | -828.91 | -1737.79 | -1240.99 |
| 总份额 | 5237.01 | 5576.89 | 4201.60 | 5363.82 | 8046.12 | 8875.03 | 10612.82 |
| 季度总申购份额 | 27.15 | 2524.50 | 448.96 | 10.03 | 0.37 | 1.21 | 0.19 |
| 季度总赎回份额 | 367.03 | 1149.21 | 1611.18 | 2692.33 | 829.28 | 1739.00 | 1241.18 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.17 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.29 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.96 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 5 | 天弘标普500A | 24.66 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 400 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 398 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | 0.53 | 6006.48 | -1667.91 | 101.65 | 1769.56 |
| 399 | 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 0.53 | 4890.93 | -701.14 | 229.84 | 930.98 |
| 400 | 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 0.53 | 5237.01 | -339.88 | 27.15 | 367.03 |
| 401 | 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) | 0.53 | 5010.98 | - | 0.43 | - |
| 402 | 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF) | 0.53 | 5480.02 | -1812.03 | 95.09 | 1907.12 |