| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.43 | 0.55 | 0.83 | 0.92 | 1.10 | 1.23 | 1.40 |
| 季度净申购 | -1162.22 | -2682.30 | -828.91 | -1737.79 | -1240.99 | -1724.54 | -1586.02 |
| 总份额 | 4201.60 | 5363.82 | 8046.12 | 8875.03 | 10612.82 | 11853.80 | 13578.35 |
| 季度总申购份额 | 448.96 | 10.03 | 0.37 | 1.21 | 0.19 | 0.35 | 0.50 |
| 季度总赎回份额 | 1611.18 | 2692.33 | 829.28 | 1739.00 | 1241.18 | 1724.89 | 1586.52 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.61 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 46.86 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 25.82 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.09 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.83 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 461 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 459 | 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA | 0.43 | 2640.31 | 190.07 | 362.20 | 172.12 |
| 460 | 华夏养老2045三年持有混合(FOF)C | 0.43 | 2882.99 | -150.56 | 61.38 | 211.94 |
| 461 | 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 0.43 | 4201.60 | -1162.22 | 448.96 | 1611.18 |
| 462 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A | 0.43 | 4060.64 | 87.02 | 121.70 | 34.68 |
| 463 | 博时养老目标2040五年持有混合发起(FOF) | 0.42 | 5947.14 | - | 8.91 | - |