南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A(015421)_最新动态

南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A015421NANFANG HAOXIN STEADY PREFERRED 6-MONTH HOLDING HYBRID FUND FUND (FOF) A

险资加速布局私募股权投资[2026-03-04]

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累计净值：1.0705

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：基金型

南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：汪轻舟

基金规模：0.45亿元

南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	-0.01	0.88	1.54	0.64
基金型名次	720	563	755	749	779

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.50	5.48	6.61	-	7.03
基金型名次	745	725	521	453	607

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	7.06	15.14	19.06	8.35	21.79
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	7.06	15.12	18.97	8.18	21.73
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	5.96	8.64	14.58	6.73	15.56
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	5.90	8.56	14.46	6.51	15.40
5	南方原油C	5.85	7.46	12.32	4.94	14.24
南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 720 位，低于同类基金平均水平
718	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	0.02	0.07	0.53	0.76	0.39
719	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	0.02	0.07	0.51	0.71	0.38
720	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	0.02	-0.01	0.88	1.54	0.64
721	富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)A	0.01	0.53	0.60	2.14	0.90
722	诺德惠享稳健	0.01	0.24	1.12	1.10	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	7.06	15.14	19.06	8.35	21.79
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	7.06	15.12	18.97	8.18	21.73
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	1.26	12.28	21.67	42.33	19.09
4	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	1.20	11.59	21.00	40.73	18.67
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.21	9.66	19.63	27.63	12.80
南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 563 位，低于同类基金平均水平
561	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	-0.03	-0.01	2.02	1.04	1.69
562	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	0.09	-0.01	0.90	1.35	0.66
563	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	0.02	-0.01	0.88	1.54	0.64
564	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	0.24	-0.01	1.71	3.22	1.34
565	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	0.26	-0.01	2.28	3.35	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.53	6.74	33.77	31.70	29.37
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	1.54	6.71	33.64	31.40	29.28
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
4	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	3.27	-7.12	26.18	29.21	18.90
南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 755 位，低于同类基金平均水平
753	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	-0.17	-1.78	0.90	2.16	0.77
754	华夏海外聚享混合发起式(QDII)C	0.24	0.20	0.89	2.30	1.32
755	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	0.02	-0.01	0.88	1.54	0.64
756	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	0.09	0.25	0.88	2.40	2.58
757	华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y	0.16	0.22	0.87	1.29	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	4.17	1.46	24.28	52.87	19.84
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	4.17	1.43	24.24	52.79	19.84
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	4.28	-0.24	24.59	50.21	17.93
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	4.23	-0.29	24.44	49.93	17.85
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.89	0.52	21.56	48.85	18.03
南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 749 位，低于同类基金平均水平
747	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	0.10	0.03	1.00	1.55	0.72
748	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	0.15	0.09	1.55	1.55	1.27
749	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	0.02	-0.01	0.88	1.54	0.64
750	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.03	0.15	0.98	1.54	1.34
751	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.50	0.06	1.77	1.52	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.53	6.74	33.77	31.70	29.37
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	1.54	6.71	33.64	31.40	29.28
3	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
5	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	1.34	0.75	6.46	18.58	22.48
南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 779 位，低于同类基金平均水平
777	宏利全能混合(FOF)A	-0.11	-0.11	0.34	1.55	0.67
778	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	0.09	-0.01	0.90	1.35	0.66
779	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	0.02	-0.01	0.88	1.54	0.64
780	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	-0.03	-0.07	0.82	1.72	0.64
781	宏利全能混合(FOF)C	-0.12	-0.14	0.27	1.40	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	85.68	92.57	62.94	-	65.11
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	84.92	91.00	60.95	-	62.69
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	82.37	163.43	170.95	145.26	149.56
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	81.59	161.56	168.96	145.78	150.09
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	80.66	108.54	65.40	-	47.42
南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 745 位，低于同类基金平均水平
743	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C	3.52	-13.35	0.00	-	-16.71
744	广发资管智荟广易六个月持有期混合C	3.51	0.11	-1.49	-	0.64
745	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	3.50	5.48	6.61	-	7.03
746	银河安益9个月持有混合(FOF)A	3.49	0.44	0.00	-	0.73
747	富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	3.47	6.11	5.26	-	7.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	82.37	163.43	170.95	145.26	149.56
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	81.59	161.56	168.96	145.78	150.09
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	75.83	155.75	169.03	162.92	144.33
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	75.43	155.32	168.88	163.15	97.36
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	73.46	141.23	168.10	190.53	111.80
南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 725 位，低于同类基金平均水平
723	财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)A	2.31	5.57	9.43	-	11.07
724	创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	5.39	5.52	0.00	-	5.46
725	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	3.50	5.48	6.61	-	7.03
726	财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)C	5.82	5.46	0.00	-	8.87
727	国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C	4.73	5.31	2.06	-	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	82.37	163.43	170.95	145.26	149.56
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	75.83	155.75	169.03	162.92	144.33
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	81.59	161.56	168.96	145.78	150.09
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	75.43	155.32	168.88	163.15	97.36
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	73.46	141.23	168.10	190.53	111.80
南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 521 位，低于同类基金平均水平
519	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)	11.94	24.77	6.65	-	6.29
520	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	5.66	10.28	6.62	-	7.04
521	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	3.50	5.48	6.61	-	7.03
522	长信稳利一年持有混合(FOF)	1.31	-0.96	6.51	3.21	5.64
523	工银智远配置三个月持有期混合FOF	6.01	10.21	6.40	7.76	17.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	66.24	118.78	128.62	239.87	27.11
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	54.16	80.32	75.16	190.88	-20.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	73.46	141.23	168.10	190.53	111.80
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	70.72	127.95	159.29	183.67	141.40
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	67.10	126.76	153.28	177.44	192.76
南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 453 位，低于同类基金平均水平
451	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	4.24	9.59	11.26	-	13.95
452	银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)	7.86	14.00	2.30	-	1.00
453	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	3.50	5.48	6.61	-	7.03
454	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	3.09	4.64	5.34	-	5.61
455	中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A	4.64	-11.35	-9.20	-	-9.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	67.10	126.76	153.28	177.44	192.76
2	前海开源裕源	59.19	80.80	60.60	68.50	172.07
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	81.59	161.56	168.96	145.78	150.09
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	82.37	163.43	170.95	145.26	149.56
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	75.83	155.75	169.03	162.92	144.33
南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 607 位，低于同类基金平均水平
605	大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	10.62	10.15	0.00	-	7.05
606	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	5.66	10.28	6.62	-	7.04
607	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	3.50	5.48	6.61	-	7.03
608	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	4.57	6.69	7.32	-	7.02
609	华安民享稳健养老一年混合(FOF)A	5.92	10.13	8.09	-	7.01

十大重仓股

2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
派能科技	688063	0.40	76.79	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.68%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.0703	1.0709	1.0710	1.0701	1.0706
累计净值(元)	1.0703	1.0709	1.0710	1.0701	1.0706

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