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最新净值:1.0779 -0.0002(-0.02%) 累计净值:1.0979 更新时间:2026-07-29 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C增长自成立以来,共分红 1 次 | |
| 基金经理:杨志远 | 2026-07-17 每10份派现金 0.2 元 | |
| 基金规模:26.08亿元 | ||
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华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.15 | -0.79 | 0.12 | -0.35 | 2.04 |
| 基金型名次 | 416 | 241 | 144 | 230 | 262 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 3.73 | 8.51 | 9.06 | - | 9.79 |
| 基金型名次 | 531 | 623 | 438 | 557 | 461 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 3.02 | 10.84 | 11.10 | 22.02 | 17.47 |
| 2 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 3.01 | 10.81 | 10.99 | 21.78 | 17.29 |
| 3 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 4 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 5 | 汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 2.79 | 0.37 | 6.06 | 13.38 | 10.27 |
| 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 416 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 414 | 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | -0.15 | -2.21 | -1.01 | -0.71 | 1.59 |
| 415 | 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF) | -0.15 | -5.65 | -6.11 | -12.88 | -3.03 |
| 416 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | -0.15 | -0.79 | 0.12 | -0.35 | 2.04 |
| 417 | 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) | -0.15 | -2.36 | -0.84 | -2.23 | -0.84 |
| 418 | 泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A | -0.15 | -2.75 | -0.60 | -1.27 | 1.18 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -4.80 | 16.83 | -10.93 | 42.68 | 60.01 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -4.86 | 16.78 | -10.99 | 42.37 | 59.62 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -4.90 | 16.45 | -11.89 | 38.97 | 54.49 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | -4.90 | 16.43 | -11.94 | 38.78 | 54.25 |
| 5 | 南方原油(LOF-QDII) | -4.43 | 15.63 | -12.88 | 39.63 | 55.90 |
| 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 241 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 239 | 财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)C | -0.10 | -0.72 | -0.23 | 0.21 | 0.83 |
| 240 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A | -0.14 | -0.75 | 0.21 | -0.17 | 2.24 |
| 241 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | -0.15 | -0.79 | 0.12 | -0.35 | 2.04 |
| 242 | 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 0.81 | -0.80 | 0.84 | 0.79 | 3.06 |
| 243 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A | -0.08 | -0.84 | -1.29 | -1.76 | -0.89 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 3 | 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | 1.59 | 8.37 | 25.22 | 22.49 | 22.99 |
| 4 | 上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) | -0.95 | 5.84 | 19.24 | 21.24 | 21.01 |
| 5 | 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | -0.01 | 1.52 | 15.33 | 16.97 | 19.25 |
| 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 144 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 142 | 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 0.18 | 0.00 | 0.16 | 0.14 | 0.86 |
| 143 | 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A | 0.03 | -0.54 | 0.13 | 1.14 | -0.06 |
| 144 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | -0.15 | -0.79 | 0.12 | -0.35 | 2.04 |
| 145 | 长信稳利一年持有混合(FOF) | -0.04 | -0.03 | 0.07 | -0.57 | 0.76 |
| 146 | 富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A | 0.04 | -0.17 | 0.07 | 0.42 | 1.11 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -4.80 | 16.83 | -10.93 | 42.68 | 60.01 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -4.86 | 16.78 | -10.99 | 42.37 | 59.62 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -4.43 | 15.63 | -12.88 | 39.63 | 55.90 |
| 4 | 南方原油C | -4.44 | 15.58 | -12.94 | 39.45 | 55.66 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -4.90 | 16.45 | -11.89 | 38.97 | 54.49 |
| 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 230 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 228 | 天弘养老2035三年A | 0.83 | -1.70 | -0.29 | -0.34 | 3.55 |
| 229 | 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) | 0.57 | 4.42 | -0.83 | -0.35 | 2.33 |
| 230 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | -0.15 | -0.79 | 0.12 | -0.35 | 2.04 |
| 231 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A | 0.34 | -1.63 | -0.59 | -0.35 | 1.21 |
| 232 | 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C | -0.14 | -0.37 | -0.45 | -0.38 | 1.19 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -4.80 | 16.83 | -10.93 | 42.68 | 60.01 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -4.86 | 16.78 | -10.99 | 42.37 | 59.62 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -4.43 | 15.63 | -12.88 | 39.63 | 55.90 |
| 4 | 南方原油C | -4.44 | 15.58 | -12.94 | 39.45 | 55.66 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -4.90 | 16.45 | -11.89 | 38.97 | 54.49 |
| 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 262 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 260 | 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y | -1.45 | -9.92 | -4.27 | -2.99 | 2.05 |
| 261 | 浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A | -0.16 | -1.73 | -0.80 | -0.48 | 2.05 |
| 262 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | -0.15 | -0.79 | 0.12 | -0.35 | 2.04 |
| 263 | 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | -0.25 | -2.07 | -0.44 | -0.55 | 2.03 |
| 264 | 南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -0.30 | -5.21 | -2.28 | -2.05 | 2.03 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 73.79 | 123.18 | 82.59 | - | 76.80 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 73.72 | 125.60 | 84.79 | - | 74.07 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 73.28 | 121.85 | 80.96 | - | 74.75 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 73.21 | 124.26 | 83.13 | - | 71.67 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 69.61 | 113.28 | 77.10 | - | 65.06 |
| 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 531 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 529 | 工银养老2035Y | 3.74 | 26.88 | 13.94 | - | 13.77 |
| 530 | 平安养老2035Y | 3.74 | 19.59 | 8.34 | - | 6.56 |
| 531 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 3.73 | 8.51 | 9.06 | - | 9.79 |
| 532 | 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A | 3.73 | -13.00 | 0.00 | - | -16.21 |
| 533 | 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A | 3.72 | 23.86 | 9.26 | 1.42 | 31.20 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 73.72 | 125.60 | 84.79 | - | 74.07 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 73.21 | 124.26 | 83.13 | - | 71.67 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 73.79 | 123.18 | 82.59 | - | 76.80 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 73.28 | 121.85 | 80.96 | - | 74.75 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 69.61 | 113.28 | 77.10 | - | 65.06 |
| 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 623 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 621 | 华夏聚信一年持有混合(FOF)C | 3.54 | 8.57 | 7.65 | - | 8.32 |
| 622 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C | 2.88 | 8.53 | 8.58 | - | 11.21 |
| 623 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 3.73 | 8.51 | 9.06 | - | 9.79 |
| 624 | 平安养老2025(FOF)Y | 3.59 | 8.47 | 7.23 | - | 8.36 |
| 625 | 农银金穗6个月持有混合(FOF)C | 2.70 | 8.28 | 6.20 | - | 6.55 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 25.42 | 62.68 | 95.22 | 81.05 | 96.93 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 25.06 | 63.12 | 94.05 | 81.53 | 97.46 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 18.91 | 55.08 | 85.45 | 90.07 | 89.13 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 19.03 | 55.01 | 85.26 | 90.10 | 52.84 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 73.72 | 125.60 | 84.79 | - | 74.07 |
| 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 438 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 436 | 华夏聚惠FOFC | 1.72 | 11.45 | 9.17 | 2.15 | 39.94 |
| 437 | 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A | 3.05 | 12.51 | 9.10 | 8.69 | 24.26 |
| 438 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 3.73 | 8.51 | 9.06 | - | 9.79 |
| 439 | 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C | 3.13 | 9.10 | 9.03 | - | 9.68 |
| 440 | 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C | 2.86 | 20.22 | 9.03 | - | 4.11 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 30.03 | 26.35 | 36.18 | 140.45 | 49.32 |
| 2 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 14.50 | 44.79 | 67.69 | 128.75 | -3.24 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 17.44 | 53.54 | 84.04 | 109.00 | 60.30 |
| 4 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 15.26 | 51.90 | 80.26 | 105.26 | 83.50 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 15.84 | 51.74 | 79.84 | 104.60 | 126.74 |
| 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 557 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 555 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | -0.37 | 3.88 | 4.96 | - | 5.44 |
| 556 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 4.09 | 9.27 | 10.21 | - | 11.03 |
| 557 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 3.73 | 8.51 | 9.06 | - | 9.79 |
| 558 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | 1.58 | 4.05 | 5.76 | - | 6.69 |
| 559 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | 1.24 | 3.33 | 4.67 | - | 5.45 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源裕源 | 14.90 | 49.64 | 37.94 | 33.80 | 132.52 |
| 2 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 15.84 | 51.74 | 79.84 | 104.60 | 126.74 |
| 3 | 天弘标普500A | 10.19 | 27.10 | 44.86 | 66.52 | 119.34 |
| 4 | 天弘标普500C | 9.91 | 26.46 | 43.72 | 64.29 | 115.33 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 25.06 | 63.12 | 94.05 | 81.53 | 97.46 |
| 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 461 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 459 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A | 3.96 | 12.41 | 10.58 | - | 9.87 |
| 460 | 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) | 3.29 | 31.07 | 0.00 | - | 9.81 |
| 461 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 3.73 | 8.51 | 9.06 | - | 9.79 |
| 462 | 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 8.47 | 20.45 | 14.29 | - | 9.74 |
| 463 | 交银安享稳健养老一年Y | 3.16 | 10.82 | 9.39 | - | 9.70 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
