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最新净值:1.0945 0.0004(0.04%) 累计净值:1.0945 更新时间:2026-02-27 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:陆靖昶 | ||
| 基金规模:46.39亿元 | ||
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华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.18 | 0.03 | 1.95 | 2.88 | 1.73 |
| 基金型名次 | 583 | 531 | 643 | 660 | 644 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 5.05 | 10.49 | 0.00 | - | 9.45 |
| 基金型名次 | 696 | 627 | 684 | 553 | 543 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 7.36 | -3.65 | 31.24 | 32.26 | 23.61 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 7.06 | 15.14 | 19.06 | 8.35 | 21.79 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 7.06 | 15.85 | 21.63 | 11.08 | 23.55 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 7.06 | 15.12 | 18.97 | 8.18 | 21.73 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 7.05 | 15.94 | 21.78 | 11.28 | 23.70 |
| 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 583 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 581 | 东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | 0.18 | 0.24 | 0.76 | 2.07 | 1.37 |
| 582 | 国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)C | 0.18 | 0.82 | 0.93 | 0.99 | 1.23 |
| 583 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 0.18 | 0.03 | 1.95 | 2.88 | 1.73 |
| 584 | 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C | 0.18 | 1.08 | 2.45 | 2.08 | 2.24 |
| 585 | 建信福泽安泰混合(FOF)A | 0.18 | 1.25 | 3.17 | 0.58 | 2.48 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 7.05 | 15.94 | 21.78 | 11.28 | 23.70 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 7.06 | 15.85 | 21.63 | 11.08 | 23.55 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 7.06 | 15.14 | 19.06 | 8.35 | 21.79 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 7.06 | 15.12 | 18.97 | 8.18 | 21.73 |
| 5 | 南方原油C | 6.56 | 14.58 | 18.96 | 9.06 | 21.73 |
| 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 531 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 529 | 国富稳健养老一年混合(FOF) | 0.33 | 0.03 | 3.09 | 3.50 | 2.51 |
| 530 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y | 0.17 | 0.03 | 1.62 | 2.89 | 1.95 |
| 531 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 0.18 | 0.03 | 1.95 | 2.88 | 1.73 |
| 532 | 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 0.23 | 0.03 | 1.25 | 3.81 | 1.18 |
| 533 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 0.32 | 0.03 | 1.04 | 2.77 | 1.30 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 7.36 | -3.65 | 31.24 | 32.26 | 23.61 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 3 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 4 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C | 3.39 | 10.58 | 25.63 | 39.94 | 23.08 |
| 5 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A | 3.35 | 10.60 | 25.61 | 40.04 | 23.02 |
| 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 643 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 641 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C | 0.10 | 0.58 | 1.97 | 2.49 | 1.29 |
| 642 | 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A | 0.53 | -0.94 | 1.95 | 2.31 | 1.69 |
| 643 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 0.18 | 0.03 | 1.95 | 2.88 | 1.73 |
| 644 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y | 0.25 | 0.08 | 1.94 | 4.13 | 1.93 |
| 645 | 华夏聚惠FOFA | 0.33 | 0.33 | 1.94 | 2.87 | 1.61 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 1.12 | 13.15 | 24.37 | 48.46 | 21.19 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 1.12 | 13.13 | 24.38 | 48.38 | 21.19 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.32 | 13.97 | 24.55 | 46.28 | 19.49 |
| 4 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.29 | 13.86 | 24.41 | 45.91 | 19.37 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 1.14 | 12.41 | 21.63 | 44.61 | 19.37 |
| 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 660 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 658 | 创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)A | 0.06 | 0.36 | 2.03 | 2.91 | 2.55 |
| 659 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y | 0.17 | 0.03 | 1.62 | 2.89 | 1.95 |
| 660 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 0.18 | 0.03 | 1.95 | 2.88 | 1.73 |
| 661 | 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 0.22 | 0.05 | 1.53 | 2.88 | 1.22 |
| 662 | 鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A | 0.31 | 2.84 | 8.18 | 2.88 | 4.40 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) | -0.86 | -0.69 | -4.27 | 14.68 | 24.24 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 7.05 | 15.94 | 21.78 | 11.28 | 23.70 |
| 3 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 7.36 | -3.65 | 31.24 | 32.26 | 23.61 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 7.06 | 15.85 | 21.63 | 11.08 | 23.55 |
| 5 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C | 3.39 | 10.58 | 25.63 | 39.94 | 23.08 |
| 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 644 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 642 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C | 0.18 | 1.03 | 2.14 | 2.28 | 1.76 |
| 643 | 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 0.06 | -0.08 | 2.09 | 1.06 | 1.75 |
| 644 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 0.18 | 0.03 | 1.95 | 2.88 | 1.73 |
| 645 | 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 0.29 | -0.06 | 2.16 | 3.34 | 1.73 |
| 646 | 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A | 0.40 | 0.25 | 2.10 | 3.09 | 1.72 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 88.93 | 113.28 | 72.38 | - | 53.26 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 84.81 | 157.41 | 166.94 | 148.53 | 152.89 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 84.42 | 156.88 | 168.88 | 148.02 | 152.37 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 78.46 | 150.20 | 169.50 | 165.90 | 147.10 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 78.21 | 149.81 | 169.00 | 166.13 | 99.60 |
| 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 696 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 694 | 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C | 5.10 | 8.71 | 2.68 | - | -0.79 |
| 695 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A | 5.09 | 8.11 | -3.28 | - | -2.59 |
| 696 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 5.05 | 10.49 | 0.00 | - | 9.45 |
| 697 | 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) | 5.05 | 7.31 | 0.00 | - | 7.28 |
| 698 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 5.03 | 10.15 | 14.14 | - | 14.70 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 84.81 | 157.41 | 166.94 | 148.53 | 152.89 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 84.42 | 156.88 | 168.88 | 148.02 | 152.37 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 78.46 | 150.20 | 169.50 | 165.90 | 147.10 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 78.21 | 149.81 | 169.00 | 166.13 | 99.60 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 77.06 | 138.71 | 171.99 | 194.38 | 114.60 |
| 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 627 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 625 | 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A | 5.98 | 10.61 | 7.38 | - | 7.91 |
| 626 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 6.29 | 10.50 | 5.96 | - | 6.88 |
| 627 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 5.05 | 10.49 | 0.00 | - | 9.45 |
| 628 | 交银招享一年混合A | 7.88 | 10.45 | 9.50 | - | 8.54 |
| 629 | 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A | 6.08 | 10.45 | 0.00 | - | 9.25 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 77.06 | 138.71 | 171.99 | 194.38 | 114.60 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 78.46 | 150.20 | 169.50 | 165.90 | 147.10 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 78.21 | 149.81 | 169.00 | 166.13 | 99.60 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 84.42 | 156.88 | 168.88 | 148.02 | 152.37 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 84.81 | 157.41 | 166.94 | 148.53 | 152.89 |
| 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 684 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 682 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | 2.03 | 3.75 | 0.00 | - | 4.97 |
| 683 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 5.42 | 11.27 | 0.00 | - | 10.52 |
| 684 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 5.05 | 10.49 | 0.00 | - | 9.45 |
| 685 | 华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF) | -1.30 | -0.74 | 0.00 | - | -5.08 |
| 686 | 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) | 36.77 | 60.70 | 0.00 | - | 43.33 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 66.24 | 118.78 | 128.62 | 239.87 | 27.11 |
| 2 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 77.06 | 138.71 | 171.99 | 194.38 | 114.60 |
| 3 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 55.62 | 77.65 | 73.81 | 193.07 | -19.70 |
| 4 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 70.72 | 127.95 | 159.29 | 183.67 | 141.40 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 70.07 | 124.83 | 156.50 | 180.71 | 196.20 |
| 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 553 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 551 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | 4.05 | 7.43 | 7.42 | - | 7.22 |
| 552 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 5.42 | 11.27 | 0.00 | - | 10.52 |
| 553 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 5.05 | 10.49 | 0.00 | - | 9.45 |
| 554 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | 2.38 | 4.47 | 0.00 | - | 6.06 |
| 555 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | 2.03 | 3.75 | 0.00 | - | 4.97 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 70.07 | 124.83 | 156.50 | 180.71 | 196.20 |
| 2 | 前海开源裕源 | 66.04 | 84.23 | 62.93 | 72.64 | 178.76 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 84.81 | 157.41 | 166.94 | 148.53 | 152.89 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 84.42 | 156.88 | 168.88 | 148.02 | 152.37 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 78.46 | 150.20 | 169.50 | 165.90 | 147.10 |
| 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 543 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 541 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A | 5.80 | 10.66 | 11.50 | - | 9.46 |
| 542 | 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A | 15.04 | 24.02 | 9.76 | - | 9.46 |
| 543 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 5.05 | 10.49 | 0.00 | - | 9.45 |
| 544 | 华夏聚丰混合(FOF)C | 5.31 | 8.39 | -9.87 | -21.31 | 9.35 |
| 545 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 | 3.46 | 6.88 | 0.00 | - | 9.29 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
