南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A(011696)_最新动态

南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A011696SOUTHERN HAORUI ENTERPRISING BEIJING ELECTION 3-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

国投瑞银公告，披露白银基金和解最新进展[2026-03-25]

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累计净值：0.8228

更新时间：2026-03-23 15:00

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投资类型：基金型

南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：夏莹莹

基金规模：2.99亿元

南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.76	-4.63	0.98	1.93	-0.11
基金型名次	793	659	319	291	509

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.27	21.02	7.25	-	-14.45
基金型名次	183	304	451	218	792

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
3	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
4	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	2.09	-0.09	8.91	3.86	-3.25
5	工银印度基金人民币	1.70	-10.43	-14.10	-13.51	-13.38
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 793 位，低于同类基金平均水平
791	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	-3.74	-5.07	3.19	0.74	0.37
792	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	-3.74	-5.10	3.09	0.55	0.28
793	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	-3.76	-4.63	0.98	1.93	-0.11
794	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	-3.76	-4.66	0.88	1.73	-0.19
795	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	-3.80	-6.82	3.04	0.86	-0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
2	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
3	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.82	41.39	50.85	38.44	51.92
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 659 位，低于同类基金平均水平
657	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	-3.60	-4.62	-1.00	-1.70	-1.60
658	华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	-2.79	-4.63	-0.64	-1.66	-1.36
659	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	-3.76	-4.63	0.98	1.93	-0.11
660	汇添富核心优势三个月混合FOF	-3.32	-4.66	3.95	2.39	2.39
661	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	-3.76	-4.66	0.88	1.73	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
3	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
4	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.14	34.04	51.42	37.81	52.86
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 319 位，高于同类基金平均水平
317	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	-1.50	-1.88	0.99	1.40	0.23
318	海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	-1.59	-1.84	0.98	1.38	0.33
319	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	-3.76	-4.63	0.98	1.93	-0.11
320	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	-0.84	-0.98	0.98	1.21	0.61
321	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	-0.04	-0.69	0.97	1.90	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
3	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
4	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.82	41.39	50.85	38.44	51.92
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 291 位，高于同类基金平均水平
289	富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)C	0.00	0.51	0.50	1.93	0.80
290	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	-3.15	-3.63	3.12	1.93	1.07
291	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	-3.76	-4.63	0.98	1.93	-0.11
292	农银金穗6个月持有混合(FOF)C	-0.88	-1.09	1.09	1.93	0.85
293	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	-0.33	-0.50	0.88	1.92	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
3	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
4	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.14	34.04	51.42	37.81	52.86
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 509 位，低于同类基金平均水平
507	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	-0.64	-1.47	-0.18	0.67	-0.10
508	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	-1.85	-3.44	0.37	-0.43	-0.11
509	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	-3.76	-4.63	0.98	1.93	-0.11
510	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	0.09	0.39	-0.32	1.39	-0.11
511	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-0.72	-1.58	0.13	1.59	-0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	61.91	83.98	56.48	-	33.88
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	57.20	59.57	36.71	-	33.59
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	56.56	58.28	0.00	-	39.88
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	55.47	65.49	38.26	-	40.22
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	54.83	64.12	36.55	-	38.12
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 183 位，高于同类基金平均水平
181	前海开源康颐平衡养老三年	16.29	20.25	6.66	-0.42	5.21
182	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	16.27	19.15	-10.14	-	-27.90
183	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	16.27	21.02	7.25	-	-14.45
184	华夏优选配置股票(FOF-LOF)C	16.25	18.67	-4.15	-	-20.74
185	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	16.21	41.00	2.19	-	-13.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	42.37	102.18	105.64	103.90	111.05
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	42.66	100.92	104.32	104.32	111.49
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.26	95.85	106.05	116.25	106.05
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.00	95.36	105.75	116.45	66.45
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	37.70	89.27	107.04	138.06	76.40
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 304 位，高于同类基金平均水平
302	中欧预见养老2035三年持有(FOF)A	6.45	21.15	10.66	10.84	68.13
303	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	12.61	21.14	0.00	-	12.73
304	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	16.27	21.02	7.25	-	-14.45
305	南方养老目标日期2035(FOF)C	11.03	20.88	10.01	8.04	63.72
306	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	12.75	20.87	13.44	-	17.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	37.70	89.27	107.04	138.06	76.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.26	95.85	106.05	116.25	106.05
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.00	95.36	105.75	116.45	66.45
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	42.37	102.18	105.64	103.90	111.05
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	42.66	100.92	104.32	104.32	111.49
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 451 位，低于同类基金平均水平
449	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	10.04	16.83	7.32	-	7.38
450	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	2.63	6.80	7.28	-	7.24
451	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	16.27	21.02	7.25	-	-14.45
452	中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	5.56	10.49	7.15	-	7.87
453	农银金穗6个月持有混合(FOF)C	6.20	8.95	7.13	-	7.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	33.13	76.48	101.99	199.86	6.45
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	37.52	54.64	61.81	185.21	-26.70
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	31.77	29.56	58.95	147.02	51.91
4	南方原油(LOF-QDII)	39.17	33.80	63.14	145.43	71.31
5	嘉实原油(QDII-LOF)	38.34	29.07	60.75	145.27	97.69
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 218 位，高于同类基金平均水平
216	交银招享一年混合C	4.01	5.81	5.40	-	3.59
217	平安养老2045	-15.56	-14.76	0.00	-	-17.17
218	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	16.27	21.02	7.25	-	-14.45
219	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	15.81	20.07	5.96	-	-16.12
220	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	23.21	18.78	-1.14	-	-16.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	34.92	81.03	98.86	130.13	147.06
2	前海开源裕源	34.27	52.09	35.73	56.09	137.75
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	42.66	100.92	104.32	104.32	111.49
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	42.37	102.18	105.64	103.90	111.05
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.26	95.85	106.05	116.25	106.05
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 792 位，低于同类基金平均水平
790	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.47	-5.39	0.00	-	-13.94
791	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A	2.82	-9.01	0.00	-	-14.25
792	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	16.27	21.02	7.25	-	-14.45
793	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C	2.39	-9.75	0.00	-	-15.32
794	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	23.21	18.78	-1.14	-	-16.06

十大重仓股

2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
高能环境	603588	8.93	90.98	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.16%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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交易日	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17	2026-03-16
单位净值(元)	0.8555	0.8594	0.8798	0.8762	0.8839
累计净值(元)	0.8555	0.8594	0.8798	0.8762	0.8839

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