南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A(011696)_最新动态

南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A011696SOUTHERN HAORUI ENTERPRISING BEIJING ELECTION 3-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

香港交易所科技100指数推出，易方达基金获授权[2025-12-09]

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累计净值：0.8510

更新时间：2025-12-04 15:00

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投资类型：基金型

南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：夏莹莹

基金规模：3.16亿元

南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	-0.16	5.90	13.24	18.05
基金型名次	164	263	62	243	199

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.95	18.01	5.23	-	-14.90
基金型名次	173	294	448	216	790

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	2.32	3.70	12.67	26.04	29.42
4	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	2.32	3.65	12.55	25.76	28.98
5	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 164 位，高于同类基金平均水平
162	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A	0.24	-0.24	2.93	10.85	13.66
163	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C	0.24	-0.28	2.83	10.62	13.24
164	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	0.24	-0.16	5.90	13.24	18.05
165	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	0.23	-0.19	5.80	13.01	17.61
166	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A	0.23	-0.46	0.60	4.71	5.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
2	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	0.31	6.54	12.22	19.63	29.11
4	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
5	中信证券财富优选C	0.87	6.51	8.10	11.41	10.03
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 263 位，高于同类基金平均水平
261	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.10	-0.16	1.99	5.39	6.84
262	南方富元稳健养老C	-0.16	-0.16	0.80	3.36	5.37
263	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	0.24	-0.16	5.90	13.24	18.05
264	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	-0.07	-0.16	0.78	3.81	6.29
265	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	0.12	-0.16	5.27	17.85	21.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-0.34	5.56	17.21	25.19	65.43
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-0.39	5.53	17.13	24.92	65.07
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.43	5.30	16.65	23.27	62.69
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 62 位，高于同类基金平均水平
60	长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)A	-0.31	0.71	5.95	2.78	4.58
61	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.07	-0.72	5.93	23.91	26.44
62	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	0.24	-0.16	5.90	13.24	18.05
63	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	0.56	-1.47	5.89	26.48	32.59
64	长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)C	-0.31	0.69	5.86	2.59	4.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.53	-1.72	8.06	51.58	50.43
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.53	-1.74	7.98	51.34	50.02
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.71	-1.21	7.27	50.53	52.72
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.69	-1.24	7.17	50.24	52.13
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.62	-1.65	7.88	50.07	48.25
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 243 位，高于同类基金平均水平
241	前海开源康颐平衡养老三年	0.12	0.33	2.57	13.26	18.15
242	嘉实养老2050混合(FOF)A	-0.16	-0.51	1.24	13.24	19.72
243	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	0.24	-0.16	5.90	13.24	18.05
244	中银全球策略(QDII-FOF)	1.06	0.08	7.07	13.21	14.77
245	易方达汇诚养老2043混合(FOF)A	0.00	-0.85	2.80	13.18	15.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-0.34	5.56	17.21	25.19	65.43
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-0.39	5.53	17.13	24.92	65.07
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.43	5.29	16.61	23.22	63.02
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.43	5.30	16.65	23.27	62.69
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	0.53	-2.66	5.78	49.62	59.08
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 199 位，高于同类基金平均水平
197	工银养老2035Y	-0.37	-0.80	3.22	10.40	18.16
198	前海开源康颐平衡养老三年	0.12	0.33	2.57	13.26	18.15
199	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	0.24	-0.16	5.90	13.24	18.05
200	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	0.00	-0.53	3.08	14.72	17.94
201	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	0.28	-1.08	-0.19	10.38	17.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	58.63	97.95	118.49	79.53	103.16
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	58.29	99.22	118.02	79.15	102.72
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	55.72	97.48	118.89	94.65	102.87
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	55.58	96.91	118.73	95.04	63.83
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	52.83	48.96	27.28	-	25.23
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 173 位，高于同类基金平均水平
171	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	19.18	22.62	0.00	-	21.50
172	华夏养老2050五年持有混合(FOF)A	19.10	18.34	3.22	-3.11	42.46
173	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	18.95	18.01	5.23	-	-14.90
174	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A	18.92	30.29	15.23	7.67	37.31
175	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A	18.89	25.92	18.62	-	16.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	58.29	99.22	118.02	79.15	102.72
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	58.63	97.95	118.49	79.53	103.16
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	55.72	97.48	118.89	94.65	102.87
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	55.58	96.91	118.73	95.04	63.83
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	52.17	94.78	118.58	115.56	71.80
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 294 位，高于同类基金平均水平
292	嘉实养老2030混合(FOF)Y	14.08	18.05	7.13	-	8.31
293	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)Y	12.89	18.03	13.95	-	15.09
294	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	18.95	18.01	5.23	-	-14.90
295	汇添富养老2050五年持有混合(FOF)A	16.04	17.97	6.28	-1.14	47.14
296	华安养老2040三年Y	15.72	17.95	8.47	-	8.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	55.72	97.48	118.89	94.65	102.87
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	55.58	96.91	118.73	95.04	63.83
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	52.17	94.78	118.58	115.56	71.80
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	58.63	97.95	118.49	79.53	103.16
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	58.29	99.22	118.02	79.15	102.72
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 448 位，低于同类基金平均水平
446	银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	7.20	10.67	5.25	-	5.21
447	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	5.87	8.22	5.25	-	4.29
448	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	18.95	18.01	5.23	-	-14.90
449	中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y	17.01	28.43	5.23	-	7.86
450	海富通聚优精选混合FOF	18.22	18.40	5.15	-5.54	41.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	45.76	82.10	86.64	270.64	4.89
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	27.34	40.82	44.57	219.61	-34.80
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	1.72	12.87	10.08	138.64	19.80
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	28.20	42.67	38.80	130.02	-2.70
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	52.17	94.78	118.58	115.56	71.80
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 216 位，高于同类基金平均水平
214	交银招享一年混合C	5.11	6.84	5.52	-	3.53
215	平安养老2045	-15.56	-14.76	0.00	-	-17.17
216	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	18.95	18.01	5.23	-	-14.90
217	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	18.48	17.08	3.97	-	-16.46
218	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	19.40	5.14	-9.15	-	-19.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	49.20	89.03	111.46	111.66	143.05
2	前海开源裕源	35.77	49.08	37.66	47.71	132.15
3	天弘标普500A	10.25	41.08	60.13	87.50	111.73
4	天弘标普500C	9.98	40.31	58.81	84.99	108.19
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	58.63	97.95	118.49	79.53	103.16
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 790 位，低于同类基金平均水平
788	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.47	-5.39	0.00	-	-13.94
789	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A	2.82	-9.01	0.00	-	-14.25
790	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	18.95	18.01	5.23	-	-14.90
791	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	18.10	14.24	-3.42	-	-15.10
792	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C	2.39	-9.75	0.00	-	-15.32

十大重仓股

2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
高能环境	603588	8.93	90.98	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.16%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01	2025-11-28	2025-11-27
单位净值(元)	0.8495	0.8542	0.8558	0.8490	0.8459
累计净值(元)	0.8495	0.8542	0.8558	0.8490	0.8459

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