南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A(011696)_最新动态

南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A011696SOUTHERN HAORUI ENTERPRISING BEIJING ELECTION 3-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

兆易创新：拟4亿元参与设立私募股权投资基金[2026-03-03]

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更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：基金型

南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：夏莹莹

基金规模：2.99亿元

南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.73	-0.51	7.67	12.18	6.55
基金型名次	126	709	227	130	177

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.10	33.17	10.54	-	-8.75
基金型名次	152	223	399	218	782

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	7.06	15.14	19.06	8.35	21.79
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	7.06	15.12	18.97	8.18	21.73
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	5.96	8.64	14.58	6.73	15.56
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	5.90	8.56	14.46	6.51	15.40
5	南方原油C	5.85	7.46	12.32	4.94	14.24
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 126 位，高于同类基金平均水平
124	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.76	0.78	7.95	10.74	5.85
125	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	1.75	1.12	14.41	13.17	8.88
126	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	1.73	-0.51	7.67	12.18	6.55
127	中欧星选一年持有混合(FOF)C	1.73	0.71	7.73	10.30	5.71
128	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	1.72	1.09	14.29	12.94	8.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	7.06	15.14	19.06	8.35	21.79
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	7.06	15.12	18.97	8.18	21.73
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	1.26	12.28	21.67	42.33	19.09
4	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	1.20	11.59	21.00	40.73	18.67
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.21	9.66	19.63	27.63	12.80
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 709 位，低于同类基金平均水平
707	中欧预见养老2035三年持有(FOF)C	-0.04	-0.50	1.58	2.18	1.22
708	富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)C	2.23	-0.51	11.28	11.59	7.13
709	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	1.73	-0.51	7.67	12.18	6.55
710	银华华智三个月持有期混合(FOF)	0.52	-0.52	2.55	2.57	1.84
711	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币	-0.14	-0.53	-1.37	-0.99	-1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.53	6.74	33.77	31.70	29.37
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	1.54	6.71	33.64	31.40	29.28
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
4	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	3.27	-7.12	26.18	29.21	18.90
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 227 位，高于同类基金平均水平
225	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.34	-0.32	7.72	8.77	5.38
226	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.11	-0.10	7.67	7.48	5.15
227	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	1.73	-0.51	7.67	12.18	6.55
228	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.20	0.19	7.64	10.34	5.73
229	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	1.14	-0.04	7.58	7.87	5.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	4.17	1.46	24.28	52.87	19.84
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	4.17	1.43	24.24	52.79	19.84
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	4.28	-0.24	24.59	50.21	17.93
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	4.23	-0.29	24.44	49.93	17.85
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.89	0.52	21.56	48.85	18.03
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 130 位，高于同类基金平均水平
128	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	3.36	0.71	13.57	12.28	8.30
129	建信福泽裕泰混合(FOF)C	2.09	-0.08	11.02	12.28	8.48
130	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	1.73	-0.51	7.67	12.18	6.55
131	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	3.24	0.66	13.92	12.16	7.91
132	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	1.84	1.01	11.42	12.11	7.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.53	6.74	33.77	31.70	29.37
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	1.54	6.71	33.64	31.40	29.28
3	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
5	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	1.34	0.75	6.46	18.58	22.48
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 177 位，高于同类基金平均水平
175	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	1.38	0.88	10.01	10.13	6.60
176	大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	0.06	1.50	4.68	5.59	6.58
177	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	1.73	-0.51	7.67	12.18	6.55
178	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	1.37	0.85	9.94	9.97	6.55
179	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	-0.19	3.67	9.69	10.65	6.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	85.68	92.57	62.94	-	65.11
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	84.92	91.00	60.95	-	62.69
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	82.37	163.43	170.95	145.26	149.56
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	81.59	161.56	168.96	145.78	150.09
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	80.66	108.54	65.40	-	47.42
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 152 位，高于同类基金平均水平
150	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	24.30	43.71	10.23	-	-1.01
151	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	24.26	44.70	25.85	-	15.69
152	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	24.10	33.17	10.54	-	-8.75
153	前海开源康颐平衡养老三年	24.01	30.80	11.62	-1.20	11.21
154	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	23.96	36.40	0.00	-	28.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	82.37	163.43	170.95	145.26	149.56
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	81.59	161.56	168.96	145.78	150.09
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	75.83	155.75	169.03	162.57	144.33
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	75.43	155.32	168.88	162.80	97.36
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	73.46	141.23	168.10	189.34	111.80
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 223 位，高于同类基金平均水平
221	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	24.85	33.53	6.03	-	-7.21
222	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	32.04	33.29	3.27	-	-1.47
223	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	24.10	33.17	10.54	-	-8.75
224	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	23.42	33.15	14.01	-	16.05
225	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	18.31	33.04	0.00	-	19.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	82.37	163.43	170.95	145.26	149.56
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	75.83	155.75	169.03	162.57	144.33
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	81.59	161.56	168.96	145.78	150.09
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	75.43	155.32	168.88	162.80	97.36
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	73.46	141.23	168.10	189.34	111.80
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 399 位，高于同类基金平均水平
397	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C	8.39	11.15	10.59	11.70	21.17
398	泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	8.55	13.41	10.57	-	7.91
399	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	24.10	33.17	10.54	-	-8.75
400	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	6.83	12.49	10.53	-	10.84
401	建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	10.52	20.71	10.53	-	7.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	66.24	118.78	128.62	254.07	27.11
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	54.16	80.32	75.16	204.20	-20.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	73.46	141.23	168.10	189.34	111.80
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	70.72	127.95	159.29	183.33	141.40
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	67.10	126.76	153.28	177.44	192.76
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 218 位，高于同类基金平均水平
216	交银招享一年混合C	6.76	9.42	8.09	-	6.39
217	平安养老2045	-15.56	-14.76	0.00	-	-17.17
218	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	24.10	33.17	10.54	-	-8.75
219	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	23.61	32.11	9.21	-	-10.51
220	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	31.46	34.65	3.41	-	-8.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	67.10	126.76	153.28	177.44	192.76
2	前海开源裕源	59.19	80.80	60.60	63.19	172.07
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	81.59	161.56	168.96	145.78	150.09
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	82.37	163.43	170.95	145.26	149.56
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	75.83	155.75	169.03	162.57	144.33
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 782 位，低于同类基金平均水平
780	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	31.46	34.65	3.41	-	-8.41
781	华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	11.48	16.72	-5.82	-	-8.71
782	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	24.10	33.17	10.54	-	-8.75
783	中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A	4.64	-11.35	-9.20	-	-9.20
784	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A	-0.48	0.00	0.00	-	-9.39

十大重仓股

2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
高能环境	603588	8.93	90.98	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.16%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
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03-02 再现“日光基”！

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标题：南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公...

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

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南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司...

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标题：关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

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查看全文[07-13]
06-20南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)(A类份额)基金产...
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
04-22南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第1季度报...

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	0.9125	0.9165	0.9098	0.8970	0.9093
累计净值(元)	0.9125	0.9165	0.9098	0.8970	0.9093

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