南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A(011696)_最新动态

南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A011696SOUTHERN HAORUI ENTERPRISING BEIJING ELECTION 3-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

南方原油LOF：自2026年2月12日起将调整本基金各类基金份额的大额申购和定投业务金额限制，调整后限额1元[2026-02-11]

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更新时间：2026-02-09 15:00

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投资类型：基金型

南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：夏莹莹

基金规模：2.99亿元

南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.13	0.14	2.56	11.46	3.49
基金型名次	790	651	337	251	242

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.32	36.42	7.51	-	-11.37
基金型名次	204	223	437	202	788

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	3.15	3.17	7.64	42.71	7.17
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	3.14	3.15	7.57	42.50	7.14
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	3.03	3.18	7.64	42.90	7.12
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	3.03	3.16	7.56	42.69	7.09
5	国泰大宗商品(QDII-LOF)	2.91	12.45	25.93	39.50	16.49
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 790 位，低于同类基金平均水平
788	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	-3.08	0.30	3.80	19.64	3.81
789	兴证资管金麒麟3个月(FOF)A	-3.12	0.27	3.69	18.81	3.81
790	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	-3.13	0.14	2.56	11.46	3.49
791	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	-3.13	0.10	2.45	11.23	3.45
792	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	-3.14	-0.04	2.46	12.65	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.79	16.77	17.94	50.15	22.69
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	1.79	16.73	17.83	49.82	22.64
3	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-8.05	13.72	17.28	51.17	17.69
4	国泰大宗商品(QDII-LOF)	2.91	12.45	25.93	39.50	16.49
5	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	1.86	11.27	19.23	40.08	15.75
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 651 位，低于同类基金平均水平
649	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	-1.84	0.15	2.68	11.38	2.56
650	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-0.46	0.14	0.60	2.82	0.74
651	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	-3.13	0.14	2.56	11.46	3.49
652	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	-0.22	0.14	0.51	1.97	0.52
653	南方富元稳健养老A	-0.27	0.12	0.53	1.60	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	2.91	12.45	25.93	39.50	16.49
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	2.49	11.02	25.38	45.02	14.42
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	2.47	10.98	25.29	44.76	14.36
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 337 位，高于同类基金平均水平
335	英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)	1.25	0.09	2.57	11.50	2.81
336	长信颐天养老三年持有混合(FOF)C	-0.93	0.52	2.56	11.31	3.05
337	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	-3.13	0.14	2.56	11.46	3.49
338	天弘永裕平衡养老三年Y	-1.38	1.35	2.56	7.09	3.58
339	博时颐泽稳健养老(FOF)Y	0.55	1.38	2.54	6.07	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-8.05	13.72	17.28	51.17	17.69
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.79	16.77	17.94	50.15	22.69
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	1.79	16.73	17.83	49.82	22.64
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	1.52	10.63	20.74	46.62	15.01
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.49	10.62	20.74	46.54	15.00
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 251 位，高于同类基金平均水平
249	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A	-0.77	-0.66	1.79	11.50	1.54
250	英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)	1.25	0.09	2.57	11.50	2.81
251	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	-3.13	0.14	2.56	11.46	3.49
252	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.14	0.24	2.88	11.42	2.60
253	中信证券财富优选C	0.87	6.51	8.10	11.41	10.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.79	16.77	17.94	50.15	22.69
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	1.79	16.73	17.83	49.82	22.64
5	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	1.34	0.75	6.46	18.58	22.48
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 242 位，高于同类基金平均水平
240	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	-2.15	1.52	4.39	11.05	3.50
241	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	-1.96	0.68	3.39	14.73	3.49
242	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	-3.13	0.14	2.56	11.46	3.49
243	博时颐泽平衡养老(FOF)A	-1.98	1.13	4.15	12.73	3.48
244	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	-4.52	0.76	4.24	19.51	3.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	85.11	117.24	62.44	-	45.92
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	79.16	97.34	57.05	-	56.59
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	78.42	95.73	55.12	-	54.33
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	69.14	133.52	158.49	-	105.50
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	68.89	146.49	146.49	-	140.00
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 204 位，高于同类基金平均水平
202	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	22.35	27.16	15.87	-	14.58
203	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	22.33	35.74	0.00	-	26.32
204	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	22.32	36.42	7.51	-	-11.37
205	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	22.28	35.75	0.00	-	25.68
206	华安养老2040三年Y	22.27	37.90	11.88	-	14.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	68.89	146.49	146.49	-	140.00
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	68.52	145.95	145.95	-	139.47
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	63.47	140.65	151.50	-	135.27
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	63.26	140.24	151.36	-	90.03
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	69.14	133.52	158.49	-	105.50
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 223 位，高于同类基金平均水平
221	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	24.01	36.49	0.00	-	22.57
222	易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)A	22.49	36.43	11.74	-	39.49
223	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	22.32	36.42	7.51	-	-11.37
224	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	18.80	36.37	1.05	-	49.94
225	汇添富养老2050五年持有混合(FOF)A	22.45	36.37	9.73	-	55.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	69.14	133.52	158.49	-	105.50
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	63.47	140.65	151.50	-	135.27
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	63.26	140.24	151.36	-	90.03
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	63.41	123.70	148.61	-	132.20
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	68.89	146.49	146.49	-	140.00
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 437 位，低于同类基金平均水平
435	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C	17.41	29.49	7.55	-	2.09
436	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	5.49	7.64	7.52	-	6.56
437	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	22.32	36.42	7.51	-	-11.37
438	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	5.95	15.15	7.49	-	8.84
439	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	7.84	16.30	7.44	-	9.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-7.23	-1.78	3.78	-	12.61
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.19	0.83	2.11	-	17.26
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.25	0.50	1.44	-	12.34
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	6.99	18.12	33.28	-	84.64
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	10.34	20.73	30.20	-	84.06
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 202 位，高于同类基金平均水平
200	交银招享一年混合C	6.06	10.49	7.09	-	5.82
201	平安养老2045	-15.56	-14.76	0.00	-	-17.17
202	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	22.32	36.42	7.51	-	-11.37
203	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	21.82	35.34	6.22	-	-13.06
204	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	29.07	41.79	-2.57	-	-12.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	63.06	120.98	146.14	-	185.29
2	前海开源裕源	51.69	79.11	50.14	-	160.05
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	68.89	146.49	146.49	-	140.00
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	68.52	145.95	145.95	-	139.47
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	68.13	131.06	0.00	-	135.34
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 788 位，低于同类基金平均水平
786	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	-1.28	0.00	0.00	-	-10.77
787	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	24.16	34.62	0.24	-	-10.84
788	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	22.32	36.42	7.51	-	-11.37
789	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	29.07	41.79	-2.57	-	-12.40
790	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.07	-4.62	0.00	-	-12.90

十大重仓股

2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
高能环境	603588	8.93	90.98	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.16%

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交易日	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02
单位净值(元)	0.8863	0.8897	0.9042	0.8980	0.8757
累计净值(元)	0.8863	0.8897	0.9042	0.8980	0.8757

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