浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A(009370)_最新动态

浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A009370PU YIN AN SHENGRUI AND PREFERRED 3-MONTH HOLDING PERIOD OF THE FUND (FOF) A

BD交易+AI制药打开国产创新药成长空间，创新药ETF易方达受资金关注[2026-07-31]

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更新时间：2026-07-29 15:00

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投资类型：基金型

浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李子宸

基金规模：0.02亿元

浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.84	-6.61	-5.80	-8.13	-2.34
基金型名次	587	611	722	727	697

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.04	15.19	18.63	14.59	24.12
基金型名次	347	451	155	46	163

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	2.79	0.37	6.06	13.38	10.27
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 587 位，低于同类基金平均水平
585	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.82	-6.58	0.58	3.17	6.16
586	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-0.82	-6.57	0.61	3.25	6.25
587	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	-0.84	-6.61	-5.80	-8.13	-2.34
588	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	-0.84	-6.64	-5.88	-8.28	-2.55
589	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	-0.84	-5.08	-3.09	-2.41	-0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.80	16.83	-10.93	42.68	60.01
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.86	16.78	-10.99	42.37	59.62
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.90	16.45	-11.89	38.97	54.49
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-4.90	16.43	-11.94	38.78	54.25
5	南方原油(LOF-QDII)	-3.74	16.07	-12.18	41.38	57.03
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 611 位，低于同类基金平均水平
609	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.82	-6.58	0.58	3.17	6.16
610	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	-1.16	-6.60	-5.20	-6.16	-4.54
611	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	-0.84	-6.61	-5.80	-8.13	-2.34
612	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	-1.15	-6.63	-5.29	-6.35	-4.76
613	工银养老2055	-0.79	-6.64	-5.13	-9.13	-3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
4	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	-0.95	5.84	19.24	21.24	21.01
5	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 722 位，低于同类基金平均水平
720	平安养老2035Y	-0.97	-6.82	-5.78	-7.42	-2.64
721	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	-2.21	-13.13	-5.79	-4.26	-2.29
722	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	-0.84	-6.61	-5.80	-8.13	-2.34
723	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	-3.21	-16.54	-5.81	-7.52	2.57
724	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	-0.69	-5.24	-5.83	-13.29	-3.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.80	16.83	-10.93	42.68	60.01
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.86	16.78	-10.99	42.37	59.62
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.74	16.07	-12.18	41.38	57.03
4	南方原油C	-3.75	16.04	-12.25	41.20	56.78
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.90	16.45	-11.89	38.97	54.49
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 727 位，低于同类基金平均水平
725	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	-0.05	-5.04	-4.32	-8.01	-3.90
726	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	-2.87	-22.31	-7.70	-8.06	2.15
727	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	-0.84	-6.61	-5.80	-8.13	-2.34
728	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	-3.05	-14.41	-5.17	-8.19	1.36
729	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	-2.87	-22.33	-7.79	-8.23	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.80	16.83	-10.93	42.68	60.01
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.86	16.78	-10.99	42.37	59.62
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.74	16.07	-12.18	41.38	57.03
4	南方原油C	-3.75	16.04	-12.25	41.20	56.78
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.90	16.45	-11.89	38.97	54.49
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 697 位，低于同类基金平均水平
695	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-0.12	-1.44	-3.18	-4.09	-2.32
696	景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合FOF	-0.71	-1.95	0.01	0.01	-2.33
697	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	-0.84	-6.61	-5.80	-8.13	-2.34
698	工银养老2045Y	-1.48	-5.49	-4.26	-8.89	-2.35
699	中信保诚养老2040三年持有混合FOF	-0.01	-1.54	-0.47	-2.38	-2.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	73.79	123.18	82.59	-	76.80
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	73.72	125.60	84.79	-	74.07
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	73.28	121.85	80.96	-	74.75
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	73.21	124.26	83.13	-	71.67
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	69.61	113.28	77.10	-	65.06
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 347 位，高于同类基金平均水平
345	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	7.12	40.19	18.12	-	10.82
346	景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOFA	7.12	17.23	16.38	6.36	30.03
347	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	7.04	15.19	18.63	14.59	24.12
348	华夏养老2035三年持有混合(FOF)C	7.02	23.70	11.35	-2.35	30.47
349	海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	6.93	14.99	6.30	-	-3.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	73.72	125.60	84.79	-	74.07
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	73.21	124.26	83.13	-	71.67
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	73.79	123.18	82.59	-	76.80
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	73.28	121.85	80.96	-	74.75
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	69.61	113.28	77.10	-	65.06
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 451 位，低于同类基金平均水平
449	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A	5.08	15.34	11.69	-	9.58
450	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	5.48	15.33	7.06	-	6.55
451	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	7.04	15.19	18.63	14.59	24.12
452	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y	4.50	15.15	11.37	-	13.45
453	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	4.71	15.15	10.47	-	10.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	21.43	61.31	92.17	78.23	93.86
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	21.70	61.68	90.95	78.63	94.30
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	73.72	125.60	84.79	-	74.07
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	73.21	124.26	83.13	-	71.67
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	73.79	123.18	82.59	-	76.80
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 155 位，高于同类基金平均水平
153	易方达汇诚养老2043混合(FOF)A	11.91	31.12	18.71	10.66	57.11
154	兴业养老2035Y	12.32	30.94	18.66	-	21.52
155	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	7.04	15.19	18.63	14.59	24.12
156	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	12.52	46.10	18.62	1.76	55.82
157	广发养老2035(FOF)Y	15.02	36.27	18.54	-	15.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	27.25	27.00	35.35	139.00	48.42
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	14.50	44.79	67.69	128.75	-3.24
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	13.44	52.76	81.17	105.74	57.80
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	15.26	51.90	80.26	105.26	83.50
5	南方原油(LOF-QDII)	38.01	36.94	40.94	104.30	73.96
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 46 位，高于同类基金平均水平
44	易方达如意安泰一年持有(FOF)C	4.60	8.75	10.05	14.89	20.47
45	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	3.36	12.09	11.22	14.80	14.80
46	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	7.04	15.19	18.63	14.59	24.12
47	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	2.88	10.82	9.57	14.42	21.02
48	华宝稳健养老(FOF)A	8.91	17.03	14.54	14.16	39.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	16.13	51.39	40.15	35.95	136.25
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	12.20	50.04	76.74	101.08	122.84
3	天弘标普500A	8.52	24.94	42.95	64.32	116.44
4	天弘标普500C	8.25	24.31	41.81	62.11	112.48
5	嘉实原油(QDII-LOF)	28.17	32.64	35.48	101.07	96.95
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 163 位，高于同类基金平均水平
161	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	3.05	12.51	9.10	8.69	24.26
162	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	9.82	33.04	18.97	4.89	24.22
163	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	7.04	15.19	18.63	14.59	24.12
164	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	4.18	24.77	0.00	-	23.85
165	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	35.67	86.62	48.57	-	23.73

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广汇能源	600256	7.10	51.05	1.58%
兖矿能源	600188	2.16	36.15	1.12%
江特电机	002176	0.84	7.22	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.01	2.92%

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交易日	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24	2026-07-23	2026-07-22
单位净值(元)	1.2412	1.2717	1.2517	1.2699	1.2665
累计净值(元)	1.2412	1.2717	1.2517	1.2699	1.2665

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