浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A(009370)_最新动态

浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A009370PU YIN AN SHENGRUI AND PREFERRED 3-MONTH HOLDING PERIOD OF THE FUND (FOF) A

聚焦2026基金经理关注的投资方向（二）[2026-02-11]

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最新净值：1.3030 -0.0058(-0.44%)

累计净值：1.3030

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：基金型

浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李子宸

基金规模：0.05亿元

浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.43	-0.70	1.17	12.52	2.52
基金型名次	750	764	593	201	392

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.82	23.74	20.87	-	30.30
基金型名次	275	400	83	163	127

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰大宗商品(QDII-LOF)	2.91	12.45	25.93	39.50	16.49
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
3	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
4	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	2.79	-1.14	1.79	17.75	2.17
5	华夏优选配置股票(FOF-LOF)C	2.79	-1.19	1.68	17.50	2.12
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 750 位，低于同类基金平均水平
748	建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	-2.42	-0.25	1.28	7.66	1.80
749	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	-2.43	1.57	5.12	18.00	4.90
750	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	-2.43	-0.70	1.17	12.52	2.52
751	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	-2.43	-0.72	1.08	12.33	2.48
752	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	-2.44	1.54	5.02	17.76	4.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.79	16.77	17.94	50.15	22.69
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	1.79	16.73	17.83	49.82	22.64
3	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-8.05	13.72	17.28	51.17	17.69
4	国泰大宗商品(QDII-LOF)	2.91	12.45	25.93	39.50	16.49
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	2.42	11.63	25.06	47.88	16.05
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 764 位，低于同类基金平均水平
762	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	-0.90	-0.69	0.28	6.94	1.07
763	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	-0.78	-0.70	1.67	11.22	1.49
764	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	-2.43	-0.70	1.17	12.52	2.52
765	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	-2.43	-0.72	1.08	12.33	2.48
766	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	-1.78	-0.73	1.28	16.76	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	2.91	12.45	25.93	39.50	16.49
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	2.49	11.02	25.38	45.02	14.42
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	2.47	10.98	25.29	44.76	14.36
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 593 位，低于同类基金平均水平
591	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	-0.61	-0.54	1.18	7.58	1.07
592	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	-3.74	-0.34	1.18	10.35	3.33
593	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	-2.43	-0.70	1.17	12.52	2.52
594	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	-0.40	0.28	1.16	3.04	0.83
595	泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-0.78	0.23	1.16	5.13	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-8.05	13.72	17.28	51.17	17.69
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.79	16.77	17.94	50.15	22.69
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	1.79	16.73	17.83	49.82	22.64
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	2.41	11.61	25.06	47.91	16.02
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	2.42	11.63	25.06	47.88	16.05
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 201 位，高于同类基金平均水平
199	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	-2.50	-0.45	1.77	12.59	2.73
200	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	-1.31	1.79	4.90	12.56	3.98
201	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	-2.43	-0.70	1.17	12.52	2.52
202	华安养老2040三年Y	-1.70	0.00	3.54	12.51	2.67
203	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	-2.52	0.35	2.93	12.51	3.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.79	16.77	17.94	50.15	22.69
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	1.79	16.73	17.83	49.82	22.64
5	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	1.34	0.75	6.46	18.58	22.48
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 392 位，高于同类基金平均水平
390	中银安康平衡养老三年Y	-1.40	0.63	3.99	12.23	2.53
391	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	-0.98	1.26	2.35	10.57	2.52
392	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	-2.43	-0.70	1.17	12.52	2.52
393	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.86	1.20	2.68	10.72	2.52
394	中银安康平衡养老三年A	-1.40	0.62	3.93	12.09	2.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	85.11	117.24	62.44	-	45.92
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	79.16	97.34	57.05	-	56.59
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	78.42	95.73	55.12	-	54.33
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	73.58	148.65	146.43	-	142.11
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	73.27	148.20	148.20	-	141.67
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 275 位，高于同类基金平均水平
273	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	18.91	32.48	17.26	-	21.76
274	嘉实养老2030混合(FOF)A	18.84	33.69	9.64	-	51.54
275	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	18.82	23.74	20.87	-	30.30
276	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	18.80	36.37	1.05	-	49.94
277	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	18.79	30.16	15.44	-	13.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	73.58	148.65	146.43	-	142.11
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	73.27	148.20	148.20	-	141.67
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	68.43	143.03	153.32	-	137.61
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	68.19	142.62	152.85	-	91.91
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	69.14	133.52	158.49	-	105.50
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 400 位，高于同类基金平均水平
398	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)	16.03	24.14	0.00	-	15.19
399	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	13.56	23.74	10.22	-	26.02
400	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	18.82	23.74	20.87	-	30.30
401	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)	12.41	23.73	0.00	-	18.62
402	广发稳健养老(FOF)A	12.37	23.72	15.38	-	42.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	69.14	133.52	158.49	-	105.50
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	68.43	143.03	153.32	-	137.61
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	68.19	142.62	152.85	-	91.91
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	63.41	123.70	148.61	-	132.20
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	73.27	148.20	148.20	-	141.67
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 83 位，高于同类基金平均水平
81	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	21.76	38.81	21.17	-	23.81
82	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	36.84	57.83	20.94	-	25.81
83	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	18.82	23.74	20.87	-	30.30
84	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	18.23	33.10	20.72	-	86.75
85	建信福泽裕泰混合(FOF)A	29.34	48.99	20.68	-	55.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-7.01	-2.48	4.23	-	11.81
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.06	0.00	2.50	-	16.29
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.11	-0.31	1.77	-	11.43
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	6.99	18.12	33.28	-	84.64
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	10.34	20.73	30.20	-	84.06
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 163 位，高于同类基金平均水平
161	工银养老2055	19.70	38.40	9.01	-	3.70
162	宏利泰和稳健养老一年(FOF)A	8.23	16.38	11.97	-	20.24
163	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	18.82	23.74	20.87	-	30.30
164	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	18.40	22.88	19.62	-	27.84
165	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	5.49	7.64	7.52	-	6.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	63.06	120.98	146.14	-	185.29
2	前海开源裕源	51.69	79.11	50.14	-	160.05
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	73.58	148.65	146.43	-	142.11
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	73.27	148.20	148.20	-	141.67
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	68.43	143.03	153.32	-	137.61
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 127 位，高于同类基金平均水平
125	鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF)	40.19	55.17	0.00	-	30.98
126	鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y	28.31	56.64	27.98	-	30.40
127	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	18.82	23.74	20.87	-	30.30
128	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	15.72	21.37	25.19	-	30.28
129	建信福泽安泰混合(FOF)A	7.49	10.58	4.38	-	30.22

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广汇能源	600256	7.10	51.05	1.58%
兖矿能源	600188	2.16	36.15	1.12%
江特电机	002176	0.84	7.22	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.01	2.92%

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.3088	1.3204	1.3163	1.2980	1.3354
累计净值(元)	1.3088	1.3204	1.3163	1.2980	1.3354

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