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最新净值:1.3338 -0.0042(-0.31%) 累计净值:1.3338 更新时间:2026-02-26 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:李子宸 | ||
| 基金规模:0.05亿元 | ||
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浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 1.54 | -0.11 | 6.07 | 8.23 | 4.94 |
| 基金型名次 | 156 | 629 | 314 | 254 | 274 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 20.88 | 24.09 | 22.59 | 26.70 | 33.38 |
| 基金型名次 | 217 | 374 | 114 | 31 | 128 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 5.96 | 8.64 | 14.58 | 6.73 | 15.56 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 5.90 | 8.56 | 14.46 | 6.51 | 15.40 |
| 3 | 南方原油C | 5.85 | 7.46 | 12.32 | 4.94 | 14.24 |
| 4 | 南方原油(LOF-QDII) | 5.81 | 7.44 | 12.39 | 5.10 | 14.25 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 5.73 | 2.88 | 19.95 | 32.01 | 11.45 |
| 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 156 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 154 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF) | 1.56 | 3.98 | 1.73 | 19.42 | 21.48 |
| 155 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.54 | 6.71 | 33.64 | 31.40 | 29.28 |
| 156 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A | 1.54 | -0.11 | 6.07 | 8.23 | 4.94 |
| 157 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 1.53 | 6.74 | 33.77 | 31.70 | 29.37 |
| 158 | 鹏华聚合多资产混合(FOF) | 1.53 | 2.07 | -0.55 | -4.29 | -2.23 |
截止日期: 2026-02-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 5.96 | 8.64 | 14.58 | 6.73 | 15.56 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 5.90 | 8.56 | 14.46 | 6.51 | 15.40 |
| 3 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 3.89 | 7.90 | 15.24 | 17.73 | 16.81 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 5.66 | 7.65 | 12.06 | 3.85 | 13.76 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 5.64 | 7.62 | 11.97 | 3.70 | 13.71 |
| 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 629 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 627 | 宏利全能混合(FOF)A | -0.11 | -0.11 | 0.34 | 1.55 | 0.67 |
| 628 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C | 0.07 | -0.11 | 1.94 | 2.65 | 1.19 |
| 629 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A | 1.54 | -0.11 | 6.07 | 8.23 | 4.94 |
| 630 | 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF) | 1.10 | -0.12 | 4.99 | 6.65 | 3.73 |
| 631 | 华安养老2040三年A | 0.84 | -0.12 | 7.24 | 9.24 | 4.41 |
截止日期: 2026-02-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 1.53 | 6.74 | 33.77 | 31.70 | 29.37 |
| 2 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.54 | 6.71 | 33.64 | 31.40 | 29.28 |
| 3 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 4 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 5 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 3.27 | -7.12 | 26.18 | 29.21 | 18.90 |
| 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 314 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 312 | 工银养老2045Y | 0.21 | -1.01 | 6.08 | 7.37 | 4.78 |
| 313 | 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 1.25 | 1.61 | 6.07 | 6.92 | 5.35 |
| 314 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A | 1.54 | -0.11 | 6.07 | 8.23 | 4.94 |
| 315 | 申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式(FOF) | 0.18 | 3.05 | 6.06 | 6.81 | 6.43 |
| 316 | 天弘养老2035三年A | 0.06 | 0.26 | 6.06 | 5.60 | 3.72 |
截止日期: 2026-02-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 4.17 | 1.46 | 24.28 | 52.87 | 19.84 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 4.17 | 1.43 | 24.24 | 52.79 | 19.84 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 4.28 | -0.24 | 24.59 | 50.21 | 17.93 |
| 4 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 4.23 | -0.29 | 24.44 | 49.93 | 17.85 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 3.89 | 0.52 | 21.56 | 48.85 | 18.03 |
| 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 254 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 252 | 东方红颐和积极养老五年(FOF)A | 1.07 | 0.23 | 5.81 | 8.23 | 4.08 |
| 253 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A | 1.28 | -0.66 | 8.29 | 8.23 | 5.44 |
| 254 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A | 1.54 | -0.11 | 6.07 | 8.23 | 4.94 |
| 255 | 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C | 0.77 | 0.40 | 5.80 | 8.22 | 3.93 |
| 256 | 易方达汇诚养老2043混合(FOF)Y | 1.19 | 0.57 | 6.75 | 8.21 | 4.99 |
截止日期: 2026-02-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 1.53 | 6.74 | 33.77 | 31.70 | 29.37 |
| 2 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.54 | 6.71 | 33.64 | 31.40 | 29.28 |
| 3 | 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) | -0.86 | -0.69 | -4.27 | 14.68 | 24.24 |
| 4 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 5 | 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF | 1.34 | 0.75 | 6.46 | 18.58 | 22.48 |
| 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 274 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 272 | 平安养老2035A | 1.13 | 0.69 | 6.11 | 6.10 | 4.97 |
| 273 | 华夏养老2035三年持有混合(FOF)A | 1.03 | 0.86 | 6.66 | 7.82 | 4.96 |
| 274 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A | 1.54 | -0.11 | 6.07 | 8.23 | 4.94 |
| 275 | 平安养老2035C | 1.12 | 0.67 | 6.04 | 5.97 | 4.93 |
| 276 | 易方达汇诚养老2043混合(FOF)A | 1.18 | 0.54 | 6.65 | 8.02 | 4.93 |
截止日期: 2026-02-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 85.68 | 92.57 | 62.94 | - | 65.11 |
| 2 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 84.92 | 91.00 | 60.95 | - | 62.69 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 82.37 | 163.43 | 170.95 | 145.26 | 149.56 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 81.59 | 161.56 | 168.96 | 145.78 | 150.09 |
| 5 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 80.66 | 108.54 | 65.40 | - | 47.42 |
| 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 217 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 215 | 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y | 20.91 | 35.19 | 18.93 | - | 21.11 |
| 216 | 招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF | 20.89 | 33.82 | 0.00 | - | 27.80 |
| 217 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A | 20.88 | 24.09 | 22.59 | 26.70 | 33.38 |
| 218 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 20.87 | 29.31 | 75.56 | 58.55 | 7.97 |
| 219 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF) | 20.85 | 29.13 | 0.00 | - | 16.67 |
截止日期: 2026-02-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 82.37 | 163.43 | 170.95 | 145.26 | 149.56 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 81.59 | 161.56 | 168.96 | 145.78 | 150.09 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 75.83 | 155.75 | 169.03 | 162.57 | 144.33 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 75.43 | 155.32 | 168.88 | 162.80 | 97.36 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 73.46 | 141.23 | 168.10 | 189.34 | 111.80 |
| 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 374 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 372 | 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A | 13.20 | 24.13 | 10.33 | - | 9.25 |
| 373 | 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) | 17.60 | 24.10 | 0.00 | - | 17.68 |
| 374 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A | 20.88 | 24.09 | 22.59 | 26.70 | 33.38 |
| 375 | 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)Y | 13.63 | 24.05 | 8.69 | - | 9.34 |
| 376 | 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A | 13.30 | 24.03 | 10.62 | - | 11.65 |
截止日期: 2026-02-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 82.37 | 163.43 | 170.95 | 145.26 | 149.56 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 75.83 | 155.75 | 169.03 | 162.57 | 144.33 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 81.59 | 161.56 | 168.96 | 145.78 | 150.09 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 75.43 | 155.32 | 168.88 | 162.80 | 97.36 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 73.46 | 141.23 | 168.10 | 189.34 | 111.80 |
| 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 114 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 112 | 兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA | 25.14 | 43.76 | 22.64 | - | 12.19 |
| 113 | 建信福泽裕泰混合(FOF)C | 26.37 | 45.19 | 22.59 | 13.98 | 51.77 |
| 114 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A | 20.88 | 24.09 | 22.59 | 26.70 | 33.38 |
| 115 | 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C | 32.81 | 49.23 | 22.58 | - | -0.82 |
| 116 | 景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOFA | 15.77 | 25.34 | 22.58 | 11.30 | 36.28 |
截止日期: 2026-02-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 63.33 | 121.91 | 128.36 | 249.86 | 25.60 |
| 2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 54.16 | 80.32 | 75.16 | 204.20 | -20.30 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 73.46 | 141.23 | 168.10 | 189.34 | 111.80 |
| 4 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 67.53 | 129.89 | 155.79 | 179.81 | 138.40 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 67.10 | 126.76 | 153.28 | 177.44 | 192.76 |
| 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 31 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 29 | 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA | 41.68 | 61.26 | 46.18 | 31.01 | 74.00 |
| 30 | 鹏华养老2045混合发起式(FOF)A | 25.60 | 52.27 | 29.61 | 27.74 | 78.35 |
| 31 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A | 20.88 | 24.09 | 22.59 | 26.70 | 33.38 |
| 32 | 工银印度基金人民币 | 2.05 | -5.00 | 22.38 | 26.69 | 40.60 |
| 33 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞) | 11.73 | 19.80 | 34.14 | 24.67 | 84.89 |
截止日期: 2026-02-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 67.10 | 126.76 | 153.28 | 177.44 | 192.76 |
| 2 | 前海开源裕源 | 59.19 | 80.80 | 60.60 | 63.19 | 172.07 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 81.59 | 161.56 | 168.96 | 145.78 | 150.09 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 82.37 | 163.43 | 170.95 | 145.26 | 149.56 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 75.83 | 155.75 | 169.03 | 162.57 | 144.33 |
| 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 128 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 126 | 国富平衡养老三年混合(FOF)A | 13.66 | 30.97 | 17.86 | 14.08 | 33.56 |
| 127 | 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A | 31.64 | 55.64 | 33.57 | - | 33.40 |
| 128 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A | 20.88 | 24.09 | 22.59 | 26.70 | 33.38 |
| 129 | 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | 26.32 | 44.59 | 0.00 | - | 33.08 |
| 130 | 广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y | 27.71 | 52.09 | 28.06 | - | 33.01 |
截止日期: 2026-02-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
