浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A(009370)_最新动态

浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A009370PU YIN AN SHENGRUI AND PREFERRED 3-MONTH HOLDING PERIOD OF THE FUND (FOF) A

白银基金多数投资者完成和解[2026-03-25]

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最新净值：1.2232 -0.0389(-3.08%)

累计净值：1.2232

更新时间：2026-03-23 15:00

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投资类型：基金型

浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李子宸

基金规模：0.05亿元

浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.21	-3.92	-0.03	-0.82	-0.70
基金型名次	727	592	564	699	620

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.50	16.73	19.32	18.71	26.21
基金型名次	234	393	98	38	134

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
3	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
4	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	2.09	-0.09	8.91	3.86	-3.25
5	工银印度基金人民币	1.70	-10.43	-14.10	-13.51	-13.38
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 727 位，低于同类基金平均水平
725	工银养老2035Y	-3.20	-5.54	-0.43	-0.89	-1.29
726	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	-3.21	-4.88	2.57	2.74	1.17
727	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	-3.21	-3.92	-0.03	-0.82	-0.70
728	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	-3.21	-3.96	-0.12	-0.99	-0.79
729	工银养老2035A	-3.22	-5.59	-0.54	-1.14	-1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
2	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
3	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.82	41.39	50.85	38.44	51.92
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 592 位，低于同类基金平均水平
590	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	-2.65	-3.90	1.73	2.38	0.29
591	天弘标普500A	1.11	-3.91	-6.18	-3.70	-5.21
592	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	-3.21	-3.92	-0.03	-0.82	-0.70
593	中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A	0.57	-3.92	-4.03	1.73	-
594	天弘标普500C	1.11	-3.93	-6.24	-3.82	-5.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
3	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
4	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.14	34.04	51.42	37.81	52.86
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 564 位，低于同类基金平均水平
562	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)	-0.30	-0.85	-0.02	0.39	-0.02
563	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	-1.32	-1.73	-0.02	-0.52	-0.49
564	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	-3.21	-3.92	-0.03	-0.82	-0.70
565	交银招享一年混合A	-0.99	-1.94	-0.04	0.97	-0.09
566	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	-1.71	-2.96	-0.05	0.06	-1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
3	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
4	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.82	41.39	50.85	38.44	51.92
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 699 位，低于同类基金平均水平
697	长江智选3个月持有混合(FOF)A	-3.01	-7.11	-1.21	-0.79	-1.44
698	易方达汇诚养老2043混合(FOF)A	-1.96	-4.69	-1.11	-0.79	-1.16
699	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	-3.21	-3.92	-0.03	-0.82	-0.70
700	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	-2.68	-4.87	-1.09	-0.84	-1.25
701	平安养老2035C	-2.46	-3.61	0.83	-0.88	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
3	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
4	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.14	34.04	51.42	37.81	52.86
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 620 位，低于同类基金平均水平
618	摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-0.89	-1.45	-0.32	-0.25	-0.69
619	广发积极优势混合(FOF-LOF)A	-3.05	-7.98	-0.45	-0.15	-0.70
620	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	-3.21	-3.92	-0.03	-0.82	-0.70
621	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	-4.03	-5.39	0.71	-3.40	-0.71
622	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	-0.58	-1.28	-0.44	-0.10	-0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	61.91	83.98	56.48	-	33.88
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	57.20	59.57	36.71	-	33.59
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	56.56	58.28	0.00	-	39.88
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	55.47	65.49	38.26	-	40.22
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	54.83	64.12	36.55	-	38.12
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 234 位，高于同类基金平均水平
232	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	14.62	14.61	0.18	-10.73	17.11
233	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	14.61	25.51	0.00	-	15.03
234	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	14.50	16.73	19.32	18.71	26.21
235	南方养老目标日期2030(FOF)Y	14.42	23.99	13.04	-	14.39
236	嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A	14.40	32.65	10.80	-	13.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	42.37	102.18	105.64	103.90	111.05
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	42.66	100.92	104.32	104.32	111.49
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.26	95.85	106.05	116.25	106.05
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.00	95.36	105.75	116.45	66.45
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	37.70	89.27	107.04	138.06	76.40
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 393 位，高于同类基金平均水平
391	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	10.04	16.83	7.32	-	7.38
392	南方全天候策略C	10.25	16.76	12.03	11.20	46.44
393	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	14.50	16.73	19.32	18.71	26.21
394	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)	7.69	16.72	0.00	-	13.09
395	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	13.52	16.60	-0.50	-	-12.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	37.70	89.27	107.04	138.06	76.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.26	95.85	106.05	116.25	106.05
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.00	95.36	105.75	116.45	66.45
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	42.37	102.18	105.64	103.90	111.05
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	42.66	100.92	104.32	104.32	111.49
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 98 位，高于同类基金平均水平
96	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	13.74	19.86	19.60	-	21.07
97	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC	18.47	30.72	19.57	-	5.02
98	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	14.50	16.73	19.32	18.71	26.21
99	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	20.46	31.71	19.31	-	18.42
100	景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOFY	12.06	20.37	19.30	-	20.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	33.13	76.48	101.99	199.86	6.45
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	37.52	54.64	61.81	185.21	-26.70
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	31.77	29.56	58.95	147.02	51.91
4	南方原油(LOF-QDII)	39.17	33.80	63.14	145.43	71.31
5	嘉实原油(QDII-LOF)	38.34	29.07	60.75	145.27	97.69
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 38 位，高于同类基金平均水平
36	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	15.27	24.41	19.25	20.06	45.30
37	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	6.92	14.87	14.89	19.05	21.07
38	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	14.50	16.73	19.32	18.71	26.21
39	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	5.42	11.29	11.31	18.66	40.08
40	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	6.49	11.55	9.52	18.28	20.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	34.92	81.03	98.86	130.13	147.06
2	前海开源裕源	34.27	52.09	35.73	56.09	137.75
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	42.66	100.92	104.32	104.32	111.49
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	42.37	102.18	105.64	103.90	111.05
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.26	95.85	106.05	116.25	106.05
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 134 位，高于同类基金平均水平
132	易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)A	11.34	16.01	2.60	5.36	26.49
133	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	23.57	42.24	27.70	-	26.38
134	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	14.50	16.73	19.32	18.71	26.21
135	兴业养老2035A	14.27	22.80	15.31	2.75	25.67
136	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	2.89	11.32	9.33	8.75	25.65

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广汇能源	600256	7.10	51.05	1.58%
兖矿能源	600188	2.16	36.15	1.12%
江特电机	002176	0.84	7.22	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.01	2.92%

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交易日	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17	2026-03-16
单位净值(元)	1.2621	1.2697	1.2953	1.2856	1.3068
累计净值(元)	1.2621	1.2697	1.2953	1.2856	1.3068

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