工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A(013059)_最新动态

工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A013059ICBC CREDIT SUISSE BALANCED PENSION TARGET THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID INITIATED FUND (FOF) FUND A

国产GPU新股中签号出炉！国家级基金及中国电信等参与战略配售[2025-12-09]

最新动态

最新净值：0.9798 0.0024(0.25%)

累计净值：0.9798

更新时间：2025-12-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：基金型

工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周崟

基金规模：2.23亿元

工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	-0.44	0.38	6.10	11.61
基金型名次	484	416	728	467	369

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.45	13.52	5.68	-	-2.02
基金型名次	381	407	430	268	711

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	2.32	3.70	12.67	26.04	29.42
4	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	2.32	3.65	12.55	25.76	28.98
5	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 484 位，低于同类基金平均水平
482	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	-0.08	-0.25	0.98	3.82	5.50
483	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.08	-1.21	-0.26	15.47	23.44
484	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	-0.08	-0.44	0.38	6.10	11.61
485	国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C	-0.08	0.91	4.16	4.01	4.70
486	华安平衡养老三年Y	-0.08	-0.74	3.76	12.33	13.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
2	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	0.31	6.54	12.22	19.63	29.11
4	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
5	中信证券财富优选C	0.87	6.51	8.10	11.41	10.03
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 416 位，低于同类基金平均水平
414	天弘养老2035三年A	-0.30	-0.43	1.65	8.66	9.89
415	万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)Y	-0.10	-0.43	0.85	4.41	5.15
416	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	-0.08	-0.44	0.38	6.10	11.61
417	广发稳健养老(FOF)A	-0.07	-0.44	1.73	7.09	9.89
418	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	-0.07	-0.44	4.67	9.73	14.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-0.34	5.56	17.21	25.19	65.43
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-0.39	5.53	17.13	24.92	65.07
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.43	5.30	16.65	23.27	62.69
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 728 位，低于同类基金平均水平
726	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-0.27	-0.91	0.39	3.79	5.06
727	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-0.29	-0.21	0.39	2.12	4.04
728	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	-0.08	-0.44	0.38	6.10	11.61
729	易方达如意安泰一年持有(FOF)A	0.10	-0.14	0.36	1.96	1.88
730	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	-0.02	-0.14	0.35	1.81	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.53	-1.72	8.06	51.58	50.43
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.53	-1.74	7.98	51.34	50.02
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.71	-1.21	7.27	50.53	52.72
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.69	-1.24	7.17	50.24	52.13
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.62	-1.65	7.88	50.07	48.25
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 467 位，低于同类基金平均水平
465	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-0.17	-0.61	0.88	6.14	7.66
466	华安养老2030三年Y	-0.10	-0.04	2.57	6.12	8.15
467	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	-0.08	-0.44	0.38	6.10	11.61
468	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.18	-0.50	0.82	6.02	8.05
469	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞)	0.33	1.29	1.88	6.01	8.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-0.34	5.56	17.21	25.19	65.43
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-0.39	5.53	17.13	24.92	65.07
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.43	5.29	16.61	23.22	63.02
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.43	5.30	16.65	23.27	62.69
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	0.53	-2.66	5.78	49.62	59.08
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 369 位，高于同类基金平均水平
367	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	0.21	-1.04	0.78	9.83	11.67
368	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	0.30	0.21	2.65	11.11	11.65
369	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	-0.08	-0.44	0.38	6.10	11.61
370	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	-0.17	-1.18	2.42	9.15	11.58
371	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	-0.22	-0.60	0.68	9.60	11.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	58.63	97.95	118.49	79.53	103.16
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	58.29	99.22	118.02	79.15	102.72
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	55.72	97.48	118.89	94.65	102.87
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	55.58	96.91	118.73	95.04	63.83
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	52.83	48.96	27.28	-	25.23
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 381 位，高于同类基金平均水平
379	长信颐和养老三年持有混合(FOF)A	11.48	13.96	6.69	-	-1.65
380	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	11.47	14.39	7.75	-	-1.48
381	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	11.45	13.52	5.68	-	-2.02
382	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	11.40	17.28	11.32	-	10.84
383	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	11.38	14.03	12.90	-	13.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	58.29	99.22	118.02	79.15	102.72
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	58.63	97.95	118.49	79.53	103.16
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	55.72	97.48	118.89	94.65	102.87
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	55.58	96.91	118.73	95.04	63.83
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	52.17	94.78	118.58	115.56	71.80
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 407 位，高于同类基金平均水平
405	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	7.31	13.55	13.56	-	13.44
406	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	5.60	13.54	11.17	-	11.55
407	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	11.45	13.52	5.68	-	-2.02
408	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y	8.09	13.50	0.00	-	10.30
409	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	9.81	13.48	9.29	-	9.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	55.72	97.48	118.89	94.65	102.87
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	55.58	96.91	118.73	95.04	63.83
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	52.17	94.78	118.58	115.56	71.80
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	58.63	97.95	118.49	79.53	103.16
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	58.29	99.22	118.02	79.15	102.72
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 430 位，低于同类基金平均水平
428	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	7.04	7.54	5.76	-	3.85
429	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	6.47	9.86	5.72	-	5.87
430	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	11.45	13.52	5.68	-	-2.02
431	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C	13.27	16.43	5.68	-	-2.49
432	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	3.36	10.34	5.68	-	5.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	45.76	82.10	86.64	270.64	4.89
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	27.34	40.82	44.57	219.61	-34.80
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	1.72	12.87	10.08	138.64	19.80
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	28.20	42.67	38.80	130.02	-2.70
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	52.17	94.78	118.58	115.56	71.80
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 268 位，高于同类基金平均水平
266	博时养老目标2040五年持有混合发起(FOF)	-13.08	-22.07	0.00	-	-29.89
267	博时养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	-7.94	-17.66	0.00	-	-26.22
268	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	11.45	13.52	5.68	-	-2.02
269	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	17.41	10.61	-1.79	-	-11.52
270	博时养老目标2050五年持有混合发起(FOF)	-4.82	-8.61	0.00	-	-18.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	49.20	89.03	111.46	111.66	143.05
2	前海开源裕源	35.77	49.08	37.66	47.71	132.15
3	天弘标普500A	10.25	41.08	60.13	87.50	111.73
4	天弘标普500C	9.98	40.31	58.81	84.99	108.19
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	58.63	97.95	118.49	79.53	103.16
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 711 位，低于同类基金平均水平
709	国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)A	-0.38	0.00	0.00	-	-1.78
710	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C	21.17	23.13	6.77	-4.74	-2.00
711	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	11.45	13.52	5.68	-	-2.02
712	中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)	3.68	8.49	-0.50	-	-2.03
713	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	19.58	24.51	1.96	-	-2.06

十大重仓股

2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
翱捷科技	688220	0.44	33.32	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.64%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首程控股：北京机器人基金和首宝基金投资云深处科技

　　首程控股(00697)发布公告，本公司董事会欣然宣布，近日，本集团所属首程资本旗下公司(本公司的全资附属公司)所管理的北京机器人产业发展投资基金(有限合伙)(北京机器人基金)和上海首宝智业私募投资基金合伙企业(有限合伙)(首宝基金)投资

查看全文[12-09]
标题：嘉实前沿创新混合基金经理何鸣晓：从产业发展中解码科技资产的“关键变量”

　　今年以来，科技领域持续创新突破，政策环境不断优化。多重因素交织下，科技资产展现出前所未有的投资魅力与发展潜力。现阶段，“科技叙事”深化中国资产价格重估的“关键变量”有哪些？如何在科技板块波动中精准把握“高低切换”的投资机会？近日，《证券

查看全文[12-09]
标题：推动不动产投资信托基金市场高质量发展

　　□ 中国证监会债券司司长韩卓中国证监会债券司法制小组负责人姜洁　　□ 我国REITs市场已取得初步成效，功能定位明确。境内REITs试点五年来，市场体系逐步完善，已形成一定的规模效应和示范效应。截至2025年11月底，已累计上市R

查看全文[12-09]
12-09 FOF产品策略覆盖多品类年内认购份额创近四年新高
12-09 嘉实前沿创新混合基金经理何鸣晓：从产业发展中解码科技资产的“关键变量”
12-09 公募发行热度不减本周38只新基齐发
12-08 再爆发！这类主题ETF年内已翻倍

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024年...

工银瑞信平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024年...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01	2025-11-28	2025-11-27
单位净值(元)	0.9774	0.9817	0.9866	0.9806	0.9772
累计净值(元)	0.9774	0.9817	0.9866	0.9806	0.9772

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。