| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.04 | 0.05 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.24 |
| 季度净申购 | -62.65 | -829.54 | -89.42 | -176.51 | -227.28 | -195.92 | -250.08 |
| 总份额 | 364.44 | 427.09 | 1256.63 | 1346.05 | 1522.56 | 1749.84 | 1945.76 |
| 季度总申购份额 | 6.12 | 12.04 | 0.12 | 2.00 | 6.07 | 20.37 | 15.39 |
| 季度总赎回份额 | 68.77 | 841.59 | 89.53 | 178.51 | 233.35 | 216.30 | 265.47 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.61 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 46.86 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 25.82 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.09 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.83 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 755 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 753 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 0.04 | 389.33 | 29.09 | 43.52 | 14.43 |
| 754 | 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 0.04 | 349.77 | 59.21 | 75.90 | 16.69 |
| 755 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A | 0.04 | 364.44 | -62.65 | 6.12 | 68.77 |
| 756 | 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C | 0.04 | 518.06 | -1.00 | 1.04 | 2.04 |
| 757 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 0.04 | 1854.89 | - | - | 52.45 |