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最新净值:1.0353 0.0004(0.04%) 累计净值:1.0602 更新时间:2026-02-27 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A增长自成立以来,共分红 3 次 | |
| 基金经理:杨志远 | 2025-10-20 每10份派现金 0.1 元 | |
| 基金规模:0.31亿元 | 2025-07-11 每10份派现金 0.1 元 | |
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华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.15 | 0.15 | 1.05 | 0.78 | 0.96 |
| 基金型名次 | 607 | 453 | 735 | 796 | 752 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 2.38 | 4.47 | 0.00 | - | 6.06 |
| 基金型名次 | 778 | 741 | 681 | 554 | 632 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 7.36 | -3.65 | 31.24 | 32.26 | 23.61 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 7.06 | 15.14 | 19.06 | 8.35 | 21.79 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 7.06 | 15.85 | 21.63 | 11.08 | 23.55 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 7.06 | 15.12 | 18.97 | 8.18 | 21.73 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 7.05 | 15.94 | 21.78 | 11.28 | 23.70 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 607 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 605 | 东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)A | 0.15 | -0.03 | 1.48 | 2.30 | 1.20 |
| 606 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A | 0.15 | -0.01 | 1.52 | 2.70 | 1.88 |
| 607 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | 0.15 | 0.15 | 1.05 | 0.78 | 0.96 |
| 608 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | 0.15 | 0.13 | 0.98 | 0.61 | 0.90 |
| 609 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | 0.15 | 0.73 | 1.07 | 1.49 | 1.08 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 7.05 | 15.94 | 21.78 | 11.28 | 23.70 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 7.06 | 15.85 | 21.63 | 11.08 | 23.55 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 7.06 | 15.14 | 19.06 | 8.35 | 21.79 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 7.06 | 15.12 | 18.97 | 8.18 | 21.73 |
| 5 | 南方原油C | 6.56 | 14.58 | 18.96 | 9.06 | 21.73 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 453 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 451 | 博时颐泽稳健养老(FOF)Y | 0.59 | 0.15 | 3.58 | 5.47 | 3.01 |
| 452 | 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) | -0.03 | 0.15 | 1.38 | 3.77 | 1.82 |
| 453 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | 0.15 | 0.15 | 1.05 | 0.78 | 0.96 |
| 454 | 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A | 0.83 | 0.15 | 5.50 | 7.88 | 3.80 |
| 455 | 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 0.44 | 0.15 | 2.53 | 4.37 | 2.15 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 7.36 | -3.65 | 31.24 | 32.26 | 23.61 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 3 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 4 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C | 3.39 | 10.58 | 25.63 | 39.94 | 23.08 |
| 5 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A | 3.35 | 10.60 | 25.61 | 40.04 | 23.02 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 735 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 733 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | 0.15 | 0.73 | 1.07 | 1.49 | 1.08 |
| 734 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 0.39 | 0.14 | 1.07 | 3.05 | 1.31 |
| 735 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | 0.15 | 0.15 | 1.05 | 0.78 | 0.96 |
| 736 | 国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)A | 0.19 | 0.85 | 1.04 | 1.21 | 1.40 |
| 737 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 0.32 | 0.03 | 1.04 | 2.77 | 1.30 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 1.12 | 13.15 | 24.37 | 48.46 | 21.19 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 1.12 | 13.13 | 24.38 | 48.38 | 21.19 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.32 | 13.97 | 24.55 | 46.28 | 19.49 |
| 4 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.29 | 13.86 | 24.41 | 45.91 | 19.37 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 1.14 | 12.41 | 21.63 | 44.61 | 19.37 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 796 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 794 | 长城恒泰养老目标日期2040三年持有混合发起式(FOF) | -0.07 | -1.46 | -3.05 | 0.82 | 4.31 |
| 795 | 博时养老目标2045五年持有混合发起(FOF) | -0.46 | -0.94 | -4.45 | 0.78 | -6.31 |
| 796 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | 0.15 | 0.15 | 1.05 | 0.78 | 0.96 |
| 797 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)A | 0.03 | 0.22 | 0.53 | 0.78 | 0.43 |
| 798 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)C | 0.03 | 0.21 | 0.51 | 0.73 | 0.40 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) | -0.86 | -0.69 | -4.27 | 14.68 | 24.24 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 7.05 | 15.94 | 21.78 | 11.28 | 23.70 |
| 3 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 7.36 | -3.65 | 31.24 | 32.26 | 23.61 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 7.06 | 15.85 | 21.63 | 11.08 | 23.55 |
| 5 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C | 3.39 | 10.58 | 25.63 | 39.94 | 23.08 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 752 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 750 | 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y | 0.24 | 0.38 | 0.98 | 1.65 | 0.98 |
| 751 | 富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A | 0.11 | 0.54 | 1.18 | 2.10 | 0.97 |
| 752 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | 0.15 | 0.15 | 1.05 | 0.78 | 0.96 |
| 753 | 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A | 0.24 | 0.37 | 0.95 | 1.59 | 0.96 |
| 754 | 富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C | 0.10 | 0.50 | 1.08 | 1.89 | 0.90 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 88.93 | 113.28 | 72.38 | - | 53.26 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 84.81 | 157.41 | 166.94 | 148.53 | 152.89 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 84.42 | 156.88 | 168.88 | 148.02 | 152.37 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 78.46 | 150.20 | 169.50 | 165.90 | 147.10 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 78.21 | 149.81 | 169.00 | 166.13 | 99.60 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 778 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 776 | 财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)A | 2.40 | 5.65 | 9.55 | - | 11.19 |
| 777 | 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C | 2.39 | -9.75 | 0.00 | - | -15.32 |
| 778 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | 2.38 | 4.47 | 0.00 | - | 6.06 |
| 779 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C | 2.33 | 20.08 | 0.39 | - | 1.05 |
| 780 | 东方红颐安稳健养老一年(FOF) | 2.20 | 7.13 | 0.00 | - | 9.02 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 84.81 | 157.41 | 166.94 | 148.53 | 152.89 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 84.42 | 156.88 | 168.88 | 148.02 | 152.37 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 78.46 | 150.20 | 169.50 | 165.90 | 147.10 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 78.21 | 149.81 | 169.00 | 166.13 | 99.60 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 77.06 | 138.71 | 171.99 | 194.38 | 114.60 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 741 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 739 | 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 3.16 | 4.64 | 5.40 | - | 5.63 |
| 740 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 5.53 | 4.59 | 15.15 | 77.29 | 24.97 |
| 741 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | 2.38 | 4.47 | 0.00 | - | 6.06 |
| 742 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A | 3.14 | 4.35 | 2.81 | - | 3.21 |
| 743 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币 | -0.13 | 4.12 | 0.00 | - | 7.54 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 77.06 | 138.71 | 171.99 | 194.38 | 114.60 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 78.46 | 150.20 | 169.50 | 165.90 | 147.10 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 78.21 | 149.81 | 169.00 | 166.13 | 99.60 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 84.42 | 156.88 | 168.88 | 148.02 | 152.37 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 84.81 | 157.41 | 166.94 | 148.53 | 152.89 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 681 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 679 | 华安养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) | 13.66 | 17.64 | 0.00 | - | 6.90 |
| 680 | 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) | 28.21 | 31.81 | 0.00 | - | 11.08 |
| 681 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | 2.38 | 4.47 | 0.00 | - | 6.06 |
| 682 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | 2.03 | 3.75 | 0.00 | - | 4.97 |
| 683 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 5.42 | 11.27 | 0.00 | - | 10.52 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 66.24 | 118.78 | 128.62 | 239.87 | 27.11 |
| 2 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 77.06 | 138.71 | 171.99 | 194.38 | 114.60 |
| 3 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 55.62 | 77.65 | 73.81 | 193.07 | -19.70 |
| 4 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 70.72 | 127.95 | 159.29 | 183.67 | 141.40 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 70.07 | 124.83 | 156.50 | 180.71 | 196.20 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 554 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 552 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 5.42 | 11.27 | 0.00 | - | 10.52 |
| 553 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 5.05 | 10.49 | 0.00 | - | 9.45 |
| 554 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | 2.38 | 4.47 | 0.00 | - | 6.06 |
| 555 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | 2.03 | 3.75 | 0.00 | - | 4.97 |
| 556 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF) | 15.76 | 31.33 | 0.00 | - | 16.07 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 70.07 | 124.83 | 156.50 | 180.71 | 196.20 |
| 2 | 前海开源裕源 | 66.04 | 84.23 | 62.93 | 72.64 | 178.76 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 84.81 | 157.41 | 166.94 | 148.53 | 152.89 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 84.42 | 156.88 | 168.88 | 148.02 | 152.37 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 78.46 | 150.20 | 169.50 | 165.90 | 147.10 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 632 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 630 | 富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C | 3.17 | 5.24 | 4.02 | - | 6.16 |
| 631 | 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A | 36.24 | 51.87 | 25.69 | - | 6.16 |
| 632 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | 2.38 | 4.47 | 0.00 | - | 6.06 |
| 633 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 27.69 | 50.16 | 20.51 | - | 5.98 |
| 634 | 长信颐和养老三年持有混合(FOF)A | 12.80 | 28.72 | 12.71 | - | 5.83 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
