华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A(016972)_最新动态

华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A016972HUAXIA XINYI PREFERRED 18-MONTH HYBRID FUND (FOF) A

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.0605 -0.0376(-3.42%)

累计净值：1.0605

更新时间：2026-03-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：基金型

华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：许利明

基金规模：0.63亿元

华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.42	-8.85	-1.02	0.45	-1.60
基金型名次	791	791	472	406	576

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.37	19.70	0.00	-	6.05
基金型名次	107	304	673	563	548

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
3	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
4	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	2.09	-0.09	8.91	3.86	-3.25
5	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)	1.56	3.98	1.73	19.42	21.48
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 791 位，低于同类基金平均水平
789	摩根尚睿混合(FOF)C	-3.37	-7.79	-4.51	-4.05	-5.10
790	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	-3.39	-8.10	-2.37	-1.14	-2.26
791	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	-3.42	-8.85	-1.02	0.45	-1.60
792	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	-3.43	-7.83	-2.16	-1.83	-2.91
793	前海开源裕泽	-3.43	-3.78	3.71	10.58	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方原油(LOF-QDII)	-4.86	35.99	53.34	40.55	54.99
2	南方原油C	-4.87	35.95	53.27	40.34	54.93
3	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.04	35.16	51.45	38.00	53.16
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 791 位，低于同类基金平均水平
789	兴证资管金麒麟3个月(FOF)A	-3.47	-8.71	-3.50	-3.22	-3.86
790	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	-3.09	-8.80	-1.58	-0.31	-2.26
791	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	-3.42	-8.85	-1.02	0.45	-1.60
792	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	-3.44	-8.89	-1.12	0.25	-1.69
793	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	-3.61	-8.91	-1.72	-1.48	-2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
3	南方原油(LOF-QDII)	-4.86	35.99	53.34	40.55	54.99
4	南方原油C	-4.87	35.95	53.27	40.34	54.93
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.04	35.16	51.45	38.00	53.16
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 472 位，低于同类基金平均水平
470	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	-1.65	-4.73	-1.00	0.01	-1.47
471	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-1.01	-2.70	-1.01	-1.08	-0.92
472	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	-3.42	-8.85	-1.02	0.45	-1.60
473	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合FOF	-2.21	-5.30	-1.02	0.43	-1.26
474	易方达汇诚养老2043混合(FOF)Y	-1.97	-4.66	-1.03	-0.63	-1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
3	南方原油(LOF-QDII)	-4.86	35.99	53.34	40.55	54.99
4	南方原油C	-4.87	35.95	53.27	40.34	54.93
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.04	35.16	51.45	38.00	53.16
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 406 位，高于同类基金平均水平
404	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y	-3.33	-8.45	-3.89	0.45	-3.86
405	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	-0.13	-0.15	0.60	0.45	0.64
406	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	-3.42	-8.85	-1.02	0.45	-1.60
407	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	-1.06	-2.49	-0.90	0.45	-0.80
408	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-0.45	-2.10	-0.45	0.44	-0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
3	南方原油(LOF-QDII)	-4.86	35.99	53.34	40.55	54.99
4	南方原油C	-4.87	35.95	53.27	40.34	54.93
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.04	35.16	51.45	38.00	53.16
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 576 位，低于同类基金平均水平
574	摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-0.89	-2.33	-1.45	-1.00	-1.58
575	富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)C	-1.28	-7.01	-1.68	-3.46	-1.60
576	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	-3.42	-8.85	-1.02	0.45	-1.60
577	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	-2.45	-5.82	-1.77	1.15	-1.60
578	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	-1.76	-4.91	-1.33	-0.30	-1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	65.17	84.79	52.18	-	32.53
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	57.20	59.57	36.71	-	33.59
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	56.56	58.28	0.00	-	39.88
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	53.51	64.13	36.83	-	38.77
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	52.87	62.80	35.15	-	36.70
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 107 位，高于同类基金平均水平
105	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	20.52	37.63	20.91	-	20.56
106	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	20.42	39.23	14.17	-	-1.24
107	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	20.37	19.70	0.00	-	6.05
108	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	20.31	26.31	4.41	-	-6.00
109	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	20.09	25.63	0.00	-	18.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	43.39	102.44	105.90	102.44	111.32
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.69	101.17	104.58	102.86	111.75
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.83	95.86	107.09	114.03	106.07
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.68	95.38	106.78	114.23	66.46
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	38.20	89.06	108.52	137.15	76.20
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 304 位，高于同类基金平均水平
302	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC	9.35	19.82	13.80	-	15.21
303	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	16.65	19.72	6.57	-	5.32
304	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	20.37	19.70	0.00	-	6.05
305	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	11.47	19.68	11.36	3.91	7.50
306	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	11.76	19.68	12.55	-	9.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	38.20	89.06	108.52	137.15	76.20
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.83	95.86	107.09	114.03	106.07
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.68	95.38	106.78	114.23	66.46
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	43.39	102.44	105.90	102.44	111.32
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.69	101.17	104.58	102.86	111.75
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 673 位，低于同类基金平均水平
671	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	31.31	37.37	0.00	-	25.49
672	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	5.81	1.08	0.00	-	-6.32
673	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	20.37	19.70	0.00	-	6.05
674	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	19.87	18.73	0.00	-	4.83
675	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	37.41	87.20	0.00	-	101.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	33.13	76.48	101.99	190.05	6.45
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	39.55	56.33	64.67	176.49	-25.90
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	33.50	32.16	62.49	145.19	54.96
4	嘉实原油(QDII-LOF)	38.71	30.13	64.72	139.15	99.31
5	南方原油(LOF-QDII)	38.56	34.11	66.93	137.29	71.70
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 563 位，低于同类基金平均水平
561	国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A	5.40	12.76	9.99	-	10.29
562	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)	8.81	16.81	0.00	-	16.27
563	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	20.37	19.70	0.00	-	6.05
564	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	19.87	18.73	0.00	-	4.83
565	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	5.24	9.97	0.00	-	10.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	35.64	81.54	100.46	130.30	147.75
2	前海开源裕源	36.47	54.52	38.89	55.57	141.55
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.69	101.17	104.58	102.86	111.75
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	43.39	102.44	105.90	102.44	111.32
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.83	95.86	107.09	114.03	106.07
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 548 位，低于同类基金平均水平
546	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	7.73	15.28	9.57	-	6.07
547	交银招享一年混合A	4.90	7.22	7.30	-	6.06
548	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	20.37	19.70	0.00	-	6.05
549	农银金穗6个月持有混合(FOF)C	5.44	8.11	5.36	-	5.98
550	华安养老2030三年Y	6.75	14.09	5.20	-	5.96

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
峨眉山A	000888	17.85	236.16	1.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.48%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

查看全文[03-26]
标题：居民资产再配置热潮涌动公募苦练“固收+”掘金术

　　2026年，大规模的定期存款到期潮即将来临。据机构测算，约有数十万亿元的定期存款到期。当前理财环境已发生根本性变化，在利率持续下行的背景下，传统存款产品的吸引力下降，居民寻求更高收益率资产进行配置的动机显著增强。　　在机构端，如何迎接“

查看全文[03-26]
标题： A股持续反弹科技与黄金ETF齐涨

　　● 本报记者郝健　　 A股延续反弹态势，黄金与科技主题ETF表现突出，油气能源类产品则出现明显调整。3月25日，三大指数集体收涨，上证指数重返3900点。黄金主题ETF延续前一交易日的涨势，多只产品涨幅超3%；科技赛道受到资金关注，通信

查看全文[03-26]
03-26 国投白银基金公布和解进展绝大多数投资者已获补偿
03-26 巴西股市受益于资源品上涨两只巴西ETF表现亮眼
03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

更多>> 基金公告

标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005407 005408 005449 005450 005534 华夏聚惠FOFA 华夏聚惠FOFC 华夏鼎顺三个月定开债券A 华夏鼎顺三个月定开债券C 华夏鼎泰六个月定期开放债券A 华夏鼎泰六个...

查看全文[07-26]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

查看全文[07-25]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

查看全文[07-24]
07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18华夏鑫逸优选18个月持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第二季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17	2026-03-16
单位净值(元)	1.0981	1.1129	1.1443	1.1368	1.1576
累计净值(元)	1.0981	1.1129	1.1443	1.1368	1.1576

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。