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最新净值:1.1652 0.0226(1.98%) 累计净值:1.1652 更新时间:2026-02-09 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:许利明 | ||
| 基金规模:0.63亿元 | ||
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华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 1.98 | 3.81 | 9.18 | 23.21 | 8.12 |
| 基金型名次 | 79 | 49 | 35 | 64 | 51 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 33.38 | 41.70 | 0.00 | - | 16.52 |
| 基金型名次 | 79 | 159 | 676 | 547 | 332 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 3.15 | 3.17 | 7.64 | 42.71 | 7.17 |
| 2 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 3.14 | 3.15 | 7.57 | 42.50 | 7.14 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 3.03 | 3.18 | 7.64 | 42.90 | 7.12 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 3.03 | 3.16 | 7.56 | 42.69 | 7.09 |
| 5 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 2.99 | 2.84 | 9.29 | 15.44 | 9.48 |
| 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 79 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 77 | 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A | 1.99 | 2.82 | 7.81 | 20.06 | 7.14 |
| 78 | 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C | 1.99 | 2.78 | 7.70 | 19.82 | 7.08 |
| 79 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A | 1.98 | 3.81 | 9.18 | 23.21 | 8.12 |
| 80 | 富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)A | 1.97 | 2.03 | 6.41 | 18.29 | 5.89 |
| 81 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)C | 1.97 | -1.97 | 1.78 | 15.39 | 1.31 |
截止日期: 2026-02-09基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 1.90 | 16.91 | 18.57 | 50.19 | 22.83 |
| 2 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.90 | 16.86 | 18.45 | 49.85 | 22.77 |
| 3 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 1.93 | 14.15 | 18.11 | 49.05 | 19.96 |
| 4 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C | 2.23 | 11.67 | 18.10 | 40.59 | 16.17 |
| 5 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A | 2.25 | 11.59 | 18.11 | 40.74 | 16.11 |
| 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 49 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 47 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 2.82 | 3.83 | 8.37 | 37.25 | 7.60 |
| 48 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C | 1.65 | 3.82 | 7.59 | 14.22 | 7.68 |
| 49 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A | 1.98 | 3.81 | 9.18 | 23.21 | 8.12 |
| 50 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | 2.82 | 3.80 | 8.26 | 36.98 | 7.55 |
| 51 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C | 1.97 | 3.77 | 9.07 | 22.96 | 8.07 |
截止日期: 2026-02-09基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 3 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 1.72 | 11.14 | 21.52 | 37.88 | 15.14 |
| 4 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.40 | 9.83 | 20.87 | 43.47 | 13.20 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 1.52 | 10.63 | 20.74 | 46.62 | 15.01 |
| 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 35 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 33 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 2.99 | 2.84 | 9.29 | 15.44 | 9.48 |
| 34 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 2.99 | 2.80 | 9.18 | 15.21 | 9.43 |
| 35 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A | 1.98 | 3.81 | 9.18 | 23.21 | 8.12 |
| 36 | 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A | 1.88 | 4.06 | 9.14 | 22.16 | 8.25 |
| 37 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C | 1.97 | 3.77 | 9.07 | 22.96 | 8.07 |
截止日期: 2026-02-09基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 1.90 | 16.91 | 18.57 | 50.19 | 22.83 |
| 2 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.90 | 16.86 | 18.45 | 49.85 | 22.77 |
| 3 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 1.93 | 14.15 | 18.11 | 49.05 | 19.96 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 1.52 | 10.63 | 20.74 | 46.62 | 15.01 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 1.49 | 10.62 | 20.74 | 46.54 | 15.00 |
| 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 64 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 62 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 63 | 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 1.75 | 2.17 | 8.09 | 23.34 | 6.81 |
| 64 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A | 1.98 | 3.81 | 9.18 | 23.21 | 8.12 |
| 65 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 66 | 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A | 2.21 | 1.94 | 7.09 | 23.12 | 5.01 |
截止日期: 2026-02-09基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) | -0.86 | -0.69 | -4.27 | 14.68 | 24.24 |
| 2 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 3 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 1.90 | 16.91 | 18.57 | 50.19 | 22.83 |
| 4 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.90 | 16.86 | 18.45 | 49.85 | 22.77 |
| 5 | 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF | 1.34 | 0.75 | 6.46 | 18.58 | 22.48 |
| 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 51 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 49 | 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C | 1.87 | 4.02 | 9.03 | 21.90 | 8.20 |
| 50 | 国信经典组合三个月持有混合(FOF) | -0.38 | 1.53 | 2.35 | 7.22 | 8.13 |
| 51 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A | 1.98 | 3.81 | 9.18 | 23.21 | 8.12 |
| 52 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C | 1.97 | 3.77 | 9.07 | 22.96 | 8.07 |
| 53 | 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A | 2.05 | 2.89 | 6.78 | 17.71 | 7.98 |
截止日期: 2026-02-09基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 87.83 | 122.00 | 63.95 | - | 48.74 |
| 2 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 80.17 | 97.57 | 57.23 | - | 56.77 |
| 3 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 79.42 | 95.94 | 55.29 | - | 54.50 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 68.89 | 146.49 | 146.49 | - | 140.00 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 68.52 | 145.95 | 145.95 | - | 139.47 |
| 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 79 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 77 | 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C | 33.62 | 48.25 | 16.35 | - | -3.86 |
| 78 | 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C | 33.62 | 51.47 | 14.41 | - | 19.16 |
| 79 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A | 33.38 | 41.70 | 0.00 | - | 16.52 |
| 80 | 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A | 33.18 | 55.69 | 20.16 | - | 66.81 |
| 81 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C | 32.86 | 40.57 | 0.00 | - | 15.24 |
截止日期: 2026-02-09基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 68.89 | 146.49 | 146.49 | - | 140.00 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 68.52 | 145.95 | 145.95 | - | 139.47 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 63.47 | 140.65 | 151.50 | - | 135.27 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 63.26 | 140.24 | 151.36 | - | 90.03 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 64.35 | 131.02 | 156.37 | - | 103.30 |
| 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 159 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 157 | 南方养老2040Y | 25.86 | 41.85 | 17.25 | - | 22.87 |
| 158 | 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C | 30.49 | 41.77 | 5.93 | - | -0.63 |
| 159 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A | 33.38 | 41.70 | 0.00 | - | 16.52 |
| 160 | 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) | 16.91 | 41.67 | 45.60 | - | -37.10 |
| 161 | 华夏养老2050五年持有混合(FOF)Y | 32.42 | 41.65 | 13.89 | - | 17.49 |
截止日期: 2026-02-09基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 64.35 | 131.02 | 156.37 | - | 103.30 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 63.47 | 140.65 | 151.50 | - | 135.27 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 63.26 | 140.24 | 151.36 | - | 90.03 |
| 4 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 59.58 | 121.39 | 146.57 | - | 129.80 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 68.89 | 146.49 | 146.49 | - | 140.00 |
| 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 676 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 674 | 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C | 45.48 | 57.27 | 0.00 | - | 33.90 |
| 675 | 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | 5.81 | 1.08 | 0.00 | - | -6.32 |
| 676 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A | 33.38 | 41.70 | 0.00 | - | 16.52 |
| 677 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C | 32.86 | 40.57 | 0.00 | - | 15.24 |
| 678 | 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A | 36.90 | 52.46 | 0.00 | - | 26.54 |
截止日期: 2026-02-09基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | -7.23 | -1.78 | 3.78 | - | 12.61 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -4.19 | 0.83 | 2.11 | - | 17.26 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -4.25 | 0.50 | 1.44 | - | 12.34 |
| 4 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币) | 7.91 | 18.72 | 35.41 | - | 85.57 |
| 5 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞) | 11.43 | 21.45 | 32.34 | - | 85.17 |
| 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 547 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 545 | 国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A | 7.92 | 17.28 | 11.88 | - | 12.51 |
| 546 | 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF) | 12.50 | 22.90 | 0.00 | - | 19.24 |
| 547 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A | 33.38 | 41.70 | 0.00 | - | 16.52 |
| 548 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C | 32.86 | 40.57 | 0.00 | - | 15.24 |
| 549 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A | 7.56 | 13.72 | 0.00 | - | 12.78 |
截止日期: 2026-02-09基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 59.26 | 118.67 | 144.70 | - | 182.31 |
| 2 | 前海开源裕源 | 50.52 | 78.57 | 51.43 | - | 159.27 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 68.89 | 146.49 | 146.49 | - | 140.00 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 68.52 | 145.95 | 145.95 | - | 139.47 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 63.47 | 140.65 | 151.50 | - | 135.27 |
| 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 332 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 330 | 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) | 17.46 | 24.30 | 0.00 | - | 16.63 |
| 331 | 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 9.00 | 17.32 | 15.58 | - | 16.57 |
| 332 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A | 33.38 | 41.70 | 0.00 | - | 16.52 |
| 333 | 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 18.93 | 28.32 | 14.18 | - | 16.37 |
| 334 | 华宝稳健养老(FOF)Y | 10.93 | 19.00 | 14.05 | - | 16.36 |
截止日期: 2026-02-09基金投资类型:基金型(共 836 只)
