嘉实价值优势混合A(070019)_最新动态

嘉实价值优势混合A070019HARVEST VALUE ADVANTAGE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

互联互通机制下南向合资格ETF总数将增至10只[2024-04-29]

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最新净值：2.009 0.012(0.60%)

累计净值：2.610

更新时间：2024-04-29 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值优势混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：谭丽

2019-03-22 每10份派现金 2.6 元

基金规模：12.87亿元

2017-06-21 每10份派现金 3.1 元

嘉实价值优势混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.04	8.71	11.50	4.66	9.91
混合型名次	7291	78	1248	1474	457

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.52	-1.96	-22.57	51.29	210.59
混合型名次	3596	4185	5754	696	342

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安精选价值混合	14.73	5.04	20.74	-0.22	-1.79
2	平安医疗健康混合	13.97	3.52	15.72	6.60	-2.39
3	平安核心优势混合A	13.91	3.26	17.39	-3.82	-3.40
4	平安核心优势混合C	13.90	3.20	17.16	-4.20	-3.64
5	鹏华创新增长一年持有期混合A	13.89	0.82	10.44	3.88	-10.79
嘉实价值优势混合A一周收益在同类基金中排列第 7291 位，低于同类基金平均水平
7289	博时研究回报混合A	-1.04	8.04	20.54	19.49	17.46
7290	宏利价值长青混合C	-1.04	3.63	10.08	3.96	1.35
7291	嘉实价值优势混合A	-1.04	8.71	11.50	4.66	9.91
7292	南方产业升级混合A	-1.04	3.22	9.52	0.12	3.06
7293	南方产业升级混合C	-1.04	3.18	9.37	-0.18	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
3	永赢低碳环保智选混合发起A	1.86	16.08	26.95	7.05	7.21
4	永赢低碳环保智选混合发起C	1.85	16.04	26.84	6.86	7.08
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
嘉实价值优势混合A一周收益在同类基金中排列第 78 位，高于同类基金平均水平
76	博时优质鑫选一年持有期混合C	-0.97	8.77	20.66	17.60	16.44
77	嘉实主题混合	-1.25	8.74	14.57	11.13	16.41
78	嘉实价值优势混合A	-1.04	8.71	11.50	4.66	9.91
79	南方优享分红灵活配置混合C	-0.79	8.70	15.26	15.05	16.33
80	南方发展机遇一年持有混合A	-1.15	8.67	24.41	22.79	24.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
3	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
4	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
5	西部利得策略优选混合A	-0.93	14.21	34.80	17.09	22.73
嘉实价值优势混合A一周收益在同类基金中排列第 1248 位，高于同类基金平均水平
1246	中泰元和价值精选混合C	2.44	9.02	11.52	8.12	12.56
1247	融通逆向策略灵活配置混合C	0.05	4.85	11.51	6.51	9.30
1248	嘉实价值优势混合A	-1.04	8.71	11.50	4.66	9.91
1249	博时先进制造混合A	-0.05	3.75	11.49	5.79	1.71
1250	中信建投医药健康C	11.24	0.06	11.49	5.49	-6.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	7.79	3.98	34.01	40.69	25.32
2	大摩数字经济混合C	7.78	3.92	33.81	40.27	25.09
3	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
4	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	6.43	-3.83	12.90	34.34	14.37
嘉实价值优势混合A一周收益在同类基金中排列第 1474 位，高于同类基金平均水平
1472	安信新成长混合C	-0.33	1.34	4.23	4.66	4.59
1473	富国远见优选混合A	4.27	1.22	11.64	4.66	5.06
1474	嘉实价值优势混合A	-1.04	8.71	11.50	4.66	9.91
1475	摩根行业轮动混合C	1.21	-1.24	4.42	4.66	-3.52
1476	长安裕泰混合C	0.50	0.78	16.17	4.65	5.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
3	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
嘉实价值优势混合A一周收益在同类基金中排列第 457 位，高于同类基金平均水平
455	安信价值启航混合C	2.18	4.37	9.91	7.59	9.92
456	银华科创主题灵活配置混合(LOF)	5.95	0.58	15.33	19.35	9.92
457	嘉实价值优势混合A	-1.04	8.71	11.50	4.66	9.91
458	中欧瑾泉灵活配置混合A	-0.25	5.14	9.57	10.12	9.91
459	华夏周期驱动混合发起式C	-1.51	5.54	12.83	6.07	9.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	48.32	36.65
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	55.41	29.90	4.97	-	48.74
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	46.87	50.64	5.56	102.19	217.10
嘉实价值优势混合A一年收益在同类基金中排列第 3596 位，高于同类基金平均水平
3594	民生加银景气行业混合C	-8.48	-14.86	-40.21	-	-30.52
3595	银华明择多策略定期开放混合	-8.50	-4.37	-27.75	57.97	81.47
3596	嘉实价值优势混合A	-8.52	-1.96	-22.57	51.29	210.59
3597	摩根双核平衡混合C	-8.52	-15.53	0.00	-	-28.10
3598	诺安益鑫灵活配置混合A	-8.52	18.74	15.94	35.54	47.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-4.89	74.24	31.65	84.47	140.88
2	泰信行业精选混合C	-5.00	74.04	31.38	84.10	80.14
3	东吴移动互联A	7.53	71.93	72.34	209.91	169.00
4	东吴移动互联C	7.31	71.24	71.33	210.78	164.06
5	东吴新趋势价值线混合	11.29	70.28	63.17	197.98	50.48
嘉实价值优势混合A一年收益在同类基金中排列第 4185 位，低于同类基金平均水平
4183	中欧瑾源灵活配置混合C	-6.08	-1.94	-3.92	21.21	40.83
4184	天弘惠利灵活配置混合	-0.15	-1.95	-4.06	35.47	64.14
4185	嘉实价值优势混合A	-8.52	-1.96	-22.57	51.29	210.59
4186	景顺长城量化成长演化混合	-10.24	-1.97	-30.08	-	-26.36
4187	天弘臻选健康混合C	-15.09	-1.97	0.00	-	-2.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.61	66.34	113.50	284.87	322.16
2	万家新利	26.38	62.35	79.59	90.92	182.50
3	万家宏观择时多策略A	26.08	64.19	78.05	108.62	153.12
4	华泰柏瑞富利混合A	4.24	44.51	76.70	129.32	112.24
5	中邮核心优势灵活配置混合	6.47	23.39	74.73	166.47	295.02
嘉实价值优势混合A一年收益在同类基金中排列第 5754 位，低于同类基金平均水平
5752	南方绩优成长混合C	1.81	9.19	-22.54	34.30	64.06
5753	方正富邦天璇混合A	-2.77	-2.41	-22.56	-	25.55
5754	嘉实价值优势混合A	-8.52	-1.96	-22.57	51.29	210.59
5755	鹏华品质优选混合C	0.50	-1.73	-22.58	-	-26.04
5756	平安医疗健康混合	-8.85	-0.28	-22.58	71.86	67.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.61	66.34	113.50	284.87	322.16
2	大成新锐产业混合A	2.49	12.60	28.28	245.87	678.82
3	大成国企改革灵活配置混合	4.52	22.72	58.49	241.14	242.50
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-3.62	36.04	42.16	235.74	849.80
5	大成睿景灵活配置混合A	2.85	12.54	29.27	225.80	123.50
嘉实价值优势混合A一年收益在同类基金中排列第 696 位，高于同类基金平均水平
694	长信内需成长混合A	-10.28	2.76	-31.91	51.41	307.69
695	东方岳灵活配置混合	4.12	7.78	-9.11	51.30	71.00
696	嘉实价值优势混合A	-8.52	-1.96	-22.57	51.29	210.59
697	信诚新悦B	1.97	5.30	2.85	51.26	76.07
698	华夏磐泰混合(LOF)A	7.77	15.96	22.70	51.15	48.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-16.78	-7.54	-34.34	11.74	2657.07
2	嘉实增长混合	-17.46	-6.60	-33.83	36.84	1895.27
3	宏利周期混合	-3.14	16.43	32.08	165.81	1609.66
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.58	-12.61	-36.00	7.47	1554.75
5	景顺长城内需增长混合	-13.65	-14.95	-38.99	32.73	1501.21
嘉实价值优势混合A一年收益在同类基金中排列第 342 位，高于同类基金平均水平
340	华商红利优选混合	0.79	2.56	-14.02	44.12	212.47
341	宏利效率优选混合(LOF)	-14.72	-14.52	-41.89	3.80	211.16
342	嘉实价值优势混合A	-8.52	-1.96	-22.57	51.29	210.59
343	大成灵活配置混合	-16.93	-16.03	-17.48	52.50	210.25
344	金鹰稳健成长混合	-11.29	-5.74	-11.42	52.34	210.22

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
太阳纸业	002078	864.13	12581.79	9.90%
海信视像	600060	471.73	11279.14	8.87%
万华化学	600309	133.35	11041.75	8.69%
常熟银行	601128	1516.20	10825.64	8.52%
纽威股份	603699	528.48	8915.38	7.01%
成都银行	601838	624.69	8495.73	6.68%
宇新股份	002986	574.57	7842.82	6.17%
万科A	000002	832.88	7495.95	5.90%
春秋航空	601021	135.07	7474.83	5.88%
柳工	000528	848.85	7096.39	5.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.77	61.13%
金融业	1.93	15.20%
房地产业	0.75	5.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.75	5.88%
采矿业	0.58	4.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：时隔超500天再度涨停！公募基金却接连"撤退"

　　4月29日，沪指收涨0.79%站上3100点，创年内新高，而房地产板块迎来暌违已久的集体暴涨，万科A时隔500余天再度涨停；中证800地产指数收涨6.34%，日线录得三连阳，近3日累计涨幅达12.77%，多只地产ETF场内价格也飙升。　

查看全文[04-29]
标题：百亿元私募最新持仓曝光：高毅增持四家公司，睿郡增持乐鑫科技、元力股份

　　部分百亿元私募增持名单　　华夏时报记者张玫陈锋北京报道　　一季报披露季接近尾声，百亿私募的“隐形重仓股”，随上市公司前十大流通股东名单被曝光。　　私募排排网数据显示，截至4月28日，私募机构一共出现在1059家上市公司一季度前十大流通股

查看全文[04-29]
标题： 4月29日鹏华品质优选混合A净值0.7677元，增长1.17%

　　金融界2024年4月29日消息，鹏华品质优选混合A(011333)最新净值0.7677元，增长1.17%。该基金近1个月收益率3.97%，同类排名925|4243；近6个月收益率5.85%，同类排名596|3984。鹏华品质优选混合A基

查看全文[04-29]
04-29 4月29日鹏华成长智选混合A净值0.7229元，增长0.10%
04-29 4月29日鹏华匠心精选混合A净值0.7315元，增长0.54%
04-29 4月29日鹏华汇智优选混合A净值0.6201元，增长1.47%
04-29 4月29日鹏华新兴产业混合净值2.5670元，增长2.15%

更多>> 基金公告

标题：嘉实价值优势混合2024年第一季度报告

嘉实价值优势混合型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司...

查看全文[04-19]
标题：嘉实价值优势混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2024...

嘉实价值优势混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年4月1日送出日期：2024年4月3日本概要提供本基金的重要信...

查看全文[04-03]
标题：嘉实价值优势混合型证券投资基金2023年年度报告

嘉实价值优势混合型证券投资基金2023年年度报告 2023年12月31日... 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................

查看全文[03-28]
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-19嘉实价值优势混合型证券投资基金2023年第4季度报告
01-19嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
12-05嘉实基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22
单位净值(元)	1.997	1.991	1.982	1.985	2.006
累计净值(元)	2.598	2.592	2.583	2.586	2.607

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