国泰安益灵活配置混合C(004252)_最新动态

国泰安益灵活配置混合C004252GUOTAI YI YI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.6149 -0.0123(-0.76%)

累计净值：1.7109

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

国泰安益灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王琳

2019-10-17 每10份派现金 1.0 元

基金规模：1.77亿元

国泰安益灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.51	-1.51	0.98	18.66	18.62
混合型名次	4637	4604	2762	2931	3823

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.11	14.76	10.67	17.51	71.40
混合型名次	3320	4645	3229	1406	1930

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
国泰安益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4637 位，低于同类基金平均水平
4635	东财品质生活优选混合发起式C	-0.51	-2.69	-3.12	1.17	4.44
4636	格林高股息优选混合C	-0.51	-2.54	-5.04	13.14	55.35
4637	国泰安益灵活配置混合C	-0.51	-1.51	0.98	18.66	18.62
4638	华安核心优选混合A	-0.51	-3.56	-0.76	30.51	28.29
4639	华泰柏瑞价值增长混合C	-0.51	-4.86	-2.87	27.24	40.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
国泰安益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4604 位，低于同类基金平均水平
4602	广发价值领航一年持有混合C	-2.10	-1.51	2.64	23.03	64.96
4603	国泰安益灵活配置混合A	-0.50	-1.51	1.00	18.71	18.74
4604	国泰安益灵活配置混合C	-0.51	-1.51	0.98	18.66	18.62
4605	南方宝昌混合A	-0.71	-1.51	0.51	6.63	6.69
4606	融通稳健增利6个月持有期混合A	-0.44	-1.51	-0.14	5.17	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
国泰安益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2762 位，高于同类基金平均水平
2760	申万菱信乐同混合A	0.19	1.01	0.99	21.95	30.03
2761	东方红睿泽三年定开混合A	1.66	0.98	0.98	51.85	50.27
2762	国泰安益灵活配置混合C	-0.51	-1.51	0.98	18.66	18.62
2763	嘉实新收益混合	-0.07	-1.83	0.98	9.38	9.02
2764	南方安泰混合A	-0.22	-0.20	0.98	4.00	3.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
国泰安益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2931 位，高于同类基金平均水平
2929	华安产业趋势混合A	-0.77	-3.26	-2.18	18.67	21.36
2930	太平智行三个月定期开放混合发起式	-0.22	-1.05	-3.77	18.67	23.51
2931	国泰安益灵活配置混合C	-0.51	-1.51	0.98	18.66	18.62
2932	南方转型增长灵活配置混合C	-1.12	0.07	4.15	18.66	14.47
2933	中欧新动力混合(LOF)C	0.08	-1.92	-2.08	18.65	22.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
国泰安益灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3823 位，高于同类基金平均水平
3821	长盛中小盘精选混合	-0.42	-2.27	-0.11	12.04	18.62
3822	国富深化价值混合A	-0.62	-1.29	3.04	20.74	18.62
3823	国泰安益灵活配置混合C	-0.51	-1.51	0.98	18.66	18.62
3824	前海联合润丰混合C	-0.23	-2.57	0.08	18.69	18.62
3825	新华景气行业混合A	-1.00	-1.59	-9.47	20.41	18.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
国泰安益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3320 位，高于同类基金平均水平
3318	财通资管宸瑞一年持有期混合C	19.11	22.98	-6.15	-	-8.55
3319	国寿安保稳信混合A	19.11	24.80	23.61	24.04	73.55
3320	国泰安益灵活配置混合C	19.11	14.76	10.67	17.51	71.40
3321	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	19.10	43.97	28.80	-	19.18
3322	广发策略优选混合	19.09	15.49	-15.21	-2.68	493.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
国泰安益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4645 位，低于同类基金平均水平
4643	富国生物医药科技混合型C	29.26	14.76	9.38	-	-15.05
4644	光大保德信汇佳混合A	11.15	14.76	1.22	-	10.04
4645	国泰安益灵活配置混合C	19.11	14.76	10.67	17.51	71.40
4646	创金合信碳中和混合C	32.66	14.75	-19.92	-	-46.18
4647	南方金融主题灵活配置混合C	1.80	14.75	11.14	-	3.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
国泰安益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3229 位，高于同类基金平均水平
3227	安信工业4.0混合A	13.50	30.04	10.68	8.45	31.83
3228	安信平稳双利3个月持有混合A	0.93	10.36	10.67	18.23	19.72
3229	国泰安益灵活配置混合C	19.11	14.76	10.67	17.51	71.40
3230	兴全汇虹一年持有混合C	8.03	19.23	10.67	-	16.43
3231	中欧新动力混合(LOF)C	18.76	22.12	10.67	0.11	117.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
国泰安益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1406 位，高于同类基金平均水平
1404	富国价值优势混合	28.53	37.01	2.26	17.56	258.08
1405	财通安盈混合A	8.54	11.55	11.80	17.55	15.87
1406	国泰安益灵活配置混合C	19.11	14.76	10.67	17.51	71.40
1407	南方利安A	1.49	5.54	8.08	17.51	54.88
1408	新华鑫益灵活配置混合C	1.35	9.70	3.88	17.51	384.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
国泰安益灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1930 位，高于同类基金平均水平
1928	前海开源沪港深隆鑫混合A	4.99	12.88	3.95	12.40	71.48
1929	国寿安保稳泰一年定开混合A	9.72	24.02	22.22	29.83	71.46
1930	国泰安益灵活配置混合C	19.11	14.76	10.67	17.51	71.40
1931	华富益鑫灵活配置混合A	2.53	6.93	6.23	9.46	71.35
1932	招商优势企业混合C	14.28	49.03	0.00	-	71.34

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.80	1125.60	3.82%
贵州茅台	600519	0.78	1126.31	3.82%
中国平安	601318	12.16	670.14	2.28%
招商银行	600036	13.62	550.38	1.87%
紫金矿业	601899	17.68	520.50	1.77%
美的集团	000333	6.19	449.77	1.53%
恒瑞医药	600276	5.73	409.98	1.39%
东方财富	300059	14.99	406.53	1.38%
中际旭创	300308	0.96	387.53	1.32%
长江电力	600900	13.77	375.23	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.54	52.45%
金融业	0.62	20.99%
采矿业	0.15	4.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	4.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	2.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.52%
建筑业	0.05	1.57%
科学研究和技术服务业	0.04	1.30%
农、林、牧、渔业	0.03	0.88%
租赁和商务服务业	0.02	0.82%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

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07-19国泰安益灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-20国泰安益灵活配置混合型证券投资基金(国泰安益灵活配置混合C)产品资...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.6272	1.6286	1.6358	1.6231	1.6078
累计净值(元)	1.7232	1.7246	1.7318	1.7191	1.7038

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