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嘉实添惠一年持有混合A014852HARVEST TIANHUI ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

摩根士丹利基金“女帅”离任，副总周文秱接任[2024-04-30]

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累计净值：1.079

更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：混合型

嘉实添惠一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡永青

基金规模：0.88亿元

嘉实添惠一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.20	1.04	3.80	3.98	2.96
混合型名次	6997	4822	5699	1565	2328

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.15	8.04	0.00	-	7.68
混合型名次	467	513	2732	6354	3050

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	12.23	1.82	15.17	-4.80	-8.35
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	12.14	1.98	15.49	-4.62	-8.16
3	华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)	11.85	3.66	1.72	-7.45	-7.69
4	光大阳光香港精选混合(QDII)A美元	11.11	5.19	9.12	-8.14	-3.07
5	光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币	11.11	5.31	9.12	-9.12	-2.81
嘉实添惠一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6997 位，低于同类基金平均水平
6995	嘉实浦盈一年持有期混合A	-0.20	1.31	4.13	4.70	3.17
6996	嘉实浦盈一年持有期混合C	-0.20	1.26	4.01	4.48	3.03
6997	嘉实添惠一年持有混合A	-0.20	1.04	3.80	3.98	2.96
6998	金鹰产业智选一年持有混合A	-0.20	1.74	5.94	-7.34	-
6999	金鹰产业智选一年持有混合C	-0.20	1.70	5.79	-7.62	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	大成中国优势混合(QDII)A	4.92	10.82	24.19	19.08	18.41
4	大成中国优势混合(QDII)C	4.91	10.78	24.08	18.86	18.25
5	大成港股精选混合(QDII)A	6.03	10.67	20.39	21.73	19.24
嘉实添惠一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4822 位，低于同类基金平均水平
4820	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	-0.10	1.04	2.49	0.97	0.98
4821	集合-中金安心回报A	-0.08	1.04	3.58	2.37	2.55
4822	嘉实添惠一年持有混合A	-0.20	1.04	3.80	3.98	2.96
4823	金信价值精选混合A	2.15	1.04	5.76	-4.56	-8.58
4824	金信价值精选混合C	2.14	1.04	5.72	-4.62	-8.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财数字经济混合发起式A	1.50	8.31	49.83	39.27	29.96
2	东财数字经济混合发起式C	1.48	8.22	49.51	38.70	29.63
3	大摩数字经济混合A	1.60	6.50	46.59	43.48	27.32
4	大摩数字经济混合C	1.60	6.43	46.40	43.07	27.09
5	宏利景气智选18个月持有混合A	1.93	9.39	45.68	33.90	26.62
嘉实添惠一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5699 位，低于同类基金平均水平
5697	德邦大消费混合A	2.50	5.03	3.80	-10.28	-0.60
5698	华宝新价值混合	-0.09	0.70	3.80	2.40	3.09
5699	嘉实添惠一年持有混合A	-0.20	1.04	3.80	3.98	2.96
5700	南方誉丰18个月混合C	0.05	1.30	3.80	1.85	2.60
5701	南方誉恒一年持有混合A	0.34	1.02	3.80	2.68	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	1.60	6.50	46.59	43.48	27.32
2	大摩数字经济混合C	1.60	6.43	46.40	43.07	27.09
3	东财数字经济混合发起式A	1.50	8.31	49.83	39.27	29.96
4	东财数字经济混合发起式C	1.48	8.22	49.51	38.70	29.63
5	宏利成长混合	1.74	8.83	44.95	35.23	26.15
嘉实添惠一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1565 位，高于同类基金平均水平
1563	中信建投聚利C	-0.36	0.25	1.85	3.99	2.53
1564	国泰量化策略收益混合C	0.45	1.93	9.05	3.98	7.70
1565	嘉实添惠一年持有混合A	-0.20	1.04	3.80	3.98	2.96
1566	德邦优化A	-0.10	0.51	3.42	3.97	2.26
1567	鹏扬景兴混合C	-0.12	1.02	3.89	3.97	3.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财数字经济混合发起式A	1.50	8.31	49.83	39.27	29.96
2	东财数字经济混合发起式C	1.48	8.22	49.51	38.70	29.63
3	惠升领先优选混合A	0.07	2.02	44.53	26.39	28.38
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	惠升领先优选混合C	0.07	1.99	43.75	25.60	27.65
嘉实添惠一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2328 位，高于同类基金平均水平
2326	红塔红土稳健添利混合C	0.85	1.24	6.06	1.49	2.96
2327	华宝远见回报混合A	2.69	-3.01	23.04	5.08	2.96
2328	嘉实添惠一年持有混合A	-0.20	1.04	3.80	3.98	2.96
2329	银华卓信成长精选混合A	-0.65	-1.23	9.16	2.85	2.96
2330	安信招信一年持有混合C	0.11	0.88	2.41	2.31	2.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏全球科技先锋混合(QDII)	58.78	39.92	8.52	-	54.05
2	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	47.84	36.65
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	47.60	58.01	7.17	102.94	224.71
嘉实添惠一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 467 位，高于同类基金平均水平
465	永赢添添欣12个月持有混合A	3.16	7.62	0.00	-	7.23
466	创金合信鑫祥混合A	3.15	11.71	12.62	-	14.03
467	嘉实添惠一年持有混合A	3.15	8.04	0.00	-	7.68
468	景顺长城北交所精选两年定开混合C	3.15	0.00	0.00	-	0.54
469	南方宝恒混合C	3.15	7.02	0.00	-	6.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-2.55	72.08	36.32	89.54	148.36
2	泰信行业精选混合C	-2.65	71.74	36.06	89.17	85.75
3	金元顺安元启灵活配置混合	17.24	64.66	118.30	293.03	331.39
4	汇添富全球互联混合(QDII)A	47.60	58.01	7.17	102.94	224.71
5	汇添富全球互联混合(QDII)D	46.99	56.80	0.00	-	51.13
嘉实添惠一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 513 位，高于同类基金平均水平
511	易方达瑞弘混合A	4.24	8.05	8.27	57.85	92.25
512	财通资管健康产业混合A	-21.34	8.04	0.00	-	-5.44
513	嘉实添惠一年持有混合A	3.15	8.04	0.00	-	7.68
514	平安鼎越混合	-4.87	8.01	24.76	139.83	131.39
515	汇添富盈鑫混合D	-14.20	7.98	0.00	-	-16.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.24	64.66	118.30	293.03	331.39
2	金鹰红利价值混合A	-5.72	45.89	80.22	112.84	458.26
3	万家新利	26.60	48.55	77.23	92.01	186.39
4	华泰柏瑞富利混合A	2.86	35.34	76.34	128.61	113.06
5	万家宏观择时多策略A	26.54	49.44	76.21	109.75	157.07
嘉实添惠一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2732 位，高于同类基金平均水平
2730	嘉实碳中和主题混合A	6.51	0.00	0.00	-	6.97
2731	嘉实碳中和主题混合C	5.87	0.00	0.00	-	6.27
2732	嘉实添惠一年持有混合A	3.15	8.04	0.00	-	7.68
2733	嘉实添惠一年持有混合C	2.74	7.18	0.00	-	6.73
2734	嘉实稳健添利一年持有混合	1.24	5.21	0.00	-	2.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.24	64.66	118.30	293.03	331.39
2	大成新锐产业混合A	-0.04	0.27	26.20	239.95	669.72
3	大成国企改革灵活配置混合	1.77	10.00	55.48	236.11	238.80
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-4.67	25.21	40.99	232.73	849.60
5	大成睿景灵活配置混合A	0.41	0.55	27.45	219.83	121.00
嘉实添惠一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6354 位，低于同类基金平均水平
6352	长信稳健成长混合A	-8.96	0.00	0.00	-	-6.34
6353	长信稳健成长混合C	-10.05	0.00	0.00	-	-8.45
6354	嘉实添惠一年持有混合A	3.15	8.04	0.00	-	7.68
6355	嘉实添惠一年持有混合C	2.74	7.18	0.00	-	6.73
6356	大成慧心优选一年持有混合A	8.27	0.00	0.00	-	9.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-16.76	-12.86	-33.37	12.88	2710.37
2	嘉实增长混合	-17.50	-10.50	-34.39	38.37	1915.55
3	宏利周期混合	-4.60	3.08	28.95	159.89	1595.68
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.08	-17.08	-35.29	9.73	1584.91
5	景顺长城内需增长混合	-13.55	-16.10	-40.04	34.48	1527.15
嘉实添惠一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3050 位，高于同类基金平均水平
3048	中海混改红利混合	-28.30	-24.79	-40.46	6.74	7.70
3049	天弘裕利A	-12.38	-12.64	-11.41	-6.49	7.69
3050	嘉实添惠一年持有混合A	3.15	8.04	0.00	-	7.68
3051	广发安悦回报混合C	2.04	2.79	5.29	-	7.67
3052	淳厚欣颐	-3.75	9.60	-1.05	-	7.66

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	11.70	192.19	1.91%
三星医疗	601567	5.40	153.90	1.53%
中国电信	601728	23.03	140.02	1.39%
洛阳钼业	603993	16.00	133.12	1.32%
思源电气	002028	1.96	116.91	1.16%
东华测试	300354	2.07	95.41	0.95%
人福医药	600079	3.44	66.77	0.66%
三峡能源	600905	13.26	62.19	0.62%
海兴电力	603556	1.19	43.91	0.44%
苏试试验	300416	2.47	35.81	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	5.73%
能源	0.02	1.91%
采矿业	0.02	1.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.89%
科学研究和技术服务业	0.00	0.36%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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标题：佣金率，定了

　　佣金改革的“靴子”正在快速落地！　　4月30日，多家基金公司及托管人收到基金业协会下发的关于《关于通报2022年市场平均股票交易佣金费率的通知》，《通知》中明确，2022年市场平均股票交易佣金费率为万分之2.62。　　而据证监会4月中旬

查看全文[04-30]
标题： 4月30日万家精选混合A净值1.8434元，增长0.91%

　　金融界2024年4月30日消息，万家精选混合A(519185)最新净值1.8434元，增长0.91%。该基金近1个月收益率1.83%，同类排名2193|4006；近6个月收益率23.68%，同类排名28|3756。万家精选混合A基金成立

查看全文[04-30]
标题： 4月30日中邮核心成长混合净值0.5517元，增长1.19%

　　金融界2024年4月30日消息，中邮核心成长混合(590002)最新净值0.5517元，增长1.19%。该基金近1个月收益率1.58%，同类排名2158|3689；近6个月收益率8.88%，同类排名272|3453。中邮核心成长混合基金

查看全文[04-30]
04-30 香港历史性时刻！“上市”
04-30 明星基金经理对决“红利”与“成长”
04-30 重磅！私募证券投资基金运作指引正式落地
04-30 中国绿地博大绿泽：进一步延迟刊发2023年年度业绩继续停牌

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标题：嘉实添惠一年持有期混合型证券投资基金2024年第一季度报告

嘉实添惠一年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公...

查看全文[04-19]
标题：嘉实添惠一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................ ...

查看全文[03-28]
标题：嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

7 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF） 8 嘉实超短债证券投资基金 9 嘉实主题精选混合型证券投资基金 10 嘉实策略增长混...

查看全文[03-28]
03-19嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购...
01-19嘉实添惠一年持有期混合型证券投资基金2023年第4季度报告
01-19嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
12-27嘉实添惠一年持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更...

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.077	1.079	1.077	1.077	1.077
累计净值(元)	1.077	1.079	1.077	1.077	1.077

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