工银核心价值混合H(960010)_最新动态

工银核心价值混合H960010ICBC CREDIT SUISSE CORE VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND H

公募量化基金2023年度报告[2024-01-17]

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累计净值：1.030

更新时间：2017-01-23 15:00

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投资类型：混合型

工银核心价值混合H增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何肖颉

基金规模：

工银核心价值混合H基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型名次	3397	1605	710	340	551

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	-2.94	-	-0.04
混合型名次	697	820	4662	7816	3415

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	华富灵活配置混合	4.74	4.05	0.35	-16.06	6.03
3	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.61	2.48	9.34	8.92	0.68
4	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.61	2.45	9.26	8.76	0.68
5	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	3.60	2.65	10.36	9.86	0.38
工银核心价值混合H一周收益在同类基金中排列第 3397 位，高于同类基金平均水平
3395	富国睿利定期开放混合型发起式C	0.00	-3.48	-3.63	-7.28	-3.63
3396	工银丰盈回报灵活配置混合C	0.00	-1.66	-10.15	-18.64	-4.47
3397	工银核心价值混合H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3398	工银瑞信灵活配置混合B	0.00	-0.09	-0.62	2.55	2.55
3399	工银稳健成长混合H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中航新起航灵活配置混合A	-0.10	17.89	3.61	-24.07	3.53
2	中航新起航灵活配置混合C	-0.08	17.88	3.59	-24.10	3.53
3	国融融银混合A	0.25	15.28	-0.70	-23.25	0.53
4	国融融银混合C	0.25	15.26	-0.76	-23.32	0.51
5	中信建投低碳成长混合A	0.29	14.17	-2.44	-28.04	0.59
工银核心价值混合H一周收益在同类基金中排列第 1605 位，高于同类基金平均水平
1603	招商瑞恒一年持有期混合A	0.03	0.01	-0.91	-1.39	-0.32
1604	财通资管新添益6个月持有期混合C	-0.01	0.00	-0.72	-1.34	-3.69
1605	工银核心价值混合H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1606	工银稳健成长混合H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1607	光大保德信锦弘混合A	-0.09	0.00	2.35	1.48	-0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.85	0.06	24.53	13.86	-8.43
2	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.84	0.01	24.37	13.56	-8.46
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	3.04	-0.78	20.33	14.68	-6.31
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	3.03	-0.83	20.20	14.44	-6.33
5	泰康北交所精选两年定开混合发起A	-7.71	0.23	18.60	13.97	-
工银核心价值混合H一周收益在同类基金中排列第 710 位，高于同类基金平均水平
708	大成绝对收益混合发起C	0.39	1.57	0.00	-0.64	1.98
709	东兴改革精选混合	0.00	0.13	0.00	-12.98	0.00
710	工银核心价值混合H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711	工银稳健成长混合H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
712	国富新机遇混合C	0.07	0.40	0.00	-0.46	-0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	万家新利	0.74	5.10	9.64	21.08	3.36
3	万家精选混合A	0.69	4.70	9.45	20.85	2.99
4	万家宏观择时多策略A	0.66	4.94	9.71	20.56	3.25
5	万家精选混合C	0.68	4.65	9.29	20.50	2.97
工银核心价值混合H一周收益在同类基金中排列第 340 位，高于同类基金平均水平
338	中欧睿达定期开放混合A	0.09	0.91	0.42	0.01	0.39
339	博时恒益稳健一年持有期混合C	-0.10	0.31	0.02	0.00	-0.53
340	工银核心价值混合H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
341	工银稳健成长混合H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
342	南方荣光A	0.07	0.92	0.66	0.00	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
3	华润元大价值优选C	1.21	-13.32	-0.81	16.53	20.62
4	大摩现代服务混合A	-1.06	-1.31	4.99	-0.25	19.23
5	大摩现代服务混合C	-1.07	-1.34	4.89	-0.47	18.76
工银核心价值混合H一周收益在同类基金中排列第 551 位，高于同类基金平均水平
549	长信利盈混合A	0.01	0.12	0.36	0.69	0.00
550	东兴改革精选混合	0.00	0.13	0.00	-12.98	0.00
551	工银核心价值混合H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
552	工银稳健成长混合H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
553	工银新价值灵活配置混合C	0.84	2.12	-3.83	-6.22	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	304.68	0.00	0.00	346.57	253.84
2	华夏新锦绣混合C	56.51	56.51	56.51	-	74.96
3	华夏全球科技先锋混合(QDII)	55.94	4.57	-12.16	53.82	38.85
4	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
工银核心价值混合H一年收益在同类基金中排列第 697 位，高于同类基金平均水平
695	格林鑫利六个月持有期混合A	0.00	0.00	0.00	-	0.21
696	格林鑫利六个月持有期混合C	0.00	0.00	0.00	-	-0.11
697	工银核心价值混合H	0.00	0.00	-2.94	-	-0.04
698	工银恒嘉一年持有混合A	0.00	0.00	0.00	-	-24.22
699	工银恒嘉一年持有混合C	0.00	0.00	0.00	-	-24.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	19.49	83.41	72.39	142.17	139.55
2	万家新利	19.31	77.20	76.53	119.95	167.66
3	万家精选混合A	19.48	67.35	55.96	95.96	322.82
4	金元顺安元启灵活配置混合	23.05	66.55	153.62	305.25	341.48
5	华夏新锦绣混合C	56.51	56.51	56.51	-	74.96
工银核心价值混合H一年收益在同类基金中排列第 820 位，高于同类基金平均水平
818	工银核心机遇混合A	-33.88	0.00	0.00	-	-38.96
819	工银核心机遇混合C	-34.41	0.00	0.00	-	-39.88
820	工银核心价值混合H	0.00	0.00	-2.94	-	-0.04
821	工银恒嘉一年持有混合A	0.00	0.00	0.00	-	-24.22
822	工银恒嘉一年持有混合C	0.00	0.00	0.00	-	-24.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	23.05	66.55	153.62	305.25	341.48
2	万家新利	19.31	77.20	76.53	119.95	167.66
3	万家宏观择时多策略A	19.49	83.41	72.39	142.17	139.55
4	金鹰红利价值混合A	17.53	18.95	70.62	119.09	442.41
5	华夏新锦绣混合C	56.51	56.51	56.51	-	74.96
工银核心价值混合H一年收益在同类基金中排列第 4662 位，低于同类基金平均水平
4660	平安转型创新混合A	-31.36	-37.56	-2.93	164.45	134.62
4661	长信易进混合C	-0.76	-6.92	-2.94	-	15.29
4662	工银核心价值混合H	0.00	0.00	-2.94	-	-0.04
4663	南方宝泰一年混合C	-5.35	-5.49	-2.97	-	6.98
4664	华宝生态中国混合A	-32.25	-26.93	-3.00	117.44	247.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	304.68	0.00	0.00	346.57	253.84
2	金元顺安元启灵活配置混合	23.05	66.55	153.62	305.25	341.48
3	华商新趋势优选灵活配置混合	-8.06	8.48	31.37	299.34	752.20
4	华商乐享互联混合A	-15.96	-2.91	8.96	263.89	143.54
5	交银趋势混合A	-8.86	-11.51	54.72	261.05	511.47
工银核心价值混合H一年收益在同类基金中排列第 7816 位，低于同类基金平均水平
7814	兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A	-21.57	-30.14	-33.22	-	2.91
7815	兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C	-21.57	-30.14	-33.23	-	3.08
7816	工银核心价值混合H	0.00	0.00	-2.94	-	-0.04
7817	工银稳健成长混合H	0.00	0.00	12.89	-	-2.64
7818	博时特许价值R	-31.50	-25.48	0.00	-	-22.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-23.36	-33.39	-35.89	33.54	2535.42
2	嘉实增长混合	-24.41	-27.46	-33.61	66.34	1846.50
3	兴全趋势投资混合(LOF)	-23.25	-36.28	-41.92	27.50	1465.50
4	景顺长城优选混合	-10.06	-30.16	-18.36	87.95	1412.08
5	景顺长城内需增长混合	-31.69	-31.52	-45.01	81.41	1392.46
工银核心价值混合H一年收益在同类基金中排列第 3415 位，高于同类基金平均水平
3413	华夏稳兴增益一年持有混合C	0.00	0.00	0.00	-	-0.01
3414	博时恒悦6个月持有期混合C	-6.30	-10.21	0.00	-	-0.02
3415	工银核心价值混合H	0.00	0.00	-2.94	-	-0.04
3416	红塔红土稳健精选混合型C	-7.08	-11.49	-7.21	-	-0.04
3417	华泰紫金碳中和混合发起C	0.00	0.00	0.00	-	-0.05

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华鲁恒升	600426	672.44	21585.29	5.31%
宁德时代	300750	97.58	19811.55	4.87%
福耀玻璃	600660	436.97	16132.94	3.97%
比亚迪	002594	68.20	16142.96	3.97%
万华化学	600309	170.72	15078.31	3.71%
中国移动	600941	144.58	13998.24	3.44%
亿纬锂能	300014	261.51	11799.28	2.90%
九洲药业	603456	406.76	11787.84	2.90%
华新水泥	600801	777.00	11631.67	2.86%
海康威视	002415	343.23	11601.19	2.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：美股行业ETF多数下跌

　　半导体ETF涨1.59%，科技行业ETF涨0.25%。而能源业ETF跌2.38%，区域银行ETF跌1.69%，银行业ETF跌1.47%，全球航空业ETF跌1.43%.公用事业ETF跌1.09%，网络股指数ETF跌0.96%，生物科技指数

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标题：日经ETF惊现超高溢价基金公司提示投资者谨慎追高

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01-17 私募仓位“进可攻退可守”
01-17 匹配适当投资者基金频设D类份额
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10-25工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告
10-13关于设备升级维护暂停部分服务的通知
10-11工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金投资招商局蛇口工业区控股股份...

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交易日	2017-01-20	2017-01-19	2017-01-18	2017-01-17	2017-01-16
单位净值(元)	1.026	1.018	1.020	1.018	1.011
累计净值(元)	1.026	1.018	1.020	1.018	1.011

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