工银聚瑞混合A(011727)_规模评级

工银聚瑞混合A011727ICBC CREDIT SUISSE JURUI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.49	0.50	0.46	0.51	0.58	0.88	1.33
季度净申购	-72.34	359.47	-476.21	-691.74	-2895.05	-4344.78	-5919.68
总份额	4746.40	4818.74	4459.27	4935.48	5627.22	8522.27	12867.05
季度总申购份额	5.94	506.46	2.68	27.62	3314.69	1.63	12.63
季度总赎回份额	78.28	146.99	478.89	719.36	6209.74	4346.41	5932.31

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	442.15	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	景顺长城新兴成长混合A	281.62	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
4	富国天惠成长混合(LOF)	280.39	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
5	兴全合润混合	226.28	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
工银聚瑞混合A基金规模在同类基金中排列第 4896 位，低于同类基金平均水平

4889	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合C	0.49	6478.94	-498.85	26.75	525.60
4890	大成新能源混合发起式A	0.49	5396.25	-174.96	99.70	274.66
4891	大摩基础行业混合	0.49	8712.19	-834.00	910.63	1744.62
4892	德邦乐享生活混合A	0.49	3140.19	-2045.54	25.99	2071.53
4893	德邦优化A	0.49	3911.43	-1418.94	524.40	1943.33
4894	富国新趋势灵活配置混合A	0.49	5911.51	416.37	433.55	17.18
4895	工银红利优享混合C	0.49	5177.54	3078.04	3211.08	133.05
4896	工银聚瑞混合A	0.49	4746.40	-72.34	5.94	78.28
4897	广发恒昌一年持有期混合C	0.49	4802.11	-1015.18	10.34	1025.52
4898	国泰普益灵活配置混合A	0.49	3563.13	141.38	144.42	3.04
4899	华泰柏瑞低碳经济智选混合C	0.49	10385.31	-49.17	353.58	402.75
4900	华夏新锦汇混合C	0.49	5497.34	65.63	625.74	560.10
4901	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	0.49	4955.58	-	5.82	-
4902	华夏兴夏价值一年持有混合发起式C	0.49	4963.30	-	0.18	-
4903	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	0.49	4549.73	-1290.83	41.38	1332.20

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	155.17	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	442.15	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	226.28	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	40.03	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
工银聚瑞混合A基金规模在同类基金中排列第 4935 位，低于同类基金平均水平

4928	东兴兴晟混合A	0.51	4780.61	950.23	976.50	26.27
4929	创金合信产业臻选平衡混合C	0.38	4778.88	-1485.56	11.72	1497.29
4930	大成匠心卓越三年持有混合C	0.59	4778.22	-	68.51	-
4931	中加低碳经济六个月持有混合A	0.36	4771.69	-124.58	27.94	152.51
4932	国寿安保稳安混合A	0.46	4767.59	-	-	397.72
4933	中信保诚至远动力混合C	1.33	4762.22	-2714.06	336.84	3050.90
4934	达诚成长先锋混合A	0.40	4756.43	-188.94	3.56	192.50
4935	工银聚瑞混合A	0.49	4746.40	-72.34	5.94	78.28
4936	博时价值臻选持有期混合C	0.30	4743.44	-200.92	17.53	218.45
4937	平安安盈灵活配置混合A	0.88	4740.16	-233.61	15.82	249.42
4938	大成景瑞稳健配置混合A	0.52	4739.56	-94.60	1.23	95.83
4939	汇安润阳三年持有期混合C	0.30	4734.45	-	27.67	-
4940	广发聚鸿六个月持有期混合C	0.29	4725.00	-180.66	10.27	190.93
4941	招商安博灵活配置混合A	0.79	4724.87	-71.17	15.87	87.04
4942	华泰柏瑞量化智慧混合C	0.69	4724.08	2070.22	3483.19	1412.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.35	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.55	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	48.93	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.11	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	89.06	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
工银聚瑞混合A基金规模在同类基金中排列第 2310 位，高于同类基金平均水平

2303	宏利消费混合A	0.25	2860.46	-70.90	16.58	87.47
2304	鹏华新材料混合发起式A	0.23	2549.88	-71.11	17.26	88.37
2305	招商安博灵活配置混合A	0.79	4724.87	-71.17	15.87	87.04
2306	国联安优选行业混合	7.41	37193.05	-71.71	2357.94	2429.65
2307	万家瑞益灵活配置混合A	0.40	2546.95	-71.75	5.99	77.74
2308	华安产业趋势混合C	0.17	2475.56	-72.33	61.07	133.40
2309	富国消费升级混合C	0.06	394.22	-72.34	845.26	917.60
2310	工银聚瑞混合A	0.49	4746.40	-72.34	5.94	78.28
2311	大成优选升级一年持有混合C	0.10	1121.49	-72.50	2.81	75.31
2312	诺安景鑫	0.37	2322.04	-72.59	31.42	104.01
2313	山西证券品质生活混合C	0.13	2063.64	-72.98	2.96	75.94
2314	中加聚庆定开混合C	0.52	4049.99	-73.08	918.04	991.12
2315	鹏华弘泰混合C	0.19	1527.87	-73.18	48.20	121.38
2316	前海开源沪港深汇鑫混合A	0.21	1713.70	-73.26	74.99	148.26
2317	博时高端装备混合A	0.23	3958.76	-73.94	43.55	117.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.11	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	21.01	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	89.06	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.35	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	48.93	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
工银聚瑞混合A基金规模在同类基金中排列第 6302 位，低于同类基金平均水平

6295	华泰保兴健康消费C	0.38	3358.24	-3.95	6.02	9.96
6296	嘉实鑫和一年持有期混合C	0.23	2139.66	-216.58	6.00	222.58
6297	摩根核心优选混合C	0.00	10.47	-0.82	6.00	6.82
6298	万家瑞益灵活配置混合A	0.40	2546.95	-71.75	5.99	77.74
6299	博时成长臻选混合C	0.16	1793.18	-57.92	5.98	63.90
6300	汇添富安鑫智选混合C	0.02	296.72	-13.97	5.96	19.94
6301	工银恒嘉一年持有混合C	0.32	4254.53	-1601.73	5.95	1607.69
6302	工银聚瑞混合A	0.49	4746.40	-72.34	5.94	78.28
6303	南方利鑫C	0.64	4289.94	-482.00	5.93	487.92
6304	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	0.94	9440.93	-3024.35	5.93	3030.29
6305	人保转型混合C	0.03	434.54	-6.91	5.92	12.84
6306	中银顺泽回报一年持有期混合C	1.85	20654.40	-1805.51	5.92	1811.43
6307	长城久益混合A	0.12	1021.53	-74.22	5.90	80.13
6308	汇安品质优选混合C	0.29	3722.73	-5576.91	5.86	5582.77
6309	湘财研究精选一年持有期混合C	0.10	1361.44	-409.81	5.86	415.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	21.01	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
工银聚瑞混合A基金规模在同类基金中排列第 6306 位，低于同类基金平均水平

6299	中加医疗创新混合发起式A	0.12	1361.37	-69.19	10.42	79.61
6300	九泰久盛量化先锋混合A	0.32	3227.40	1.46	80.94	79.48
6301	国寿安保稳福6个月持有期混合C	0.11	1195.60	-78.76	0.66	79.42
6302	上银鑫恒混合C	0.00	42.33	-25.71	53.65	79.36
6303	大成健康产业混合C	0.01	89.65	-48.19	30.94	79.14
6304	中泰红利价值一年持有混合发起	6.48	53255.67	22.23	101.01	78.78
6305	大成弘远回报一年持有混合C	1.41	13746.66	63.05	141.45	78.40
6306	工银聚瑞混合A	0.49	4746.40	-72.34	5.94	78.28
6307	万家瑞益灵活配置混合A	0.40	2546.95	-71.75	5.99	77.74
6308	工银主题策略混合C	0.10	389.07	48.98	126.71	77.73
6309	华宝收益增长混合C	0.01	10.99	-74.90	2.82	77.72
6310	华安双核驱动混合C	0.01	41.94	5.56	83.19	77.64
6311	九泰久慧混合A	0.20	2198.18	-77.04	0.00	77.04
6312	东海核心价值	0.06	540.05	-70.44	6.47	76.91
6313	恒生前海高端制造混合C	0.02	424.22	-16.14	60.57	76.71

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

265

181839.1400

87.34%

12.66%

2023-06-30

282

175016.8900

87.28%

12.72%

2022-12-31

259

329045.1800

99.67%

0.33%

2022-06-30

275

683153.9400

99.93%

0.07%

2021-12-31

301

1409861.5000

99.97%

0.03%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	265	181839.1400	4208.75	87.34	609.99	12.66
2023-06-30	282	175016.8900	4307.91	87.28	627.57	12.72
2022-12-31	259	329045.1800	8494.23	99.67	28.04	0.33
2022-06-30	275	683153.9400	18772.82	99.93	13.92	0.07
2021-12-31	301	1409861.5000	42423.86	99.97	12.97	0.03

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