工银聚瑞混合A(011727)_规模评级

工银聚瑞混合A011727ICBC CREDIT SUISSE JURUI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.45	0.46	0.46	0.43	0.39	0.44	0.56
季度净申购	-95.20	-52.18	292.76	358.98	-388.58	-1100.77	352.66
总份额	4114.06	4209.26	4261.44	3968.68	3609.70	3998.29	5099.06
季度总申购份额	55.59	6.31	3800.89	385.16	16.13	4.63	374.34
季度总赎回份额	150.79	58.49	3508.13	26.18	404.72	1105.40	21.68

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	298.93	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	219.12	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	207.53	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	193.22	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
工银聚瑞混合A基金规模在同类基金中排列第 4788 位，低于同类基金平均水平

4781	财通资管医疗保健混合A	0.45	4844.66	-638.02	91.87	729.89
4782	长城优选添利一年持有期混合A	0.45	4477.13	51.60	1087.80	1036.20
4783	长盛匠心研究混合A	0.45	3965.47	-965.81	14.34	980.16
4784	德邦稳盈增长灵活配置混合A	0.45	4621.18	239.14	6130.43	5891.29
4785	东方红先进制造混合A	0.45	4091.16	-513.11	68.51	581.62
4786	方正富邦科技创新C	0.45	2899.70	-270.45	1968.99	2239.45
4787	富安达科技领航混合	0.45	7490.54	-825.00	523.29	1348.28
4788	工银聚瑞混合A	0.45	4114.06	-95.20	55.59	150.79
4789	广发北交所精选两年定开混合C	0.45	2968.58	-3264.72	329.90	3594.62
4790	广发招利混合A	0.45	4056.01	-355.69	34.53	390.22
4791	国泰君安信息行业混合发起	0.45	4104.15	-2354.64	140.60	2495.24
4792	国泰民裕进取灵活配置混合	0.45	7947.94	-1392.92	546.11	1939.03
4793	国投瑞银安睿混合C	0.45	4824.65	345.55	3738.25	3392.70
4794	国投瑞银新活力混合C	0.45	3952.90	-145.35	10.16	155.51
4795	华安新恒利灵活配置混合C	0.45	3127.91	-260.54	453.93	714.47

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	143.72	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	298.93	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	47.11	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	65.88	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
工银聚瑞混合A基金规模在同类基金中排列第 4588 位，低于同类基金平均水平

4581	大成新能源混合发起式A	0.51	4133.42	-1165.27	579.83	1745.10
4582	西部利得汇鑫6个月持有期混合C	0.48	4125.27	-29.10	72.90	102.00
4583	财通匠心优选一年持有期混合C	0.67	4124.96	845.37	1238.62	393.25
4584	华宝核心优势混合C	1.97	4122.98	2596.14	5135.84	2539.69
4585	大成盛世精选混合	1.07	4122.64	-300.75	273.21	573.95
4586	宏利高研发6个月持有混合C	0.55	4118.11	-806.17	319.14	1125.32
4587	嘉实策略精选混合C	0.25	4114.56	-253.84	244.40	498.24
4588	工银聚瑞混合A	0.45	4114.06	-95.20	55.59	150.79
4589	东海海睿致远	0.24	4111.79	-134.29	12.99	147.27
4590	泰信竞争优选混合	0.78	4111.79	581.18	1084.00	502.82
4591	工银新增益混合	0.58	4111.62	1.87	5.31	3.45
4592	中欧精选定期开放混合E	0.95	4110.35	-557.42	184.72	742.14
4593	交银成长动力一年混合C	0.27	4106.81	-166.87	12.87	179.74
4594	鹏扬景泽一年持有混合A	0.45	4106.08	-217.08	32.07	249.15
4595	宝盈智慧生活混合A	0.53	4104.78	-750.51	302.89	1053.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	83.55	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	109.93	939732.33	426689.72	461439.94	34750.22
3	安信睿见优选混合A	61.78	492494.50	254119.12	307222.29	53103.17
4	永赢新能源智选混合发起C	12.63	291955.73	137131.42	301736.34	164604.92
5	景顺宁景6个月持有期混合A	53.84	398679.07	125930.60	140802.23	14871.63
工银聚瑞混合A基金规模在同类基金中排列第 2771 位，高于同类基金平均水平

2764	嘉实稳惠6个月持有期混合C	0.18	1602.44	-92.77	6.55	99.31
2765	银河灵活配置混合A	0.28	823.62	-93.02	15.06	108.08
2766	长盛成长精选混合C	0.03	507.41	-93.04	11.07	104.11
2767	嘉实惠泽混合(LOF)	0.55	3052.13	-93.48	92.71	186.20
2768	恒生前海恒锦裕利混合C	0.11	847.49	-94.08	116.39	210.47
2769	融通通盈灵活配置混合	0.14	1103.83	-94.78	71.30	166.08
2770	华润元大核心动力混合A	0.10	857.31	-95.07	306.20	401.27
2771	工银聚瑞混合A	0.45	4114.06	-95.20	55.59	150.79
2772	鹏扬景升混合C	0.15	1281.64	-95.47	75.63	171.10
2773	安信稳健聚申一年持有混合C	0.39	3019.08	-95.53	12.96	108.50
2774	安信均衡成长18个月持有混合C	0.07	647.05	-95.61	14.07	109.68
2775	同泰慧择混合A	0.07	1353.12	-95.66	238.37	334.04
2776	宏利景气智选18个月持有混合C	0.23	1210.45	-95.71	66.57	162.28
2777	长城久惠灵活配置混合A	0.64	3542.06	-95.74	6.01	101.76
2778	中银新机遇混合A	0.11	935.77	-95.93	9.51	105.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	83.55	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	永赢先进制造智选混合发起C	128.17	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
3	东方人工智能主题混合C	45.30	264415.78	-39233.92	593281.67	632515.59
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	94.11	243744.52	20117.64	471278.37	451160.73
5	鹏华碳中和主题混合C	72.93	452560.45	-6988.91	462099.53	469088.44
工银聚瑞混合A基金规模在同类基金中排列第 5374 位，低于同类基金平均水平

5367	博时厚泽匠选一年持有期混合A	0.71	4894.10	-1335.15	56.24	1391.39
5368	兴全合远两年持有混合C	0.64	7120.60	-952.83	56.00	1008.83
5369	兴银成长精选混合C	0.07	783.99	-373.25	55.95	429.20
5370	鑫元欣悦混合A	0.49	5214.92	-3736.05	55.88	3791.93
5371	银华行业轮动混合	0.83	5385.86	-736.68	55.68	792.36
5372	南方利淘C	0.23	1277.56	-297.69	55.61	353.30
5373	财通资管行业精选混合	0.64	6379.89	-483.24	55.60	538.85
5374	工银聚瑞混合A	0.45	4114.06	-95.20	55.59	150.79
5375	富国大盘核心资产混合	1.24	12900.01	-921.52	55.56	977.08
5376	诺德消费升级	0.50	4034.40	-368.90	55.55	424.45
5377	华泰紫金碳中和混合发起C	0.14	1064.42	-109.63	55.53	165.16
5378	融通新趋势灵活配置混合	0.29	1489.59	-128.77	55.51	184.28
5379	天弘优质成长企业C	0.04	359.19	-97.41	55.43	152.85
5380	前海开源中国成长混合	0.46	4356.52	-801.44	55.28	856.73
5381	华泰柏瑞基本面智选A	0.48	3315.33	-172.03	55.25	227.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	128.17	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
工银聚瑞混合A基金规模在同类基金中排列第 6146 位，低于同类基金平均水平

6139	天弘优质成长企业C	0.04	359.19	-97.41	55.43	152.85
6140	汇安资产轮动混合A	0.05	598.39	-125.42	27.02	152.44
6141	国泰浩益混合C	0.02	182.90	41.40	193.56	152.15
6142	海富通量化多因子混合A	0.01	58.48	-139.49	12.57	152.06
6143	中银景元回报混合	0.54	3781.41	531.74	683.02	151.29
6144	金信优质成长混合	0.04	318.41	-119.48	31.53	151.01
6145	易方达瑞弘混合C	0.37	1742.80	-86.43	64.52	150.95
6146	工银聚瑞混合A	0.45	4114.06	-95.20	55.59	150.79
6147	南方新优享灵活配置混合C	0.40	903.53	-73.85	76.87	150.71
6148	广发聚瑞混合C	0.63	1375.94	-55.11	95.48	150.60
6149	民生加银智造2025混合	0.31	2109.52	-130.61	19.96	150.57
6150	鹏扬核心价值混合C	0.16	861.84	-95.94	54.63	150.57
6151	长盛成长龙头混合C	0.01	243.46	-77.25	72.88	150.13
6152	国寿安保稳诚混合A	1.99	17159.17	-107.76	42.36	150.11
6153	汇安宜创量化精选混合C	0.15	768.94	-116.70	33.42	150.11

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

294

144947.0500

89.09%

10.91%

2024-12-31

271

133199.3800

93.38%

6.62%

2024-06-30

301

169403.9300

80.76%

19.24%

2023-12-31

265

181839.1400

87.34%

12.66%

2023-06-30

282

175016.8900

87.28%

12.72%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	294	144947.0500	3796.41	89.09	465.03	10.91
2024-12-31	271	133199.3800	3370.74	93.38	238.97	6.62
2024-06-30	301	169403.9300	4118.08	80.76	980.98	19.24
2023-12-31	265	181839.1400	4208.75	87.34	609.99	12.66
2023-06-30	282	175016.8900	4307.91	87.28	627.57	12.72

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