中欧真益稳健一年混合A(009515)_最新动态

中欧真益稳健一年混合A009515CEIBS ZHENYI STABLE ONE-YEAR MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

百嘉科技创新基金将于8月4日开始发售[2025-07-30]

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累计净值：1.090

更新时间：2025-07-29 15:00

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投资类型：混合型

中欧真益稳健一年混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李波

基金规模：1.74亿元

中欧真益稳健一年混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	2.15	3.10	2.76	2.78
混合型名次	4836	5814	6044	6107	5907

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.62	4.91	-1.21	7.63	8.98
混合型名次	6001	3882	4355	1592	4169

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	13.35	27.98	67.97	31.68	35.88
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	13.35	27.97	67.93	31.62	35.81
3	信澳业绩驱动混合A	12.70	29.77	72.38	31.32	44.76
4	信澳业绩驱动混合C	12.70	29.71	72.11	30.93	44.27
5	凯石澜龙头经济持有期混合	11.50	31.42	48.17	35.27	43.85
中欧真益稳健一年混合A一周收益在同类基金中排列第 4836 位，低于同类基金平均水平
4834	兴业聚惠混合A	0.23	0.86	1.78	1.39	1.56
4835	兴银兴慧一年持有混合C	0.23	5.48	7.89	9.34	10.11
4836	中欧真益稳健一年混合A	0.23	2.15	3.10	2.76	2.78
4837	泓德远见回报混合	0.23	3.91	6.58	6.47	5.39
4838	财通量化核心优选混合	0.22	-1.09	-0.94	-4.82	3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富健康文娱灵活配置混合	6.39	38.66	66.06	72.40	70.28
2	财通匠心优选一年持有期混合A	9.43	35.37	47.15	5.57	8.77
3	财通匠心优选一年持有期混合C	9.43	35.29	46.86	5.15	8.28
4	财通景气甄选一年持有期混合A	9.38	35.07	46.20	6.00	10.03
5	财通福鑫定开混合发起	9.17	34.97	45.01	4.62	8.20
中欧真益稳健一年混合A一周收益在同类基金中排列第 5814 位，低于同类基金平均水平
5812	南方誉慧一年混合A	-0.06	2.15	3.77	4.14	3.66
5813	鹏华安享一年持有期混合C	0.54	2.15	3.01	4.67	4.70
5814	中欧真益稳健一年混合A	0.23	2.15	3.10	2.76	2.78
5815	工银宁瑞6个月持有期混合C	0.22	2.14	4.43	4.07	3.83
5816	宏利新起点混合A	-0.25	2.14	5.83	6.33	7.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	10.01	27.04	76.90	46.76	56.56
2	易方达瑞享灵活配置混合E	10.01	27.02	76.81	46.61	56.38
3	易方达先锋成长混合A	10.34	27.38	76.58	47.87	57.53
4	易方达远见成长混合A	10.29	26.99	76.46	46.27	55.58
5	易方达先锋成长混合C	10.33	27.33	76.41	47.58	57.18
中欧真益稳健一年混合A一周收益在同类基金中排列第 6044 位，低于同类基金平均水平
6042	天弘广盈六个月持有混合C	-0.20	1.62	3.10	2.52	2.85
6043	招商兴福混合C	-0.38	1.91	3.10	1.39	1.50
6044	中欧真益稳健一年混合A	0.23	2.15	3.10	2.76	2.78
6045	国寿安保稳泽两年持有期混合A	-0.17	1.14	3.09	1.40	1.35
6046	华夏永福混合C	0.45	3.22	3.09	4.49	3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.72	28.56	51.33	141.98	139.12
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.78	28.69	50.95	141.72	138.90
3	永赢医药创新智选混合发起A	5.89	27.62	47.54	114.15	114.78
4	永赢医药创新智选混合发起C	5.89	27.57	47.32	113.59	114.19
5	诺安精选价值混合	6.77	26.76	41.69	105.78	105.67
中欧真益稳健一年混合A一周收益在同类基金中排列第 6107 位，低于同类基金平均水平
6105	汇添富稳健汇盈一年持有混合	-0.15	0.28	1.86	2.76	2.45
6106	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	4.06	14.70	12.69	2.76	9.77
6107	中欧真益稳健一年混合A	0.23	2.15	3.10	2.76	2.78
6108	东方红战略精选混合C	-0.01	1.60	3.28	2.75	2.92
6109	工银民瑞一年持有混合A	0.09	1.35	2.26	2.75	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.72	28.56	51.33	141.98	139.12
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.78	28.69	50.95	141.72	138.90
3	永赢医药创新智选混合发起A	5.89	27.62	47.54	114.15	114.78
4	永赢医药创新智选混合发起C	5.89	27.57	47.32	113.59	114.19
5	诺安精选价值混合	6.77	26.76	41.69	105.78	105.67
中欧真益稳健一年混合A一周收益在同类基金中排列第 5907 位，低于同类基金平均水平
5905	金鹰多元策略混合	0.58	4.64	4.48	5.01	2.78
5906	天弘裕利A	-0.24	0.99	2.08	2.44	2.78
5907	中欧真益稳健一年混合A	0.23	2.15	3.10	2.76	2.78
5908	中融鑫价值混合C	-0.13	0.46	1.64	2.30	2.78
5909	宝盈祥和9个月定开混合C	0.02	0.30	1.76	2.19	2.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中信建投北交所精选两年定开混合A	207.48	153.91	0.00	-	147.03
2	中信建投北交所精选两年定开混合C	206.22	151.88	0.00	-	144.12
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	184.88	174.20	195.23	-	132.58
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	164.40	164.69	141.83	-	92.37
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	163.35	162.58	138.92	-	89.56
中欧真益稳健一年混合A一年收益在同类基金中排列第 6001 位，低于同类基金平均水平
5999	天弘安康颐睿一年持有混合A	7.63	8.86	0.00	-	9.95
6000	中欧招益稳健一年持有混合A	7.63	9.56	10.05	-	10.58
6001	中欧真益稳健一年混合A	7.62	4.91	-1.21	7.63	8.98
6002	国寿安保稳盛6个月持有期混合C	7.59	8.53	10.28	-	11.17
6003	招商瑞泽一年持有期混合A	7.59	7.34	9.02	-	13.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	184.88	174.20	195.23	-	132.58
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	164.40	164.69	141.83	-	92.37
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	163.35	162.58	138.92	-	89.56
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	207.48	153.91	0.00	-	147.03
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	206.22	151.88	0.00	-	144.12
中欧真益稳健一年混合A一年收益在同类基金中排列第 3882 位，高于同类基金平均水平
3880	鹏华安裕5个月持有期混合A	4.18	4.91	3.08	-	9.66
3881	鹏华安裕5个月持有期混合C	4.17	4.91	2.85	-	8.68
3882	中欧真益稳健一年混合A	7.62	4.91	-1.21	7.63	8.98
3883	国投瑞银安泽混合A	2.41	4.90	0.00	-	7.49
3884	华富弘鑫灵活配置混合C	4.72	4.90	6.41	15.73	40.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	184.88	174.20	195.23	-	132.58
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	164.40	164.69	141.83	-	92.37
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	163.35	162.58	138.92	-	89.56
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	135.32	108.56	107.44	-	81.95
5	万家北交所慧选两年定期开放混合C	134.14	106.48	104.36	-	78.65
中欧真益稳健一年混合A一年收益在同类基金中排列第 4355 位，低于同类基金平均水平
4353	鹏扬景科混合C	11.14	11.79	-1.21	22.48	30.22
4354	浙商智多宝稳健一年持有期C	5.82	2.38	-1.21	-	6.34
4355	中欧真益稳健一年混合A	7.62	4.91	-1.21	7.63	8.98
4356	长信国防军工量化混合C	44.59	24.09	-1.22	29.67	70.74
4357	国投瑞银新活力混合C	2.23	1.59	-1.22	4.13	23.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.36	45.10	78.89	270.86	495.00
2	东吴新趋势价值线混合	51.80	59.68	93.16	193.64	139.58
3	东吴移动互联C	43.98	51.47	86.26	189.88	302.36
4	东吴移动互联A	44.27	52.09	87.37	189.40	310.95
5	广发多因子混合	59.81	24.05	24.18	147.03	380.37
中欧真益稳健一年混合A一年收益在同类基金中排列第 1592 位，高于同类基金平均水平
1590	中欧匠心两年持有期混合C	23.26	10.40	-0.74	7.65	53.07
1591	宝盈新兴产业混合A	42.02	18.32	1.86	7.64	0.86
1592	中欧真益稳健一年混合A	7.62	4.91	-1.21	7.63	8.98
1593	华商主题精选混合	12.59	0.37	-16.87	7.61	227.54
1594	申万菱信新经济混合	17.57	-6.07	-17.54	7.60	273.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	31.03	3.36	-6.48	4.94	3359.81
2	嘉实增长混合	16.84	-8.92	-12.15	-16.44	2054.05
3	景顺长城优选混合	45.34	17.34	7.62	29.79	1898.79
4	宏利成长混合	47.15	55.50	3.92	39.04	1857.05
5	富国天瑞强势混合	29.37	7.72	-7.73	11.22	1706.21
中欧真益稳健一年混合A一年收益在同类基金中排列第 4169 位，低于同类基金平均水平
4167	东方红恒元五年定开混合	0.00	0.00	0.00	-	8.99
4168	永赢鑫盛混合	3.27	6.98	5.97	-	8.99
4169	中欧真益稳健一年混合A	7.62	4.91	-1.21	7.63	8.98
4170	恒越蓝筹精选混合	56.23	37.59	12.28	-	8.97
4171	富国质量成长6个月持有期混合C	52.18	31.99	17.69	-	8.96

十大重仓股

2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新华保险	601336	1.83	107.06	0.59%
紫金矿业	601899	5.24	102.18	0.56%
中国太保	601601	2.62	98.28	0.54%
上海银行	601229	8.95	94.96	0.52%
中国银河	601881	5.11	87.64	0.48%
恺英网络	002517	4.21	81.30	0.45%
伊利股份	600887	2.87	80.02	0.44%
宁德时代	300750	0.31	78.19	0.43%
江苏银行	600919	5.47	65.31	0.36%
齐鲁银行	601665	10.22	64.59	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	8.38%
金融业	0.06	3.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.49%
采矿业	0.02	1.02%
农、林、牧、渔业	0.01	0.54%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.22%
租赁和商务服务业	0.00	0.21%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题：中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金合同》《中欧...

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06-15中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年6月...
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2025-07-28	2025-07-25	2025-07-24	2025-07-23	2025-07-22
单位净值(元)	1.089	1.087	1.087	1.087	1.088
累计净值(元)	1.089	1.087	1.087	1.087	1.088

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