宏利价值长青混合A(009141)_最新动态

宏利价值长青混合A009141TAIDA HONGLI VALUE EVERGREEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

【慢牛观察】中央汇金宽基 ETF 流出全景[2026-01-21]

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累计净值：0.9093

更新时间：2026-01-20 15:00

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投资类型：混合型

宏利价值长青混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴华

基金规模：1.53亿元

宏利价值长青混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.70	12.08	1.25	15.73	7.10
混合型名次	5589	1126	6127	4086	1926

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	33.06	48.99	22.43	-32.07	-9.07
混合型名次	3307	3063	2258	3416	6729

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	信诚新选回报灵活配置混合A	7.51	17.48	31.75	67.65	11.70
宏利价值长青混合A一周收益在同类基金中排列第 5589 位，低于同类基金平均水平
5587	广发轮动配置混合	-0.70	8.00	4.25	4.11	6.54
5588	恒生前海沪港深新兴产业精选混合	-0.70	11.84	11.46	33.49	7.50
5589	宏利价值长青混合A	-0.70	12.08	1.25	15.73	7.10
5590	华宝新兴消费混合A	-0.70	-3.37	-7.60	-11.52	-1.87
5591	汇丰晋信珠三角区域发展混合	-0.70	9.07	15.36	39.88	7.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.69	39.88	44.29	62.92	32.61
2	广发远见智选混合C	0.68	39.82	44.12	62.54	32.59
3	申万菱信乐道三年持有期混合	-2.89	39.65	39.28	46.64	30.53
4	融通明锐混合A	-1.51	38.85	42.11	63.56	33.00
5	融通明锐混合C	-1.51	38.81	41.94	63.15	32.98
宏利价值长青混合A一周收益在同类基金中排列第 1126 位，高于同类基金平均水平
1124	长盛创新驱动混合A	-1.07	12.08	10.94	37.06	5.91
1125	长盛匠心研究混合A	-1.68	12.08	9.63	16.11	7.59
1126	宏利价值长青混合A	-0.70	12.08	1.25	15.73	7.10
1127	招商丰美混合A	3.44	12.08	12.92	18.35	8.99
1128	招商丰美混合C	3.46	12.08	12.93	18.29	8.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-3.66	31.62	77.66	95.00	8.70
2	永赢高端装备智选混合发起C	-3.67	31.57	77.50	94.63	8.68
3	广发百发大数据精选混合E	0.73	36.93	62.61	78.50	25.40
4	广发百发大数据精选混合A	0.72	36.91	62.60	79.26	25.43
5	长城久嘉创新成长混合A	-3.84	20.65	56.03	73.89	7.16
宏利价值长青混合A一周收益在同类基金中排列第 6127 位，低于同类基金平均水平
6125	广发聚安混合A	-0.07	0.62	1.25	2.17	0.27
6126	国联安安稳灵活配置混合	-1.50	1.70	1.25	31.80	1.40
6127	宏利价值长青混合A	-0.70	12.08	1.25	15.73	7.10
6128	泰康招泰尊享一年持有期混合A	0.34	1.06	1.25	1.19	0.86
6129	中邮新思路灵活配置混合	-0.85	5.85	1.25	11.48	5.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	-2.97	11.02	23.67	97.43	4.24
2	永赢高端装备智选混合发起A	-3.66	31.62	77.66	95.00	8.70
3	永赢高端装备智选混合发起C	-3.67	31.57	77.50	94.63	8.68
4	银华集成电路混合A	-0.56	33.22	41.99	94.53	27.00
5	银华集成电路混合C	-0.56	33.20	41.93	94.34	26.99
宏利价值长青混合A一周收益在同类基金中排列第 4086 位，低于同类基金平均水平
4084	创金合信竞争优势混合C	1.67	3.75	6.19	15.74	4.20
4085	富国研究优选沪港深灵活配置混合A	-1.08	1.85	1.46	15.73	1.30
4086	宏利价值长青混合A	-0.70	12.08	1.25	15.73	7.10
4087	嘉合锦鹏添利混合A	0.91	4.49	5.66	15.73	4.84
4088	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	-0.22	3.41	4.87	15.72	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
宏利价值长青混合A一周收益在同类基金中排列第 1926 位，高于同类基金平均水平
1924	长盛中小盘精选混合	1.64	10.34	10.46	22.22	7.10
1925	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	-1.84	4.30	-1.61	-2.43	7.10
1926	宏利价值长青混合A	-0.70	12.08	1.25	15.73	7.10
1927	交银主题优选混合C	2.33	9.31	10.37	24.07	7.10
1928	南方稳健成长贰号混合	-0.50	9.54	15.17	36.25	7.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇安成长优选混合A	159.23	255.05	107.69	66.59	175.98
2	汇安成长优选混合C	157.19	249.49	102.79	60.06	158.48
3	恒越优势精选混合	155.06	200.20	111.72	-	53.88
4	广发成长领航一年持有混合A	149.65	153.89	0.00	-	158.93
5	广发成长领航一年持有混合C	148.18	151.11	0.00	-	155.01
宏利价值长青混合A一年收益在同类基金中排列第 3307 位，高于同类基金平均水平
3305	华夏永康添福混合C	33.09	44.53	33.79	-	33.39
3306	华安产业趋势混合A	33.08	12.39	-13.11	-	-15.39
3307	宏利价值长青混合A	33.06	48.99	22.43	-32.07	-9.07
3308	华宝多策略增长C	33.06	42.26	3.06	-	4.95
3309	汇添富多元价值发现混合A	33.03	50.96	12.41	-	9.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	125.63	275.62	225.50	244.60	390.37
2	景顺长城稳健回报混合C类	125.11	273.95	222.85	241.24	365.81
3	汇安成长优选混合A	159.23	255.05	107.69	66.59	175.98
4	信澳业绩驱动混合A	110.91	250.42	83.45	-	70.48
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	107.74	249.80	196.56	171.02	313.65
宏利价值长青混合A一年收益在同类基金中排列第 3063 位，高于同类基金平均水平
3061	招商境远灵活配置混合	39.21	49.05	13.71	-6.04	155.97
3062	汇添富策略回报混合	39.96	49.03	6.80	-23.01	234.32
3063	宏利价值长青混合A	33.06	48.99	22.43	-32.07	-9.07
3064	鹏华远见成长混合C	43.90	48.99	8.28	-	-8.06
3065	博时价值增长贰号混合	30.25	48.91	20.07	-10.52	205.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	72.65	162.27	260.95	-	154.40
2	东吴新趋势价值线混合	90.39	205.88	239.05	242.64	268.68
3	景顺长城稳健回报混合A类	125.63	275.62	225.50	244.60	390.37
4	东吴移动互联A	86.37	188.05	224.04	239.55	524.84
5	景顺长城稳健回报混合C类	125.11	273.95	222.85	241.24	365.81
宏利价值长青混合A一年收益在同类基金中排列第 2258 位，高于同类基金平均水平
2256	华夏常阳三年定开混合	25.37	46.86	22.49	-	36.82
2257	博时产业新趋势混合C	15.88	37.94	22.44	-10.40	17.04
2258	宏利价值长青混合A	33.06	48.99	22.43	-32.07	-9.07
2259	融通红利机会主题精选灵活配置混合A	51.16	44.13	22.39	17.67	134.65
2260	国泰聚优价值灵活配置混合C	42.07	60.56	22.37	15.81	98.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	50.01	62.25	90.47	289.72	594.33
2	景顺长城稳健回报混合A类	125.63	275.62	225.50	244.60	390.37
3	东吴新趋势价值线混合	90.39	205.88	239.05	242.64	268.68
4	景顺长城稳健回报混合C类	125.11	273.95	222.85	241.24	365.81
5	东吴移动互联A	86.37	188.05	224.04	239.55	524.84
宏利价值长青混合A一年收益在同类基金中排列第 3416 位，高于同类基金平均水平
3414	嘉实瑞和两年持有期混合	26.91	39.54	-9.00	-31.99	10.78
3415	摩根内需动力混合A	44.73	57.38	4.89	-32.02	142.44
3416	宏利价值长青混合A	33.06	48.99	22.43	-32.07	-9.07
3417	嘉实策略混合	12.56	36.73	1.87	-32.13	187.09
3418	诺安积极配置混合A	15.96	25.17	-13.14	-32.15	42.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.99	71.37	26.17	7.34	4308.85
2	宏利成长混合	91.02	211.88	102.08	131.27	3061.02
3	嘉实增长混合	26.70	37.86	0.19	-14.07	2523.71
4	富国天瑞强势混合	49.78	82.49	51.87	25.42	2479.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.93	52.81	14.40	-13.78	2273.28
宏利价值长青混合A一年收益在同类基金中排列第 6729 位，低于同类基金平均水平
6727	南方创新成长混合A	42.71	63.88	15.49	-24.00	-8.98
6728	宝盈祥琪混合A	-1.71	3.60	-4.93	-	-9.07
6729	宏利价值长青混合A	33.06	48.99	22.43	-32.07	-9.07
6730	中融智选对冲3个月定开混合	-4.66	-6.77	-12.98	-9.77	-9.07
6731	德邦价值优选混合A	24.02	27.13	-11.17	-	-9.09

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
德昌电机控股	00179	39.16	1455.22	8.93%
心动公司	02400	19.15	1420.89	8.72%
恒立液压	601100	13.41	1284.28	7.88%
老铺黄金	06181	1.64	1067.30	6.55%
科达利	002850	5.39	1054.82	6.47%
泡泡玛特	09992	4.14	1008.48	6.19%
中芯国际	00981	11.15	810.00	4.97%
银轮股份	002126	17.67	730.83	4.49%
豪能股份	603809	41.09	683.33	4.19%
嵘泰股份	605133	16.09	664.11	4.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.78	47.81%
消费者非必需品	0.35	21.68%
电信服务	0.24	15.03%
信息技术	0.08	5.18%
金融	0.06	3.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.01%
能源	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15	2026-01-14	2026-01-13
单位净值(元)	0.9228	0.9157	0.8963	0.8969	0.8967
累计净值(元)	0.9228	0.9157	0.8963	0.8969	0.8967

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