宏利价值长青混合A(009141)_最新动态

宏利价值长青混合A009141TAIDA HONGLI VALUE EVERGREEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

华商安元债券基金成立规模21亿元[2025-12-31]

最新动态

最新净值：0.8617 0.0233(2.78%)

累计净值：0.8617

更新时间：2025-12-30 15:00

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投资类型：混合型

宏利价值长青混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴华

基金规模：1.53亿元

宏利价值长青混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.83	3.59	-12.18	12.38	22.99
混合型名次	164	2910	7550	4262	3611

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.42	33.89	21.38	-34.20	-13.83
混合型名次	3636	2860	2397	3778	6786

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	13.25	18.05	-1.71	42.28	59.87
2	方正富邦远见成长混合C	13.24	17.97	-1.91	41.69	58.58
3	前海开源嘉鑫混合A	11.95	18.38	-0.76	38.47	98.63
4	前海开源嘉鑫混合C	11.91	18.36	-0.81	38.34	98.30
5	永赢先进制造智选混合发起A	11.65	16.25	-2.26	35.16	97.72
宏利价值长青混合A一周收益在同类基金中排列第 164 位，高于同类基金平均水平
162	信澳成长精选混合C	2.85	10.50	0.72	63.71	85.28
163	长盛先进制造六个月持有混合C	2.83	14.35	-5.36	-11.76	1.25
164	宏利价值长青混合A	2.83	3.59	-12.18	12.38	22.99
165	宏利价值长青混合C	2.83	3.57	-12.25	12.22	22.62
166	长盛先进制造六个月持有混合A	2.82	14.36	-5.32	-11.68	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.13	38.88	46.85	65.40	82.71
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.14	38.84	46.69	65.06	81.99
3	前海开源大海洋混合	-1.59	34.10	25.22	29.71	37.80
4	中加优势企业混合A	0.35	29.94	26.44	49.99	56.64
5	中加优势企业混合C	0.34	29.86	26.19	49.39	55.40
宏利价值长青混合A一周收益在同类基金中排列第 2910 位，高于同类基金平均水平
2908	银华瑞祥一年持有期混合	0.03	3.60	-0.05	20.67	18.55
2909	中信建投科技主题6个月持有混合C	0.29	3.60	-11.01	8.89	-4.29
2910	宏利价值长青混合A	2.83	3.59	-12.18	12.38	22.99
2911	华泰柏瑞创新升级混合C	-1.22	3.59	0.67	19.66	18.61
2912	华泰柏瑞盛世中国混合	-0.31	3.59	-3.15	10.09	10.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	永赢高端装备智选混合发起A	-0.13	38.88	46.85	65.40	82.71
3	永赢高端装备智选混合发起C	-0.14	38.84	46.69	65.06	81.99
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
宏利价值长青混合A一周收益在同类基金中排列第 7550 位，低于同类基金平均水平
7548	广发招利混合C	1.29	3.93	-12.16	13.84	35.64
7549	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	-1.51	-5.07	-12.17	-3.84	2.18
7550	宏利价值长青混合A	2.83	3.59	-12.18	12.38	22.99
7551	富国远见优选混合C	-0.99	-1.82	-12.20	-2.07	6.71
7552	富国消费主题混合A	-1.22	-1.89	-12.21	-2.46	-1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安宏观策略混合A	1.10	15.76	15.60	126.44	101.38
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.01	15.70	15.35	126.20	97.49
3	长安宏观策略混合C	1.12	15.73	15.46	126.09	100.41
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	1.00	15.64	15.21	125.61	96.49
5	财通福鑫定开混合发起	0.33	15.08	17.77	125.22	85.38
宏利价值长青混合A一周收益在同类基金中排列第 4262 位，低于同类基金平均水平
4260	招商丰泽混合C	-0.25	1.75	0.46	12.40	15.76
4261	东方周期优选灵活配置混合	0.02	1.35	2.56	12.38	25.31
4262	宏利价值长青混合A	2.83	3.59	-12.18	12.38	22.99
4263	交银启汇混合A	-1.10	-1.65	-8.55	12.37	21.07
4264	光大阳光香港精选混合(QDII)C人民币	1.78	-3.02	-4.30	12.35	23.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	-0.40	7.01	11.00	122.06	153.31
2	红土创新新兴产业混合	0.11	14.65	13.76	111.86	153.27
3	信澳业绩驱动混合A	1.18	15.77	18.28	117.49	148.75
4	信澳业绩驱动混合C	1.17	15.71	18.10	116.86	147.30
5	交银优择回报灵活配置混合A	0.20	11.32	9.13	101.51	145.83
宏利价值长青混合A一周收益在同类基金中排列第 3611 位，高于同类基金平均水平
3609	博时港股通领先趋势混合C	1.43	1.56	-10.48	6.69	22.99
3610	国泰区位优势混合A	-0.12	-1.80	-4.26	9.76	22.99
3611	宏利价值长青混合A	2.83	3.59	-12.18	12.38	22.99
3612	南方新能源产业趋势混合A	-0.15	5.25	-2.49	30.85	22.99
3613	银华体育文化灵活配置混合C	-0.29	-0.17	-13.28	5.25	22.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	147.29	159.72	121.41	-	50.87
2	红土创新新兴产业混合	141.00	174.21	85.86	85.24	178.60
3	交银优择回报灵活配置混合A	140.92	152.75	152.57	164.60	275.53
4	交银优择回报灵活配置混合C	140.41	151.85	151.13	161.86	274.83
5	信澳业绩驱动混合A	138.03	219.18	93.04	-	80.69
宏利价值长青混合A一年收益在同类基金中排列第 3636 位，高于同类基金平均水平
3634	汇安核心价值混合A	21.44	17.78	-2.17	-	-32.82
3635	信澳聚优智选混合A	21.44	18.07	0.00	-	16.84
3636	宏利价值长青混合A	21.42	33.89	21.38	-34.20	-13.83
3637	江信同福灵活配置C	21.41	24.87	15.04	42.21	81.31
3638	建信恒久价值混合	21.39	34.49	0.12	-3.99	745.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	123.44	242.72	232.49	199.28	344.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	123.21	242.05	231.56	197.79	338.15
3	景顺长城稳健回报混合A类	127.25	235.29	222.51	240.28	378.43
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.74	233.79	220.03	237.08	354.51
5	大摩数字经济混合A	82.82	219.69	0.00	-	159.75
宏利价值长青混合A一年收益在同类基金中排列第 2860 位，高于同类基金平均水平
2858	兴银丰运稳益回报混合C	19.60	33.93	31.52	51.12	65.64
2859	银河智联混合C	14.11	33.93	0.00	-	7.55
2860	宏利价值长青混合A	21.42	33.89	21.38	-34.20	-13.83
2861	东方红智选三年持有混合C	40.41	33.87	9.93	-	-13.21
2862	富国融悦12个月持有期混合A	35.85	33.86	21.48	-	17.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	86.64	163.29	273.85	256.88	254.60
2	东吴移动互联A	82.16	149.93	262.20	262.27	504.23
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	77.78	128.26	261.94	-	139.42
4	东吴移动互联C	81.79	148.93	260.03	258.76	491.12
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	123.44	242.72	232.49	199.28	344.94
宏利价值长青混合A一年收益在同类基金中排列第 2397 位，高于同类基金平均水平
2395	易方达瑞财混合E	5.51	15.36	21.39	28.99	71.53
2396	富国天源沪港深平衡混合C	27.85	24.78	21.38	-	12.73
2397	宏利价值长青混合A	21.42	33.89	21.38	-34.20	-13.83
2398	汇安均衡优选混合	36.24	42.99	21.37	-	11.20
2399	大成ESG责任投资混合发起式C	16.21	27.55	21.35	-	25.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	82.16	149.93	262.20	262.27	504.23
2	金元顺安元启灵活配置混合	41.43	50.81	89.20	258.78	565.33
3	东吴移动互联C	81.79	148.93	260.03	258.76	491.12
4	东吴新趋势价值线混合	86.64	163.29	273.85	256.88	254.60
5	景顺长城稳健回报混合A类	127.25	235.29	222.51	240.28	378.43
宏利价值长青混合A一年收益在同类基金中排列第 3778 位，高于同类基金平均水平
3776	西部利得港股通新机遇混合A	46.39	25.67	-2.64	-34.11	-23.98
3777	嘉实核心成长混合A	19.02	19.50	-7.35	-34.14	-29.16
3778	宏利价值长青混合A	21.42	33.89	21.38	-34.20	-13.83
3779	东方红中国优势混合	20.96	20.31	0.56	-34.25	78.90
3780	汇添富沪港深大盘价值混合A	31.68	37.91	3.88	-34.27	-14.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	31.51	47.71	24.81	2.79	4034.81
2	宏利成长混合	104.27	202.61	118.40	151.37	3152.85
3	富国天瑞强势混合	59.61	63.04	59.99	36.28	2496.08
4	嘉实增长混合	18.01	20.07	-0.29	-15.78	2356.35
5	兴全趋势投资混合(LOF)	19.32	31.30	11.73	-14.03	2092.07
宏利价值长青混合A一年收益在同类基金中排列第 6786 位，低于同类基金平均水平
6784	鹏华成长领航两年持有期混合C	27.87	27.40	-4.87	-	-13.74
6785	中融价值成长6个月持有混合A	38.08	51.98	13.25	-17.29	-13.78
6786	宏利价值长青混合A	21.42	33.89	21.38	-34.20	-13.83
6787	鹏华新兴成长混合C	47.68	52.24	15.25	-15.55	-13.83
6788	诺安新动力灵活配置混合C	11.86	3.52	-9.50	-	-13.86

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
德昌电机控股	00179	39.16	1455.22	8.93%
心动公司	02400	19.15	1420.89	8.72%
恒立液压	601100	13.41	1284.28	7.88%
老铺黄金	06181	1.64	1067.30	6.55%
科达利	002850	5.39	1054.82	6.47%
泡泡玛特	09992	4.14	1008.48	6.19%
中芯国际	00981	11.15	810.00	4.97%
银轮股份	002126	17.67	730.83	4.49%
豪能股份	603809	41.09	683.33	4.19%
嵘泰股份	605133	16.09	664.11	4.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.78	47.81%
消费者非必需品	0.35	21.68%
电信服务	0.24	15.03%
信息技术	0.08	5.18%
金融	0.06	3.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.01%
能源	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	0.8384	0.8380	0.8421	0.8254	0.8241
累计净值(元)	0.8384	0.8380	0.8421	0.8254	0.8241

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