宏利价值长青混合A(009141)_最新动态

宏利价值长青混合A009141TAIDA HONGLI VALUE EVERGREEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

【福利】平安基金陈默深度解读：地缘冲突改写三大类资产的“供需剧本”？新机会藏在这！[2026-03-03]

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累计净值：0.8554

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：混合型

宏利价值长青混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴华

基金规模：1.27亿元

宏利价值长青混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.82	-1.38	2.65	-8.01	0.75
混合型名次	7114	7040	5383	7329	6387

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.51	41.93	13.66	-33.59	-14.46
混合型名次	4008	3395	3764	3667	6970

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
宏利价值长青混合A一周收益在同类基金中排列第 7114 位，低于同类基金平均水平
7112	国泰成长价值混合C	-1.82	-2.62	8.26	15.87	2.06
7113	国泰优势行业混合C	-1.82	0.00	11.74	17.83	2.30
7114	宏利价值长青混合A	-1.82	-1.38	2.65	-8.01	0.75
7115	宏利价值长青混合C	-1.82	-1.41	2.59	-8.14	0.71
7116	交银品质升级混合A	-1.82	-2.62	-6.02	-11.86	-1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
宏利价值长青混合A一周收益在同类基金中排列第 7040 位，低于同类基金平均水平
7038	安信价值成长混合C	-0.43	-1.38	-2.00	-1.85	0.44
7039	渤海汇金创新价值一年持有期混合	-0.99	-1.38	-7.28	-12.36	-18.69
7040	宏利价值长青混合A	-1.82	-1.38	2.65	-8.01	0.75
7041	鹏华品质优选混合A	-0.65	-1.38	-2.08	-3.23	-0.95
7042	浦银安盛品质优选混合C	-1.53	-1.38	2.26	2.81	-0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
宏利价值长青混合A一周收益在同类基金中排列第 5383 位，低于同类基金平均水平
5381	兴业聚惠混合A	-0.13	0.21	2.66	3.30	2.39
5382	兴业聚盈混合C	0.16	1.59	2.66	4.35	2.63
5383	宏利价值长青混合A	-1.82	-1.38	2.65	-8.01	0.75
5384	华夏消费优选混合C	-1.39	-1.13	2.65	-7.39	2.20
5385	鹏华成长价值混合A	-0.39	2.02	2.65	2.52	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
宏利价值长青混合A一周收益在同类基金中排列第 7329 位，低于同类基金平均水平
7327	博时阿尔法回报混合A	2.35	-0.71	-7.19	-7.98	1.76
7328	天弘臻选健康混合C	-2.45	0.25	-1.51	-7.99	2.44
7329	宏利价值长青混合A	-1.82	-1.38	2.65	-8.01	0.75
7330	易方达蓝筹精选混合	-1.27	-4.41	-6.93	-8.02	-1.01
7331	华泰柏瑞医疗健康C	-2.90	-0.17	3.26	-8.03	3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
宏利价值长青混合A一周收益在同类基金中排列第 6387 位，低于同类基金平均水平
6385	招商瑞盈9个月持有期混合A	-0.23	-0.01	1.02	1.31	0.76
6386	东方红价值精选混合C	0.00	0.40	0.91	0.71	0.75
6387	宏利价值长青混合A	-1.82	-1.38	2.65	-8.01	0.75
6388	融通通鑫灵活配置混合	-0.16	0.16	0.97	2.18	0.75
6389	宏利创益混合A	-0.11	0.74	0.91	1.96	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	39.15	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	36.52	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	124.63	235.60
宏利价值长青混合A一年收益在同类基金中排列第 4008 位，低于同类基金平均水平
4006	富安达长盈灵活配置混合A	23.51	2.11	-9.26	-35.26	-9.19
4007	国泰安益灵活配置混合C	23.51	21.39	15.18	18.32	79.04
4008	宏利价值长青混合A	23.51	41.93	13.66	-33.59	-14.46
4009	国泰创新医疗混合发起A	23.50	22.45	0.00	-	4.44
4010	南方均衡优选一年持有期混合A	23.50	39.66	29.12	-	29.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	235.19	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	71.46	189.51
宏利价值长青混合A一年收益在同类基金中排列第 3395 位，高于同类基金平均水平
3393	广发创新驱动混合	29.00	41.94	14.82	0.87	119.30
3394	东方岳灵活配置混合	31.76	41.93	38.38	19.41	132.65
3395	宏利价值长青混合A	23.51	41.93	13.66	-33.59	-14.46
3396	中邮瑞享两年定期开放混合C	34.76	41.91	29.45	-	32.98
3397	兴银高端制造混合A	33.32	41.89	17.57	-	2.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	228.13	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	226.49	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
宏利价值长青混合A一年收益在同类基金中排列第 3764 位，高于同类基金平均水平
3762	长江添利混合C	3.42	12.78	13.66	14.72	25.34
3763	国寿安保稳和6个月混合A	5.50	13.74	13.66	16.64	17.95
3764	宏利价值长青混合A	23.51	41.93	13.66	-33.59	-14.46
3765	汇安价值蓝筹混合C	52.33	40.16	13.66	-14.36	1.18
3766	东方阿尔法优选混合A	18.44	58.65	13.65	-20.28	9.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	284.18	606.74
2	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	280.70	512.96
3	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
4	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	276.97	499.46
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	247.56	695.57
宏利价值长青混合A一年收益在同类基金中排列第 3667 位，高于同类基金平均水平
3665	长安裕盛混合A	82.76	61.06	8.49	-33.56	0.08
3666	东财消费精选混合A	-9.03	-21.93	-24.23	-33.59	-24.23
3667	宏利价值长青混合A	23.51	41.93	13.66	-33.59	-14.46
3668	广发新动力混合	9.51	11.66	-16.31	-33.65	111.14
3669	诺安积极配置混合C	11.36	15.08	-14.76	-33.76	34.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	4.06	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	193.07	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	-2.01	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	32.28	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	82.84	2412.48
宏利价值长青混合A一年收益在同类基金中排列第 6970 位，低于同类基金平均水平
6968	永赢长远价值混合A	49.18	56.75	37.03	-	-14.40
6969	宏利消费服务混合A	22.66	30.14	1.97	-	-14.42
6970	宏利价值长青混合A	23.51	41.93	13.66	-33.59	-14.46
6971	中信证券臻选成长A	-2.10	-10.56	-27.68	-43.67	-14.47
6972	汇添富社会责任混合C	52.11	62.27	-0.59	-	-14.50

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒立液压	601100	11.53	1267.26	9.40%
心动公司	02400	18.93	1109.08	8.23%
老铺黄金	06181	1.88	1050.90	7.79%
德昌电机控股	00179	37.61	1009.67	7.49%
科达利	002850	6.12	966.10	7.17%
新泉股份	603179	11.78	870.31	6.45%
拓普集团	601689	10.41	803.44	5.96%
中芯国际	00981	10.95	706.84	5.24%
均胜电子	600699	21.46	672.99	4.99%
银轮股份	002126	17.67	667.93	4.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.71	52.86%
消费者非必需品	0.26	19.14%
电信服务	0.15	11.15%
信息技术	0.08	6.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.26%
金融	0.03	2.23%
能源	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	0.8713	0.8638	0.8778	0.8737	0.8898
累计净值(元)	0.8713	0.8638	0.8778	0.8737	0.8898

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