宏利价值长青混合A(009141)_最新动态

宏利价值长青混合A009141TAIDA HONGLI VALUE EVERGREEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

宏利价值长青混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴华

基金规模：1.53亿元

宏利价值长青混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.33	-3.74	-10.35	10.05	16.76
混合型名次	7780	6520	7485	4362	4068

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.69	23.96	10.41	-29.79	-18.20
混合型名次	4301	3442	3286	3675	6899

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
宏利价值长青混合A一周收益在同类基金中排列第 7780 位，低于同类基金平均水平
7778	鹏华产业精选	-3.32	-4.72	-1.17	10.86	33.01
7779	大成产业趋势混合A	-3.33	-2.42	8.51	36.05	63.02
7780	宏利价值长青混合A	-3.33	-3.74	-10.35	10.05	16.76
7781	华泰柏瑞远见智选混合A	-3.33	-7.46	-6.08	7.70	12.11
7782	嘉实价值驱动一年持有期混合A	-3.33	-3.01	0.92	12.16	16.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
宏利价值长青混合A一周收益在同类基金中排列第 6520 位，低于同类基金平均水平
6518	国投境煊混合E	-1.26	-3.74	0.30	22.84	30.39
6519	海富通风格优势混合	-0.29	-3.74	2.35	16.96	25.55
6520	宏利价值长青混合A	-3.33	-3.74	-10.35	10.05	16.76
6521	国联安远见成长混合	-1.40	-3.75	-3.69	7.28	6.85
6522	国泰价值精选灵活配置混合C	2.16	-3.75	7.12	30.25	32.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
宏利价值长青混合A一周收益在同类基金中排列第 7485 位，低于同类基金平均水平
7483	华宝新兴消费混合C	-2.22	-5.48	-10.34	-7.70	4.12
7484	上银医疗健康混合C	-2.06	-0.47	-10.34	3.29	36.31
7485	宏利价值长青混合A	-3.33	-3.74	-10.35	10.05	16.76
7486	建信兴衡优选一年持有混合C	-1.84	-0.63	-10.35	0.57	25.61
7487	交银新生活力灵活配置混合	-1.43	-2.14	-10.35	-0.10	3.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
宏利价值长青混合A一周收益在同类基金中排列第 4362 位，低于同类基金平均水平
4360	华泰柏瑞积极成长混合A	-0.93	-3.58	-2.10	10.07	5.92
4361	广发沪港深龙头混合	-2.34	-4.51	2.09	10.06	19.40
4362	宏利价值长青混合A	-3.33	-3.74	-10.35	10.05	16.76
4363	嘉实港股优势混合C	-2.70	-3.95	-7.23	10.05	21.43
4364	嘉实优化红利混合A	-0.94	-1.66	-0.67	10.05	8.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
宏利价值长青混合A一周收益在同类基金中排列第 4068 位，低于同类基金平均水平
4066	鹏华消费领先混合	-0.57	-1.81	-1.19	14.72	16.77
4067	湘财周期轮动一年持有期混合	-1.23	-3.01	2.10	9.59	16.77
4068	宏利价值长青混合A	-3.33	-3.74	-10.35	10.05	16.76
4069	前海开源沪港深价值精选混合	-2.43	-1.91	-1.14	10.78	16.76
4070	创金合信群力一年定开混合(MOM)A	-0.42	0.08	-0.32	14.23	16.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
宏利价值长青混合A一年收益在同类基金中排列第 4301 位，低于同类基金平均水平
4299	中信建投睿信C	12.73	14.77	1.93	-27.65	-22.78
4300	东方红睿玺三年定开混合C	12.72	0.00	0.00	-	10.26
4301	宏利价值长青混合A	12.69	23.96	10.41	-29.79	-18.20
4302	中银金融地产混合C	12.69	38.74	23.42	7.95	7.77
4303	国投瑞银行业睿选混合C	12.68	22.36	13.54	-	14.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
宏利价值长青混合A一年收益在同类基金中排列第 3442 位，高于同类基金平均水平
3440	农银策略精选混合	14.02	23.98	0.81	-20.95	64.22
3441	财通资管均衡价值一年持有期混合	26.20	23.96	-7.02	-4.77	-5.78
3442	宏利价值长青混合A	12.69	23.96	10.41	-29.79	-18.20
3443	工银行业优选混合A	28.41	23.93	3.37	-	2.48
3444	嘉实价值优势混合C	12.84	23.93	-1.32	-	3.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
宏利价值长青混合A一年收益在同类基金中排列第 3286 位，高于同类基金平均水平
3284	万家沪港深蓝筹混合A	50.37	58.63	10.42	-	-12.23
3285	东方红启华三年持有混合A	17.28	38.99	10.41	-	-2.25
3286	宏利价值长青混合A	12.69	23.96	10.41	-29.79	-18.20
3287	东方红优质甄选一年持有混合A	3.94	8.97	10.40	19.34	22.21
3288	南方宝元债券A	5.14	14.06	10.40	14.36	692.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
宏利价值长青混合A一年收益在同类基金中排列第 3675 位，高于同类基金平均水平
3673	华夏稳盛混合	9.05	0.27	-14.13	-29.77	36.06
3674	中海医药健康产业精选灵活配置混合A	4.13	-10.24	-17.06	-29.78	106.16
3675	宏利价值长青混合A	12.69	23.96	10.41	-29.79	-18.20
3676	汇安价值蓝筹混合A	4.04	-2.49	-19.05	-29.80	-26.04
3677	招商丰盛稳定增长混合C	7.56	9.61	-27.90	-29.81	15.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
宏利价值长青混合A一年收益在同类基金中排列第 6899 位，低于同类基金平均水平
6897	南方产业优势两年混合C	20.91	34.08	9.67	-17.94	-18.12
6898	长城医药科技六个月持有期混合A	38.83	20.35	13.52	-	-18.16
6899	宏利价值长青混合A	12.69	23.96	10.41	-29.79	-18.20
6900	中融高质量成长混合C	16.25	11.60	-9.24	-	-18.21
6901	前海开源优质龙头6个月持有混合A	14.06	26.24	-1.61	-	-18.32

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
德昌电机控股	00179	39.16	1455.22	8.93%
心动公司	02400	19.15	1420.89	8.72%
恒立液压	601100	13.41	1284.28	7.88%
老铺黄金	06181	1.64	1067.30	6.55%
科达利	002850	5.39	1054.82	6.47%
泡泡玛特	09992	4.14	1008.48	6.19%
中芯国际	00981	11.15	810.00	4.97%
银轮股份	002126	17.67	730.83	4.49%
豪能股份	603809	41.09	683.33	4.19%
嵘泰股份	605133	16.09	664.11	4.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.78	47.81%
消费者非必需品	0.35	21.68%
电信服务	0.24	15.03%
信息技术	0.08	5.18%
金融	0.06	3.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.01%
能源	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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06-29宏利价值长青混合型证券投资基金更新招募说明书
06-29宏利基金管理有限公司关于提醒投资者及时更新过期身份证件及补充完善...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	0.8277	0.8260	0.8408	0.8462	0.8365
累计净值(元)	0.8277	0.8260	0.8408	0.8462	0.8365

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