宏利价值长青混合A(009141)_最新动态

宏利价值长青混合A009141TAIDA HONGLI VALUE EVERGREEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

金价过山车，黄金基金要继续拿吗？[2026-03-25]

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更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

宏利价值长青混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘晓晨

基金规模：1.27亿元

宏利价值长青混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.17	-13.00	-7.91	-22.90	-10.47
混合型名次	6454	7510	7089	7770	7491

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.43	20.73	-2.16	-35.69	-23.99
混合型名次	6386	4189	6128	3857	7133

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
宏利价值长青混合A一周收益在同类基金中排列第 6454 位，低于同类基金平均水平
6452	工银战略新兴产业混合A	-2.17	-3.84	1.88	5.33	5.57
6453	国投瑞银国家安全混合C	-2.17	-16.17	2.56	6.13	-2.49
6454	宏利价值长青混合A	-2.17	-13.00	-7.91	-22.90	-10.47
6455	宏利价值长青混合C	-2.17	-13.02	-7.98	-23.02	-10.54
6456	金鹰产业整合混合A	-2.17	-9.53	-1.62	-0.65	-0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
宏利价值长青混合A一周收益在同类基金中排列第 7510 位，低于同类基金平均水平
7508	建信智能生活混合	-2.24	-12.95	-12.12	-14.70	-11.97
7509	华宝资源优选C	0.02	-12.97	1.38	28.32	-2.60
7510	宏利价值长青混合A	-2.17	-13.00	-7.91	-22.90	-10.47
7511	宏利价值长青混合C	-2.17	-13.02	-7.98	-23.02	-10.54
7512	圆信永丰兴诺	-2.35	-13.02	-7.70	-14.81	-7.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
宏利价值长青混合A一周收益在同类基金中排列第 7089 位，低于同类基金平均水平
7087	富国沪港深业绩驱动混合型C	-0.20	-12.04	-7.91	-9.83	-5.99
7088	广发盛兴混合A	-1.50	-8.86	-7.91	-8.88	-6.64
7089	宏利价值长青混合A	-2.17	-13.00	-7.91	-22.90	-10.47
7090	长信医疗保健混合(LOF)A	-1.44	-7.19	-7.92	-15.50	-6.59
7091	广发消费品精选混合C	-2.66	-11.31	-7.92	-8.90	-8.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
宏利价值长青混合A一周收益在同类基金中排列第 7770 位，低于同类基金平均水平
7768	景顺长城医疗健康混合A	-0.37	-2.96	-6.04	-22.85	-3.07
7769	财通资管健康产业混合C	-0.34	-8.14	-10.85	-22.88	-8.12
7770	宏利价值长青混合A	-2.17	-13.00	-7.91	-22.90	-10.47
7771	中海医药健康产业精选灵活配置混合C	-0.11	-6.48	-9.95	-22.95	-6.77
7772	中信建投医药健康A	-0.40	-4.37	-12.44	-22.96	-8.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
宏利价值长青混合A一周收益在同类基金中排列第 7491 位，低于同类基金平均水平
7489	富国内需增长混合A	-1.05	-9.17	-11.74	-21.45	-10.45
7490	中海消费混合C	-2.19	-8.85	-11.22	-17.96	-10.46
7491	宏利价值长青混合A	-2.17	-13.00	-7.91	-22.90	-10.47
7492	华夏融盛可持续一年持有混合C	-1.17	-9.55	-11.38	-10.22	-10.47
7493	建信积极配置	-1.04	-7.77	-8.76	-7.85	-10.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
宏利价值长青混合A一年收益在同类基金中排列第 6386 位，低于同类基金平均水平
6384	富国大盘价值量化精选混合A	2.44	15.40	4.49	-4.28	68.27
6385	银华汇利灵活配置混合C	2.44	4.02	6.42	7.14	38.72
6386	宏利价值长青混合A	2.43	20.73	-2.16	-35.69	-23.99
6387	嘉实新财富混合	2.43	7.64	-16.73	-16.54	17.02
6388	民生加银聚利6个月持有期混合A	2.43	5.32	6.00	4.89	16.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
宏利价值长青混合A一年收益在同类基金中排列第 4189 位，低于同类基金平均水平
4187	大成景润灵活配置混合A	13.13	20.74	24.84	28.78	44.88
4188	融通新机遇灵活配置混合	16.56	20.74	16.81	57.43	120.65
4189	宏利价值长青混合A	2.43	20.73	-2.16	-35.69	-23.99
4190	平安灵活配置混合A	6.10	20.73	-8.84	-28.01	35.92
4191	国泰金泰灵活配置混合C	6.62	20.72	21.68	16.00	129.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
宏利价值长青混合A一年收益在同类基金中排列第 6128 位，低于同类基金平均水平
6126	中欧盛世成长混合(LOF)C	-6.89	6.92	-2.13	-34.67	43.88
6127	华安医疗创新混合C	15.51	15.14	-2.14	-	-28.65
6128	宏利价值长青混合A	2.43	20.73	-2.16	-35.69	-23.99
6129	招商核心竞争力混合A	0.94	30.31	-2.16	-	49.08
6130	南华丰淳混合A	-1.81	29.85	-2.18	-9.82	31.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
宏利价值长青混合A一年收益在同类基金中排列第 3857 位，高于同类基金平均水平
3855	建信消费升级混合	-8.95	-10.62	-22.35	-35.59	89.30
3856	华夏消费升级混合C	-5.87	-11.96	-21.00	-35.66	90.70
3857	宏利价值长青混合A	2.43	20.73	-2.16	-35.69	-23.99
3858	广发聚丰混合C	44.72	46.18	-5.64	-35.71	-31.29
3859	海通核心优势一年持有混合C	31.56	31.68	4.43	-35.78	-25.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
宏利价值长青混合A一年收益在同类基金中排列第 7133 位，低于同类基金平均水平
7131	华夏周期驱动混合发起式A	-3.98	-23.89	-23.96	-	-23.96
7132	景顺长城港股通数字经济主题混合C	-25.78	0.00	0.00	-	-23.98
7133	宏利价值长青混合A	2.43	20.73	-2.16	-35.69	-23.99
7134	华宝新兴消费混合C	-15.45	9.61	-8.22	-	-24.05
7135	财通行业龙头精选混合C	-13.95	-35.66	-40.73	-40.15	-24.10

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒立液压	601100	11.53	1267.26	9.40%
心动公司	02400	18.93	1109.08	8.23%
老铺黄金	06181	1.88	1050.90	7.79%
德昌电机控股	00179	37.61	1009.67	7.49%
科达利	002850	6.12	966.10	7.17%
新泉股份	603179	11.78	870.31	6.45%
拓普集团	601689	10.41	803.44	5.96%
中芯国际	00981	10.95	706.84	5.24%
均胜电子	600699	21.46	672.99	4.99%
银轮股份	002126	17.67	667.93	4.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.71	52.86%
消费者非必需品	0.26	19.14%
电信服务	0.15	11.15%
信息技术	0.08	6.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.26%
金融	0.03	2.23%
能源	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	0.7581	0.7770	0.7853	0.8042	0.8019
累计净值(元)	0.7581	0.7770	0.7853	0.8042	0.8019

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