宏利价值长青混合A(009141)_最新动态

宏利价值长青混合A009141TAIDA HONGLI VALUE EVERGREEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF日内回转交易[2026-05-26]

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累计净值：0.8667

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：混合型

宏利价值长青混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘晓晨

基金规模：1.04亿元

宏利价值长青混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.17	9.38	-1.26	7.52	2.08
混合型名次	1733	1987	5280	4075	5052

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.86	29.75	15.68	-35.07	-13.33
混合型名次	4256	4049	4476	3990	6944

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	8.43	44.12	44.66	71.77	71.52
宏利价值长青混合A一周收益在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平
1731	恒越均衡优选混合发起式A	2.17	-5.83	-6.21	13.82	38.21
1732	恒越均衡优选混合发起式C	2.17	-5.88	-6.57	13.25	37.24
1733	宏利价值长青混合A	2.17	9.38	-1.26	7.52	2.08
1734	汇添富价值成长均衡投资混合A	2.17	5.88	3.72	14.84	11.18
1735	汇添富价值成长均衡投资混合C	2.17	5.83	3.57	14.50	10.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.25	57.58	46.40	115.29	86.26
2	东方人工智能主题混合C	7.25	57.52	46.26	114.85	85.96
3	东方惠新灵活配置混合A	7.79	55.01	50.36	110.27	90.43
4	东方惠新灵活配置混合C	7.79	54.97	50.25	109.95	90.20
5	银华集成电路混合A	6.75	51.32	42.86	107.87	82.43
宏利价值长青混合A一周收益在同类基金中排列第 1987 位，高于同类基金平均水平
1985	海通红利优选A	1.68	9.38	17.60	6.15	5.17
1986	海通红利优选B	1.67	9.38	17.60	6.15	5.17
1987	宏利价值长青混合A	2.17	9.38	-1.26	7.52	2.08
1988	汇添富优势行业一年定开混合C	0.46	9.38	9.88	29.85	25.50
1989	富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	1.51	9.37	12.22	33.67	24.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.23	21.05	77.96	92.71	83.36
2	财通科技创新混合C	2.22	20.98	77.64	91.97	82.82
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	财通福鑫定开混合发起	4.37	31.35	74.76	115.53	86.42
5	财通景气甄选一年持有期混合A	4.06	30.33	72.32	110.20	82.62
宏利价值长青混合A一周收益在同类基金中排列第 5280 位，低于同类基金平均水平
5278	泰康浩泽混合C	0.07	0.19	-1.25	1.29	0.62
5279	泰康合润混合A	0.03	0.04	-1.25	1.35	1.08
5280	宏利价值长青混合A	2.17	9.38	-1.26	7.52	2.08
5281	汇添富民丰回报混合C	-0.17	-1.15	-1.26	-2.90	-0.16
5282	兴华消费精选6个月持有混合发起C	1.26	-0.25	-1.26	24.49	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
2	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
3	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
4	华泰柏瑞质量成长A	3.76	16.79	56.60	125.63	87.12
5	华泰柏瑞质量成长C	3.76	16.76	56.46	125.08	86.73
宏利价值长青混合A一周收益在同类基金中排列第 4075 位，低于同类基金平均水平
4073	招商均衡成长混合A	1.31	0.92	-7.80	7.55	6.83
4074	浦银安盛ESG责任投资混合A	1.39	0.37	-0.62	7.54	1.55
4075	宏利价值长青混合A	2.17	9.38	-1.26	7.52	2.08
4076	金鹰灵活A	0.85	3.73	3.87	7.51	6.29
4077	兴业聚申一年持有期混合C	0.78	3.75	4.99	7.51	7.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
2	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	华商均衡成长混合A	3.47	20.14	63.67	122.60	94.49
5	华商均衡成长混合C	3.46	20.08	63.43	121.95	94.03
宏利价值长青混合A一周收益在同类基金中排列第 5052 位，低于同类基金平均水平
5050	富国诚益回报12个月持有期混合A	0.62	-1.05	-5.65	3.87	2.08
5051	富国沪港深优质资产混合发起式C	0.01	2.66	-1.17	-0.09	2.08
5052	宏利价值长青混合A	2.17	9.38	-1.26	7.52	2.08
5053	华安宏利混合A	0.32	-1.27	-7.15	6.87	2.08
5054	浦银安盛安荣回报一年持有混合A	0.35	0.25	-0.70	2.80	2.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	财通福鑫定开混合发起	383.93	327.93	323.18	248.36	757.57
5	财通成长优选混合	370.18	323.30	310.23	260.55	617.50
宏利价值长青混合A一年收益在同类基金中排列第 4256 位，低于同类基金平均水平
4254	中信证券卓越成长B	19.89	27.55	19.90	-5.33	42.56
4255	嘉实动力先锋混合C	19.87	63.29	31.62	-9.32	-8.00
4256	宏利价值长青混合A	19.86	29.75	15.68	-35.07	-13.33
4257	嘉实产业优势混合A	19.83	26.46	38.91	-	19.96
4258	中欧融恒平衡混合C	19.83	30.70	50.31	-	49.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	357.50	446.80	385.45	358.61	599.78
宏利价值长青混合A一年收益在同类基金中排列第 4049 位，低于同类基金平均水平
4047	浦银安盛ESG责任投资混合A	21.97	29.78	26.40	-	-5.83
4048	中欧聚优港股通混合发起A	0.95	29.77	17.34	-	12.39
4049	宏利价值长青混合A	19.86	29.75	15.68	-35.07	-13.33
4050	农银睿选混合	22.13	29.73	31.88	27.59	187.04
4051	汇添富中盘价值精选混合A	42.45	29.72	14.55	-25.88	-1.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
3	宝盈转型动力混合A	308.26	355.82	393.35	358.09	331.98
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	宝盈转型动力混合C	306.26	351.30	386.29	-	386.51
宏利价值长青混合A一年收益在同类基金中排列第 4476 位，低于同类基金平均水平
4474	东方红均衡优选定开混合	5.69	12.76	15.70	-	37.99
4475	嘉实稳裕混合C	3.81	6.54	15.69	-	17.37
4476	宏利价值长青混合A	19.86	29.75	15.68	-35.07	-13.33
4477	易方达瑞祺混合E	6.87	9.65	15.67	15.10	79.68
4478	中银新回报灵活配置混合A	8.09	12.11	15.66	8.70	142.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	易方达瑞享灵活配置混合I	325.45	353.63	281.42	405.96	1114.82
3	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
4	易方达瑞享灵活配置混合E	324.61	351.95	279.22	401.05	882.55
5	东吴移动互联A	160.34	210.67	228.80	383.80	696.97
宏利价值长青混合A一年收益在同类基金中排列第 3990 位，低于同类基金平均水平
3988	博远博锐混合C	-15.03	-34.93	0.00	-35.06	-35.98
3989	万家潜力价值混合C	-2.26	-13.65	-23.12	-35.06	44.78
3990	宏利价值长青混合A	19.86	29.75	15.68	-35.07	-13.33
3991	招商丰盈积极配置混合C	23.21	29.68	5.17	-35.08	-29.78
3992	金鹰周期优选混合	14.13	-17.59	0.03	-35.17	-30.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	287.45	322.45	319.39	319.34	5432.22
2	华夏大盘精选混合A/B	69.40	87.97	60.84	23.80	5101.39
3	富国天瑞强势混合	120.84	143.85	119.33	81.11	3450.47
4	嘉实增长混合	44.70	46.41	24.60	-6.35	2838.70
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.02	75.85	52.56	11.43	2768.98
宏利价值长青混合A一年收益在同类基金中排列第 6944 位，低于同类基金平均水平
6942	博时优质鑫选一年持有期混合C	8.92	5.86	16.76	-	-13.33
6943	光大阳光优选一年持有混合C	17.95	19.07	12.03	-7.07	-13.33
6944	宏利价值长青混合A	19.86	29.75	15.68	-35.07	-13.33
6945	富国大盘价值量化精选混合C	2.59	7.64	8.68	-	-13.40
6946	汇丰晋信核心成长混合C	26.16	34.53	-1.15	-13.54	-13.54

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	10.53	771.22	7.05%
温氏股份	300498	42.01	698.21	6.38%
海天味业	603288	16.00	656.00	5.99%
新宙邦	300037	9.57	538.98	4.92%
神农集团	605296	17.16	468.98	4.28%
腾讯控股	00700	0.98	417.99	3.82%
拓普集团	601689	7.31	415.21	3.79%
惠泰医疗	688617	1.44	360.49	3.29%
牧原股份	002714	8.54	356.20	3.25%
盐湖股份	000792	9.09	336.33	3.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.52	47.94%
农、林、牧、渔业	0.15	13.92%
消费者非必需品	0.11	9.64%
电信服务	0.04	3.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.08%
采矿业	0.02	2.07%
信息技术	0.01	1.32%
能源	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	0.8483	0.8147	0.8319	0.8265	0.8236
累计净值(元)	0.8483	0.8147	0.8319	0.8265	0.8236

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