恒越品质生活混合发起式(013028)_规模评级

恒越品质生活混合发起式013028HENGYUE QUALITY LIFE HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.70	0.83	0.87	0.82	0.90	0.89	0.89
季度净申购	-3897.90	-1341.45	1591.17	-2450.79	165.57	7.43	-1433.27
总份额	21862.88	25760.78	27102.23	25511.06	27961.86	27796.28	27788.85
季度总申购份额	2413.40	654.16	3483.90	2320.57	2909.74	1487.73	1194.56
季度总赎回份额	6311.30	1995.61	1892.73	4771.37	2744.17	1480.30	2627.83

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	443.22	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	景顺长城新兴成长混合A	283.59	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
4	富国天惠成长混合(LOF)	281.95	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
5	兴全合润混合	229.33	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
恒越品质生活混合发起式基金规模在同类基金中排列第 4339 位，低于同类基金平均水平

4332	财通多策略升级混合(LOF)C	0.70	6478.77	-262.66	368.97	631.63
4333	长盛成长龙头混合A	0.70	12999.75	-439.52	25.85	465.37
4334	富国浦诚回报12个月持有期混合C	0.70	7128.11	-305.02	0.56	305.58
4335	工银景气优选混合C	0.70	12333.13	-756.75	127.96	884.71
4336	广发稳健策略混合	0.70	5733.16	158.65	1688.09	1529.44
4337	广发睿鑫混合C	0.70	10184.97	4298.61	4664.76	366.15
4338	国泰民利策略收益灵活配置混合	0.70	4979.59	1089.48	1387.96	298.49
4339	恒越品质生活混合发起式	0.70	21862.88	-3897.90	2413.40	6311.30
4340	华泰柏瑞量化智慧混合C	0.70	4724.08	2070.22	3483.19	1412.97
4341	华夏创新研选混合C	0.70	7935.41	-570.21	997.72	1567.93
4342	华夏行业甄选混合C	0.70	8091.12	6089.02	7577.31	1488.28
4343	汇添富量化选股混合A	0.70	7568.61	2024.15	3143.55	1119.40
4344	景顺长城智能生活混合	0.70	4644.52	-132.72	93.56	226.28
4345	景顺宁景6个月持有期混合C	0.70	6483.47	-2020.86	68.26	2089.12
4346	民生加银质量领先混合C	0.70	10662.19	-677.72	37.46	715.17

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	157.00	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	443.22	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	229.33	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	40.25	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
恒越品质生活混合发起式基金规模在同类基金中排列第 2636 位，高于同类基金平均水平

2629	信诚深度价值混合(LOF)	4.07	22024.92	-3397.86	2991.77	6389.63
2630	平安鼎泰混合	2.96	21997.79	506.25	1829.07	1322.81
2631	安信民安回报一年持有混合A	2.51	21941.93	-5048.41	108.70	5157.11
2632	国寿安保稳泽两年持有期混合A	2.29	21929.77	-	-	-
2633	嘉实新收益混合	2.48	21917.21	-32.06	401.99	434.05
2634	中欧匠心两年持有期混合C	2.41	21867.79	-1661.25	250.05	1911.30
2635	南方创新成长混合C	1.38	21865.63	-1070.51	760.35	1830.87
2636	恒越品质生活混合发起式	0.70	21862.88	-3897.90	2413.40	6311.30
2637	兴业聚利灵活配置混合	4.32	21859.65	522.34	654.56	132.23
2638	长安鑫禧混合A	0.82	21847.84	-1165.63	4796.98	5962.60
2639	创金合信优选回报混合	1.43	21806.97	-2223.18	491.87	2715.04
2640	信澳博见成长一年定期开放混合A	2.06	21798.81	-	-	-
2641	汇安多因子混合A	3.09	21788.57	-399.48	222.58	622.06
2642	华安低碳生活混合A	4.23	21771.15	-1439.32	1371.31	2810.63
2643	华安制造先锋混合A	5.38	21767.62	-496.46	612.97	1109.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.32	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.76	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	49.06	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.08	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	88.94	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
恒越品质生活混合发起式基金规模在同类基金中排列第 6018 位，低于同类基金平均水平

6011	银华鑫峰混合A	6.04	65801.66	-3860.83	7419.93	11280.76
6012	华商盛世成长混合	41.61	77488.75	-3873.23	2082.98	5956.20
6013	泰康沪港深精选混合	5.50	48307.79	-3875.90	56.22	3932.12
6014	中欧互联网混合C	5.21	86453.49	-3889.49	2030.75	5920.24
6015	交银启汇混合A	13.64	166174.49	-3889.75	425.27	4315.01
6016	华夏消费龙头混合A	13.44	199591.32	-3894.00	2169.44	6063.44
6017	兴业研究精选混合C	1.09	9876.42	-3896.85	1552.67	5449.52
6018	恒越品质生活混合发起式	0.70	21862.88	-3897.90	2413.40	6311.30
6019	安信稳健增益6个月持有混合A	1.43	14096.69	-3903.79	3.86	3907.65
6020	景顺长城泰安回报混合A	0.08	591.77	-3905.91	11.92	3917.83
6021	华宝红利精选混合C	0.40	3380.91	-3912.83	5481.60	9394.43
6022	博时恒泽混合A	1.34	12869.58	-3917.06	164.02	4081.08
6023	兴证全球兴裕混合A	5.39	55577.55	-3919.34	89.23	4008.57
6024	招商丰泽混合A	1.21	6848.59	-3930.16	2264.88	6195.04
6025	工银优质成长混合A	11.38	173870.41	-3939.07	508.32	4447.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.08	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	21.47	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	88.94	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.32	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	49.06	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
恒越品质生活混合发起式基金规模在同类基金中排列第 1227 位，高于同类基金平均水平

1220	华商乐享互联混合C	5.11	32451.18	-17848.64	2438.18	20286.82
1221	国富潜力组合混合A	16.47	174647.11	-7415.16	2432.04	9847.20
1222	招商安泰平衡混合	2.42	15497.40	214.44	2428.72	2214.28
1223	融通鑫新成长混合A	5.21	45837.54	-2511.06	2421.14	4932.20
1224	华夏产业升级混合A	17.96	100161.84	-14579.41	2417.08	16996.49
1225	申万菱信乐享混合	7.38	86544.93	-1585.28	2416.88	4002.16
1226	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	2.93	29431.37	770.03	2415.74	1645.71
1227	恒越品质生活混合发起式	0.70	21862.88	-3897.90	2413.40	6311.30
1228	宏利高研发6个月持有混合A	2.98	29384.71	813.30	2412.92	1599.62
1229	万家瑞隆C	0.76	4307.79	-3055.24	2408.96	5464.20
1230	广发均衡优选混合A	37.45	383715.53	-7131.95	2398.13	9530.08
1231	华夏科技创新混合A	8.01	65248.51	-828.33	2394.86	3223.19
1232	新华优选分红混合	7.32	142388.52	-19461.72	2394.42	21856.14
1233	博时医疗保健行业混合A	25.98	103210.55	-3842.66	2393.04	6235.70
1234	国泰浓益灵活配置混合A	0.43	3338.66	1196.09	2391.30	1195.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	21.47	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
恒越品质生活混合发起式基金规模在同类基金中排列第 1374 位，高于同类基金平均水平

1367	中邮新思路灵活配置混合	17.25	74830.82	-4350.68	1980.31	6331.00
1368	富国新活力灵活配置混合A	1.94	8420.71	-5000.94	1328.06	6329.00
1369	博时消费创新混合A	9.97	192014.53	-5915.83	405.30	6321.13
1370	信澳匠心严选一年持有期混合A	4.86	56227.24	-6263.26	56.13	6319.38
1371	易方达瑞景混合	7.33	43591.89	-3005.78	3311.60	6317.38
1372	广发沪港深价值成长混合A	10.53	148137.60	-4852.17	1464.37	6316.54
1373	信澳星奕混合C	4.11	50781.74	-2923.65	3389.54	6313.20
1374	恒越品质生活混合发起式	0.70	21862.88	-3897.90	2413.40	6311.30
1375	银华体育文化灵活配置混合A	2.60	20583.61	1654.77	7962.98	6308.21
1376	兴证全球欣越混合C	2.82	27435.24	5584.42	11891.65	6307.24
1377	平安稳健增长混合C	9.50	115332.05	-6117.29	186.15	6303.44
1378	华夏成长先锋一年持有混合A	8.49	116445.51	-5930.55	369.80	6300.36
1379	华商新锐产业混合	11.05	80603.04	-6101.64	185.66	6287.29
1380	广发鑫裕混合C	0.18	1455.00	-6277.33	2.50	6279.83
1381	易方达悦夏一年持有期混合C	3.35	31927.83	-6264.98	5.42	6270.39

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

5771

44638.3300

21.10%

78.90%

2023-06-30

5890

43312.5000

21.31%

78.69%

2022-12-31

5848

47531.2600

21.12%

78.88%

2022-06-30

5442

53697.3800

22.24%

77.76%

2021-12-31

5689

61708.3200

27.10%

72.90%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	5771	44638.3300	5436.78	21.10	20324.00	78.90
2023-06-30	5890	43312.5000	5436.78	21.31	20074.28	78.69
2022-12-31	5848	47531.2600	5870.21	21.12	21926.08	78.88
2022-06-30	5442	53697.3800	6499.25	22.24	22722.87	77.76
2021-12-31	5689	61708.3200	9515.28	27.10	25590.58	72.90

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