工银红利混合(481006)_最新动态

工银红利混合481006ICBC CREDIT SUISSE BONUS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

25股一季度获社保基金扎堆持有[2024-04-24]

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累计净值：1.632

更新时间：2024-04-23 15:00

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投资类型：混合型

工银红利混合增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：林念

2022-01-12 每10份派现金 4.1 元

基金规模：3.13亿元

2021-10-19 每10份派现金 0.1 元

工银红利混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.46	3.15	13.03	9.78	7.82
混合型名次	7461	538	719	414	439

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.01	-2.51	-11.68	62.90	43.08
混合型名次	2980	3439	4911	334	1652

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	平安核心优势混合A	8.73	-0.97	11.61	-5.47	-7.79
3	平安核心优势混合C	8.73	-1.03	11.39	-5.84	-8.01
4	平安医疗健康混合	8.67	-1.78	10.12	4.07	-6.94
5	诺安精选价值混合	7.94	-1.07	12.15	-5.06	-7.61
工银红利混合一周收益在同类基金中排列第 7461 位，低于同类基金平均水平
7459	华夏新材料龙头混合发起式C	-3.45	-6.15	-1.66	-4.64	-11.51
7460	博时科创主题灵活配置混合C	-3.46	-4.22	6.27	-6.50	-5.12
7461	工银红利混合	-3.46	3.15	13.03	9.78	7.82
7462	华商红利优选混合	-3.46	3.58	11.39	10.09	9.61
7463	华夏新材料龙头混合发起式A	-3.46	-6.11	-1.52	-4.36	-11.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	-0.69	17.72	42.25	29.26	26.70
2	惠升领先优选混合C	-0.69	17.18	41.51	28.47	25.99
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-1.65	11.58	29.07	25.67	19.03
5	东方阿尔法兴科一年持有混合C	-1.66	11.53	28.86	25.29	18.80
工银红利混合一周收益在同类基金中排列第 538 位，高于同类基金平均水平
536	广发价值增长混合A	-0.92	3.16	11.18	0.35	1.38
537	南方新优享灵活配置混合A	-3.30	3.16	15.36	11.46	8.81
538	工银红利混合	-3.46	3.15	13.03	9.78	7.82
539	招商价值成长混合C	-3.10	3.15	10.68	-0.38	-0.50
540	景顺长城泰恒回报灵活配置混合A	0.32	3.14	5.11	5.86	6.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	-0.69	17.72	42.25	29.26	26.70
2	惠升领先优选混合C	-0.69	17.18	41.51	28.47	25.99
3	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-1.65	11.58	29.07	25.67	19.03
4	东方阿尔法兴科一年持有混合C	-1.66	11.53	28.86	25.29	18.80
5	西部利得新动力混合A	-7.49	7.11	28.80	9.00	12.20
工银红利混合一周收益在同类基金中排列第 719 位，高于同类基金平均水平
717	鹏华盛世创新混合(LOF)	-0.73	3.47	13.04	6.58	9.46
718	泰康创新成长混合A	-0.96	-2.01	13.04	3.58	1.51
719	工银红利混合	-3.46	3.15	13.03	9.78	7.82
720	招商品质发现混合C	0.45	1.08	13.03	5.38	3.69
721	汇安丰融混合A	3.50	-0.33	13.02	-2.76	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	财通价值动量混合	-1.48	-6.31	15.69	31.83	9.68
3	财通成长优选混合	-1.71	-6.41	16.28	30.23	10.67
4	财通匠心优选一年持有期混合A	-1.71	-6.34	16.47	30.04	10.99
5	财通智慧成长混合A	-1.75	-6.45	16.07	30.02	10.28
工银红利混合一周收益在同类基金中排列第 414 位，高于同类基金平均水平
412	前海开源沪港深隆鑫混合A	-0.29	1.09	11.35	9.80	9.44
413	富国优质企业混合A	-2.40	1.64	12.01	9.79	7.58
414	工银红利混合	-3.46	3.15	13.03	9.78	7.82
415	交银趋势混合A	-2.22	1.84	13.36	9.78	7.21
416	英大稳固增强核心一年持有混合A	-0.29	0.41	6.59	9.78	3.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	惠升领先优选混合A	-0.69	17.72	42.25	29.26	26.70
3	惠升领先优选混合C	-0.69	17.18	41.51	28.47	25.99
4	南方发展机遇一年持有混合A	-3.46	7.05	26.48	22.06	21.69
5	博时成长精选混合A	-5.66	6.17	27.81	22.83	21.49
工银红利混合一周收益在同类基金中排列第 439 位，高于同类基金平均水平
437	中泰兴为价值精选混合C	-0.95	7.08	14.22	5.35	7.83
438	富国臻选成长灵活配置混合	-2.32	1.72	12.42	9.30	7.82
439	工银红利混合	-3.46	3.15	13.03	9.78	7.82
440	鹏扬红利优选混合A	0.97	3.95	15.43	8.22	7.81
441	万家战略发展产业混合A	-7.37	4.97	18.79	8.82	7.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	39.81	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	45.84	28.64	3.51	32.94	44.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	39.92	51.24	6.30	96.82	214.12
工银红利混合一年收益在同类基金中排列第 2980 位，高于同类基金平均水平
2978	中信证券臻选回报A	-8.00	-11.84	-36.56	-	-27.50
2979	中信证券臻选回报B	-8.00	-11.84	-36.56	-	-27.50
2980	工银红利混合	-8.01	-2.51	-11.68	62.90	43.08
2981	华泰柏瑞新兴产业混合C	-8.01	-13.67	-16.62	-	-12.38
2982	明亚价值长青A	-8.02	0.67	-24.84	-	-2.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-7.07	54.91	25.02	63.65	132.14
2	泰信行业精选混合C	-7.12	54.68	24.84	63.41	73.69
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	39.92	51.24	6.30	96.82	214.12
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	39.34	50.15	0.00	-	46.21
5	万家宏观择时多策略A	25.76	49.69	77.50	102.27	154.92
工银红利混合一年收益在同类基金中排列第 3439 位，高于同类基金平均水平
3437	易方达稳健增长混合C	-3.93	-2.50	0.00	-	-18.56
3438	宝盈现代服务业混合C	-11.59	-2.51	-33.90	-	-22.36
3439	工银红利混合	-8.01	-2.51	-11.68	62.90	43.08
3440	华安宁享6个月混合A	-3.43	-2.51	0.00	-	-5.36
3441	中欧嘉益一年混合C	-12.08	-2.51	0.00	-	-15.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	14.71	47.56	107.06	274.16	310.45
2	万家新利	25.83	48.09	79.21	87.28	183.97
3	万家宏观择时多策略A	25.76	49.69	77.50	102.27	154.92
4	华泰柏瑞富利混合A	-1.18	26.64	70.12	114.16	103.67
5	中邮核心优势灵活配置混合	2.00	7.62	68.85	143.26	286.10
工银红利混合一年收益在同类基金中排列第 4911 位，低于同类基金平均水平
4909	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	-29.06	8.19	-11.62	-	83.52
4910	鹏华安惠混合A	-9.27	-7.58	-11.67	-	-2.01
4911	工银红利混合	-8.01	-2.51	-11.68	62.90	43.08
4912	银河量化优选混合	-12.07	-10.53	-11.69	42.46	61.58
4913	易方达创新驱动混合	-24.28	-21.24	-11.72	53.86	39.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	14.71	47.56	107.06	274.16	310.45
2	大成国企改革灵活配置混合	-2.21	5.66	51.83	219.55	226.90
3	大成新锐产业混合A	-4.26	-3.28	22.31	217.54	643.93
4	交银趋势混合A	-1.94	9.34	51.83	204.89	550.99
5	华商新趋势优选灵活配置混合	-10.49	17.82	36.88	202.19	810.50
工银红利混合一年收益在同类基金中排列第 334 位，高于同类基金平均水平
332	中邮军民融合灵活配置混合	-20.95	-18.92	-3.06	63.04	42.79
333	华商新常态混合A	-26.20	-18.09	-26.63	62.95	51.11
334	工银红利混合	-8.01	-2.51	-11.68	62.90	43.08
335	财通成长优选混合	-20.13	-32.87	-18.22	62.82	60.70
336	中融产业升级混合	-23.56	-16.19	-21.59	62.76	82.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-19.12	-14.49	-35.85	8.79	2610.88
2	嘉实增长混合	-20.44	-10.84	-35.04	37.84	1870.35
3	宏利周期混合	-8.28	6.21	27.76	140.65	1566.87
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-20.77	-19.61	-37.40	3.27	1515.56
5	景顺长城内需增长混合	-16.43	-17.06	-40.72	29.58	1476.21
工银红利混合一年收益在同类基金中排列第 1652 位，高于同类基金平均水平
1650	金鹰鑫瑞混合A	1.99	6.46	12.24	27.59	43.14
1651	浦银安盛环保新能源A	-35.48	-28.02	-21.67	-	43.11
1652	工银红利混合	-8.01	-2.51	-11.68	62.90	43.08
1653	新华鑫动力灵活配置A	-33.17	-36.42	-33.50	56.67	43.04
1654	民生加银养老服务混合	-33.52	-31.41	-45.67	6.88	43.00

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	31.75	2038.98	6.50%
中国移动	600941	16.15	1708.02	5.45%
中国石油	601857	170.20	1681.58	5.36%
国投电力	600886	108.01	1625.55	5.19%
葵花药业	002737	49.63	1360.85	4.34%
华电国际	600027	194.76	1338.00	4.27%
长江传媒	600757	166.00	1332.98	4.25%
长江电力	600900	49.90	1244.01	3.97%
中国神华	601088	30.44	1189.90	3.80%
菜百股份	605599	77.02	1122.95	3.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.96	30.66%
采矿业	0.65	20.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.57	18.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	7.07%
文化、体育和娱乐业	0.16	5.20%
金融业	0.15	4.63%
批发和零售业	0.11	3.58%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：基金一季报出炉头号重仓股贵州茅台“八连冠”

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04-24 美股行业ETF收盘基本上涨
04-24 美国大类资产ETF收盘多数上涨

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标题：工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示

工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示尊敬的客户：为维护您的合法权益，依据《中华人民共和国反洗钱法》及《金融机构客户身份识别和客户...

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04-02工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
03-29工银瑞信红利混合型证券投资基金2023年度报告
03-26关于关停中国建设银行网关支付的通知
02-29工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...

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交易日	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16
单位净值(元)	0.699	0.712	0.707	0.710	0.704
累计净值(元)	1.645	1.657	1.652	1.656	1.649

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