鑫元价值精选A(005493)_规模评级

鑫元价值精选A005493XINYUAN VALUE SELECTION AND FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.64	1.16	0.93	0.93	1.01	1.03	1.06
季度净申购	-3524.94	1597.21	-44.01	-516.92	-124.29	-193.44	328.05
总份额	4277.82	7802.75	6205.54	6249.56	6766.47	6890.77	7084.20
季度总申购份额	174.43	2446.88	215.72	187.43	150.42	206.35	664.31
季度总赎回份额	3699.37	849.66	259.73	704.35	274.72	399.79	336.27

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	298.93	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	219.12	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	207.53	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	193.22	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
鑫元价值精选A基金规模在同类基金中排列第 4235 位，低于同类基金平均水平

4228	兴全合远两年持有混合C	0.64	7120.60	-952.83	56.00	1008.83
4229	易方达长期价值混合C	0.64	7377.17	-1405.24	3837.34	5242.58
4230	银华多元视野灵活配置混合	0.64	2830.41	-169.29	19.76	189.05
4231	永赢合享混合发起A	0.64	4994.56	-90.36	351.42	441.78
4232	中加科鑫混合A	0.64	6179.37	99.13	1283.19	1184.06
4233	中信建投量化进取C	0.64	5832.52	-1105.06	21.38	1126.45
4234	中银证券远见价值混合A	0.64	7887.81	-211.06	50.36	261.42
4235	鑫元价值精选A	0.64	4277.82	-3524.94	174.43	3699.37
4236	安信平衡增利混合C	0.63	4829.56	-2542.73	979.62	3522.35
4237	博道盛兴一年持有期混合	0.63	3785.90	-236.61	60.64	297.25
4238	长信先进装备三个月持有混合C	0.63	6813.03	-644.05	66.75	710.79
4239	东方红安盈甄选一年持有混合A	0.63	5477.87	-163.50	83.69	247.20
4240	富国产业升级混合A	0.63	2298.51	-236.98	44.55	281.52
4241	富国利享回报12个月持有期混合A	0.63	6162.81	-1077.27	2.89	1080.17
4242	广发聚瑞混合C	0.63	1375.94	-55.11	95.48	150.60

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	143.72	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	298.93	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	47.11	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	65.88	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
鑫元价值精选A基金规模在同类基金中排列第 4516 位，低于同类基金平均水平

4509	信澳健康中国混合C	0.85	4294.02	-696.53	376.45	1072.97
4510	华夏新材料龙头混合发起式C	0.46	4291.18	3834.89	4497.06	662.17
4511	兴全汇享一年持有混合C	0.51	4287.20	-486.47	108.20	594.67
4512	兴合安迎混合C	0.48	4283.76	4229.23	4407.35	178.12
4513	汇添富优选回报灵活配置混合C	0.76	4282.21	-1576.53	717.78	2294.31
4514	东方阿尔法医疗健康混合发起A	0.44	4279.41	-1790.88	566.84	2357.72
4515	财通均衡一年持有期混合A	0.66	4278.36	-491.22	238.32	729.54
4516	鑫元价值精选A	0.64	4277.82	-3524.94	174.43	3699.37
4517	建信民丰回报定期开放混合	0.56	4275.73	-	-	-
4518	民生加银鑫喜混合	0.48	4266.40	-26078.44	1970.43	28048.88
4519	博时研究优享混合A	0.38	4265.70	-11.72	73.29	85.01
4520	天弘宁弘六个月A	0.44	4265.46	-560.72	2.13	562.85
4521	信澳量化多因子混合(LOF)C	0.60	4260.62	75.32	2597.86	2522.54
4522	华安添颐混合	0.56	4258.67	-43.22	6.12	49.34
4523	万家量化睿选C	0.77	4257.26	3480.12	9246.21	5766.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	83.55	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	109.93	939732.33	426689.72	461439.94	34750.22
3	安信睿见优选混合A	61.78	492494.50	254119.12	307222.29	53103.17
4	永赢新能源智选混合发起C	12.63	291955.73	137131.42	301736.34	164604.92
5	景顺宁景6个月持有期混合A	53.84	398679.07	125930.60	140802.23	14871.63
鑫元价值精选A基金规模在同类基金中排列第 6197 位，低于同类基金平均水平

6190	大成景阳领先混合A	5.51	68429.95	-3493.25	595.79	4089.04
6191	鹏扬中国优质成长混合A	3.83	42980.13	-3498.33	127.05	3625.38
6192	广发睿明优质企业混合A	5.00	66267.83	-3504.83	79.48	3584.31
6193	泰康品质生活混合C	2.85	22863.31	-3506.83	840.42	4347.25
6194	华安媒体互联网混合C	8.46	22607.90	-3512.23	1067.97	4580.20
6195	华安逆向策略混合A	24.68	42727.88	-3520.91	556.90	4077.82
6196	博时新收益C	7.17	41124.56	-3522.80	5897.08	9419.88
6197	鑫元价值精选A	0.64	4277.82	-3524.94	174.43	3699.37
6198	鹏华弘益混合C	0.22	1046.96	-3529.67	244.50	3774.17
6199	中信证券信远一年B	0.19	3729.85	-3533.17	1.25	3534.43
6200	银华心质混合A	1.63	12367.81	-3536.42	533.98	4070.39
6201	中信建投轮换混合C	7.27	22889.32	-3538.86	9814.66	13353.52
6202	鹏华外延成长混合	7.31	41434.34	-3540.06	311.14	3851.20
6203	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	7.01	26783.72	-3541.13	1841.80	5382.93
6204	长安鑫益增强混合C	4.71	32783.13	-3547.68	2586.99	6134.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	83.55	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	永赢先进制造智选混合发起C	128.17	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
3	东方人工智能主题混合C	45.30	264415.78	-39233.92	593281.67	632515.59
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	94.11	243744.52	20117.64	471278.37	451160.73
5	鹏华碳中和主题混合C	72.93	452560.45	-6988.91	462099.53	469088.44
鑫元价值精选A基金规模在同类基金中排列第 4237 位，低于同类基金平均水平

4230	国金核心资产一年持有A	0.29	2218.65	-387.14	175.23	562.37
4231	景顺长城消费精选混合C	0.24	3726.45	-303.89	175.03	478.91
4232	南方鑫悦15个月持有混合C	0.05	397.37	154.95	174.96	20.01
4233	国富估值优势混合C	0.03	170.68	148.43	174.60	26.17
4234	中银新经济混合A	2.49	10273.84	-577.17	174.53	751.70
4235	景顺安泽回报一年持有混合C	0.14	996.41	91.11	174.48	83.37
4236	易方达稳健回报混合A	7.33	80505.82	-4836.84	174.47	5011.32
4237	鑫元价值精选A	0.64	4277.82	-3524.94	174.43	3699.37
4238	农银瑞丰6个月持有混合	0.50	4602.82	-165.46	174.21	339.67
4239	国泰优势行业混合C	0.28	1203.25	-295.28	174.00	469.28
4240	国富均衡增长混合A	1.43	12244.82	-3046.84	173.45	3220.29
4241	富国转型机遇混合	2.15	9541.12	-1144.01	173.02	1317.03
4242	光大保德信新机遇混合A	1.06	10088.54	-1135.78	172.45	1308.23
4243	国寿安保稳吉混合A	0.76	5613.70	90.73	172.36	81.63
4244	前海开源恒泽混合A	0.08	668.23	144.19	172.12	27.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	128.17	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
鑫元价值精选A基金规模在同类基金中排列第 2156 位，高于同类基金平均水平

2149	华安现代生活混合	2.28	19766.19	-64.13	3656.44	3720.57
2150	银华心诚灵活配置混合A	10.24	68089.48	-3179.26	532.12	3711.39
2151	南方价值臻选混合A	2.08	17415.37	-2796.18	914.65	3710.83
2152	易方达瑞兴混合I	2.09	13569.25	-3291.63	413.05	3704.68
2153	浦银安盛ESG责任投资混合A	8.77	99748.31	3869.47	7573.02	3703.55
2154	汇添富策略增长灵活配置混合	2.00	12373.41	-2490.60	1211.98	3702.58
2155	东方红优势精选混合	6.63	29149.57	-1200.12	2499.27	3699.39
2156	鑫元价值精选A	0.64	4277.82	-3524.94	174.43	3699.37
2157	浙商智选经济动能混合C	2.10	28478.50	-2407.54	1291.31	3698.86
2158	信澳医药健康混合	2.27	21012.31	-2568.43	1129.64	3698.07
2159	国寿安保稳荣混合A	5.78	44961.56	6013.99	9707.16	3693.18
2160	鹏华稳健回报混合A	3.58	16428.41	-1017.25	2675.02	3692.28
2161	富国美丽中国混合A	9.02	34744.87	-3460.24	229.58	3689.82
2162	交银鸿福六个月混合A	0.59	5397.17	-3601.08	82.53	3683.61
2163	银华乐享混合A	3.85	39759.60	-2386.02	1296.21	3682.23

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

10120

6131.9600

89.96%

10.04%

2024-12-31

11922

5675.6200

90.91%

9.09%

2024-06-30

15073

4699.9300

86.83%

13.17%

2023-12-31

17421

4122.4600

85.66%

14.34%

2023-06-30

2280

30149.3500

89.49%

10.51%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	10120	6131.9600	5582.54	89.96	623.00	10.04
2024-12-31	11922	5675.6200	6151.54	90.91	614.93	9.09
2024-06-30	15073	4699.9300	6151.54	86.83	932.67	13.17
2023-12-31	17421	4122.4600	6151.54	85.66	1030.21	14.34
2023-06-30	2280	30149.3500	6151.54	89.49	722.52	10.51

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