鑫元价值精选A(005493)_规模评级

鑫元价值精选A005493XINYUAN VALUE SELECTION AND FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	1.00	0.80	0.80	0.87	0.88	0.91	0.87
季度净申购	1597.21	-44.01	-516.92	-124.29	-193.44	328.05	-425.59
总份额	7802.75	6205.54	6249.56	6766.47	6890.77	7084.20	6756.16
季度总申购份额	2446.88	215.72	187.43	150.42	206.35	664.31	57.05
季度总赎回份额	849.66	259.73	704.35	274.72	399.79	336.27	482.63

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	338.40	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
3	兴全合润混合	239.89	1152077.56	-223581.71	84092.55	307674.26
4	富国天惠成长混合(LOF)	225.18	787760.85	-112714.19	13604.58	126318.77
5	睿远成长价值混合A	215.17	1092624.30	-207143.96	25961.60	233105.56
鑫元价值精选A基金规模在同类基金中排列第 3709 位，高于同类基金平均水平

3702	工银聚安混合A	1.00	7420.35	-1765.47	1124.04	2889.52
3703	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	1.00	5009.73	3899.62	4975.51	1075.88
3704	嘉实新起点混合A	1.00	7996.10	-57519.60	13.71	57533.31
3705	民生加银均衡优选混合A	1.00	10609.22	-1594.49	126.21	1720.70
3706	添富全球消费混合(QDII)人民币C	1.00	4386.21	-644.41	248.12	892.53
3707	中信保诚盛裕一年持有期混合型A	1.00	10173.66	-1649.47	0.38	1649.85
3708	中邮优享一年定期开放混合A	1.00	8026.31	-7277.07	69.67	7346.75
3709	鑫元价值精选A	1.00	7802.75	1597.21	2446.88	849.66
3710	安信新价值混合A	0.99	5094.56	3097.89	3866.62	768.73
3711	长信多利混合A	0.99	5282.27	679.03	3996.63	3317.59
3712	德邦科技创新一年定开混合A	0.99	7836.81	-	-	-
3713	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.99	9628.24	-6117.34	11.14	6128.48
3714	红土创新智能制造混合型发起式	0.99	9745.06	-1409.83	398.37	1808.20
3715	嘉实新思路混合	0.99	8560.99	-2137.27	2058.20	4195.46
3716	新华红利回报混合	0.99	9015.98	-4846.90	91.82	4938.71

截止日期：2025-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	147.32	2088800.70	-274797.34	49532.91	324330.26
3	易方达蓝筹精选混合	338.40	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
4	泉果旭源三年持有期混合A	158.11	1461665.48	1936.69	1992.41	55.72
5	工银核心价值混合A	48.52	1373298.63	-109523.99	48496.18	158020.16
鑫元价值精选A基金规模在同类基金中排列第 3678 位，高于同类基金平均水平

3671	广发安宏回报混合C	0.73	7834.42	-6.25	9.39	15.64
3672	华夏磐利一年定开混合A	1.46	7832.74	-12011.75	251.61	12263.36
3673	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.78	7829.34	-522.38	2.12	524.50
3674	华安优势精选混合A	0.69	7816.52	-686.36	677.62	1363.98
3675	长城成长先锋混合C	0.75	7809.98	1425.80	2148.80	723.00
3676	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.57	7805.30	-814.08	196.45	1010.53
3677	景顺研究驱动三年持有混合	0.89	7804.30	-5545.41	2.85	5548.25
3678	鑫元价值精选A	1.00	7802.75	1597.21	2446.88	849.66
3679	银华新锐成长混合C	0.96	7801.60	-2072.27	3211.01	5283.28
3680	农银高增长混合	3.93	7795.70	398.71	2311.99	1913.28
3681	博时荣丰回报灵活配置混合A	1.11	7793.50	-8324.68	540.96	8865.64
3682	泓德量化精选混合	1.36	7785.64	-886.32	463.45	1349.77
3683	中邮中小盘灵活配置混合	2.00	7785.07	-1050.47	352.11	1402.58
3684	摩根转型动力混合A	1.76	7777.13	-585.54	128.47	714.01
3685	财通资管新聚益6个月持有期混合A	0.85	7771.11	-4769.82	1747.11	6516.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	59.95	513042.61	394073.28	394607.17	533.89
2	永赢半导体产业智选混合发起C	82.54	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
3	易方达港股通红利混合	52.62	605224.49	264600.26	333621.14	69020.88
4	信澳业绩驱动混合C	44.98	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
5	景顺宁景6个月持有期混合A	35.87	272748.47	203783.88	212557.81	8773.94
鑫元价值精选A基金规模在同类基金中排列第 761 位，高于同类基金平均水平

754	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.54	9892.01	1657.94	4668.38	3010.44
755	嘉实优势成长混合A	3.26	22284.42	1647.04	6687.54	5040.50
756	华宝大盘精选混合	3.63	7089.72	1636.18	4732.64	3096.46
757	大成红利优选一年持有混合发起式A	0.47	3358.47	1633.49	1663.02	29.53
758	华泰柏瑞量化创享混合C	0.55	4869.95	1607.45	2911.68	1304.23
759	安信新回报混合C	2.92	6373.45	1606.26	7079.73	5473.47
760	中信保诚成长动力C	0.34	1896.32	1598.20	1995.76	397.56
761	鑫元价值精选A	1.00	7802.75	1597.21	2446.88	849.66
762	长盛城镇化主题混合	3.10	10115.84	1584.05	9234.10	7650.05
763	广发东财大数据混合C	0.91	5367.04	1578.30	2459.66	881.36
764	泰康景泰回报混合A	9.32	52866.73	1577.57	2703.49	1125.93
765	景顺长城致远混合C	0.91	10603.05	1572.78	8210.20	6637.41
766	华宝量化选股混合发起式C	0.34	2458.70	1569.44	2561.74	992.30
767	博时恒益稳健一年持有期混合A	1.91	16171.36	1567.86	1876.35	308.49
768	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	0.39	3469.72	1557.98	2024.14	466.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢半导体产业智选混合发起C	82.54	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
2	永赢先进制造智选混合发起C	135.63	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
3	鹏华碳中和主题混合C	85.78	459549.36	-140272.40	727536.94	867809.34
4	永赢医药创新智选混合发起C	57.71	344757.43	166957.20	702266.77	535309.57
5	信澳业绩驱动混合C	44.98	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
鑫元价值精选A基金规模在同类基金中排列第 1888 位，高于同类基金平均水平

1881	银河行业混合A	8.56	82326.01	-7461.89	2471.45	9933.34
1882	中庚价值灵动灵活配置混合	11.20	40815.02	-12666.08	2470.33	15136.41
1883	鑫元清洁能源混合发起式C	0.52	9397.42	-4567.63	2468.87	7036.50
1884	招商优势企业混合C	8.92	16741.61	-56282.81	2464.76	58747.57
1885	金鹰转型动力混合	0.36	8146.33	199.06	2459.80	2260.73
1886	广发东财大数据混合C	0.91	5367.04	1578.30	2459.66	881.36
1887	信澳研究优选混合A	8.11	64767.55	-34648.50	2450.02	37098.53
1888	鑫元价值精选A	1.00	7802.75	1597.21	2446.88	849.66
1889	中海海颐混合C	0.25	2569.19	2423.63	2439.47	15.85
1890	景顺长城改革机遇灵活配置混合A	1.67	9539.41	80.66	2437.40	2356.74
1891	广发价值优选混合C	0.74	8974.92	-5458.69	2435.46	7894.15
1892	博时鑫泰混合C	0.40	2614.25	-1623.76	2430.32	4054.09
1893	大成景尚灵活配置混合A	1.35	10381.46	1263.34	2428.75	1165.40
1894	华宝竞争优势混合	2.55	29039.76	-2238.87	2423.28	4662.15
1895	中邮未来成长混合C	0.70	4999.89	-402.62	2420.90	2823.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	135.63	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
鑫元价值精选A基金规模在同类基金中排列第 4844 位，低于同类基金平均水平

4837	大成盛世精选混合	1.07	4423.38	-468.63	382.82	851.45
4838	中欧添益一年混合A	0.61	5051.46	-590.31	261.11	851.43
4839	易方达招易一年持有期混合C	0.37	3161.13	-831.95	18.79	850.74
4840	鹏华悦享一年持有期混合C	0.36	3432.00	-	-	850.59
4841	东吴配置优化灵活配置混合A	0.51	2064.00	-563.38	287.06	850.45
4842	万家欣远混合A	0.26	2985.95	-818.19	31.95	850.14
4843	华夏睿磐泰荣混合A	0.14	1015.39	-288.22	561.81	850.04
4844	鑫元价值精选A	1.00	7802.75	1597.21	2446.88	849.66
4845	富国产业驱动混合A	1.38	4876.37	-766.62	82.35	848.97
4846	工银丰盈回报灵活配置混合C	0.08	427.83	-771.15	76.72	847.87
4847	淳厚欣享C	0.88	4020.69	-624.41	223.33	847.74
4848	中融景惠混合C	0.00	45.92	-826.18	20.44	846.62
4849	金鹰内需成长混合A	0.87	9378.90	-648.76	197.29	846.06
4850	富国浦诚回报12个月持有期混合C	0.45	4349.40	-844.68	1.27	845.95
4851	融通先进制造混合C	0.22	1777.99	222.50	1068.24	845.75

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

10120

6131.9600

89.96%

10.04%

2024-12-31

11922

5675.6200

90.91%

9.09%

2024-06-30

15073

4699.9300

86.83%

13.17%

2023-12-31

17421

4122.4600

85.66%

14.34%

2023-06-30

2280

30149.3500

89.49%

10.51%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	10120	6131.9600	5582.54	89.96	623.00	10.04
2024-12-31	11922	5675.6200	6151.54	90.91	614.93	9.09
2024-06-30	15073	4699.9300	6151.54	86.83	932.67	13.17
2023-12-31	17421	4122.4600	6151.54	85.66	1030.21	14.34
2023-06-30	2280	30149.3500	6151.54	89.49	722.52	10.51

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