鑫元价值精选A(005493)_规模评级

鑫元价值精选A005493XINYUAN VALUE SELECTION AND FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	1.03	0.82	0.82	0.89	0.91	0.93	0.89
季度净申购	1597.21	-44.01	-516.92	-124.29	-193.44	328.05	-425.59
总份额	7802.75	6205.54	6249.56	6766.47	6890.77	7084.20	6756.16
季度总申购份额	2446.88	215.72	187.43	150.42	206.35	664.31	57.05
季度总赎回份额	849.66	259.73	704.35	274.72	399.79	336.27	482.63

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	338.10	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
3	兴全合润混合	242.77	1152077.56	-223581.71	84092.55	307674.26
4	富国天惠成长混合(LOF)	231.39	787760.85	-112714.19	13604.58	126318.77
5	睿远成长价值混合A	216.48	1092624.30	-207143.96	25961.60	233105.56
鑫元价值精选A基金规模在同类基金中排列第 3698 位，高于同类基金平均水平

3691	兴业聚福一年持有期混合A	1.04	8778.68	-1119.09	61.68	1180.77
3692	招商匠心优选1年封闭运作混合C	1.04	6339.98	1076.15	3081.30	2005.15
3693	中金优势领航一年持有混合A	1.04	1937.71	-242.22	117.93	360.15
3694	华安景气优选混合C	1.03	7572.44	-4183.18	8593.44	12776.62
3695	华安添祥6个月持有混合A	1.03	8772.46	-1860.40	50.45	1910.84
3696	泰康创新成长混合C	1.03	8022.17	-4228.59	2116.33	6344.92
3697	万家瑞兴混合A	1.03	7416.61	-917.13	292.92	1210.06
3698	鑫元价值精选A	1.03	7802.75	1597.21	2446.88	849.66
3699	博时信享一年持有期混合A	1.02	8615.99	-8878.58	51.95	8930.53
3700	国寿安保稳泽两年持有期混合A	1.02	8175.59	-923.00	13.13	936.13
3701	国投境煊混合C	1.02	3024.76	1442.92	1885.19	442.27
3702	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	1.02	5009.73	3899.62	4975.51	1075.88
3703	华泰紫金先进制造混合发起C	1.02	9165.76	-10092.97	82.91	10175.88
3704	平安优势产业混合A	1.02	3361.66	-1407.79	270.11	1677.90
3705	易方达磐固六个月持有期混合C	1.02	9499.57	610.32	2049.12	1438.81

截止日期：2025-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	151.61	2088800.70	-274797.34	49532.91	324330.26
3	易方达蓝筹精选混合	338.10	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
4	泉果旭源三年持有期混合A	160.42	1461665.48	1936.69	1992.41	55.72
5	工银核心价值混合A	49.18	1373298.63	-109523.99	48496.18	158020.16
鑫元价值精选A基金规模在同类基金中排列第 3680 位，高于同类基金平均水平

3673	广发安宏回报混合C	0.75	7834.42	-6.25	9.39	15.64
3674	华夏磐利一年定开混合A	1.48	7832.74	-12011.75	251.61	12263.36
3675	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.78	7829.34	-522.38	2.12	524.50
3676	华安优势精选混合A	0.69	7816.52	-686.36	677.62	1363.98
3677	长城成长先锋混合C	0.78	7809.98	1425.80	2148.80	723.00
3678	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.58	7805.30	-814.08	196.45	1010.53
3679	景顺研究驱动三年持有混合	0.90	7804.30	-5545.41	2.85	5548.25
3680	鑫元价值精选A	1.03	7802.75	1597.21	2446.88	849.66
3681	银华新锐成长混合C	1.00	7801.60	-2072.27	3211.01	5283.28
3682	农银高增长混合	3.95	7795.70	398.71	2311.99	1913.28
3683	博时荣丰回报灵活配置混合A	1.15	7793.50	-8324.68	540.96	8865.64
3684	泓德量化精选混合	1.41	7785.64	-886.32	463.45	1349.77
3685	中邮中小盘灵活配置混合	2.09	7785.07	-1050.47	352.11	1402.58
3686	摩根转型动力混合A	1.83	7777.13	-585.54	128.47	714.01
3687	财通资管新聚益6个月持有期混合A	0.86	7771.11	-4769.82	1747.11	6516.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	60.11	513042.61	394073.28	394607.17	533.89
2	永赢半导体产业智选混合发起C	87.72	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
3	易方达港股通红利混合	52.39	605224.49	264600.26	333621.14	69020.88
4	信澳业绩驱动混合C	44.05	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
5	景顺宁景6个月持有期混合A	36.52	272748.47	203783.88	212557.81	8773.94
鑫元价值精选A基金规模在同类基金中排列第 762 位，高于同类基金平均水平

755	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.54	9892.01	1657.94	4668.38	3010.44
756	嘉实优势成长混合A	3.33	22284.42	1647.04	6687.54	5040.50
757	华宝大盘精选混合	3.65	7089.72	1636.18	4732.64	3096.46
758	大成红利优选一年持有混合发起式A	0.49	3358.47	1633.49	1663.02	29.53
759	华泰柏瑞量化创享混合C	0.56	4869.95	1607.45	2911.68	1304.23
760	安信新回报混合C	2.98	6373.45	1606.26	7079.73	5473.47
761	中信保诚成长动力C	0.34	1896.32	1598.20	1995.76	397.56
762	鑫元价值精选A	1.03	7802.75	1597.21	2446.88	849.66
763	长盛城镇化主题混合	3.14	10115.84	1584.05	9234.10	7650.05
764	广发东财大数据混合C	0.90	5367.04	1578.30	2459.66	881.36
765	泰康景泰回报混合A	9.42	52866.73	1577.57	2703.49	1125.93
766	景顺长城致远混合C	0.92	10603.05	1572.78	8210.20	6637.41
767	华宝量化选股混合发起式C	0.35	2458.70	1569.44	2561.74	992.30
768	博时恒益稳健一年持有期混合A	1.93	16171.36	1567.86	1876.35	308.49
769	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	0.40	3469.72	1557.98	2024.14	466.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢半导体产业智选混合发起C	87.72	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
2	永赢先进制造智选混合发起C	135.39	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
3	鹏华碳中和主题混合C	83.60	459549.36	-140272.40	727536.94	867809.34
4	永赢医药创新智选混合发起C	55.65	344757.43	166957.20	702266.77	535309.57
5	信澳业绩驱动混合C	44.05	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
鑫元价值精选A基金规模在同类基金中排列第 1889 位，高于同类基金平均水平

1882	银河行业混合A	8.55	82326.01	-7461.89	2471.45	9933.34
1883	中庚价值灵动灵活配置混合	11.84	40815.02	-12666.08	2470.33	15136.41
1884	鑫元清洁能源混合发起式C	0.53	9397.42	-4567.63	2468.87	7036.50
1885	招商优势企业混合C	9.26	16741.61	-56282.81	2464.76	58747.57
1886	金鹰转型动力混合	0.35	8146.33	199.06	2459.80	2260.73
1887	广发东财大数据混合C	0.90	5367.04	1578.30	2459.66	881.36
1888	信澳研究优选混合A	8.33	64767.55	-34648.50	2450.02	37098.53
1889	鑫元价值精选A	1.03	7802.75	1597.21	2446.88	849.66
1890	中海海颐混合C	0.25	2569.19	2423.63	2439.47	15.85
1891	景顺长城改革机遇灵活配置混合A	1.74	9539.41	80.66	2437.40	2356.74
1892	广发价值优选混合C	0.75	8974.92	-5458.69	2435.46	7894.15
1893	博时鑫泰混合C	0.40	2614.25	-1623.76	2430.32	4054.09
1894	大成景尚灵活配置混合A	1.36	10381.46	1263.34	2428.75	1165.40
1895	华宝竞争优势混合	2.67	29039.76	-2238.87	2423.28	4662.15
1896	中邮未来成长混合C	0.71	4999.89	-402.62	2420.90	2823.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	135.39	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
鑫元价值精选A基金规模在同类基金中排列第 4845 位，低于同类基金平均水平

4838	大成盛世精选混合	1.12	4423.38	-468.63	382.82	851.45
4839	中欧添益一年混合A	0.61	5051.46	-590.31	261.11	851.43
4840	易方达招易一年持有期混合C	0.37	3161.13	-831.95	18.79	850.74
4841	鹏华悦享一年持有期混合C	0.36	3432.00	-	-	850.59
4842	东吴配置优化灵活配置混合A	0.53	2064.00	-563.38	287.06	850.45
4843	万家欣远混合A	0.27	2985.95	-818.19	31.95	850.14
4844	华夏睿磐泰荣混合A	0.14	1015.39	-288.22	561.81	850.04
4845	鑫元价值精选A	1.03	7802.75	1597.21	2446.88	849.66
4846	富国产业驱动混合A	1.42	4876.37	-766.62	82.35	848.97
4847	工银丰盈回报灵活配置混合C	0.08	427.83	-771.15	76.72	847.87
4848	淳厚欣享C	0.92	4020.69	-624.41	223.33	847.74
4849	中融景惠混合C	0.00	45.92	-826.18	20.44	846.62
4850	金鹰内需成长混合A	0.89	9378.90	-648.76	197.29	846.06
4851	富国浦诚回报12个月持有期混合C	0.45	4349.40	-844.68	1.27	845.95
4852	融通先进制造混合C	0.23	1777.99	222.50	1068.24	845.75

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

10120

6131.9600

89.96%

10.04%

2024-12-31

11922

5675.6200

90.91%

9.09%

2024-06-30

15073

4699.9300

86.83%

13.17%

2023-12-31

17421

4122.4600

85.66%

14.34%

2023-06-30

2280

30149.3500

89.49%

10.51%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	10120	6131.9600	5582.54	89.96	623.00	10.04
2024-12-31	11922	5675.6200	6151.54	90.91	614.93	9.09
2024-06-30	15073	4699.9300	6151.54	86.83	932.67	13.17
2023-12-31	17421	4122.4600	6151.54	85.66	1030.21	14.34
2023-06-30	2280	30149.3500	6151.54	89.49	722.52	10.51

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