鑫元价值精选A(005493)_规模评级

鑫元价值精选A005493XINYUAN VALUE SELECTION AND FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.60	0.64	0.64	0.61	0.50	0.50	0.50
季度净申购	-425.59	-63.26	370.95	1217.56	46.09	-0.66	-5.95
总份额	6756.16	7181.75	7245.01	6874.05	5656.49	5610.40	5611.06
季度总申购份额	57.05	67.44	715.43	1321.45	47.67	0.84	4.09
季度总赎回份额	482.63	130.71	344.47	103.89	1.58	1.49	10.04

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	427.99	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	景顺长城新兴成长混合A	278.65	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
4	富国天惠成长混合(LOF)	271.96	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
5	兴全合润混合	225.56	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
鑫元价值精选A基金规模在同类基金中排列第 4570 位，低于同类基金平均水平

4563	银河安丰九个月滚动持有混合	0.60	4930.21	-1430.63	82.91	1513.53
4564	银河君荣混合I	0.60	3850.19	-	-	-
4565	中海信息产业精选混合	0.60	6765.52	-270.60	735.53	1006.12
4566	中融金融鑫选3个月持有混合C	0.60	7772.18	-500.49	69.02	569.51
4567	中信建投红利智选混合A	0.60	5354.25	-3684.71	507.24	4191.95
4568	中邮稳健添利灵活配置混合	0.60	7316.05	0.76	112.23	111.48
4569	朱雀产业精选混合A	0.60	6488.22	-893.07	35.84	928.91
4570	鑫元价值精选A	0.60	6756.16	-425.59	57.05	482.63
4571	博时恒玺一年持有期混合A	0.59	6347.00	-410.07	18.10	428.17
4572	大成景尚灵活配置混合A	0.59	4795.53	-154.33	42.21	196.54
4573	广发安悦回报混合C	0.59	5013.85	1698.99	3171.03	1472.04
4574	国泰民益C	0.59	3222.63	15.80	6647.71	6631.92
4575	国投瑞银新活力混合C	0.59	4981.79	-470.86	0.02	470.88
4576	华安优势精选混合A	0.59	10939.49	-570.24	48.73	618.98
4577	华宝量化对冲混合A	0.59	5131.83	727.96	2179.06	1451.10

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	156.58	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	427.99	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	225.56	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	39.21	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
鑫元价值精选A基金规模在同类基金中排列第 4366 位，低于同类基金平均水平

4359	万家量化睿选C	0.74	6765.88	-27429.42	1873.30	29302.72
4360	中海信息产业精选混合	0.60	6765.52	-270.60	735.53	1006.12
4361	富国消费升级混合A	1.10	6763.68	-284.74	70.14	354.89
4362	汇丰晋信慧悦混合	0.68	6760.15	-543.66	1.71	545.36
4363	易方达量化策略精选灵活配置混合A	0.85	6759.50	-13.23	96.98	110.21
4364	富国匠心精选12个月持有期混合C	0.43	6759.46	-286.82	14.72	301.54
4365	广发高股息优享混合C	0.67	6758.80	490.02	1603.12	1113.10
4366	鑫元价值精选A	0.60	6756.16	-425.59	57.05	482.63
4367	大摩优悦安和混合A	0.42	6750.85	-1749.72	446.44	2196.16
4368	中欧内需成长混合C	0.36	6748.61	-238.26	72.33	310.59
4369	易方达趋势优选混合A	0.49	6745.84	-95.08	115.35	210.43
4370	嘉合锦荣混合A	0.54	6743.72	-80.24	1.80	82.04
4371	东方红新海混合A	0.95	6740.78	-	-	184.02
4372	长安优势行业混合A	0.50	6738.80	-79.69	0.30	79.99
4373	东兴未来价值混合A	0.66	6730.62	-128.74	375.43	504.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.28	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.03	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	48.57	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.04	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	87.93	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
鑫元价值精选A基金规模在同类基金中排列第 3734 位，高于同类基金平均水平

3727	嘉实品质蓝筹一年持有期混合A	1.24	16483.26	-421.64	8.36	430.00
3728	广发资管消费精选灵活配置混合	1.42	15895.32	-422.39	18.12	440.52
3729	国寿安保稳丰6个月持有混合A	0.52	4889.70	-422.47	7.16	429.63
3730	华宸未来价值先锋	0.13	1669.56	-422.51	20.32	442.84
3731	鹏华价值驱动混合	2.56	19797.49	-423.17	140.50	563.67
3732	蜂巢润和六个月持有期混合A	0.12	1214.20	-424.00	0.20	424.20
3733	广发资管核心精选一年持有期混合C	0.75	11520.25	-425.26	12.38	437.65
3734	鑫元价值精选A	0.60	6756.16	-425.59	57.05	482.63
3735	长城价值优选混合A	1.01	11053.21	-425.76	54.35	480.11
3736	华安聚恒精选混合C	0.37	5737.55	-426.00	31.36	457.36
3737	汇丰晋信医疗先锋混合C	0.11	1959.58	-426.44	826.41	1252.85
3738	华泰柏瑞量化阿尔法A	1.53	11950.45	-426.86	29.33	456.19
3739	工银新增利混合	0.63	5306.64	-427.47	41.05	468.53
3740	中融新机遇混合	0.33	5520.68	-427.61	849.95	1277.56
3741	国泰成长优选混合	4.13	19698.64	-428.05	925.75	1353.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.04	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	22.20	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	87.93	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.28	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	48.57	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
鑫元价值精选A基金规模在同类基金中排列第 4552 位，低于同类基金平均水平

4545	光大保德信锦弘混合A	0.40	3839.42	-228.76	57.36	286.12
4546	国泰兴泽优选一年持有期混合C	3.71	56090.28	-2559.66	57.36	2617.02
4547	海富通欣益混合C	0.30	2141.85	-353.17	57.34	410.51
4548	红塔红土盛弘混合型发起式C	0.08	955.94	-222.68	57.27	279.95
4549	光大保德信永鑫混合C	0.03	69.56	6.75	57.24	50.49
4550	博时品质生活混合A	2.69	40502.78	-973.54	57.16	1030.69
4551	华宝宝康配置混合	3.67	11352.60	-1864.21	57.16	1921.36
4552	鑫元价值精选A	0.60	6756.16	-425.59	57.05	482.63
4553	景顺长城优势企业混合C	0.21	685.28	-14.14	57.01	71.15
4554	国寿安保研究精选混合A	0.17	1554.18	-1186.80	56.97	1243.77
4555	招商丰美混合A	4.10	33991.54	-9353.29	56.90	9410.19
4556	融通量化多策略灵活配置混合A	0.22	1452.98	0.17	56.88	56.71
4557	前海联合研究优选混合A	0.13	1063.01	-5055.13	56.83	5111.96
4558	中泰星锐景气成长混合A	0.65	7331.71	-997.39	56.79	1054.17
4559	东财信息产业精选混合A	0.17	2264.90	-41.52	56.76	98.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	22.20	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
鑫元价值精选A基金规模在同类基金中排列第 4614 位，低于同类基金平均水平

4607	银华清洁能源产业混合C	0.29	3617.48	-378.71	106.95	485.67
4608	东方红启兴三年持有混合A	3.63	10944.17	-	-	485.49
4609	中融景瑞一年持有混合A	0.66	6706.54	-463.88	21.24	485.12
4610	华宝收益增长混合A	6.26	9333.06	-413.69	71.08	484.76
4611	华宝海外中国混合	0.51	4413.52	-141.65	341.70	483.35
4612	申万菱信双禧混合A	0.92	9582.46	-475.41	7.83	483.24
4613	博时战略新材料主题混合A	1.31	14641.57	138.12	620.87	482.75
4614	鑫元价值精选A	0.60	6756.16	-425.59	57.05	482.63
4615	格林鑫利六个月持有期混合C	0.12	1184.85	-473.57	8.91	482.48
4616	国金鑫意医药消费A	0.40	6519.99	-385.35	96.92	482.27
4617	中海添瑞定期开放混合	0.06	568.48	-481.43	0.18	481.61
4618	摩根动力精选混合C	1.51	8702.02	299.62	780.82	481.21
4619	鹏华浙华一年持有期混合C	0.33	3385.04	-480.97	0.06	481.03
4620	博时研究优享混合A	0.47	4797.76	-479.69	1.20	480.89
4621	农银平衡双利混合	3.10	18757.40	-118.36	362.16	480.52

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

17421

4122.4600

85.66%

14.34%

2023-06-30

2280

30149.3500

89.49%

10.51%

2022-12-31

141

397900.8800

99.63%

0.37%

2022-06-30

146

384726.9300

99.51%

0.49%

2021-12-31

143

392593.9600

99.56%

0.44%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	17421	4122.4600	6151.54	85.66	1030.21	14.34
2023-06-30	2280	30149.3500	6151.54	89.49	722.52	10.51
2022-12-31	141	397900.8800	5589.52	99.63	20.88	0.37
2022-06-30	146	384726.9300	5589.52	99.51	27.49	0.49
2021-12-31	143	392593.9600	5589.54	99.56	24.56	0.44

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