鑫元价值精选A(005493)_规模评级

鑫元价值精选A005493XINYUAN VALUE SELECTION AND FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.64	1.17	0.93	0.94	1.01	1.03	1.06
季度净申购	-3524.94	1597.21	-44.01	-516.92	-124.29	-193.44	328.05
总份额	4277.82	7802.75	6205.54	6249.56	6766.47	6890.77	7084.20
季度总申购份额	174.43	2446.88	215.72	187.43	150.42	206.35	664.31
季度总赎回份额	3699.37	849.66	259.73	704.35	274.72	399.79	336.27

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	300.72	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	227.28	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	223.16	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	185.13	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
鑫元价值精选A基金规模在同类基金中排列第 4266 位，低于同类基金平均水平

4259	南方新兴产业混合A	0.64	4576.66	792.52	1202.94	410.42
4260	上银高质量优选9个月持有期混合A	0.64	8207.69	-429.63	14.75	444.38
4261	永赢惠泽一年	0.64	3474.11	-	-	-
4262	招商核心装备混合A	0.64	7841.36	-949.22	239.06	1188.27
4263	中海医药健康产业精选灵活配置混合C	0.64	7002.48	-114.45	895.96	1010.40
4264	中加科鑫混合A	0.64	6179.37	99.13	1283.19	1184.06
4265	中欧量化动力混合A	0.64	4861.13	-4567.57	314.56	4882.13
4266	鑫元价值精选A	0.64	4277.82	-3524.94	174.43	3699.37
4267	北信瑞丰产业升级	0.63	4253.85	-1016.14	973.16	1989.29
4268	博时浦惠一年持有期混合A	0.63	4858.61	-1014.09	102.05	1116.14
4269	长安鑫禧混合A	0.63	12992.78	-2597.30	2202.04	4799.34
4270	长城产业臻选混合A	0.63	4591.58	-1785.05	71.05	1856.10
4271	长信利泰灵活配置混合A	0.63	4666.37	-14.08	6.75	20.83
4272	长信先进装备三个月持有混合C	0.63	6813.03	-644.05	66.75	710.79
4273	东方阿尔法瑞丰混合发起A	0.63	5628.14	-46.22	147.29	193.52

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	152.24	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	300.72	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	48.07	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	68.49	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
鑫元价值精选A基金规模在同类基金中排列第 4515 位，低于同类基金平均水平

4508	信澳健康中国混合C	0.91	4294.02	-696.53	376.45	1072.97
4509	华夏新材料龙头混合发起式C	0.46	4291.18	3834.89	4497.06	662.17
4510	兴全汇享一年持有混合C	0.52	4287.20	-486.47	108.20	594.67
4511	兴合安迎混合C	0.50	4283.76	4229.23	4407.35	178.12
4512	汇添富优选回报灵活配置混合C	0.77	4282.21	-1576.53	717.78	2294.31
4513	东方阿尔法医疗健康混合发起A	0.41	4279.41	-1790.88	566.84	2357.72
4514	财通均衡一年持有期混合A	0.70	4278.36	-491.22	238.32	729.54
4515	鑫元价值精选A	0.64	4277.82	-3524.94	174.43	3699.37
4516	建信民丰回报定期开放混合	0.56	4275.73	-	-	-
4517	民生加银鑫喜混合	0.49	4266.40	-26078.44	1970.43	28048.88
4518	博时研究优享混合A	0.38	4265.70	-11.72	73.29	85.01
4519	天弘宁弘六个月A	0.44	4265.46	-560.72	2.13	562.85
4520	信澳量化多因子混合(LOF)C	0.63	4260.62	75.32	2597.86	2522.54
4521	华安添颐混合	0.56	4258.67	-43.22	6.12	49.34
4522	万家量化睿选C	0.79	4257.26	3480.12	9246.21	5766.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	92.89	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.32	939732.33	426689.72	461439.94	34750.22
3	安信睿见优选混合A	62.71	492494.50	254119.12	307222.29	53103.17
4	永赢新能源智选混合发起C	13.84	291955.73	137131.42	301736.34	164604.92
5	景顺宁景6个月持有期混合A	54.89	398679.07	125930.60	140802.23	14871.63
鑫元价值精选A基金规模在同类基金中排列第 6196 位，低于同类基金平均水平

6189	大成景阳领先混合A	5.90	68429.95	-3493.25	595.79	4089.04
6190	鹏扬中国优质成长混合A	4.05	42980.13	-3498.33	127.05	3625.38
6191	广发睿明优质企业混合A	5.17	66267.83	-3504.83	79.48	3584.31
6192	泰康品质生活混合C	3.03	22863.31	-3506.83	840.42	4347.25
6193	华安媒体互联网混合C	8.58	22607.90	-3512.23	1067.97	4580.20
6194	华安逆向策略混合A	26.70	42727.88	-3520.91	556.90	4077.82
6195	博时新收益C	7.89	41124.56	-3522.80	5897.08	9419.88
6196	鑫元价值精选A	0.64	4277.82	-3524.94	174.43	3699.37
6197	鹏华弘益混合C	0.23	1046.96	-3529.67	244.50	3774.17
6198	中信证券信远一年B	0.19	3729.85	-3533.17	1.25	3534.43
6199	银华心质混合A	1.65	12367.81	-3536.42	533.98	4070.39
6200	中信建投轮换混合C	7.62	22889.32	-3538.86	9814.66	13353.52
6201	鹏华外延成长混合	7.64	41434.34	-3540.06	311.14	3851.20
6202	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	6.93	26783.72	-3541.13	1841.80	5382.93
6203	长安鑫益增强混合C	4.71	32783.13	-3547.68	2586.99	6134.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	92.89	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	永赢先进制造智选混合发起C	144.10	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
3	东方人工智能主题混合C	49.65	264415.78	-39233.92	593281.67	632515.59
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	98.68	243744.52	20117.64	471278.37	451160.73
5	鹏华碳中和主题混合C	81.08	452560.45	-6988.91	462099.53	469088.44
鑫元价值精选A基金规模在同类基金中排列第 4237 位，低于同类基金平均水平

4230	国金核心资产一年持有A	0.32	2218.65	-387.14	175.23	562.37
4231	景顺长城消费精选混合C	0.24	3726.45	-303.89	175.03	478.91
4232	南方鑫悦15个月持有混合C	0.06	397.37	154.95	174.96	20.01
4233	国富估值优势混合C	0.03	170.68	148.43	174.60	26.17
4234	中银新经济混合A	2.69	10273.84	-577.17	174.53	751.70
4235	景顺安泽回报一年持有混合C	0.14	996.41	91.11	174.48	83.37
4236	易方达稳健回报混合A	7.44	80505.82	-4836.84	174.47	5011.32
4237	鑫元价值精选A	0.64	4277.82	-3524.94	174.43	3699.37
4238	农银瑞丰6个月持有混合	0.50	4602.82	-165.46	174.21	339.67
4239	国泰优势行业混合C	0.30	1203.25	-295.28	174.00	469.28
4240	国富均衡增长混合A	1.53	12244.82	-3046.84	173.45	3220.29
4241	富国转型机遇混合	2.30	9541.12	-1144.01	173.02	1317.03
4242	光大保德信新机遇混合A	1.12	10088.54	-1135.78	172.45	1308.23
4243	国寿安保稳吉混合A	0.76	5613.70	90.73	172.36	81.63
4244	前海开源恒泽混合A	0.08	668.23	144.19	172.12	27.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	144.10	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
鑫元价值精选A基金规模在同类基金中排列第 2152 位，高于同类基金平均水平

2145	华安现代生活混合	2.44	19766.19	-64.13	3656.44	3720.57
2146	银华心诚灵活配置混合A	10.25	68089.48	-3179.26	532.12	3711.39
2147	南方价值臻选混合A	2.20	17415.37	-2796.18	914.65	3710.83
2148	易方达瑞兴混合I	2.12	13569.25	-3291.63	413.05	3704.68
2149	浦银安盛ESG责任投资混合A	8.81	99748.31	3869.47	7573.02	3703.55
2150	汇添富策略增长灵活配置混合	2.00	12373.41	-2490.60	1211.98	3702.58
2151	东方红优势精选混合	6.67	29149.57	-1200.12	2499.27	3699.39
2152	鑫元价值精选A	0.64	4277.82	-3524.94	174.43	3699.37
2153	浙商智选经济动能混合C	2.24	28478.50	-2407.54	1291.31	3698.86
2154	信澳医药健康混合	2.44	21012.31	-2568.43	1129.64	3698.07
2155	国寿安保稳荣混合A	5.85	44961.56	6013.99	9707.16	3693.18
2156	鹏华稳健回报混合A	3.72	16428.41	-1017.25	2675.02	3692.28
2157	富国美丽中国混合A	9.94	34744.87	-3460.24	229.58	3689.82
2158	交银鸿福六个月混合A	0.59	5397.17	-3601.08	82.53	3683.61
2159	银华乐享混合A	4.22	39759.60	-2386.02	1296.21	3682.23

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

10120

6131.9600

89.96%

10.04%

2024-12-31

11922

5675.6200

90.91%

9.09%

2024-06-30

15073

4699.9300

86.83%

13.17%

2023-12-31

17421

4122.4600

85.66%

14.34%

2023-06-30

2280

30149.3500

89.49%

10.51%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	10120	6131.9600	5582.54	89.96	623.00	10.04
2024-12-31	11922	5675.6200	6151.54	90.91	614.93	9.09
2024-06-30	15073	4699.9300	6151.54	86.83	932.67	13.17
2023-12-31	17421	4122.4600	6151.54	85.66	1030.21	14.34
2023-06-30	2280	30149.3500	6151.54	89.49	722.52	10.51

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