华泰柏瑞沪深300ETF联接A(460300)_最新动态

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重磅！公募基金佣金制度改革来了，基金公司热议：降低交易成本，助力财富管理转型[2024-04-19]

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累计净值：1.776

更新时间：2024-04-19 15:00

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投资类型：股票型

华泰柏瑞沪深300ETF联接A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：柳军

2021-11-25 每10份派现金 0.6 元

基金规模：13.31亿元

2021-06-25 每10份派现金 0.6 元

华泰柏瑞沪深300ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.50	-0.96	8.35	-1.17	3.55
股票型名次	648	1193	1026	1301	910

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.86	-10.75	-23.30	-5.19	75.11
股票型名次	1266	2019	2790	837	305

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦中证保险C	6.03	0.00	8.04	-11.50	4.08
2	方正富邦中证保险A	5.86	0.00	8.02	-11.36	4.07
3	博时龙头家电ETF	5.83	6.53	16.52	12.37	16.00
4	广发中证基建工程ETF	5.67	2.41	13.17	0.91	8.54
5	东财龙头家电指数C	5.63	6.38	16.29	12.64	15.79
华泰柏瑞沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 648 位，高于同类基金平均水平
646	富国中证国企一带一路ETF	2.50	2.44	16.70	7.42	11.32
647	富国中证国有企业改革指数C	2.50	0.21	11.33	1.51	6.19
648	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	2.50	-0.96	8.35	-1.17	3.55
649	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	2.50	-0.97	8.29	-1.29	3.47
650	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	2.50	0.41	12.27	0.77	6.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发资源优选股票A	-1.17	13.08	30.41	23.31	26.88
3	广发资源优选股票C	-1.18	13.04	30.28	23.06	26.72
4	华商上游产业股票A	-0.55	10.04	21.39	18.74	18.10
5	华商上游产业股票C	-0.56	9.99	21.20	18.39	17.89
华泰柏瑞沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1193 位，高于同类基金平均水平
1191	工银沪深300指数C	2.53	-0.96	8.38	-1.12	3.69
1192	国泰沪深300指数C	2.52	-0.96	8.18	-1.19	3.52
1193	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	2.50	-0.96	8.35	-1.17	3.55
1194	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	-1.29	-0.96	8.45	-1.01	-0.48
1195	华夏沪港通恒生ETF联接A	-1.36	-0.96	7.38	-6.59	-1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	0.70	9.91	32.87	24.59	25.88
2	嘉实资源精选股票C	0.69	9.87	32.71	24.29	25.71
3	广发资源优选股票A	-1.17	13.08	30.41	23.31	26.88
4	广发资源优选股票C	-1.18	13.04	30.28	23.06	26.72
5	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	-0.85	9.41	27.75	17.77	19.81
华泰柏瑞沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1026 位，高于同类基金平均水平
1024	申万菱信中证500指数优选增强C	1.81	-0.59	8.36	0.00	2.98
1025	MSCIETF联接A	2.26	-1.08	8.35	0.13	3.29
1026	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	2.50	-0.96	8.35	-1.17	3.55
1027	华夏中证人工智能主题ETF联接C	0.50	-8.98	8.35	-3.28	-3.74
1028	建信MSCI中国A股国际通ETF	2.27	-1.27	8.35	-0.79	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	-3.40	-2.70	10.02	25.92	9.71
2	嘉实资源精选股票A	0.70	9.91	32.87	24.59	25.88
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	-3.32	-2.63	9.79	24.55	10.00
4	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-3.19	-0.91	10.77	24.50	-
5	嘉实资源精选股票C	0.69	9.87	32.71	24.29	25.71
华泰柏瑞沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1301 位，高于同类基金平均水平
1299	博时沪深300ETF	2.67	-1.00	8.77	-1.17	3.85
1300	广发研究精选股票C	1.07	-2.22	5.94	-1.17	-1.43
1301	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	2.50	-0.96	8.35	-1.17	3.55
1302	鹏华沪深300ETF	2.63	-0.95	8.75	-1.17	-
1303	鹏华优势企业	2.60	-1.19	6.00	-1.17	-0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-1.17	13.08	30.41	23.31	26.88
3	广发资源优选股票C	-1.18	13.04	30.28	23.06	26.72
4	嘉实资源精选股票A	0.70	9.91	32.87	24.59	25.88
5	嘉实资源精选股票C	0.69	9.87	32.71	24.29	25.71
华泰柏瑞沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 910 位，高于同类基金平均水平
908	华安沪深300增强C	2.95	0.34	8.82	0.89	3.56
909	汇添富沪深300指数(LOF)C	2.58	-0.96	8.37	-1.37	3.56
910	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	2.50	-0.96	8.35	-1.17	3.55
911	招商中证800指数增强A	2.10	-0.27	7.58	1.54	3.55
912	建信沪深300指数(LOF)	2.48	-1.01	8.04	-0.66	3.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	56.52	52.46	1.34	130.18	352.29
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	51.47	0.00	0.00	-	60.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	51.37	37.18	-6.85	117.29	153.64
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	50.87	0.00	0.00	-	59.70
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	46.47	0.00	0.00	-	57.48
华泰柏瑞沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1266 位，高于同类基金平均水平
1264	广发沪深300ETF联接C	-11.84	-10.86	-23.12	-5.14	24.37
1265	银华-道琼斯88指数	-11.84	-16.21	-31.03	5.81	477.24
1266	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	-11.86	-10.75	-23.30	-5.19	75.11
1267	大成沪深300指数A/B	-11.87	-9.74	-21.95	-0.97	216.73
1268	长信中证500指数增强C	-11.88	-12.98	0.00	-	-21.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	1.09	62.11	0.00	-	-45.50
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	41.67	52.67	52.12	-	293.83
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	56.52	52.46	1.34	130.18	352.29
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	41.16	51.53	0.00	-	42.99
5	汇添富中证能源ETF	26.51	46.59	119.25	83.99	55.91
华泰柏瑞沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2019 位，低于同类基金平均水平
2017	易方达战略新兴产业股票A	-27.47	-10.73	-34.54	-	-35.72
2018	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C	-11.32	-10.74	0.00	-	-27.96
2019	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	-11.86	-10.75	-23.30	-5.19	75.11
2020	嘉实深证基本面120ETF	-10.16	-10.75	-22.32	-1.60	96.66
2021	嘉实新兴科技100ETF	-17.30	-10.78	-22.90	-	6.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	24.93	43.48	155.85	158.10	158.54
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	24.54	42.51	152.33	153.38	155.94
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	20.81	29.08	135.14	143.64	159.44
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	20.45	28.21	131.92	139.15	154.70
5	汇添富中证能源ETF	26.51	46.59	119.25	83.99	55.91
华泰柏瑞沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2790 位，低于同类基金平均水平
2788	前海开源MSCI中国A股消费C	-15.22	-12.61	-23.29	37.10	73.72
2789	华安大国新经济股票A	-25.04	-21.65	-23.30	25.73	134.10
2790	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	-11.86	-10.75	-23.30	-5.19	75.11
2791	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	-11.98	-10.81	-23.30	-6.41	319.33
2792	鹏华改革红利股票	-23.06	-17.83	-23.30	4.54	-0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	7.35	8.36	27.27	176.22	165.53
2	创金合信资源主题精选股票C	6.82	7.29	25.38	171.64	155.59
3	嘉实资源精选股票A	13.42	34.34	35.64	165.63	201.17
4	嘉实资源精选股票C	12.87	33.01	33.63	159.61	193.31
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	24.93	43.48	155.85	158.10	158.54
华泰柏瑞沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 837 位，高于同类基金平均水平
835	广发沪港深新机遇股票	-16.96	-15.62	-44.77	-5.05	4.74
836	广发沪深300ETF联接C	-11.84	-10.86	-23.12	-5.14	24.37
837	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	-11.86	-10.75	-23.30	-5.19	75.11
838	农银沪深300指数C	-12.48	-11.32	-23.69	-5.36	-1.25
839	华夏沪深300ETF	-12.46	-11.04	-24.24	-5.43	81.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	38.15	37.04	32.29	132.84	782.20
2	兴全全球视野股票	-21.83	-19.58	-26.77	23.42	689.21
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	36.19	34.10	30.89	126.02	542.99
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	37.05	38.11	33.18	132.91	527.00
5	易方达上证50增强A	-0.95	-3.97	-21.47	13.77	491.73
华泰柏瑞沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 305 位，高于同类基金平均水平
303	国联安价值优选股票	-12.72	-4.07	-10.56	33.38	75.17
304	国泰上证180金融ETF	0.14	2.27	-10.03	-12.48	75.14
305	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	-11.86	-10.75	-23.30	-5.19	75.11
306	长盛沪深300指数(LOF)	-10.84	-7.26	-15.10	23.08	75.03
307	中信保诚沪深300指数(LOF)A	-12.74	-10.83	-18.31	8.43	74.66

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.31	535.06	0.19%
中国平安	601318	6.20	249.69	0.09%
招商银行	600036	6.97	193.86	0.07%
宁德时代	300750	1.00	163.26	0.06%
兴业银行	601166	8.19	132.76	0.05%
长江电力	600900	6.09	142.14	0.05%
中信证券	600030	5.58	113.62	0.04%
恒瑞医药	600276	2.47	111.74	0.04%
紫金矿业	601899	9.30	115.88	0.04%
五粮液	000858	0.80	112.25	0.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	1.53%
金融业	0.18	0.65%
采矿业	0.05	0.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.10%
建筑业	0.02	0.08%
科学研究和技术服务业	0.01	0.04%
租赁和商务服务业	0.01	0.03%
农、林、牧、渔业	0.01	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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02-07华泰柏瑞基金产品风险等级表

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交易日	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12
单位净值(元)	0.869	0.868	0.857	0.865	0.848
累计净值(元)	1.782	1.781	1.770	1.778	1.761

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